| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 14/07/2026 | Cash 10%10.70 (LC) - 1 (1) = 9.70 (O) |
1.10309 (C)
1.10309 x 1 = 1.10309 (aC) |
9.70 (O) (10.70) (LC) C=10.70/9.70 |
9.80 +0.10 +1.03% |
9.80 = 9.80 / 1 |
| 20/01/2026 | Cash 5%12 (LC) - 0.5 (1) = 11.50 (O) |
1.04348 (C)
1.04348 x 1.10309 = 1.15105 (aC) |
11.50 (O) (12.00) (LC) C=12.00/11.50 |
12 +0.50 +4.35% |
10.88 = 12 / 1.10309 |
| 26/12/2024 | Cash 5%13.80 (LC) - 0.5 (1) = 13.30 (O) |
1.03759 (C)
1.03759 x 1.15105 = 1.19433 (aC) |
13.30 (O) (13.80) (LC) C=13.80/13.30 |
14.30 +1 +7.52% |
12.42 = 14.30 / 1.15105 |
| 23/10/2023 | Cash 3%14.10 (LC) - 0.3 (1) = 13.80 (O) |
1.02174 (C)
1.02174 x 1.19433 = 1.22029 (aC) |
13.80 (O) (14.10) (LC) C=14.10/13.80 |
13.90 +0.10 +0.72% |
11.64 = 13.90 / 1.19433 |