| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 02/10/2025 | Cash 0.14%4.70 (LC) - 0.014 (1) = 4.69 (O) |
1.00299 (C)
1.00299 x 1 = 1.00299 (aC) |
4.69 (O) (4.70) (LC) C=4.70/4.69 |
4.60 -0.09 -1.84% |
4.60 = 4.60 / 1 |
| 04/10/2024 | Cash 0.4%10 (LC) - 0.04 (1) = 9.96 (O) |
1.00402 (C)
1.00402 x 1.00299 = 1.00702 (aC) |
9.96 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.96 |
10 +0.04 +0.40% |
9.97 = 10 / 1.00299 |
| 05/10/2023 | Cash 0.4%10 (LC) - 0.04 (1) = 9.96 (O) |
1.00402 (C)
1.00402 x 1.00702 = 1.01106 (aC) |
9.96 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.96 |
10 +0.04 +0.40% |
9.93 = 10 / 1.00702 |
| 21/10/2022 | Cash 0.36%10 (LC) - 0.036 (1) = 9.96 (O) |
1.00361 (C)
1.00361 x 1.01106 = 1.01471 (aC) |
9.96 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.96 |
10 +0.04 +0.36% |
9.89 = 10 / 1.01106 |
| 29/11/2021 | Cash 0.35%10 (LC) - 0.035 (1) = 9.97 (O) |
1.00351 (C)
1.00351 x 1.01471 = 1.01828 (aC) |
9.96 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.96 |
10 +0.04 +0.35% |
9.86 = 10 / 1.01471 |
| 21/12/2020 | Cash 0.35%10 (LC) - 0.035 (1) = 9.97 (O) |
1.00351 (C)
1.00351 x 1.01828 = 1.02185 (aC) |
9.96 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.96 |
10 +0.04 +0.35% |
9.82 = 10 / 1.01828 |