Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	219,017	179,626	176,635	150,795	146,232	185,427	217,678	160,290	230,654	207,890	166,993	139,326	193,481	202,974	162,574	85,583	31,166	20,400	61,624	70,025
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	33													14
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	218,984	179,626	176,635	150,795	146,232	185,427	217,678	160,290	230,654	207,890	166,993	139,326	193,481	202,960	162,574	85,583	31,166	20,400	61,624	70,025
4. Giá vốn hàng bán	116,915	125,963	132,896	114,325	119,764	145,355	136,164	125,790	126,464	136,662	127,231	87,594	134,728	138,638	115,867	53,072	52,649	27,013	79,467	50,020
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	102,070	53,663	43,739	36,471	26,468	40,072	81,515	34,500	104,190	71,228	39,762	51,732	58,754	64,322	46,706	32,510	-21,483	-6,613	-17,842	20,005
6. Doanh thu hoạt động tài chính	65,842	105,222	4,119	4,422	210,315	4,637	76,330	5,163	23,710	12,055	42,413	3,872	4,145	4,248	48,218	6,564	62,014	41,177	86,554	3,009
7. Chi phí tài chính	67,200	56,529	64,903	54,563	128,620	55,240	64,142	57,295	81,235	46,309	41,214	36,466	30,972	31,433	41,584	30,160	18,687	16,530	22,267	14,775
-Trong đó: Chi phí lãi vay	65,970	57,704	61,027	53,285	76,409	52,135	61,864	55,016	63,126	43,397	38,087	35,653	31,529	29,125	25,470	30,110	18,186	16,528	16,369	14,775
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	3,721	-2,254	-1,360	-472	6,603	-3,659	-7,683	779	1,561	732	6,311	2,169	-7,254	1,124	1,625	408	-4,920	-1,645	-1,102	-1,037
9. Chi phí bán hàng	21,742	11,462	9,601	9,340	18,989	10,020	9,097	6,370	11,438	7,155	9,702	6,145	6,723	7,923	10,641	3,313	2,219	2,911	5,888	3,083
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	16,857	20,426	16,294	20,267	23,409	21,144	17,026	20,955	25,395	27,550	21,036	21,614	14,548	26,284	27,612	14,774	16,369	13,080	25,438	13,501
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	65,834	68,214	-44,300	-43,749	72,367	-45,354	59,896	-44,178	11,394	3,001	16,533	-6,452	3,403	4,053	16,712	-8,763	-1,664	398	14,017	-9,382
12. Thu nhập khác	815	518	581	38	3,447	112	2,729	62	940	138	608	321	987	632	-2	247	3,435	444	180	246
13. Chi phí khác	3,489	4,666	1,558	267	3,864	4,814	1,097	1,176	597	382	1,485	666	188	296	1,817	655	201	32	1,077	111
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-2,674	-4,148	-977	-229	-417	-4,702	1,632	-1,114	343	-244	-877	-345	800	336	-1,819	-408	3,234	412	-897	135
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	63,161	64,065	-45,277	-43,979	71,950	-50,056	61,528	-45,292	11,736	2,757	15,656	-6,797	4,202	4,389	14,894	-9,172	1,570	809	13,120	-9,248
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	21,411	6,925	2,878		29,893	-8,232	15,539		10,955	1,530	8,142	9	5,234	3,455	4,125	22	-651	-335	3,078	225
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-173	-2,607	2,434		-245	-159	-294		-80	-90	-282	-119	-1,120	-41	-576		978	-314	150	7
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	21,238	4,318	5,312		29,648	-8,391	15,245		10,876	1,440	7,860	-110	4,114	3,414	3,549	22	327	-650	3,228	233
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	41,923	59,747	-50,589	-43,979	42,302	-41,665	46,283	-45,292	861	1,317	7,796	-6,687	89	975	11,345	-9,194	1,243	1,459	9,892	-9,481
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	8	-10	8	-18	17	-560	-1	-216	368	-161	68	-208	-188	-217	1,369	-347	366	915	-117	51
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	41,915	59,757	-50,597	-43,961	42,285	-41,105	46,284	-45,076	493	1,478	7,728	-6,479	277	1,192	9,976	-8,847	877	544	10,009	-9,532

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,313,587	1,081,719	1,169,595	1,111,158	1,585,254	924,121	1,026,721	780,935	767,218	659,293	731,291	666,585	755,827	861,825	980,906	922,839	627,257	702,314	665,308	574,482
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	9,868	15,312	47,807	44,449	45,240	33,885	43,310	39,965	90,330	74,270	51,955	65,494	77,496	106,027	139,664	288,579	15,194	12,418	14,232	17,445
1. Tiền	9,868	15,312	39,909	22,631	37,488	26,262	32,686	19,431	70,830	37,658	15,355	14,894	26,896	18,427	26,764	12,579	15,194	12,418	14,232	17,445
2. Các khoản tương đương tiền			7,898	21,818	7,753	7,623	10,624	20,534	19,500	36,612	36,600	50,600	50,600	87,600	112,900	276,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	275,792	280,532	269,277	281,786	512,003	12,000	15,000	12,000	12,000		12
1. Chứng khoán kinh doanh	275,789	280,529	269,277	269,277
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3	3		12,508	512,003	12,000	15,000	12,000	12,000		12
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	900,163	673,009	737,344	678,584	925,938	778,270	867,389	623,635	558,243	471,074	628,841	563,112	656,242	739,596	824,245	617,069	596,711	673,995	636,213	528,306
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	194,532	67,479	61,796	74,493	310,446	216,630	303,028	96,616	111,862	38,940	140,840	32,867	47,367	77,680	152,973	24,049	59,661	123,180	148,177	58,222
2. Trả trước cho người bán	255,918	241,610	327,275	207,256	131,850	130,866	104,033	98,034	105,100	105,543	176,621	181,499	246,400	306,137	294,701	208,503	188,617	171,801	171,900	147,836
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn										68,470
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	168,482	82,204	87,510	103,831	97,782	92,490	86,918	127,600	84,930		52,220	53,720	72,720	60,920	86,620	114,920	91,670	117,970	66,820	78,378
6. Phải thu ngắn hạn khác	287,045	287,535	266,586	298,826	391,640	344,043	379,182	307,212	261,643	263,344	264,383	300,248	296,542	302,590	297,682	277,328	264,261	264,920	253,191	247,800
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-5,814	-5,818	-5,822	-5,822	-5,780	-5,759	-5,772	-5,826	-5,291	-5,223	-5,223	-5,223	-6,788	-7,731	-7,731	-7,731	-7,499	-3,876	-3,876	-3,930
IV. Tổng hàng tồn kho	9,187	12,951	15,150	11,746	7,547	9,493	9,186	8,182	9,101	10,088	8,040	8,191	9,677	8,695	8,207	7,228	6,784	7,304	7,351	7,763
1. Hàng tồn kho	9,187	12,951	15,150	11,746	7,547	9,493	9,186	8,182	9,101	10,088	8,040	8,191	9,677	8,695	8,207	7,228	6,784	7,304	7,351	8,008
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho																				-245
V. Tài sản ngắn hạn khác	118,576	99,915	100,017	94,592	94,525	90,473	91,835	97,153	97,544	103,862	42,442	29,787	12,412	7,506	8,789	9,962	8,568	8,597	7,512	20,967
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	5,480	5,511	4,148	3,742	3,384	3,472	3,584	4,314	3,723	5,203	3,283	4,407	2,806	3,321	2,757	2,351	1,711	1,759	2,211	2,839
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	113,058	94,335	95,755	90,814	91,104	86,958	88,210	92,689	93,758	98,613	39,103	25,263	9,536	4,110	5,934	7,480	6,727	6,219	5,053	15,495
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	39	69	114	36	37	43	42	149	63	45	56	117	71	75	98	131	130	618	248	2,633
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	3,119,138	3,037,456	2,960,891	2,941,889	2,975,207	3,043,628	2,951,702	3,131,011	3,131,441	3,101,927	2,373,129	2,234,724	2,086,919	1,940,623	1,831,664	1,709,107	1,664,497	1,584,313	1,505,314	1,550,220
I. Các khoản phải thu dài hạn	84,767	84,669	86,296	95,852	107,014	166,434	106,094	106,689	95,614	99,615	95,639	67,567	71,529	71,916	59,443	34,012	20,054	10,265	10,723	39,829
1. Phải thu dài hạn của khách hàng												1,460			54,214
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	31,950	31,950	32,000	32,000	42,900	42,900	42,000	42,900	42,900	46,900	42,900	42,900	66,300	66,687		28,778	14,820	4,796	5,255	34,300
5. Phải thu dài hạn khác	52,817	52,719	54,296	63,852	64,114	123,534	64,094	63,789	52,714	52,715	52,739	23,207	5,229	5,229	5,229	5,234	5,234	5,469	5,469	5,529
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,794,239	1,752,677	1,774,296	1,793,760	1,811,052	2,021,996	2,037,817	2,054,256	2,063,176	2,105,936	880,932	879,216	889,210	890,356	898,106	909,735	917,325	938,226	950,789	983,550
1. Tài sản cố định hữu hình	1,658,982	1,614,840	1,652,624	1,653,521	1,686,989	1,820,222	1,834,199	1,852,865	1,860,695	1,908,463	682,010	678,645	686,990	686,484	692,584	702,756	708,704	714,921	725,839	756,426
2. Tài sản cố định thuê tài chính	3,446	3,548	3,649	3,751	3,852	3,954	4,055		2,937	3,059	3,182	3,304	3,427	3,549	3,671	3,794	3,916	4,038	4,161	4,283
3. Tài sản cố định vô hình	131,811	134,290	118,022	136,489	120,211	197,821	199,563	201,390	199,544	194,414	195,741	197,266	198,794	200,323	201,851	203,186	204,704	219,266	220,789	222,841
III. Bất động sản đầu tư																		7,982	8,057	39,931
- Nguyên giá																		10,172	10,172	76,239
- Giá trị hao mòn lũy kế																		-2,190	-2,116	-36,308
IV. Tài sản dở dang dài hạn	485,117	441,677	432,166	415,945	415,855	399,617	394,791	361,040	357,913	332,874	937,906	768,934	610,091	474,629	444,542	296,630	290,471	276,829	270,672	265,408
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	485,117	441,677	432,166	415,945	415,855	399,617	394,791	361,040	357,913	332,874	937,906	768,934	610,091	474,629	444,542	296,630	290,471	276,829	270,672	265,408
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	718,312	714,591	623,840	582,995	582,166	382,795	334,249	524,189	523,170	521,609	420,367	480,898	477,189	465,784	391,085	427,249	391,233	299,181	207,808	154,926
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	232,456	228,735	230,989	232,350	232,276	225,672	229,332	307,897	306,879	305,318	325,808	319,498	317,233	309,087	230,037	258,699	258,140	233,059	141,686	88,342
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	483,619	483,619	393,028	348,928	348,928	156,956	106,955	218,329	218,329	216,292	99,404	165,404	165,404	165,404	169,756	168,550	133,094	66,122	66,122	66,584
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-2,038	-2,038	-4,452	-2,038	-2,038	-2,833	-2,038	-2,038	-2,038		-4,845	-4,004	-5,449	-8,708	-8,708
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	4,274	4,274	4,274	3,755	3,000	3,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	36,703	43,841	44,294	53,336	59,120	65,445	70,923	76,522	82,764	32,600	28,503	27,842	28,143	26,695	26,757	29,260	32,706	37,471	42,362	47,732
1. Chi phí trả trước dài hạn	30,376	37,341	40,902	46,324	51,926	60,748	67,044	71,922	78,164	28,077	24,913	23,519	24,364	23,884	24,384	26,448	30,015	34,479	39,364	44,731
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	4,784	4,784	1,503	4,784	4,769	4,698	3,879	4,599	4,599	4,523	3,590	4,323	3,780	2,812	2,372	2,812	2,691	2,992	2,998	3,001
3. Tài sản dài hạn khác	1,543
VII. Lợi thế thương mại		1,716	1,890	2,228	2,425	7,340	7,828	8,316	8,804	9,292	9,780	10,268	10,756	11,244	11,732	12,220	12,708	14,359	14,902	18,845
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	4,432,725	4,119,176	4,130,486	4,053,046	4,560,461	3,967,748	3,978,422	3,911,946	3,898,659	3,761,220	3,104,419	2,901,309	2,842,746	2,802,448	2,812,570	2,631,946	2,291,755	2,286,627	2,170,622	2,124,702
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	3,302,067	3,030,441	3,101,428	2,973,399	3,436,840	2,882,817	2,858,322	2,838,129	2,779,656	2,643,078	1,987,595	1,792,280	1,727,079	1,686,845	1,698,001	1,528,782	1,179,413	1,175,786	1,061,236	984,443
I. Nợ ngắn hạn	1,309,658	1,071,350	1,104,865	1,057,217	1,576,106	1,347,769	1,354,783	718,245	764,434	641,984	654,910	603,329	592,596	569,100	615,826	494,893	647,729	603,407	543,269	428,271
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	859,563	754,817	678,651	707,871	1,182,552	1,011,164	984,207	382,061	375,766	318,341	336,208	309,379	309,876	291,575	351,173	371,359	489,211	436,384	398,256	332,279
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	102,576	92,047	93,564	116,875	151,755	124,468	120,895	97,311	157,864	95,540	84,170	70,277	54,509	90,504	95,273	39,519	39,173	54,591	31,762	18,002
4. Người mua trả tiền trước	111,663	51,773	151,356	61,862	67,902	60,651	44,953	47,661	51,380	69,226	62,345	68,510	65,387	38,605	41,816	22,371	35,439	29,387	35,003	18,685
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	90,902	52,150	59,893	59,032	63,055	27,056	56,439	49,426	63,263	47,617	44,734	53,727	54,131	31,984	16,061	14,584	25,581	15,185	11,026	8,057
6. Phải trả người lao động	14,131	8,625	9,127	8,590	2,672	9,746	9,630	11,748	11,513	11,854	9,788	8,162	1,978	2,484	2,280	906	64	1,375	3,647	1,092
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	47,425	41,051	40,930	35,426	53,772	44,147	50,303	57,029	47,696	50,967	33,251	19,164	30,948	34,221	32,157	15,202	21,178	31,620	28,211	20,278
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	6,023	3,247	3,287	1,358	958	7,484	5,774	6,307	6,128	7,192	3,843	1,350	2,942	3,060	151	1,565	1,649	698	972	1,352
11. Phải trả ngắn hạn khác	77,374	67,638	68,054	66,201	53,440	63,053	82,580	66,693	50,660	41,031	80,286	72,444	72,412	76,178	76,260	28,705	34,088	32,719	32,922	26,437
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2	2	2	2	2	2	3	10	164	215	284	316	414	489	656	682	1,347	1,448	1,471	2,090
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,992,409	1,959,091	1,996,563	1,916,182	1,860,734	1,535,049	1,503,539	2,119,884	2,015,222	2,001,094	1,332,685	1,188,951	1,134,482	1,117,745	1,082,175	1,033,889	531,684	572,380	517,967	556,172
1. Phải trả người bán dài hạn		12,050	12,050	12,550		19,600	25,100	25,100		72,500
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	103,545	103,653	101,004	102,351	101,545	123,169	101,641	122,270	133,006	128,038	95,420	95,823	95,803	3,677	3,677	15,327	2,779	2,294	2,294	7,412
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,876,983	1,831,334	1,872,131	1,789,056	1,746,978	1,361,462	1,346,641	1,941,341	1,851,044	1,769,381	1,206,932	1,061,780	1,009,037	1,084,355	1,047,819	988,232	498,569	527,704	472,888	506,039
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	10,517	10,689	10,015	10,862	10,848	29,454	28,794	29,809	29,809	29,812	28,970	29,985	29,561	29,713	29,315	30,330	30,336	29,660	29,980	29,832
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	1,364	1,364	1,364	1,364	1,364	1,364	1,364	1,364	1,364	1,364	1,364	1,364	81		1,364			12,722	12,805	12,889
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,130,658	1,088,735	1,029,058	1,079,647	1,123,621	1,084,931	1,120,100	1,073,817	1,119,002	1,118,142	1,116,825	1,109,028	1,115,668	1,115,603	1,114,569	1,103,164	1,112,342	1,110,841	1,109,385	1,140,259
I. Vốn chủ sở hữu	1,130,658	1,088,735	1,029,058	1,079,647	1,123,621	1,084,931	1,120,100	1,073,817	1,119,002	1,118,142	1,116,825	1,109,028	1,115,668	1,115,603	1,114,569	1,103,164	1,112,342	1,110,841	1,109,385	1,140,259
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	972,766	972,766	972,766	972,766	972,766	972,766	972,766	972,766	972,766	972,766	972,766	972,766	972,766	972,766	972,766	972,766	972,766	972,766	972,766	972,766
2. Thặng dư vốn cổ phần	106,460	106,460	106,460	106,460	106,460	106,460	106,460	106,460	106,460	106,460	106,460	106,460	106,460	106,460	106,460	106,460	106,460	106,460	106,460	106,460
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	18,568	18,568	18,568	18,568	18,568	18,568	18,568	18,568	18,568	18,568	18,568	18,568	18,568	18,568	18,568	18,568	18,568	18,568	18,568	27,568
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái			70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	94	35	-26	-34	18	21	37
8. Quỹ đầu tư phát triển	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367	1,367
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	20,162	-21,752	-81,509	-30,912	13,042	-29,243	11,862	-34,422	10,547	10,054	8,576	848	7,310	7,033	5,842	-4,134	4,705	3,828	3,284	-6,724
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	4,585	4,577	4,587	4,579	4,598	8,194	2,258	2,259	2,476	2,108	2,269	2,201	2,377	2,565	2,782	1,413	1,760	1,085	170	32,036
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	4,432,725	4,119,176	4,130,486	4,053,046	4,560,461	3,967,748	3,978,422	3,911,946	3,898,659	3,761,220	3,104,419	2,901,309	2,842,746	2,802,448	2,812,570	2,631,946	2,291,755	2,286,627	2,170,622	2,124,702

CTCP Du lịch Thành Thành Công (vng)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x