| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 21/08/2025 | Cash 2.5%12.50 (LC) - 0.25 (1) = 12.25 (O) |
1.02041 (C)
1.02041 x 1 = 1.02041 (aC) |
12.25 (O) (12.50) (LC) C=12.50/12.25 |
12.20 -0.05 -0.41% |
12.20 = 12.20 / 1 |
| 05/09/2024 | Cash 2%14.90 (LC) - 0.2 (1) = 14.70 (O) |
1.01361 (C)
1.01361 x 1.02041 = 1.03429 (aC) |
14.70 (O) (14.90) (LC) C=14.90/14.70 |
14.10 -0.60 -4.08% |
13.82 = 14.10 / 1.02041 |
| 23/08/2023 | Cash 2%10.50 (LC) - 0.2 (1) = 10.30 (O) |
1.01942 (C)
1.01942 x 1.03429 = 1.05437 (aC) |
10.30 (O) (10.50) (LC) C=10.50/10.30 |
10.20 -0.10 -0.97% |
9.86 = 10.20 / 1.03429 |
| 19/07/2022 | Cash 3.5%12.70 (LC) - 0.35 (1) = 12.35 (O) |
1.02834 (C)
1.02834 x 1.05437 = 1.08426 (aC) |
12.35 (O) (12.70) (LC) C=12.70/12.35 |
12.60 +0.25 +2.02% |
11.95 = 12.60 / 1.05437 |