Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	7,326	31,147	46,008	30,043	24,380	46,931	36,607	34,180	28,141	26,209	20,487	25,171	33,765	28,381	22,024	46,976	68,976	15,066	20,105	5,963
2. Các khoản giảm trừ doanh thu					949		-280	439	71				161	224	582	779		1,272	-719	719
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	7,326	31,147	46,008	30,043	23,431	46,931	36,887	33,741	28,069	26,209	20,487	25,171	33,604	28,157	21,442	46,197	68,976	13,794	20,824	5,244
4. Giá vốn hàng bán	2,556	24,855	41,168	26,255	19,740	41,484	31,116	26,753	21,096	21,347	15,287	20,398	29,000	25,822	16,793	39,494	56,297	11,423	15,726	2,272
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	4,770	6,292	4,840	3,787	3,691	5,448	5,771	6,988	6,973	4,863	5,200	4,773	4,604	2,335	4,649	6,703	12,679	2,371	5,098	2,972
6. Doanh thu hoạt động tài chính	57	82	159	7	87	107	94	120	236	53	113	22	607	394	1,091	284	1,272	468	825	34
7. Chi phí tài chính	1,955	2,440	2,256	1,823	2,402	2,559	2,302	3,091	2,890	2,480	1,888	1,723	638	1,252	1,438	1,230	1,475	1,224	1,112	1,050
-Trong đó: Chi phí lãi vay	1,955	2,440	2,107	1,660	2,083	2,199	2,268	2,329	2,890		1,888	1,723			2,667				1,112	1,050
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	212	955	811	1,121	657	607	236	1,701	1,035	240	-102	1,159	1,272	909	769	2,225	4,280	1,202	1,258	110
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,162	2,011	1,969	1,625	1,258	2,263	2,905	2,234	2,413	1,902	2,574	1,894	2,069	1,723	2,447	1,701	1,635	1,048	1,746	1,561
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-503	968	-37	-776	-539	126	423	82	871	293	953	19	1,232	-1,155	1,086	1,831	6,560	-635	1,808	285
12. Thu nhập khác	1,365	568	986	1,528	1,562	1,383	1,693	852	847	535	771	986	1,312	1,615	2,327	2,174	902	507	1,588	1,404
13. Chi phí khác	55	427	219	308	374	446	685	328	604	165	166	146	31	1	1	18	1		98	115
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	1,309	141	768	1,220	1,187	937	1,008	524	243	370	604	840	1,281	1,614	2,326	2,156	901	507	1,490	1,289
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	806	1,110	731	445	648	1,062	1,431	606	1,114	663	1,558	859	2,512	459	3,413	3,987	7,462	-129	3,298	1,574
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	-20	222	428	357	446	494	545	485	445	429	542	355	442	105	411	814	1,519		415
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	-20	222	428	357	446	494	545	485	445	429	542	355	442	105	411	814	1,519		415
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	826	888	303	88	202	568	887	121	669	234	1,016	504	2,070	354	3,002	3,173	5,943	-129	2,883	1,574
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	826	888	303	88	202	568	887	121	669	234	1,016	504	2,070	354	3,002	3,173	5,943	-129	2,883	1,574

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	169,427	139,760	164,251	192,569	225,166	189,863	228,342	259,221	188,130	219,439	216,477	222,142	231,753	291,045	346,298	269,215	239,163	152,124	149,980	131,780
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	5,741	7,413	6,636	3,531	2,286	4,070	2,465	2,335	7,571	10,370	5,374	20,751	9,288	39,374	61,395	50,343	42,991	41,971	40,365	45,286
1. Tiền	4,741	6,221	5,419	2,317	1,079	2,867	1,267	1,142	3,384	9,192	4,205	19,596	5,340	8,087	32,198	10,484	16,769	13,834	12,898	19,102
2. Các khoản tương đương tiền	1,000	1,193	1,217	1,213	1,208	1,203	1,198	1,193	4,187	1,179	1,169	1,155	3,947	31,288	29,197	39,859	26,222	28,137	27,467	26,184
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	3,930	3,340	3,340	3,930	3,930	3,930	3,930	3,340	3,930	3,340	3,340	4,700	16,219	32,494	34,896	49,738	48,535	49,437	42,812	36,820
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3,930	3,340	3,340	3,930	3,930	3,930	3,930	3,340	3,930	3,340	3,340	4,700	16,219	32,494	34,896	49,738	48,535	49,437	42,812	36,820
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	60,110	34,863	35,832	35,341	35,094	34,236	33,883	40,609	40,957	55,669	52,435	45,004	42,703	53,688	74,512	84,476	57,776	49,910	49,637	37,815
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	46,924	32,197	33,972	33,723	33,956	33,720	32,654	36,409	33,620	46,774	44,530	36,705	36,746	35,573	37,961	44,352	28,998	24,373	16,513	20,763
2. Trả trước cho người bán	13,609	2,734	1,935	1,787	1,539	884	1,527	4,264	5,550	7,979	7,962	7,638	5,161	17,536	35,465	39,515	27,385	25,061	32,277	15,632
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	435	789	783	688	694	727	799	682	2,478	1,607	633	821	796	579	1,086	608	1,393	477	847	1,420
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-858	-858	-858	-858	-1,096	-1,096	-1,096	-746	-690	-690	-690	-160
IV. Tổng hàng tồn kho	79,015	81,287	106,141	137,907	172,656	134,400	174,973	200,770	124,308	138,517	143,091	143,091	151,092	157,595	169,058	79,514	78,349	921	5,793	4,917
1. Hàng tồn kho	79,015	81,287	106,141	137,907	172,656	134,400	174,973	200,770	124,308	138,517	143,091	143,091	151,092	157,595	169,058	79,514	78,349	921	5,793	4,917
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	20,632	12,858	12,301	11,861	11,200	13,227	13,091	12,166	11,364	11,542	12,237	8,596	12,452	7,894	6,437	5,144	11,512	9,885	11,373	6,942
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	11,592	3,216	3,169	3,751	4,346	4,657	5,183	5,747	6,105	6,956	7,331	3,840	4,592	4,766	5,706	4,757	9,050	8,250	9,581	4,990
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	9,030	9,641	9,123	8,110	6,700	8,416	7,908	6,420	5,260	4,551	4,773	4,190	7,521	2,676	554	387	2,225	1,058	1,214	1,682
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	9		9		155	155				35	132	566	339	452	177		238	577	577	270
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	463,522	459,206	439,194	438,466	409,150	460,049	423,099	427,156	522,253	508,162	513,186	512,941	517,792	423,837	371,645	436,137	429,967	514,812	494,116	467,231
I. Các khoản phải thu dài hạn	9,108	24,149	11,966	21,100	22,904	26,107	20,418	30,558	38,478	44,927	45,562	47,960	48,432	48,213	43,230	40,670	38,445	36,304	36,919	36,070
1. Phải thu dài hạn của khách hàng																	1,783
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn																				36,070
5. Phải thu dài hạn khác	9,428	24,469	12,286	21,420	23,224	26,427	20,738	30,878	38,478	44,927	45,562	47,960	48,432	48,213	43,230	40,670	36,661	36,304	36,919
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320
II. Tài sản cố định	17,729	18,008	18,286	18,564	18,843	19,121	19,400	19,678	19,956	20,235	20,513	20,791	21,070	21,379	21,627	21,905	22,183	22,462	22,740	15,380
1. Tài sản cố định hữu hình	9,455	9,733	10,011	10,290	10,568	10,847	11,125	11,403	11,682	11,960	12,238	12,517	12,795	13,104	13,352	13,630	13,909	14,187	14,465	7,105
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	8,275	8,275	8,275	8,275	8,275	8,275	8,275	8,275	8,275	8,275	8,275	8,275	8,275	8,275	8,275	8,275	8,275	8,275	8,275	8,275
III. Bất động sản đầu tư	16,504	16,637	16,770	16,902
- Nguyên giá	17,522	17,522	17,522	17,522
- Giá trị hao mòn lũy kế	-1,018	-885	-752	-619
IV. Tài sản dở dang dài hạn	408,310	387,923	379,782	370,104	355,651	403,100	370,059	363,084	450,786	429,402	433,798	427,765	431,198	337,996	291,229	354,655	353,252	436,159	414,908	393,597
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	408,310	387,923	379,782	370,104	355,651	403,100	370,059	363,084	450,786	429,402	433,798	427,765	431,198	337,996	291,229	354,655	353,252	436,159	414,908	387,435
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang																				6,162
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	10,450	11,040	11,040	10,450	10,450	10,450	11,950	12,540	11,950	12,540	12,540	11,950	12,770	11,950	11,950	12,770	12,770	12,770	12,770	11,950
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	9,950	9,950	9,950	9,950	9,950	9,950	9,950	9,950	9,950	9,950	9,950	9,950	9,950	9,950	9,950	9,950	9,950	9,950	9,950	9,950
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	500	1,090	1,090	500	500	500	2,000	2,590	2,000	2,590	2,590	2,000	2,820	2,000	2,000	2,820	2,820	2,820	2,820	2,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,420	1,449	1,349	1,345	1,302	1,270	1,273	1,296	1,082	1,058	772	4,475	4,322	4,299	3,609	6,137	3,318	7,117	6,779	10,235
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,420	1,449	1,349	1,345	1,302	1,270	1,273	1,296	1,082	1,058	772	4,475	4,322	4,299	3,609	6,137	3,318	7,117	6,779	10,235
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	632,949	598,966	603,444	631,035	634,317	649,911	651,441	686,377	710,383	727,601	729,663	735,083	749,545	714,882	717,943	705,352	669,130	666,936	644,095	599,011
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	426,803	393,374	398,740	426,596	429,686	445,482	447,580	483,370	506,407	524,293	526,589	532,824	547,006	514,413	518,077	508,239	474,887	478,636	455,667	413,465
I. Nợ ngắn hạn	309,041	272,685	297,955	313,332	327,744	296,226	347,867	378,159	375,323	408,039	435,473	329,083	358,098	296,353	344,072	274,459	329,640	295,959	285,202	234,984
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	74,922	51,383	90,593	57,390	62,454	33,493	51,838	46,192	49,993	60,239	65,442	75,706	96,939	66,644	113,385	92,130	101,204	91,280	90,815	20,988
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	49,069	37,739	36,684	33,356	30,667	26,994	24,659	21,294	16,168	20,615	23,939	25,590	44,435	14,199	2,219	1,101	3,354	2,101	911	64,652
4. Người mua trả tiền trước	7,269	13,462	1,443	1,475	1,224	8,042	622	841	431	988	1,195	19,128	2,554	2,665	2,821	4,497	6,655	3,555	6,317	2,173
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	934	2,653	2,640	2,186	1,543	1,204	1,372	544	511	2,000	1,923	58	64	1,104	1,108	2,559	9	4,720	3,601	16,026
6. Phải trả người lao động	669	753	728	620	1,032	611		33	307		37	40	673	40			593	53		1,689
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	3,458	1,338	2,547	2,665	3,914	3,261	4,157	3,763	4,053	3,824	4,215	4,559	4,006	6,552	10,922	906	1,536	2,517	2,998
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn																				2,345
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	147,858	116,707	142,996	184,532	209,283	209,126	249,373	289,705	287,809	301,898	321,231	187,280	192,122	189,822	194,741	151,933	197,592	175,740	166,874
11. Phải trả ngắn hạn khác	22,992	46,780	18,454	29,274	15,792	11,656	14,001	13,970	14,177	16,603	15,615	15,029	15,851	13,856	17,115	19,816	17,062	14,266	11,959	125,380
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,870	1,870	1,870	1,834	1,836	1,838	1,845	1,816	1,873	1,873	1,876	1,693	1,455	1,472	1,760	1,517	1,634	1,727	1,727	1,732
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	117,762	120,689	100,785	113,264	101,942	149,256	99,713	105,211	131,084	116,254	91,116	203,741	188,908	218,060	174,005	233,780	145,248	182,677	170,465	178,481
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn																1,126				79,761
5. Phải trả dài hạn khác	48,443	47,626	47,626	47,636	47,625	62,331	36,426	36,426	36,126	36,126	36,126	1,126	1,126	1,126	1,126	83,097	1,126	1,126	4,701	84,640
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	69,320	73,063	53,158	65,628	54,317	86,926	63,287	68,784	61,004	46,174	21,174	46,450	51,299	82,097	47,825		72,897	63,735	64,302
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn									33,954	33,954	33,816	156,164	136,483	134,836	125,054	149,557	71,224	117,816	101,462	14,080
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	206,146	205,592	204,704	204,439	204,631	204,429	203,861	203,007	203,976	203,308	203,074	202,259	202,539	200,469	199,866	197,113	194,242	188,300	188,429	185,546
I. Vốn chủ sở hữu	206,146	205,592	204,704	204,439	204,631	204,429	203,861	203,007	203,976	203,308	203,074	202,259	202,539	200,469	199,866	197,113	194,242	188,300	188,429	185,546
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	180,598	180,598	180,598	180,598	180,598	180,598	180,598	180,598	180,598	180,598	180,598	180,598	180,598	180,598	180,598	180,598	180,598	180,598	180,598	180,598
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	1,219	1,219	1,219	1,174	1,174	1,174	1,174	1,134	1,134	1,134	1,134	892	593	593	892	593	593	593	593	593
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	24,328	23,775	22,887	22,666	22,859	22,657	22,088	21,275	22,244	21,575	21,341	20,769	21,347	19,278	18,375	15,921	13,051	7,108	7,237	4,354
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	632,949	598,966	603,444	631,035	634,317	649,911	651,441	686,377	710,383	727,601	729,663	735,083	749,545	714,882	717,943	705,352	669,130	666,936	644,095	599,011

CTCP Đệ Tam (dta)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x