CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (tix)

47
0
(0%)
Tổng quanBiểu đồGiá lịch sửThông tinBáo cáo tài chínhLịch sự kiện
Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng ✓ Công thức tính Ngày GDKHQ

CÔNG THỨC TÍNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH NGÀY GIAO DỊCH KHÔNG HƯỞNG QUYỀN - TIX

Ngày giao dịch KHQ Mô tả công thức Hệ số điều chỉnh (C)
Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC)		 Giá tham chiếu (O)
Giá đóng cửa phiên trước (LC)		 Giá khớp cuối ngày Giá điều chỉnh
(quy hồi)
21/11/2025 Cash 12.5%47.60 (LC) - 1.25 (1) = 46.35 (O) 1.02697 (C)
1.02697 x 1
= 1.02697 (aC) 		46.35 (O)
(47.60) (LC)
C=47.60/46.35 		46.35
0
0%		 46.35
=
46.35 / 1
20/05/2025 Cash 12.5%39 (LC) - 1.25 (1) = 37.75 (O) 1.03311 (C)
1.03311 x 1.02697
= 1.06097 (aC) 		37.75 (O)
(39.00) (LC)
C=39.00/37.75 		37.25
-0.50
-1.32%		 36.27
=
37.25 / 1.02697
20/11/2024 Cash 12.5%37 (LC) - 1.25 (1) = 35.75 (O) 1.03497 (C)
1.03497 x 1.06097
= 1.09807 (aC) 		35.75 (O)
(37.00) (LC)
C=37.00/35.75 		35.50
-0.25
-0.70%		 33.46
=
35.50 / 1.06097
22/05/2024 Cash 12.5%35.50 (LC) - 1.25 (1) = 34.25 (O) 1.0365 (C)
1.0365 x 1.09807
= 1.13815 (aC) 		34.25 (O)
(35.50) (LC)
C=35.50/34.25 		34.50
+0.25
+0.73%		 31.42
=
34.50 / 1.09807
22/11/2023 Cash 12.5%34 (LC) - 1.25 (1) = 32.75 (O) 1.03817 (C)
1.03817 x 1.13815
= 1.18159 (aC) 		32.75 (O)
(34.00) (LC)
C=34.00/32.75 		34
+1.25
+3.82%		 29.87
=
34 / 1.13815
24/05/2023 Cash 12.5%34 (LC) - 1.25 (1) = 32.75 (O) 1.03817 (C)
1.03817 x 1.18159
= 1.22669 (aC) 		32.75 (O)
(34.00) (LC)
C=34.00/32.75 		34
+1.25
+3.82%		 28.77
=
34 / 1.18159
22/11/2022 Cash 12.5%32 (LC) - 1.25 (1) = 30.75 (O) 1.04065 (C)
1.04065 x 1.22669
= 1.27655 (aC) 		30.75 (O)
(32.00) (LC)
C=32.00/30.75 		32
+1.25
+4.07%		 26.09
=
32 / 1.22669
24/05/2022 Cash 12.5%33.50 (LC) - 1.25 (1) = 32.25 (O) 1.03876 (C)
1.03876 x 1.27655
= 1.32603 (aC) 		32.25 (O)
(33.50) (LC)
C=33.50/32.25 		33
+0.75
+2.33%		 25.85
=
33 / 1.27655
12/11/2021 Cash 12.5%36.80 (LC) - 1.25 (1) = 35.55 (O) 1.03516 (C)
1.03516 x 1.32603
= 1.37266 (aC) 		35.55 (O)
(36.80) (LC)
C=36.80/35.55 		36.30
+0.75
+2.11%		 27.37
=
36.30 / 1.32603
19/05/2021 Cash 12.5%32 (LC) - 1.25 (1) = 30.75 (O) 1.04065 (C)
1.04065 x 1.37266
= 1.42845 (aC) 		30.75 (O)
(32.00) (LC)
C=32.00/30.75 		31.50
+0.75
+2.44%		 22.95
=
31.50 / 1.37266
24/11/2020 Cash 12.5%32.20 (LC) - 1.25 (1) = 30.95 (O) 1.04039 (C)
1.04039 x 1.42845
= 1.48615 (aC) 		30.95 (O)
(32.20) (LC)
C=32.20/30.95 		31
+0.05
+0.16%		 21.70
=
31 / 1.42845
21/05/2020 Cash 12.5%30 (LC) - 1.25 (1) = 28.75 (O) 1.04348 (C)
1.04348 x 1.48615
= 1.55076 (aC) 		28.75 (O)
(30.00) (LC)
C=30.00/28.75 		30.75
+2
+6.96%		 20.69
=
30.75 / 1.48615
25/11/2019 Cash 15%35 (LC) - 1.5 (1) = 33.50 (O) 1.04478 (C)
1.04478 x 1.55076
= 1.6202 (aC) 		33.50 (O)
(35.00) (LC)
C=35.00/33.50 		31.50
-2
-5.97%		 20.31
=
31.50 / 1.55076
23/05/2019 Cash 10%31 (LC) - 1 (1) = 30 (O) 1.03333 (C)
1.03333 x 1.6202
= 1.67421 (aC) 		30.00 (O)
(31.00) (LC)
C=31.00/30.00 		31.50
+1.50
+5%		 19.44
=
31.50 / 1.62020
01/11/2018 Cash 10%Rights 22/03 Price 25 (Volume + 13.64%, Ratio=0.14)29.90 (LC) + 0.14*25 (3) - 1 (1) / 1 + 0.14 (3) = 28.43 (O) 1.05163 (C)
1.05163 x 1.67421
= 1.76065 (aC) 		28.43 (O)
(29.90) (LC)
C=29.90/28.43 		27.90
-0.53
-1.87%		 16.66
=
27.90 / 1.67421
17/05/2018 Cash 5%34 (LC) - 0.5 (1) = 33.50 (O) 1.01493 (C)
1.01493 x 1.76065
= 1.78693 (aC) 		33.50 (O)
(34.00) (LC)
C=34.00/33.50 		33.90
+0.40
+1.19%		 19.25
=
33.90 / 1.76065
27/11/2017 Cash 10%41.95 (LC) - 1 (1) = 40.95 (O) 1.02442 (C)
1.02442 x 1.78693
= 1.83056 (aC) 		40.95 (O)
(41.95) (LC)
C=41.95/40.95 		43.80
+2.85
+6.96%		 24.51
=
43.80 / 1.78693
27/06/2017 Cash 10%Rights 100/05 Price 20 (Volume + 5%, Ratio=0.05)32.40 (LC) + 0.05*20 (3) - 1 (1) / 1 + 0.05 (3) = 30.86 (O) 1.05 (C)
1.05 x 1.83056
= 1.92209 (aC) 		30.86 (O)
(32.40) (LC)
C=32.40/30.86 		28.90
-1.96
-6.34%		 15.79
=
28.90 / 1.83056
24/11/2016 Cash 10%44.20 (LC) - 1 (1) = 43.20 (O) 1.02315 (C)
1.02315 x 1.92209
= 1.96658 (aC) 		43.20 (O)
(44.20) (LC)
C=44.20/43.20 		40.20
-3
-6.94%		 20.91
=
40.20 / 1.92209
03/06/2016 Cash 10%28.70 (LC) - 1 (1) = 27.70 (O) 1.0361 (C)
1.0361 x 1.96658
= 2.03758 (aC) 		27.70 (O)
(28.70) (LC)
C=28.70/27.70 		29.60
+1.90
+6.86%		 15.05
=
29.60 / 1.96658
09/12/2015 Cash 10%24.50 (LC) - 1 (1) = 23.50 (O) 1.04255 (C)
1.04255 x 2.03758
= 2.12429 (aC) 		23.50 (O)
(24.50) (LC)
C=24.50/23.50 		23
-0.50
-2.13%		 11.29
=
23 / 2.03758
03/06/2015 Cash 10%21.60 (LC) - 1 (1) = 20.60 (O) 1.04854 (C)
1.04854 x 2.12429
= 2.22741 (aC) 		20.60 (O)
(21.60) (LC)
C=21.60/20.60 		21.50
+0.90
+4.37%		 10.12
=
21.50 / 2.12429
08/12/2014 Cash 10%24.20 (LC) - 1 (1) = 23.20 (O) 1.0431 (C)
1.0431 x 2.22741
= 2.32342 (aC) 		23.20 (O)
(24.20) (LC)
C=24.20/23.20 		23
-0.20
-0.86%		 10.33
=
23 / 2.22741
04/06/2014 Cash 10%21 (LC) - 1 (1) = 20 (O) 1.05 (C)
1.05 x 2.32342
= 2.43959 (aC) 		20.00 (O)
(21.00) (LC)
C=21.00/20.00 		20
0
0%		 8.61
=
20 / 2.32342
03/12/2013 Cash 10%21 (LC) - 1 (1) = 20 (O) 1.05 (C)
1.05 x 2.43959
= 2.56157 (aC) 		20.00 (O)
(21.00) (LC)
C=21.00/20.00 		20
0
0%		 8.20
=
20 / 2.43959
27/05/2013 Cash 10%18.50 (LC) - 1 (1) = 17.50 (O) 1.05714 (C)
1.05714 x 2.56157
= 2.70794 (aC) 		17.50 (O)
(18.50) (LC)
C=18.50/17.50 		18.50
+1
+5.71%		 7.22
=
18.50 / 2.56157
05/12/2012 Cash 10%19.50 (LC) - 1 (1) = 18.50 (O) 1.05405 (C)
1.05405 x 2.70794
= 2.85432 (aC) 		18.50 (O)
(19.50) (LC)
C=19.50/18.50 		18
-0.50
-2.70%		 6.65
=
18 / 2.70794
13/07/2012 Cash 10%20.50 (LC) - 1 (1) = 19.50 (O) 1.05128 (C)
1.05128 x 2.85432
= 3.00069 (aC) 		19.50 (O)
(20.50) (LC)
C=20.50/19.50 		20
+0.50
+2.56%		 7.01
=
20 / 2.85432
07/12/2011 Cash 10%16.40 (LC) - 1 (1) = 15.40 (O) 1.06494 (C)
1.06494 x 3.00069
= 3.19554 (aC) 		15.40 (O)
(16.40) (LC)
C=16.40/15.40 		15.30
-0.10
-0.65%		 5.10
=
15.30 / 3.00069
15/04/2011 Cash 15%Split-Bonus 1/1 (Volume + 100%, Ratio=1)39.50 (LC) - 1.5 (1) / 1 + 1 (2) = 19 (O) 2.07895 (C)
2.07895 x 3.19554
= 6.64336 (aC) 		19.00 (O)
(39.50) (LC)
C=39.50/19.00 		19.90
+0.90
+4.74%		 6.23
=
19.90 / 3.19554
16/12/2010 Cash 20%41.60 (LC) - 2 (1) = 39.60 (O) 1.05051 (C)
1.05051 x 6.64336
= 6.97889 (aC) 		39.60 (O)
(41.60) (LC)
C=41.60/39.60 		39.50
-0.10
-0.25%		 5.95
=
39.50 / 6.64336
23/08/2010 Cash 10%53 (LC) - 1 (1) = 52 (O) 1.01923 (C)
1.01923 x 6.97889
= 7.11309 (aC) 		52.00 (O)
(53.00) (LC)
C=53.00/52.00 		53
+1
+1.92%		 7.59
=
53 / 6.97889
15/12/2009 Cash 18%48 (LC) - 1.8 (1) = 46.20 (O) 1.03896 (C)
1.03896 x 7.11309
= 7.39023 (aC) 		46.20 (O)
(48.00) (LC)
C=48.00/46.20 		48.50
+2.30
+4.98%		 6.82
=
48.50 / 7.11309
11/12/2009 Cash 18%52.50 (LC) - 1.8 (1) = 50.70 (O) 1.0355 (C)
1.0355 x 7.39023
= 7.6526 (aC) 		50.70 (O)
(52.50) (LC)
C=52.50/50.70 		48.20
-2.50
-4.93%		 6.52
=
48.20 / 7.39023

Công thức, Cách tính Giá Tham Chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền:



Giá tham chiếu =
Giá_Đóng_Cửa_Phiên_Trước (LC)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3) x Giá_Mua_Ưu_Đãi (3)    -    Cổ_Tức_Tiền_Mặt (1)
________________________________________________________________________________________________
1    +    Tỉ_Lệ_Chia_Cổ_Tức_Bằng_Cổ_Phiếu (2)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3)



(1) Cổ Tức Tiền Mặt

(2) Cổ Tức Bằng Cổ phiếu, Cổ Phiếu Thưởng

(3) Mua Cổ Phiếu Ưu Đãi

(O) Giá tham chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền

(LC) Giá đóng cửa phiên trước

(C) Hệ số điều chỉnh giá ngày giao dịch không hưởng quyền

(aC) Hệ số điều chỉnh giá đã điều chỉnh quy hồi

Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |