Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	137,135	66,907	79,426	57,312	69,234	70,428	40,070	22,334	48,583	25,326	21,552	2,641	76,054	32,080	16,933	35,109	54,052	55,564	44,763	33,052
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	137,135	66,907	79,426	57,312	69,234	70,428	40,070	22,334	48,583	25,326	21,552	2,641	76,054	32,080	16,933	35,109	54,052	55,564	44,763	33,052
4. Giá vốn hàng bán	114,489	59,859	76,294	51,470	65,459	66,620	35,586	19,088	45,596	23,399	17,298	1,804	72,567	30,207	15,055	29,091	53,129	56,017	43,038	33,310
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	22,645	7,048	3,132	5,841	3,775	3,808	4,483	3,246	2,987	1,927	4,253	837	3,487	1,873	1,877	6,018	923	-453	1,725	-258
6. Doanh thu hoạt động tài chính	14,300	138	248	138	321	209	225	300	705	1,229	79	2,869	4,698	504	463	658	19,968	670	920	1,340
7. Chi phí tài chính	9,648	687	-1,921	3,413	699	779	556	436	383	588	1,084	506	1,290	574	1,234	618	-9,930	407	575	276
-Trong đó: Chi phí lãi vay	969	687	-1,921	3,413	677	779	556		970		1,530		-2,006	546	1,460			-575	575
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh																	-2,033		-3,984
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,634	3,755	4,218	3,858	3,275	3,376	3,370	3,375	3,276	3,494	3,604	3,116	3,542	3,753	4,861	5,744	4,167	2,894	3,382	2,954
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	22,663	2,745	1,083	-1,292	122	-138	783	-265	34	-926	-355	84	3,353	-1,949	-3,755	314	24,621	-3,084	-5,296	-2,148
12. Thu nhập khác	2,606	4,276	1,090	4,401	1,947	1,823	2,979	668	1,403	1,150	1,374	1,097	1,548		-7,199	15,141	3	48		2,231
13. Chi phí khác	218	193	83	81	443	34	574		62		-411	1,099	2,303	80	-10,822	15,487	224	128	488
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	2,388	4,082	1,006	4,319	1,504	1,789	2,405	668	1,341	1,149	1,784	-2	-755	-80	3,622	-347	-221	-80	-488	2,231
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	25,051	6,827	2,089	3,028	1,626	1,651	3,187	403	1,375	223	1,429	83	2,598	-2,029	-133	-33	24,401	-3,165	-5,784	83
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	4,272	1,483	541	814	291	495	800	319	463	181	602	55	268	-343	254	256	2,542	61	21
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại													-1,484			-320	-31	-890	797
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	4,272	1,483	541	814	291	495	800	319	463	181	602	55	-1,216	-343	254	-63	2,511	-830	818
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	20,778	5,344	1,548	2,214	1,335	1,156	2,387	83	912	42	827	27	3,814	-1,687	-387	31	21,890	-2,335	-6,601	83
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-96	-64	-85	-80	224	-75	-75	-67	-35	-76	-112	-61	-76	-37	-81	-87	736	399	-301
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	20,874	5,409	1,633	2,293	1,111	1,230	2,461	150	947	118	939	88	3,890	-1,650	-306	118	21,154	-2,734	-6,300	83

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	562,588	613,885	590,189	608,201	512,303	386,095	387,288	387,039	488,395	402,195	327,406	383,001	427,831	408,976	330,786	297,280	315,741	294,382	299,375	290,343
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	11,951	5,160	18,323	458	8,143	3,765	8,940	48,030	56,799	14,214	17,342	19,239	37,692	63,903	37,504	12,885	15,022	27,407	7,975	58,913
1. Tiền	11,951	5,160	18,323	458	8,143	3,765	8,675	33,004	44,283	881	6,342	6,819	244	13,065	29,648	5,130	12,267	12,253	3,420	7,913
2. Các khoản tương đương tiền							266	15,027	12,515	13,333	11,000	12,420	37,448	50,838	7,856	7,754	2,754	15,154	4,554	51,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	14,402	14,402	15,682	15,286	13,856	18,738	18,433	18,433	21,613	37,413	23,795	22,787	27,792	33,063	20,905	30,240	29,175	31,437	42,465	47,752
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	14,402	14,402	15,682	15,286	13,856	18,738	18,433	18,433	21,613	37,413	23,795	22,787	27,792	33,063	20,905	30,240	29,175	31,437	42,465	47,752
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	460,909	498,070	471,204	470,084	348,873	223,580	217,704	197,505	312,199	277,172	227,239	283,071	325,294	256,909	228,759	208,830	207,939	146,986	152,983	88,244
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	88,625	79,789	66,860	79,801	69,294	82,417	61,634	88,459	103,163	94,676	117,717	107,759	154,340	94,822	81,985	81,124	100,771	55,096	56,325	47,690
2. Trả trước cho người bán	21,362	12,866	8,370	5,471	2,169	2,809	9,620	4,946	7,187	8,886	8,886	5,921	9,932	5,615	6,823	4,442	5,759	11,422	13,178	16,039
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn					1,236	3,580	4,000	100	100	100	10,194	10,294	10,194	10,294	9,414	100	14,860
6. Phải thu ngắn hạn khác	395,878	449,290	439,849	428,686	320,049	178,649	186,325	147,873	245,624	217,364	134,296	202,952	194,110	190,017	174,375	167,002	130,388	130,212	133,224	74,260
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-44,956	-43,874	-43,874	-43,874	-43,874	-43,874	-43,874	-43,874	-43,874	-43,855	-43,855	-43,855	-43,282	-43,838	-43,838	-43,838	-43,838	-49,744	-49,744	-49,744
IV. Tổng hàng tồn kho	68,851	86,114	74,452	104,132	119,831	122,468	125,444	105,094	82,878	59,911	46,647	45,229	27,799	43,219	33,977	33,037	50,595	74,743	82,695	81,567
1. Hàng tồn kho	68,851	86,114	74,452	104,132	119,831	122,468	125,444	105,094	82,878	59,911	46,647	45,229	27,799	43,219	33,977	33,037	50,595	74,743	82,695	81,567
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	6,475	10,139	10,527	18,242	21,600	17,544	16,767	17,977	14,907	13,485	12,382	12,674	9,255	11,882	9,640	12,288	13,010	13,808	13,257	13,867
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	468	463	464	5,563	7,248	2,421	460	2,597	1,600	1,371	784	799	673	429	330	937	1,309	2,618	2,210	2,921
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,751	5,525	5,989	9,444	11,083	11,981	13,384	12,817	11,138	10,335	9,935	10,235	7,627	10,568	8,541	10,669	11,142	10,657	10,551	10,573
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	4,257	4,152	4,074	3,235	3,268	3,142	2,923	2,563	2,169	1,779	1,663	1,640	955	886	770	682	559	533	496	374
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	69,527	56,909	53,142	49,831	45,564	45,416	43,151	42,699	41,967	53,809	65,204	57,084	65,815	69,765	53,449	56,553	64,165	101,128	96,540	99,384
I. Các khoản phải thu dài hạn	58,951	36,243	30,803	25,045	20,141	16,305	12,229	11,594	9,149	15,874	17,148	23,648	30,554	28,343	30,176	31,370	30,893	30,099	27,813	25,340
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	58,797	36,243	30,803	25,045	20,141	16,151	12,076	11,441	9,045	15,770	17,045	23,544	30,450	28,239	30,073	31,267	30,790	29,995	27,710	25,237
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	154					154	154	154	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	15,261	16,472	17,873	19,274	20,678	22,081	23,533	24,910	26,251	27,244	28,757	30,214	31,802	33,002	11,214	12,797	5,690	2,909	3,762	5,056
1. Tài sản cố định hữu hình	15,176	16,384	17,782	19,181	20,581	21,982	23,431	24,803	26,136	27,121	28,626	30,192	31,774	32,969	11,176	12,753	5,641	2,855	3,703	4,991
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	85	88	91	94	97	99	102	107	115	123	131	23	28	33	38	44	49	54	59	65
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3,337	3,337	3,337	3,337	3,337	3,337	3,337	3,337	3,337	3,260	3,260
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3,337	3,337	3,337	3,337		3,337	3,337	3,337		3,260	3,260
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-8,680									3,492	12,300			4,560	7,785	7,785	24,527	63,959	61,577	65,561
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh																	11,602	51,034	51,034	55,018
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn											12,300
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-8,680
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn										3,492				4,560	7,785	7,785	12,925	12,925	10,543	10,543
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	658	857	1,131	2,175	1,409	2,603	2,806	1,457	1,673	2,070	1,869	1,041	1,279	1,523	1,781	1,953	252	1,201	273	155
1. Chi phí trả trước dài hạn	347	390	507	1,397	474	2,603	2,806	1,457	1,673	2,070	1,869	1,041	1,279	1,523	1,781	1,953	252	1,201	273	155
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	312	467	623	779	935	1,090	1,246	1,402	1,558	1,869	1,869	2,181	2,181	2,337	2,492	2,648	2,804	2,960	3,116	3,271
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	632,115	670,794	643,331	658,032	557,867	431,512	430,439	429,738	530,363	456,003	392,611	440,085	493,647	478,741	384,235	353,833	379,906	395,510	395,915	389,727
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	321,828	381,285	359,166	375,415	277,457	152,437	152,520	152,531	150,630	97,682	116,370	114,892	185,063	172,052	158,154	123,819	151,502	168,145	166,215	154,925
I. Nợ ngắn hạn	191,493	176,069	153,578	130,377	132,981	136,985	136,081	132,074	130,417	74,556	92,681	99,853	170,662	154,676	142,304	105,283	133,631	150,881	148,793	138,712
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	94,570	78,101	71,803	48,060	43,743	25,501	23,488	14,798	13,493	2,898	14,952	16,112	29,668	36,497	50,681	52,326	30,097	24,941	28,621	11,624
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	29,674	38,477	34,131	39,629	42,394	41,789	37,799	27,450	29,967	25,522	28,068	47,945	38,285	24,872	16,308	17,094	22,359	40,129	34,345	33,382
4. Người mua trả tiền trước	23,542	24,042	19,564	16,403	15,485	40,354	49,884	67,142	58,756	24,545	31,634	18,100	56,683	56,679	30,912	24,459	45,946	60,384	61,363	75,700
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	9,988	5,170	3,641	4,883	4,588	5,547	5,503	2,307	2,997	2,834	2,281	2,963	3,655	4,671	5,447	3,067	4,040	1,189	965	1,985
6. Phải trả người lao động	2,212	2,011	1,681	2,433	3,284	2,510	2,722	2,478	2,226	2,271	2,207	994	1,951	1,833	1,428	1,695	5,619	4,771	4,492	4,805
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	23,825	21,231	16,092	11,092	16,053	14,231	10,091	10,824	16,739	9,943	7,212	6,411	16,176	5,224	2,330	198	12,065	6,384	6,984	226
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng																	3,774	3,317	3,317	1,462
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn							30	29	29	29	29	148	147	405	405	405	405	442	693	693
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,655	2,009	1,639	2,850	2,405	2,025	1,536	2,017	1,181	1,486	1,270	2,153	19,068	19,466	29,765	1,012	4,298	4,295	2,985	3,809
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	5,028	5,028	5,028	5,028	5,028	5,028	5,028	5,028	5,028	5,028	5,028	5,028	5,028	5,028	5,028	5,028	5,028	5,028	5,028	5,028
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	130,335	205,216	205,588	245,039	144,477	15,452	16,439	20,457	20,213	23,126	23,689	15,038	14,401	17,376	15,850	18,536	17,871	17,264	17,422	16,213
1. Phải trả người bán dài hạn	10,249	7,851	7,545	7,340	6,934	7,355	7,772	11,640	11,144	10,640	11,204	10,366	10,865	11,139	12,414	14,483	15,336	14,698	13,965	13,553
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	118,492	195,770	196,448	236,104	135,947	6,502	7,072	7,222	7,474	10,891	10,891	3,077	3,536	4,752	1,952	2,569
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	1,595	1,595	1,595	1,595	1,595	1,595	1,595	1,595	1,595	1,595	1,595	1,595		1,484	1,484	1,484	2,536	2,567	3,457	2,660
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	310,287	289,509	284,165	282,617	280,410	279,075	277,919	277,207	379,733	358,321	276,240	325,193	308,584	306,689	226,081	230,014	228,404	227,365	229,700	234,802
I. Vốn chủ sở hữu	310,287	289,509	284,165	282,617	280,410	279,075	277,919	277,207	379,733	358,321	276,240	325,193	308,584	306,689	226,081	230,014	228,404	227,365	229,700	234,802
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	254,525	254,525	254,525	254,525	254,525	254,525	254,525	254,525	254,525	254,525	254,525	254,525	254,525	254,525	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	-442	-442	-442	-442	-442	-442	-442	-442	-442	-442	-442	-442	-442	-442	-212	-212	-212	-212	-212	-212
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	347	438	438	438	438	5,831	5,831	5,831
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	36,137	15,263	9,855	8,222	5,935	4,825	3,594	2,807	2,733	1,786	1,657	1,270	2,921	-968	681	4,533	2,836	-2,859	-125	6,175
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	19,629	19,725	19,789	19,873	19,953	19,729	19,804	19,879	122,479	102,014	20,062	69,402	51,233	53,136	53,173	53,254	53,341	52,606	52,207	51,008
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	632,115	670,794	643,331	658,032	557,867	431,512	430,439	429,738	530,363	456,003	392,611	440,085	493,647	478,741	384,235	353,833	379,906	395,510	395,915	389,727

CTCP CMVIETNAM (cms)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x