| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 04/09/2026 | Cash 2.5%13.90 (LC) - 0.25 (1) = 13.65 (O) |
1.01832 (C)
1.01832 x 1 = 1.01832 (aC) |
13.65 (O) (13.90) (LC) C=13.90/13.65 |
13.70 +0.05 +0.37% |
13.70 = 13.70 / 1 |
| 21/08/2025 | Cash 2.5%12.50 (LC) - 0.25 (1) = 12.25 (O) |
1.02041 (C)
1.02041 x 1.01832 = 1.0391 (aC) |
12.25 (O) (12.50) (LC) C=12.50/12.25 |
12.20 -0.05 -0.41% |
11.98 = 12.20 / 1.01832 |
| 05/09/2024 | Cash 2%14.90 (LC) - 0.2 (1) = 14.70 (O) |
1.01361 (C)
1.01361 x 1.0391 = 1.05323 (aC) |
14.70 (O) (14.90) (LC) C=14.90/14.70 |
14.10 -0.60 -4.08% |
13.57 = 14.10 / 1.03910 |
| 23/08/2023 | Cash 2%10.50 (LC) - 0.2 (1) = 10.30 (O) |
1.01942 (C)
1.01942 x 1.05323 = 1.07369 (aC) |
10.30 (O) (10.50) (LC) C=10.50/10.30 |
10.20 -0.10 -0.97% |
9.68 = 10.20 / 1.05323 |
| 19/07/2022 | Cash 3.5%12.70 (LC) - 0.35 (1) = 12.35 (O) |
1.02834 (C)
1.02834 x 1.07369 = 1.10411 (aC) |
12.35 (O) (12.70) (LC) C=12.70/12.35 |
12.60 +0.25 +2.02% |
11.74 = 12.60 / 1.07369 |