Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	53,383	43,066	48,270	51,670	54,668	47,486	49,020	26,623	53,914	55,558	56,656	54,418	68,503	63,498	61,212	54,036	69,483	68,011	65,634	49,201
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	5,650	3,995	2,671	3,465	6,274	8,260	8,450	1,498	1,643	1,550	2,672	2,769	4,872	5,049	7,044	5,589	3,834	3,911	4,784	2,942
1. Tiền	5,650	3,995	2,671	3,465	6,274	8,260	8,450	1,498	1,643	1,550	2,672	2,769	4,872	5,049	7,044	5,589	3,834	3,911	4,784	2,942
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn																		4,000	4,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																		4,000	4,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	38,967	29,362	37,472	42,869	43,922	24,609	27,164	17,427	45,174	44,920	44,735	44,842	57,194	54,179	49,646	44,300	62,770	58,431	55,546	45,122
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	37,397	35,521	50,822	64,562	64,689	35,683	38,052	38,293	38,293	38,052	38,052	38,052	50,792	33,591	33,390	34,693	60,523	32,446	33,447	35,171
2. Trả trước cho người bán	7,102	8,336	3,401	304	472	66	12	5,477	5,577	5,576	5,476	5,580	5,274	5,847	6,015	1,643	106	9,193	8,637	2,903
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng														13,318	8,479	6,773		14,305	10,975	5,455
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn						15,695	15,695
6. Phải thu ngắn hạn khác	22,339	13,376	11,119	5,874	6,632	518	759	784	1,305	1,292	1,207	1,210	1,128	1,422	1,763	1,191	2,141	2,488	2,486	1,594
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-27,871	-27,871	-27,871	-27,871	-27,871	-27,353	-27,353	-27,127
IV. Tổng hàng tồn kho	5,232	5,208	4,807	4,387	2,789	12,711	11,697	7,164	7,035	9,051	8,410	6,668	6,437	4,043	4,218	4,064	2,879	1,585	1,179	1,061
1. Hàng tồn kho	8,905	11,646	11,245	10,825	9,227	19,148	18,135	7,164	7,035	9,051	8,410	6,668	6,437	4,043	4,218	4,064	2,879	1,585	1,179	1,061
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-3,673	-6,438	-6,438	-6,438	-6,438	-6,438	-6,438
V. Tài sản ngắn hạn khác	3,533	4,501	3,319	948	1,682	1,907	1,709	533	61	37	839	139		227	304	83		84	125	76
1. Chi phí trả trước ngắn hạn										35	179	105		19	33	83		84	92	76
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	3,486	4,453	3,272	893	1,627	1,152	1,164	533	61	2		34		208	200
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	48	48	48	55	55	754	544				660				71				33
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	104,194	116,563	102,015	89,780	81,969	70,788	71,021	78,710	80,092	81,242	85,058	85,784	85,448	87,718	87,453	97,634	96,173	83,673	83,963	84,588
I. Các khoản phải thu dài hạn	35,000	47,000	47,000	55,083	55,083	55,083	55,083	55,083	55,083	55,083	55,083	55,083	55,083	34,083	34,083	53,785	51,515	51,515	51,599	51,765
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	35,000	47,000	47,000	55,083	55,083	55,083	55,083	55,083	55,083	55,083	55,083	55,083	55,083	34,083	34,083	53,785	51,515	51,515	51,599	51,765
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	67,521	1,467	1,685	1,839	2,089	2,339	2,595	2,842	3,049	4,476	8,337	8,758	8,097		30,478	31,025	31,615	27,961	28,045	28,501
1. Tài sản cố định hữu hình	67,521	1,467	1,685	1,839	2,089	2,339	2,595	2,842	3,049	4,476	8,337	8,758	8,097		12,797	13,344	13,934	10,280	10,364	10,820
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình															17,681	17,681	17,681	17,681	17,681	17,681
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn		66,419	51,637	31,108	23,071	10,407	10,407	9,676	9,676	9,488	9,488	9,488	9,488		9,867	9,477	9,438	284	853	1,241
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		66,419	51,637	31,108	23,071	10,407	10,407	9,676	9,676	9,488	9,488	9,488	9,488		9,867	9,477	9,438	284	853	1,241
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	980	980	980	980	980			11,009	12,150	12,150	12,150	12,150	12,150		12,150	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh								12,150	12,150	12,150	12,150	12,150			12,150	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	980	980	980	980	980								12,150
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn								-1,141
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	693	697	714	769	745	874	924	100	133	45		304	629	656	874	897	1,155	1,462	1,017	631
1. Chi phí trả trước dài hạn	693	697	714	769	745	874	924	100	133	45		304	629	656	874	897	1,155	1,462	1,017	631
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại						2,083	2,011
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	157,577	159,629	150,285	141,450	136,637	118,274	120,041	105,333	134,005	136,800	141,714	140,202	153,951	151,217	148,665	151,669	165,656	151,684	149,598	133,789
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	65,082	75,865	66,994	58,416	53,838	42,822	41,051	26,530	25,323	23,557	27,072	24,314	37,621	36,028	35,711	33,577	50,312	37,766	37,133	16,648
I. Nợ ngắn hạn	22,849	27,510	24,339	36,735	41,838	35,822	34,051	14,726	13,519	11,753	14,058	10,195	23,344	19,666	19,507	16,517	37,160	26,114	27,617	10,783
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	5,386	7,480	8,200	6,625	10,470	5,920	3,870	1,400	1,050	700	2,525	1,000	300	2,000	316	6,927	18,490	4,540	1,707	3,071
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	10,643	9,778	8,523	18,336	17,308	8,840	9,091	4,719	4,719	4,662	4,572	4,572	9,232	3,476	2,625	3,484	11,206	1,775	558	1,364
4. Người mua trả tiền trước	2,951	6,514	4,381	4,442	4,773	5,203	5,527	4,229	4,229	3,929	3,929	3,929	3,929	7,079	7,158	4,478	2,429	11,856	14,664	3,298
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước					426				-550	-674		-555	4,710	1,515	1,110	188	2,223	985	535	940
6. Phải trả người lao động	2,208	2,318	1,903	1,846	1,917	4,610	4,559	2,870	2,906	2,442	2,057	816	4,250	1,935	1,323	911	1,761	1,203	904	1,049
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	691	412	359	1,434	1,170	555	197	55			3	12	13	33	13	71		1,180	2,170	85
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	668	691	652	3,725	5,447	10,361	10,462	1,096	799	318	581	378	845	3,507	6,755	434	1,027	4,453	6,771	609
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	302	317	320	328	328	332	346	357	367	376	391	41	65	121	206	23	24	122	308	368
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	42,234	48,355	42,655	21,680	12,000	7,000	7,000	11,804	11,804	11,804	13,014	14,119	14,277	16,362	16,204	17,060	13,152	11,652	9,515	5,865
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác								11,804	11,804	11,804	11,804	11,804	11,804	13,731	13,731	14,113	13,152	11,652	9,515	5,865
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	42,234	48,355	42,655	21,680	12,000	7,000	7,000				1,210	2,315	2,473	2,631	2,473	2,947
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	92,495	83,764	83,291	83,035	82,798	75,452	78,990	78,803	108,683	113,243	114,642	115,888	116,330	115,188	112,955	118,092	115,344	113,918	112,465	117,141
I. Vốn chủ sở hữu	92,495	83,764	83,291	83,035	82,798	75,452	78,990	78,803	108,683	113,243	114,642	115,888	116,330	115,188	112,955	118,092	115,344	113,918	112,465	117,141
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	2,156	656
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-16,358	-25,089	-25,562	-25,818	-26,055	-38,405	-34,912	-30,050	-170	4,390	5,790	7,035	7,477	6,335	4,102	9,239	6,491	5,065	3,612	9,788
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát						5,004	5,049
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	157,577	159,629	150,285	141,450	136,637	118,274	120,041	105,333	134,005	136,800	141,714	140,202	153,951	151,217	148,665	151,669	165,656	151,684	149,598	133,789

CTCP Quản lý Đường sông Số 3 (ds3)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x