| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 11/08/2025 | Cash 3%9 (LC) - 0.3 (1) = 8.70 (O) |
1.03448 (C)
1.03448 x 1 = 1.03448 (aC) |
8.70 (O) (9.00) (LC) C=9.00/8.70 |
8.70 0 0% |
8.70 = 8.70 / 1 |
| 16/05/2024 | Cash 6%16.50 (LC) - 0.6 (1) = 15.90 (O) |
1.03774 (C)
1.03774 x 1.03448 = 1.07352 (aC) |
15.90 (O) (16.50) (LC) C=16.50/15.90 |
15.90 0 0% |
15.37 = 15.90 / 1.03448 |
| 28/07/2023 | Cash 0.5%22.80 (LC) - 0.05 (1) = 22.75 (O) |
1.0022 (C)
1.0022 x 1.07352 = 1.07588 (aC) |
22.75 (O) (22.80) (LC) C=22.80/22.75 |
22.80 +0.05 +0.22% |
21.24 = 22.80 / 1.07352 |
| 21/07/2022 | Cash 1.18%12.60 (LC) - 0.118 (1) = 12.48 (O) |
1.00945 (C)
1.00945 x 1.07588 = 1.08605 (aC) |
12.48 (O) (12.60) (LC) C=12.60/12.48 |
12.50 +0.02 +0.14% |
11.62 = 12.50 / 1.07588 |
| 22/07/2021 | Cash 5%5.30 (LC) - 0.5 (1) = 4.80 (O) |
1.10417 (C)
1.10417 x 1.08605 = 1.19918 (aC) |
4.80 (O) (5.30) (LC) C=5.30/4.80 |
4.80 0 0% |
4.42 = 4.80 / 1.08605 |
| 11/06/2019 | Cash 1.51%5.50 (LC) - 0.151 (1) = 5.35 (O) |
1.02823 (C)
1.02823 x 1.19918 = 1.23303 (aC) |
5.35 (O) (5.50) (LC) C=5.50/5.35 |
5.30 -0.05 -0.92% |
4.42 = 5.30 / 1.19918 |
| 29/05/2018 | Cash 1.8%6 (LC) - 0.18 (1) = 5.82 (O) |
1.03093 (C)
1.03093 x 1.23303 = 1.27117 (aC) |
5.82 (O) (6.00) (LC) C=6.00/5.82 |
5.80 -0.02 -0.34% |
4.70 = 5.80 / 1.23303 |
| 24/05/2017 | Cash 1.21%10.50 (LC) - 0.121 (1) = 10.38 (O) |
1.01166 (C)
1.01166 x 1.27117 = 1.28599 (aC) |
10.38 (O) (10.50) (LC) C=10.50/10.38 |
10.40 +0.02 +0.20% |
8.18 = 10.40 / 1.27117 |