Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	33,571	36,617	32,658	19,134	25,028	36,930	46,520	40,522	42,333	43,841	43,810	28,641	38,051	42,826	58,126	38,264	40,932	43,333	49,789	31,783
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	33,571	36,617	32,658	19,134	25,028	36,930	46,520	40,522	42,333	43,841	43,810	28,641	38,051	42,826	58,126	38,264	40,932	43,333	49,789	31,783
4. Giá vốn hàng bán	21,505	19,186	15,925	11,620	14,962	25,088	21,801	21,972	24,287	22,895	20,093	17,402	25,392	28,271	24,812	20,410	24,029	28,022	23,064	17,718
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	12,066	17,430	16,733	7,514	10,065	11,842	24,719	18,550	18,045	20,946	23,717	11,238	12,659	14,555	33,314	17,854	16,903	15,311	26,725	14,064
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,763	1,565	1,494	1,525	1,611	948	666	827	913	1,083	1,060	970	1,083	573	889	6	817	47	727	49
7. Chi phí tài chính		104	91	9				27	92									148	280	585
-Trong đó: Chi phí lãi vay		9	91	9														148	280	585
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,414	2,821	2,555	2,404	2,472	2,258	2,515	2,614	2,596	2,491	2,723	2,116	2,768	1,832	2,313	2,337	2,420	2,203	1,891	2,132
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	11,415	16,071	15,581	6,626	9,204	10,532	22,870	16,737	16,271	19,538	22,053	10,092	10,975	13,296	31,890	15,523	15,300	13,007	25,281	11,396
12. Thu nhập khác		110	326		2				8				4		7		8		65	45
13. Chi phí khác	4	258	47	8	68	16	145			250	58	29	9	232	12		145		695
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-4	-148	279	-8	-66	-16	-145		7	-250	-58	-29	-6	-232	-6		-137		-630	45
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	11,411	15,922	15,860	6,618	9,138	10,516	22,725	16,737	16,278	19,288	21,995	10,063	10,969	13,064	31,885	15,523	15,163	13,007	24,650	11,441
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,283	3,276	3,353	1,326	1,832	2,104	4,648	3,347	3,256	3,858	4,567	2,016	2,194	2,626	6,412	3,120	3,009	2,650	5,101	2,370
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	2,283	3,276	3,353	1,326	1,832	2,104	4,648	3,347	3,256	3,858	4,567	2,016	2,194	2,626	6,412	3,120	3,009	2,650	5,101	2,370
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	9,127	12,647	12,506	5,293	7,307	8,412	18,077	13,390	13,022	15,430	17,428	8,046	8,775	10,437	25,473	12,403	12,155	10,357	19,550	9,071
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	37	12	8	19	11	11	6	21	-7	74	76	44	37	39	24	-4	69	-55	88	-84
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	9,091	12,635	12,499	5,273	7,296	8,401	18,071	13,368	13,030	15,356	17,352	8,002	8,739	10,398	25,449	12,407	12,086	10,412	19,462	9,154

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	172,538	176,909	168,887	155,932	154,689	169,059	163,288	148,065	143,718	136,756	120,232	115,271	107,381	112,715	106,390	87,664	69,756	68,594	68,252	66,768
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	24,573	25,773	2,314	14,771	13,638	47,840	93,353	88,909	82,546	72,881	47,483	32,935	47,143	47,435	33,673	27,638	9,405	5,014	2,240	9,583
1. Tiền	24,573	25,773	2,314	14,771	11,638	45,840	27,353	34,909	18,546	18,881	15,483	935	10,143	10,435	23,673	17,638	9,405	5,014	2,240	9,583
2. Các khoản tương đương tiền					2,000	2,000	66,000	54,000	64,000	54,000	32,000	32,000	37,000	37,000	10,000	10,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	119,160	117,460	115,900	115,500	115,500	90,500	30,500	30,800	31,100	30,100	30,842	29,858	30,000	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	119,160	117,460	115,900	115,500	115,500	90,500	30,500	30,800	31,100	30,100	30,842	29,858	30,000	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	16,026	20,696	37,353	11,994	12,619	18,041	26,772	15,676	17,370	20,891	28,756	39,299	17,664	23,221	30,655	17,955	18,260	21,523	23,893	15,144
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	13,108	17,682	32,570	7,665	10,183	16,751	25,721	14,174	16,734	19,170	27,497	11,028	16,923	20,290	28,547	16,288	17,190	19,871	23,313	14,014
2. Trả trước cho người bán	708	471	449	629	392	176	534	444	73	405	591	1,211	159	1,313	810	510	621	659	137	165
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,210	2,547	4,339	3,705	2,049	1,119	522	1,063	568	1,321	673	27,066	587	1,623	1,302	1,162	449	1,006	455	965
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5		-13	-13
IV. Tổng hàng tồn kho	12,272	12,272	12,272	12,270	12,270	12,281	12,281	12,281	12,270	12,274	12,282	12,271	12,271	12,271	12,271	12,276	12,285	12,287	12,300	12,300
1. Hàng tồn kho	12,272	12,272	12,272	12,270	12,270	12,281	12,281	12,281	12,270	12,274	12,282	12,271	12,271	12,271	12,271	12,276	12,285	12,287	12,300	12,300
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	507	709	1,047	1,398	663	397	382	398	431	610	869	907	302	288	291	296	306	270	320	241
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	37	253	609	971	251			31	79	278	553	608		3	11	27	53	45	101	42
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	470	456	438	427	412	397	382	367	352	332	315	299	286	269	264	253	237	209	202	182
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước													17	17	17	17	17	17	17	17
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	184,999	190,783	195,736	201,726	209,210	207,825	212,101	218,255	220,123	225,619	231,232	235,853	245,652	252,398	257,513	267,434	276,672	286,250	295,985	305,935
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	176,859	182,479	188,126	193,786	199,447	204,244	209,878	215,513	216,626	212,705	221,419	230,150	242,094	246,755	256,302	265,925	275,631	285,338	295,044	304,753
1. Tài sản cố định hữu hình	176,859	182,479	188,126	193,786	199,447	204,244	209,878	215,513	216,626	212,705	221,419	230,150	242,094	246,755	256,302	265,925	275,631	285,338	295,044	304,753
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,263	802	756	343	6,594	2,079	343	343	343	8,949	5,546	670	420	4,009	91	91	91
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,263	802	756	343	6,594	2,079	343	343	343	8,949	5,546	670	420	4,009	91	91	91
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	6,877	7,502	6,855	7,596	3,170	1,503	1,880	2,398	3,153	3,965	4,267	5,033	3,138	1,634	1,120	1,419	950	912	941	1,182
1. Chi phí trả trước dài hạn	6,877	7,502	6,855	7,596	3,170	1,503	1,880	2,398	3,153	3,965	4,267	5,033	3,138	1,634	1,120	1,419	950	912	941	1,182
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	357,537	367,692	364,623	357,659	363,900	376,884	375,389	366,319	363,840	362,375	351,464	351,124	353,033	365,113	363,903	355,099	346,428	354,844	364,237	372,703
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	42,006	61,288	70,866	30,390	41,924	62,215	69,131	27,687	38,597	50,155	54,674	16,810	26,950	47,806	57,033	23,414	27,168	47,738	67,488	44,805
I. Nợ ngắn hạn	42,006	61,288	70,866	30,390	41,924	62,215	69,131	27,687	38,597	50,155	54,674	16,810	26,950	47,806	57,033	23,414	27,168	47,738	67,488	44,805
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn			5,285																13,760	20,415
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	10,150	1,836	9,053	7,200	11,471	8,177	13,299	3,886	12,106	4,486	6,852	3,601	4,993	9,194	5,642	4,172	9,061	8,031	4,273	4,563
4. Người mua trả tiền trước
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	10,677	11,893	16,543	9,588	13,724	13,350	13,109	6,027	13,098	13,638	9,970	7,146	12,286	11,505	13,879	9,282	9,957	10,277	15,779	12,821
6. Phải trả người lao động	7,067	6,999	6,450	6,441	6,908	6,556	5,425	4,559	6,460	5,564	4,602	2,509	4,910	4,462	4,153	3,744	4,444	4,277	2,819	3,768
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	9,071	12,538	6,312	5,145	5,198	12,927	5,816	10,378	2,060	6,691	1,190	1,222	417	6,769	1,524	650		4,878	8	193
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn												136
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,557	24,195	23,111	1,622	2,405	18,746	27,647	1,911	2,567	15,817	27,444	1,537	2,480	13,499	27,882	4,700	2,038	17,609	27,439	3,044
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn												659
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,484	3,827	4,112	394	2,218	2,460	3,835	926	2,307	3,960	4,615		1,864	2,378	3,953	867	1,668	2,667	3,411
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	315,531	306,404	293,757	327,269	321,976	314,669	306,258	338,632	325,243	312,220	296,790	334,315	326,083	317,307	306,870	331,685	319,260	307,106	296,749	327,898
I. Vốn chủ sở hữu	315,531	306,404	293,757	327,269	321,976	314,669	306,258	338,632	325,243	312,220	296,790	334,315	326,083	317,307	306,870	331,685	319,260	307,106	296,749	327,898
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999	209,999
2. Thặng dư vốn cổ phần	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	44,315	44,315	44,315	44,315	44,315	44,315	44,315	44,315	44,315	44,315	44,315	44,315	44,315	44,315	44,315	44,315	44,315	44,315	44,315	40,379
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	50,962	41,871	29,237	62,756	57,482	50,186	41,786	74,167	60,798	47,769	32,412	70,013	61,815	53,076	42,679	67,517	55,083	42,997	32,585	67,759
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	10,691	10,654	10,643	10,635	10,616	10,605	10,593	10,587	10,566	10,573	10,500	10,424	10,389	10,353	10,313	10,289	10,299	10,230	10,285	10,197
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	357,537	367,692	364,623	357,659	363,900	376,884	375,389	366,319	363,840	362,375	351,464	351,124	353,033	365,113	363,903	355,099	346,428	354,844	364,237	372,703

CTCP Thủy điện Nậm Mu (hjs)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x