Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	140,125	137,129	139,531	134,084	142,826	138,705	141,421	138,512	135,343	132,924	130,931	130,609	129,312	125,554	115,716	98,173	84,002	86,965	111,745	107,634
2. Các khoản giảm trừ doanh thu																8	666
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	140,125	137,129	139,531	134,084	142,826	138,705	141,421	138,512	135,343	132,924	130,931	130,609	129,312	125,554	115,716	98,166	83,336	86,965	111,745	107,634
4. Giá vốn hàng bán	87,826	82,252	84,464	77,289	90,863	85,865	85,775	80,927	88,891	85,017	78,776	79,239	89,376	76,687	73,498	65,427	55,025	58,774	73,696	73,476
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	52,300	54,877	55,067	56,795	51,964	52,840	55,646	57,585	46,452	47,907	52,155	51,370	39,936	48,867	42,217	32,739	28,311	28,190	38,049	34,158
6. Doanh thu hoạt động tài chính	988	218	843	131	1,028	236	709	217	1,139	660	1,878	660	1,307	270	243	134	503	-62	532	159
7. Chi phí tài chính	107	122	152	132	186	187	240	230	339	337	331	390	344	357	375	338	408	352	494	400
-Trong đó: Chi phí lãi vay	107	122	152	132	186	187	240	230	339	337	331	390	344	357	375	338	408	352	494	400
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	25,991	25,021	27,441	17,321	42,622	21,228	18,272	16,180	31,543	24,431	17,838	16,852	19,796	16,326	14,926	13,054	16,767	12,132	14,267	12,790
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	16,584	14,969	16,728	16,171	22,146	13,362	15,145	11,534	16,742	11,445	17,541	10,295	17,582	11,861	12,689	9,070	15,566	7,682	9,748	7,308
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	10,606	14,982	11,589	23,302	-11,962	18,300	22,699	29,859	-1,032	12,353	18,323	24,492	3,521	20,593	14,471	10,410	-3,927	7,963	14,072	13,819
12. Thu nhập khác	585	452	415	367	-52	102	35	42	8	96	874	195	46	353	22	434	5		153	3
13. Chi phí khác	695	368	704					3	21	5	374	160	45	102	76	419	2		163	7
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-110	84	-290	367	-52	102	35	39	-13	91	500	35		252	-54	15	3		-10	-4
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	10,496	15,066	11,300	23,669	-12,015	18,402	22,734	29,898	-1,045	12,445	18,823	24,528	3,521	20,845	14,417	10,426	-3,923	7,963	14,062	13,815
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,231	3,013	2,260	4,734	-2,247	3,680	4,547	5,980	-68	2,489	3,765	4,906	739	4,119	3,035	2,085		796	3,840	1,382
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	2,231	3,013	2,260	4,734	-2,247	3,680	4,547	5,980	-68	2,489	3,765	4,906	739	4,119	3,035	2,085		796	3,840	1,382
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	8,265	12,053	9,040	18,935	-9,768	14,721	18,187	23,918	-977	9,956	15,058	19,622	2,782	16,726	11,382	8,340	-3,923	7,167	10,222	12,434
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	8,265	12,053	9,040	18,935	-9,768	14,721	18,187	23,918	-977	9,956	15,058	19,622	2,782	16,726	11,382	8,340	-3,923	7,167	10,222	12,434

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	164,073	164,295	159,651	151,925	176,432	192,423	175,824	182,446	173,755	177,854	165,558	219,862	192,615	175,116	140,447	117,374	120,476	128,374	114,117	103,994
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	60,719	70,496	89,384	65,295	85,407	103,080	86,768	115,320	103,273	114,743	113,467	150,144	105,332	111,361	102,421	70,567	76,718	57,510	72,459	67,156
1. Tiền	55,719	60,496	84,384	60,295	80,407	98,080	81,768	105,320	83,273	94,743	78,467	85,144	55,332	106,361	85,421	63,567	54,718	47,510	56,459	52,156
2. Các khoản tương đương tiền	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000	20,000	20,000	35,000	65,000	50,000	5,000	17,000	7,000	22,000	10,000	16,000	15,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	51,100	41,100	21,150	41,100	46,212	44,212	39,212	32,100	37,100	24,100	16,100	41,100	61,100	41,100	11,100	16,100	11,100	16,100	10,100	11,100
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	51,100	41,100	21,150	41,100	46,212	44,212	39,212	32,100	37,100	24,100	16,100	41,100	61,100	41,100	11,100	16,100	11,100	16,100	10,100	11,100
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	10,740	17,504	16,967	14,888	9,372	16,783	19,733	14,264	8,094	16,976	16,192	12,515	8,509	14,579	19,120	21,901	18,639	44,241	21,362	15,038
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	11,683	17,984	18,349	16,198	11,461	16,257	17,822	15,571	10,706	17,654	16,581	14,408	10,643	18,500	18,646	21,956	21,659	41,570	19,058	13,240
2. Trả trước cho người bán	1,274	2,217	1,163	1,417	425	2,877	991	840	143	1,811	1,921	670	1,395	1,136	2,926	4,627	1,796	4,164	4,043	3,729
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn														258
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,084	525	677	427	640	474	3,744	621	592	462	641	588	1,193	-5,315	2,863	472	337	2,317	2,071	1,666
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-3,300	-3,221	-3,221	-3,154	-3,154	-2,824	-2,824	-2,768	-3,346	-2,951	-2,951	-3,151	-4,722		-5,315	-5,153	-5,153	-3,810	-3,810	-3,596
IV. Tổng hàng tồn kho	33,206	29,984	27,229	23,768	26,376	24,210	27,773	18,776	18,603	18,942	16,891	13,708	14,466	6,246	6,975	7,559	10,036	6,415	6,900	6,431
1. Hàng tồn kho	33,206	29,984	27,229	23,768	26,376	24,906	28,469	19,637	19,464	18,942	16,891	13,708	14,828	6,246	6,975	7,559	10,036	6,415	6,900	6,431
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho						-696	-696	-861	-861				-361
V. Tài sản ngắn hạn khác	8,307	5,212	4,921	6,874	9,064	4,138	2,337	1,987	6,684	3,093	2,908	2,396	3,208	1,830	831	1,247	3,982	4,108	3,296	4,269
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	4,105	5,034	4,306	5,180	3,744	3,946	2,000	1,790	2,737	2,596	2,064	1,455	2,163	1,680	518	1,227	2,838	2,741	761	1,469
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	3,058		432	1,510	3,969		20		2,651				943		173		3		1,110	2,801
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,145	178	183	184	1,351	192	317	197	1,296	497	844	941	101	150	140	20	1,141	1,367	1,425
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	218,018	199,540	193,810	199,437	204,340	182,186	180,499	187,026	196,536	184,212	185,093	185,178	190,791	181,232	184,269	181,275	175,995	173,583	181,246	188,700
I. Các khoản phải thu dài hạn	180	180	180	367	367	367	367	367	367	367	367	367	187	187	187	187	187	187	187	387
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	1,338	1,338	1,338	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	1,345	1,545
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-1,158	-1,158	-1,158	-1,158	-1,158	-1,158	-1,158	-1,158	-1,158	-1,158	-1,158	-1,158	-1,158	-1,158	-1,158	-1,158	-1,158	-1,158	-1,158	-1,158
II. Tài sản cố định	209,156	182,553	185,415	187,234	196,259	171,446	173,091	180,135	186,541	172,520	173,793	173,543	180,773	174,214	169,689	165,673	152,817	151,335	158,527	159,117
1. Tài sản cố định hữu hình	205,569	180,893	183,615	185,294	194,179	170,102	171,646	178,277	184,929	171,432	172,932	172,611	180,081	173,475	169,434	165,349	152,424	150,874	157,998	158,618
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	3,587	1,660	1,800	1,940	2,080	1,344	1,445	1,859	1,612	1,088	861	932	692	738	255	323	392	461	530	499
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	7,944	15,976	7,289	11,635	7,487	10,044	6,678	6,523	6,888	8,519	8,028	7,594	6,583	2,664	9,102	8,909	20,297	17,976	17,791	24,008
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	7,944	15,976	7,289	11,635	7,487	10,044	6,678	6,523	6,888	8,519	8,028	7,594	6,583	2,664	9,102	8,909	20,297	17,976	17,791	24,008
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	737	832	926	201	227	329	364		2,740	2,806	2,906	3,674	3,249	4,167	5,292	6,507	2,694	4,085	4,741	5,188
1. Chi phí trả trước dài hạn	737	832	926	201	227	329	364							225	450	675	2,694
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại													3,249
3. Tài sản dài hạn khác									2,740	2,806	2,906	3,674		3,942	4,842	5,832		4,085	4,741	5,188
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	382,090	363,835	353,461	351,363	380,772	374,609	356,323	369,472	370,291	362,066	350,652	405,040	383,406	356,348	324,716	298,650	296,470	301,957	295,364	292,694
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	113,876	103,885	105,564	71,131	119,475	107,868	104,304	100,957	124,650	103,014	101,555	139,220	138,860	119,508	104,602	72,029	77,855	79,410	79,983	70,044
I. Nợ ngắn hạn	112,062	101,064	101,735	66,294	113,631	101,015	96,443	92,089	114,774	92,130	89,663	126,320	124,952	104,592	88,678	55,097	59,916	60,463	60,028	49,081
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	4,032	4,032	4,032	4,032	4,032	4,032	4,032	4,032	4,032	4,032	4,032	4,032	4,031	4,032	4,032	4,032	4,032	4,032	4,032	4,032
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	51,436	12,743	28,958	29,511	66,528	29,408	29,169	47,103	70,850	36,922	29,829	32,670	47,315	26,040	30,959	29,088	31,011	29,925	26,032	30,796
4. Người mua trả tiền trước	7,690	2,432	2,490	1,992	1,870	1,891	2,867	3,144	2,868	2,805	2,743	2,794	2,820	2,773	2,508	3,005	3,258	1,894	1,730	1,614
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	19,251	18,521	17,091	17,763	14,608	15,808	16,819	19,847	10,746	12,112	10,866	75,730	51,117	51,382	31,360	14,027	3,025	3,734	7,262	4,895
6. Phải trả người lao động	13,520	12,683	9,948	5,362	12,531	12,887	10,693	5,739	11,768	14,903	11,880	6,632	12,979	12,163	5,527	2,411	10,572	6,012	6,601	3,513
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,673	32,888	1,624	1,014	1,019	13,822	6,859	6,356	4,465	4,931	3,138	2,191	508	856	577	368	1,708	1,539	1,559	2,075
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	4,808	5,914	24,062	5,043	3,852	12,795	13,500	3,979	2,174	7,398	17,241	1,324	900	1,017	6,997	1,380	995	7,983	7,421	1,349
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	9,652	11,852	13,529	1,578	9,190	10,372	12,505	1,889	7,871	9,028	9,935	948	5,281	6,329	6,719	787	5,315	5,344	5,391	806
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,813	2,821	3,829	4,837	5,845	6,853	7,861	8,868	9,876	10,884	11,892	12,900	13,908	14,916	15,923	16,931	17,939	18,947	19,955	20,963
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,813	2,821	3,829	4,837	5,845	6,853	7,861	8,868	9,876	10,884	11,892	12,900	13,908	14,916	15,923	16,931	17,939	18,947	19,955	20,963
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	268,215	259,950	247,897	280,232	261,297	266,741	252,020	268,515	245,641	259,052	249,096	265,820	244,546	236,840	220,114	226,621	218,615	222,547	215,380	222,650
I. Vốn chủ sở hữu	268,215	259,950	247,897	280,232	261,297	266,741	252,020	268,515	245,641	259,052	249,096	265,820	244,546	236,840	220,114	226,621	218,615	222,547	215,380	222,650
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	113,388	113,388	113,388	99,279	99,279	99,279	99,279	99,279	99,279	99,279	99,279	87,014	87,014	87,014	87,014	79,348	79,348	79,348	79,348	68,573
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	61,227	52,963	40,909	87,353	68,418	73,862	59,141	75,636	52,762	66,173	56,218	85,206	63,932	56,226	39,500	53,673	45,668	49,600	42,433	60,477
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	382,090	363,835	353,461	351,363	380,772	374,609	356,323	369,472	370,291	362,066	350,652	405,040	383,406	356,348	324,716	298,650	296,470	301,957	295,364	292,694

CTCP Cấp nước Bến Thành (btw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x