| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 05/05/2025 | Cash 2.189%10.40 (LC) - 0.2189 (1) = 10.18 (O) |
1.0215 (C)
1.0215 x 1 = 1.0215 (aC) |
10.18 (O) (10.40) (LC) C=10.40/10.18 |
10.20 +0.02 +0.19% |
10.20 = 10.20 / 1 |
| 14/12/2020 | Cash 11.08%7.30 (LC) - 1.108 (1) = 6.19 (O) |
1.17894 (C)
1.17894 x 1.0215 = 1.20429 (aC) |
6.19 (O) (7.30) (LC) C=7.30/6.19 |
6.30 +0.11 +1.74% |
6.17 = 6.30 / 1.02150 |
| 23/09/2019 | Cash 10.7344%8.50 (LC) - 1.07344 (1) = 7.43 (O) |
1.14454 (C)
1.14454 x 1.20429 = 1.37836 (aC) |
7.43 (O) (8.50) (LC) C=8.50/7.43 |
7.20 -0.23 -3.05% |
5.98 = 7.20 / 1.20429 |
| 16/08/2018 | Cash 7.9%6.80 (LC) - 0.79 (1) = 6.01 (O) |
1.13145 (C)
1.13145 x 1.37836 = 1.55954 (aC) |
6.01 (O) (6.80) (LC) C=6.80/6.01 |
6 -0.01 -0.17% |
4.35 = 6 / 1.37836 |