| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 19/06/2026 | Cash 0.76%11.50 (LC) - 0.076 (1) = 11.42 (O) |
1.00665 (C)
1.00665 x 1 = 1.00665 (aC) |
11.42 (O) (11.50) (LC) C=11.50/11.42 |
11.40 -0.02 -0.21% |
11.40 = 11.40 / 1 |
| 08/08/2025 | Cash 9%12.50 (LC) - 0.9 (1) = 11.60 (O) |
1.07759 (C)
1.07759 x 1.00665 = 1.08476 (aC) |
11.60 (O) (12.50) (LC) C=12.50/11.60 |
12.10 +0.50 +4.31% |
12.02 = 12.10 / 1.00665 |
| 27/06/2024 | Cash 6.5%12 (LC) - 0.65 (1) = 11.35 (O) |
1.05727 (C)
1.05727 x 1.08476 = 1.14688 (aC) |
11.35 (O) (12.00) (LC) C=12.00/11.35 |
11.40 +0.05 +0.44% |
10.51 = 11.40 / 1.08476 |
| 25/07/2023 | Cash 9.2%12.30 (LC) - 0.92 (1) = 11.38 (O) |
1.08084 (C)
1.08084 x 1.14688 = 1.2396 (aC) |
11.38 (O) (12.30) (LC) C=12.30/11.38 |
11.40 +0.02 +0.18% |
9.94 = 11.40 / 1.14688 |
| 27/06/2022 | Cash 8%13.50 (LC) - 0.8 (1) = 12.70 (O) |
1.06299 (C)
1.06299 x 1.2396 = 1.31768 (aC) |
12.70 (O) (13.50) (LC) C=13.50/12.70 |
12.70 0 0% |
10.25 = 12.70 / 1.23960 |
| 28/05/2021 | Cash 10%15.50 (LC) - 1 (1) = 14.50 (O) |
1.06897 (C)
1.06897 x 1.31768 = 1.40855 (aC) |
14.50 (O) (15.50) (LC) C=15.50/14.50 |
14.50 0 0% |
11.00 = 14.50 / 1.31768 |
| 21/07/2020 | Cash 10%11 (LC) - 1 (1) = 10 (O) |
1.1 (C)
1.1 x 1.40855 = 1.54941 (aC) |
10.00 (O) (11.00) (LC) C=11.00/10.00 |
10 0 0% |
7.10 = 10 / 1.40855 |
| 26/06/2019 | Cash 10%14 (LC) - 1 (1) = 13 (O) |
1.07692 (C)
1.07692 x 1.54941 = 1.6686 (aC) |
13.00 (O) (14.00) (LC) C=14.00/13.00 |
13 0 0% |
8.39 = 13 / 1.54941 |
| 25/07/2018 | Cash 9%6.50 (LC) - 0.9 (1) = 5.60 (O) |
1.16071 (C)
1.16071 x 1.6686 = 1.93676 (aC) |
5.60 (O) (6.50) (LC) C=6.50/5.60 |
5.60 0 0% |
3.36 = 5.60 / 1.66860 |
| 07/07/2017 | Cash 8%9.50 (LC) - 0.8 (1) = 8.70 (O) |
1.09195 (C)
1.09195 x 1.93676 = 2.11486 (aC) |
8.70 (O) (9.50) (LC) C=9.50/8.70 |
8.70 0 0% |
4.49 = 8.70 / 1.93676 |
| 25/05/2016 | Cash 6%9.50 (LC) - 0.6 (1) = 8.90 (O) |
1.06742 (C)
1.06742 x 2.11486 = 2.25743 (aC) |
8.90 (O) (9.50) (LC) C=9.50/8.90 |
7.60 -1.30 -14.61% |
3.59 = 7.60 / 2.11486 |
| 16/06/2015 | Cash 5%6 (LC) - 0.5 (1) = 5.50 (O) |
1.09091 (C)
1.09091 x 2.25743 = 2.46265 (aC) |
5.50 (O) (6.00) (LC) C=6.00/5.50 |
5.50 0 0% |
2.44 = 5.50 / 2.25743 |
| 06/06/2014 | Cash 2%7.50 (LC) - 0.2 (1) = 7.30 (O) |
1.0274 (C)
1.0274 x 2.46265 = 2.53012 (aC) |
7.30 (O) (7.50) (LC) C=7.50/7.30 |
7.30 0 0% |
2.96 = 7.30 / 2.46265 |
| 20/11/2013 | Cash 6%4.50 (LC) - 0.6 (1) = 3.90 (O) |
1.15385 (C)
1.15385 x 2.53012 = 2.91937 (aC) |
3.90 (O) (4.50) (LC) C=4.50/3.90 |
4.50 +0.60 +15.38% |
1.78 = 4.50 / 2.53012 |
| 14/06/2012 | Cash 6%4.80 (LC) - 0.6 (1) = 4.20 (O) |
1.14286 (C)
1.14286 x 2.91937 = 3.33642 (aC) |
4.20 (O) (4.80) (LC) C=4.80/4.20 |
4.60 +0.40 +9.52% |
1.58 = 4.60 / 2.91937 |