Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	6,158,687	5,326,724	4,645,958	4,085,338	5,400,268	5,953,054	4,972,694	4,044,574	3,591,328	3,727,295	3,053,884	2,822,138	2,963,971	3,001,535	2,342,775	1,250,832	1,059,398	725,015
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	1,329	2,235	1,178	807	4,727	600	1,143	2,145	1,060	2,334	1,301	1,313	2,110	87	12	337
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	6,157,359	5,324,489	4,644,781	4,084,531	5,395,541	5,952,454	4,971,552	4,042,429	3,590,268	3,724,961	3,052,583	2,820,826	2,961,861	3,001,449	2,342,763	1,250,495	1,059,398	725,015
4. Giá vốn hàng bán	6,001,720	5,039,638	3,967,469	3,819,782	5,229,481	5,572,371	4,372,612	3,381,390	3,606,783	3,519,547	2,992,053	2,695,026	2,673,862	2,741,076	2,081,078	1,198,045	1,024,648	705,532
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	155,638	284,851	677,312	264,749	166,060	380,083	598,940	661,039	-16,515	205,414	60,530	125,800	287,999	260,373	261,685	52,450	34,750	19,483
6. Doanh thu hoạt động tài chính	28,727	52,328	60,891	41,202	12,426	38,018	8,003	6,401	7,251	13,672	18,964	11,679	22,078	26,720	28,956	237	82	63
7. Chi phí tài chính	110,822	213,473	70,104	87,721	85,717	100,976	77,743	62,471	77,080	63,183	-40,979	40,226	222,962	173,803	93,248	10,416	7,941	9,213
-Trong đó: Chi phí lãi vay	116,540	97,137	56,257	80,503	82,020	92,843	79,689	62,071	64,561	51,994	48,699	40,781	74,913	75,694	19,979	9,710	7,302	6,734
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	376	3,544	24,610	-14,802	-8,688	-19,075	24,698	28,246	-8,326	6,508	2,393	2,637
9. Chi phí bán hàng	42,830	47,694	86,652	52,178	51,431	64,311	61,290	49,169	37,889	38,097	29,450	24,174	24,799	21,363	19,427	12,226	8,514	8,156
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	45,192	52,671	59,328	57,796	167,066	118,013	54,267	39,208	44,361	35,854	44,189	23,015	29,920	17,449	11,262	2,754	2,636	2,074
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-14,103	26,887	546,728	93,454	-134,416	115,726	438,340	544,838	-176,920	88,460	49,227	52,701	32,396	74,478	166,705	27,291	15,742	102
12. Thu nhập khác	34,218	1,174	2,927	3,493	2,025	2,483	3,386	4,143	14,695	14,663	103,834	6,933	6,312	4,067	14,437	4,979	965	937
13. Chi phí khác	908	1,726	1,961	1,529	12,097	2,909	5,626	1,428	8,826	4,636	20,688	7,536	2,272	5,012	10,762	954	294
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	33,310	-553	966	1,964	-10,072	-426	-2,241	2,715	5,869	10,027	83,146	-604	4,041	-945	3,675	4,026	672	937
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	19,207	26,334	547,694	95,417	-144,488	115,300	436,100	547,553	-171,051	98,487	132,373	52,098	36,437	73,533	170,380	31,317	16,413	1,040
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	15,103	18,791	91,350	16,439	1,491	29,730	89,422	78,768		24,530	21,387	9,250	9,584	16,296	35,018	8,501	4,991	496
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại								-587	2,008	-208	-1,214	622	-622	-82	-6,889	145	95
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	15,103	18,791	91,350	16,439	1,491	29,730	89,422	78,182	2,008	24,322	20,173	9,872	8,962	16,215	28,129	8,646	5,085	496
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	4,104	7,543	456,344	78,978	-145,979	85,570	346,678	469,371	-173,059	74,164	112,200	42,226	27,475	57,318	142,251	22,671	11,328	544
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	148	2,108	14,248	3,129	-3,016	712	5,967	12,465	-3,712	80	-2,130	503	2,157	1,348	6,546
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	3,956	5,435	442,097	75,849	-142,963	84,858	340,710	456,907	-169,348	74,084	114,330	41,722	25,317	55,970	135,704	22,671	11,328	544

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	3,562,206	3,643,255	3,635,982	2,219,280	2,985,499	2,233,855	2,257,958	1,771,901	1,209,758	1,568,364	1,409,792	1,178,204	1,135,173	1,417,370	1,377,130	111,166	243,972
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	270,117	113,893	62,327	151,954	180,243	88,541	160,182	85,175	98,468	212,448	209,073	291,697	76,552	27,315	29,111	6,069	16,234
1. Tiền	195,129	31,416	23,623	115,135	52,509	31,074	81,144	44,684	47,442	141,859	81,741	42,925	76,552	27,315	29,111		16,234
2. Các khoản tương đương tiền	74,987	82,477	38,704	36,819	127,734	57,467	79,039	40,491	51,026	70,589	127,333	248,772
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	42,832	81,658	302,330	153,883	109,233	10,158	5,688	10,969	17,227	19,513	5,313	46,748	55,520	201,702	105,180
1. Chứng khoán kinh doanh	3,061	105,568	107,479	21,525	11,534	12,351	7,760	17,203	23,904	22,594	9,589	159,443	219,917	274,654	120,073
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-1,255	-62,948	-4,117	-1,494	-4,461	-4,213	-2,072	-6,234	-6,677	-3,081	-4,276	-112,695	-164,397	-72,952	-14,893
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	41,027	39,038	198,967	133,852	102,160	2,020
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	820,745	373,297	415,442	253,884	375,231	586,770	608,735	271,776	314,068	344,031	283,485	225,984	150,805	110,041	673,184	39,693	66,188
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	714,746	513,614	421,596	410,899	487,858	619,748	585,983	231,789	266,126	313,597	212,712	132,550	117,668	81,392	550,452	39,278	64,670
2. Trả trước cho người bán	99,538	7,972	13,826	8,269	45,432	21,032	23,776	25,647	20,360	12,826	37,829	56,481	22,148	19,198	75,417	414	1,478
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn		3,000			4,000			10,620	10,620
6. Phải thu ngắn hạn khác	187,638	29,799	161,064	15,282	18,507	13,100	12,466	6,560	18,287	22,423	37,322	36,952	10,988	9,450	47,316	1	41
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-181,177	-181,088	-181,044	-180,566	-180,566	-67,110	-13,490	-2,839	-1,324	-4,816	-4,378
IV. Tổng hàng tồn kho	2,413,356	2,994,322	2,807,411	1,643,232	2,185,480	1,520,720	1,477,034	1,393,934	765,446	963,386	848,364	578,432	807,929	1,029,612	558,896	51,570	149,984
1. Hàng tồn kho	2,425,832	3,036,509	2,880,729	1,645,856	2,223,787	1,615,749	1,499,864	1,414,547	860,931	963,386	877,424	578,432	828,679	1,029,612	558,896	51,570	149,984
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-12,476	-42,187	-73,318	-2,625	-38,307	-95,029	-22,830	-20,614	-95,486		-29,061		-20,750
V. Tài sản ngắn hạn khác	15,156	80,085	48,473	16,327	135,312	27,666	6,319	10,047	14,549	28,987	63,557	35,344	44,366	48,700	10,759	13,835	11,565
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	819	595	476	679	409	443	688	704	941	1,090	756	1,608	1,861	4,520	1,411	690	55
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	14,326	79,466	47,997	13,524	125,150	24,957	5,631	9,343	9,605	10,835	20,022	18,030	6,197	17,690
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	11	24		2,125	9,753	2,267			4,002	326	112	610	9	5,326	4
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										16,736	42,667	15,096	36,299	21,164	9,344	13,146	11,511
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	565,613	556,738	559,228	555,057	587,961	612,730	634,031	621,925	602,100	594,244	571,378	421,176	365,356	356,153	210,980	166,303	15,112
I. Các khoản phải thu dài hạn	15,488	15,799	10,910	9,386	9,386	7,511	4,346	11	1
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	15,488	15,799	10,910	9,386	9,386	7,511	4,346	11	1
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	328,794	302,279	307,973	317,725	340,005	363,220	320,157	327,165	340,000	328,949	331,791	153,660	152,137	191,469	102,557	14,061	14,828
1. Tài sản cố định hữu hình	216,829	176,814	207,571	211,580	230,177	247,378	198,302	205,030	216,833	204,749	206,533	76,196	74,573	78,475	85,237	14,061	8,371
2. Tài sản cố định thuê tài chính	11,862	30,326
3. Tài sản cố định vô hình	100,104	95,139	100,403	106,145	109,828	115,842	121,855	122,134	123,167	124,200	125,259	77,465	77,564	112,995	17,320		6,457
III. Bất động sản đầu tư		19,538	20,832	22,125	23,418	24,712	26,005
- Nguyên giá		26,005	26,005	26,005	26,005	26,005	26,005
- Giá trị hao mòn lũy kế		-6,467	-5,173	-3,880	-2,587	-1,293
IV. Tài sản dở dang dài hạn	13,522	10,770	13,942	29,409	23,826	17,090	64,378	89,516	84,687	70,628	49,946	58,021	18,887	5,395	58,415
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	13,522	10,770	13,942	29,409	23,826	17,090	64,378	89,516	84,687
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	203,382	203,006	199,462	174,852	189,654	198,342	217,418	192,720	164,474	179,308	174,908	175,437	157,615	157,615	48,000	151,727
1. Đầu tư vào công ty con																151,727
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	203,382	203,006	199,462	174,852	189,654	198,342	217,418	192,720	164,474	179,308	174,908	175,437	157,615	157,615	48,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	4,426	5,346	6,109	1,560	1,671	1,856	1,727	12,514	12,939	15,358	14,732	34,058	36,718	1,673	2,008	515	284
1. Chi phí trả trước dài hạn	4,426	5,346	6,109	1,560	1,671	1,856	1,727	12,514	12,939	13,350	13,518	34,057	35,742	1,238	1,655	275	189
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại										2,008	1,214		975	434	353	240	95
3. Tài sản dài hạn khác										1	1	1	1	1	1
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	4,127,819	4,199,993	4,195,211	2,774,336	3,573,460	2,846,584	2,891,989	2,393,826	1,811,858	2,162,609	1,981,170	1,599,380	1,500,529	1,773,523	1,588,110	277,469	259,084
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	2,266,910	2,289,256	2,276,574	1,294,251	2,111,799	1,237,549	1,320,832	1,083,988	971,390	1,058,205	1,001,199	810,604	748,763	958,598	816,850	49,215	211,199
I. Nợ ngắn hạn	2,259,175	2,263,951	2,276,431	1,294,105	2,110,566	1,236,403	1,320,683	1,083,832	970,623	1,057,509	1,001,003	809,032	740,133	942,718	816,677	49,215	211,199
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,447,218	1,540,085	1,478,242	1,064,371	1,445,536	1,010,513	953,007	909,660	837,551	894,581	601,876	426,659	419,452	652,763	454,197	7,176	120,395
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	387,376	384,776	604,960	162,434	603,272	188,972	313,948	103,765	111,266	104,363	306,039	323,886	134,416	55,400	280,870	31,965	77,780
4. Người mua trả tiền trước	25,822	18,454	6,858	19,002	1,744	2,494	2,281	15,985	5,264	3,916	2,457	2,527	19,581	38,418	485		4,337
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	19,970	17,678	43,346	18,419	1,262	12,718	35,142	38,016	1,054	3,107	28,908	31,433	12,609	4,975	39,954	2,185	8,492
6. Phải trả người lao động	2,261	2,512	5,707	5,169	5,259	6,947	6,406	6,694	4,256	3,860	3,617	2,096	2,171	2,627	1,607
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	3,818	5,284	1,799	2,184	3,460	3,916	3,214	1,188	2,035	283	644	741	383	147
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	4,290	6,481						72	108
11. Phải trả ngắn hạn khác	364,667	284,758	131,069	17,918	45,732	5,960	1,432	2,586	2,958	41,175	51,042	16,316	145,845	169,104	28,386	212	195
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,753	3,925	4,450	4,608	4,301	4,883	5,254	5,866	6,133	6,225	6,420	5,376	5,677	19,284	11,177	7,678
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	7,735	25,305	142	147	1,233	1,146	149	156	767	696	196	1,572	8,631	15,879	174
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	870	871	142	147	1,233	1,146	149	156	181	109	196	174	174	174	174
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	3,290	12,553										1,208	8,457	15,706
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả									587	587		190
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	3,575	11,881
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,860,909	1,910,737	1,918,637	1,480,085	1,461,661	1,609,036	1,571,157	1,309,838	840,467	1,104,403	979,971	788,776	751,766	814,925	771,260	228,254	47,885
I. Vốn chủ sở hữu	1,860,909	1,910,737	1,918,637	1,480,085	1,461,661	1,609,036	1,571,157	1,309,838	840,467	1,104,403	979,971	788,776	751,766	814,925	771,260	228,254	47,885
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,123,200	1,021,106	1,021,106	1,021,106	1,021,106	1,021,106	929,623	846,456	846,456	806,857	806,857	623,815	577,068	577,068	540,000	226,000	31,457
2. Thặng dư vốn cổ phần	46,662	46,662	46,662	21,743	21,743	21,743	21,743	21,743	21,743	21,743	11,787	94,448	94,483	94,483	89,898
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ				-8,993	-8,993	-8,993	-8,993		-8,993		-40,513	-40,513	-36,443
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản								-8,993
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái													-360	-570	-2,188
8. Quỹ đầu tư phát triển	76,030	76,030	76,030	76,030	51,547	51,547	51,547	51,547	51,547	5,992	5,992	5,992	5,992	5,992
9. Quỹ dự phòng tài chính										45,555	45,555	45,555	45,555	37,961	24,703	2,254
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	27,209	29,856	29,856	29,856
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	560,677	709,983	704,549	314,147	352,832	495,879	548,256	373,898	-83,008	206,624	132,540	44,134	50,098	87,515	107,717		16,428
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	27,132	27,100	40,434	26,196	23,426	27,753	28,981	25,187	12,723	17,632	17,754	15,345	15,373	12,475	11,129
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	4,127,819	4,199,993	4,195,211	2,774,336	3,573,460	2,846,584	2,891,989	2,393,826	1,811,858	2,162,609	1,981,170	1,599,380	1,500,529	1,773,523	1,588,110	277,469	259,084

CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (tlh)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x