| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 22/05/2026 | Cash 4.2%5.80 (LC) - 0.42 (1) = 5.38 (O) |
1.07807 (C)
1.07807 x 1 = 1.07807 (aC) |
5.38 (O) (5.80) (LC) C=5.80/5.38 |
5.50 +0.12 +2.23% |
5.50 = 5.50 / 1 |
| 03/06/2025 | Cash 1.75%6 (LC) - 0.175 (1) = 5.83 (O) |
1.03004 (C)
1.03004 x 1.07807 = 1.11046 (aC) |
5.83 (O) (6.00) (LC) C=6.00/5.83 |
5.80 -0.03 -0.43% |
5.38 = 5.80 / 1.07807 |
| 30/05/2024 | Cash 3.75%7.70 (LC) - 0.375 (1) = 7.33 (O) |
1.05119 (C)
1.05119 x 1.11046 = 1.1673 (aC) |
7.33 (O) (7.70) (LC) C=7.70/7.33 |
7.60 +0.27 +3.75% |
6.84 = 7.60 / 1.11046 |
| 11/05/2023 | Cash 2%8 (LC) - 0.2 (1) = 7.80 (O) |
1.02564 (C)
1.02564 x 1.1673 = 1.19724 (aC) |
7.80 (O) (8.00) (LC) C=8.00/7.80 |
7.80 0 0% |
6.68 = 7.80 / 1.16730 |
| 27/05/2022 | Cash 4.38%12 (LC) - 0.438 (1) = 11.56 (O) |
1.03788 (C)
1.03788 x 1.19724 = 1.24259 (aC) |
11.56 (O) (12.00) (LC) C=12.00/11.56 |
11.60 +0.04 +0.33% |
9.69 = 11.60 / 1.19724 |
| 28/05/2021 | Cash 8.3%9.50 (LC) - 0.83 (1) = 8.67 (O) |
1.09573 (C)
1.09573 x 1.24259 = 1.36155 (aC) |
8.67 (O) (9.50) (LC) C=9.50/8.67 |
8.70 +0.03 +0.35% |
7.00 = 8.70 / 1.24259 |
| 05/07/2019 | Cash 4.6%8.20 (LC) - 0.46 (1) = 7.74 (O) |
1.05943 (C)
1.05943 x 1.36155 = 1.44246 (aC) |
7.74 (O) (8.20) (LC) C=8.20/7.74 |
7.70 -0.04 -0.52% |
5.66 = 7.70 / 1.36155 |
| 08/06/2018 | Cash 11.36%6.20 (LC) - 1.136 (1) = 5.06 (O) |
1.22433 (C)
1.22433 x 1.44246 = 1.76605 (aC) |
5.06 (O) (6.20) (LC) C=6.20/5.06 |
5.10 +0.04 +0.71% |
3.54 = 5.10 / 1.44246 |