| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 09/06/2025 | Cash 7.5%10 (LC) - 0.75 (1) = 9.25 (O) |
1.08108 (C)
1.08108 x 1 = 1.08108 (aC) |
9.25 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.25 |
9.30 +0.05 +0.54% |
9.30 = 9.30 / 1 |
| 29/05/2024 | Cash 7.5%10.70 (LC) - 0.75 (1) = 9.95 (O) |
1.07538 (C)
1.07538 x 1.08108 = 1.16257 (aC) |
9.95 (O) (10.70) (LC) C=10.70/9.95 |
10 +0.05 +0.50% |
9.25 = 10 / 1.08108 |
| 12/05/2023 | Cash 9.038%9.30 (LC) - 0.9038 (1) = 8.40 (O) |
1.10764 (C)
1.10764 x 1.16257 = 1.28771 (aC) |
8.40 (O) (9.30) (LC) C=9.30/8.40 |
8.40 +0.00 +0.05% |
7.23 = 8.40 / 1.16257 |
| 29/12/2022 | Cash 1.293%9.40 (LC) - 0.1293 (1) = 9.27 (O) |
1.01395 (C)
1.01395 x 1.28771 = 1.30567 (aC) |
9.27 (O) (9.40) (LC) C=9.40/9.27 |
9.30 +0.03 +0.32% |
7.22 = 9.30 / 1.28771 |
| 25/05/2022 | Cash 5.6%10 (LC) - 0.56 (1) = 9.44 (O) |
1.05932 (C)
1.05932 x 1.30567 = 1.38313 (aC) |
9.44 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.44 |
9.40 -0.04 -0.42% |
7.20 = 9.40 / 1.30567 |
| 24/05/2021 | Cash 3.5%10 (LC) - 0.35 (1) = 9.65 (O) |
1.03627 (C)
1.03627 x 1.38313 = 1.43329 (aC) |
9.65 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.65 |
9.70 +0.05 +0.52% |
7.01 = 9.70 / 1.38313 |
| 14/05/2020 | Cash 3%9.30 (LC) - 0.3 (1) = 9 (O) |
1.03333 (C)
1.03333 x 1.43329 = 1.48107 (aC) |
9.00 (O) (9.30) (LC) C=9.30/9.00 |
9 0 0% |
6.28 = 9 / 1.43329 |
| 02/05/2019 | Cash 2.5%9.50 (LC) - 0.25 (1) = 9.25 (O) |
1.02703 (C)
1.02703 x 1.48107 = 1.5211 (aC) |
9.25 (O) (9.50) (LC) C=9.50/9.25 |
9.30 +0.05 +0.54% |
6.28 = 9.30 / 1.48107 |