| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 13/10/2025 | Cash 5%26 (LC) - 0.5 (1) = 25.50 (O) |
1.01961 (C)
1.01961 x 1 = 1.01961 (aC) |
25.50 (O) (26.00) (LC) C=26.00/25.50 |
26.50 +1 +3.92% |
26.50 = 26.50 / 1 |
| 31/10/2024 | Cash 6%22.50 (LC) - 0.6 (1) = 21.90 (O) |
1.0274 (C)
1.0274 x 1.01961 = 1.04754 (aC) |
21.90 (O) (22.50) (LC) C=22.50/21.90 |
21.90 0 0% |
21.48 = 21.90 / 1.01961 |
| 03/04/2024 | Cash 3%17.50 (LC) - 0.3 (1) = 17.20 (O) |
1.01744 (C)
1.01744 x 1.04754 = 1.06581 (aC) |
17.20 (O) (17.50) (LC) C=17.50/17.20 |
17.20 0 0% |
16.42 = 17.20 / 1.04754 |
| 23/11/2023 | Cash 3.5%15.80 (LC) - 0.35 (1) = 15.45 (O) |
1.02265 (C)
1.02265 x 1.06581 = 1.08996 (aC) |
15.45 (O) (15.80) (LC) C=15.80/15.45 |
15.50 +0.05 +0.32% |
14.54 = 15.50 / 1.06581 |
| 05/10/2023 | Cash 3.5%15.20 (LC) - 0.35 (1) = 14.85 (O) |
1.02357 (C)
1.02357 x 1.08996 = 1.11565 (aC) |
14.85 (O) (15.20) (LC) C=15.20/14.85 |
14.90 +0.05 +0.34% |
13.67 = 14.90 / 1.08996 |
| 05/09/2022 | Cash 2.5%14.20 (LC) - 0.25 (1) = 13.95 (O) |
1.01792 (C)
1.01792 x 1.11565 = 1.13564 (aC) |
13.95 (O) (14.20) (LC) C=14.20/13.95 |
14 +0.05 +0.36% |
12.55 = 14 / 1.11565 |
| 19/08/2022 | Cash 2.5%14.80 (LC) - 0.25 (1) = 14.55 (O) |
1.01718 (C)
1.01718 x 1.13564 = 1.15515 (aC) |
14.55 (O) (14.80) (LC) C=14.80/14.55 |
14.60 +0.05 +0.34% |
12.86 = 14.60 / 1.13564 |
| 13/08/2019 | Cash 1.5%13.50 (LC) - 0.15 (1) = 13.35 (O) |
1.01124 (C)
1.01124 x 1.15515 = 1.16813 (aC) |
13.35 (O) (13.50) (LC) C=13.50/13.35 |
11.50 -1.85 -13.86% |
9.96 = 11.50 / 1.15515 |