Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	104,261	105,781	108,935	125,848	382,540	99,474	98,657	145,823	144,224	98,610	107,713	94,409	94,510	86,975	101,633	107,004	142,339	126,619	183,165	166,243
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		4									4		158			20	1		6	43
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	104,261	105,777	108,935	125,848	382,540	99,474	98,657	145,823	144,224	98,610	107,709	94,409	94,353	86,975	101,633	106,983	142,337	126,619	183,159	166,200
4. Giá vốn hàng bán	73,557	74,278	81,083	96,834	88,827	73,683	74,481	116,836	113,638	70,086	81,055	66,029	63,857	59,301	73,773	83,447	114,297	100,503	152,028	135,041
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	30,704	31,499	27,851	29,015	293,713	25,791	24,176	28,987	30,587	28,524	26,654	28,381	30,495	27,674	27,860	23,537	28,041	26,116	31,132	31,159
6. Doanh thu hoạt động tài chính	14,736	15,844	14,327	16,597	17,294	21,743	13,819	15,995	18,934	25,066	13,984	6,295	9,866	10,900	10,794	14,060	18,415	18,115	19,195	20,544
7. Chi phí tài chính	18,555	13,868	14,352	15,129	85,558	24,281	20,017	20,189	20,679	20,520	20,126	13,783	15,495	12,142	10,821	11,832	11,753	12,627	10,186	12,359
-Trong đó: Chi phí lãi vay	18,247	13,635	14,036	14,507	20,834	22,589	19,652	19,663	19,670	20,220	20,077	13,051	12,895	11,988	10,494	11,460	11,495	12,189	9,775	11,811
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	5,681	-3,759	5,643	3,554	2,624	-4,086	2,943	3,986	4,289	-7,054	4,105		-1,974	10,151	2,357				-970
9. Chi phí bán hàng	7,285	10,051	8,391	8,258	10,046	8,750	8,364	10,160	11,925	10,906	10,861	11,298	13,002	13,287	13,222	13,625	12,108	15,263	21,046	16,517
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	39,768	26,330	35,337	23,148	224,654	22,461	19,939	18,493	23,969	20,981	23,607	23,274	25,232	18,742	22,073	20,112	23,741	19,489	22,959	23,530
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-14,487	-6,665	-10,259	2,630	-6,628	-12,043	-7,382	125	-2,763	-5,871	-9,850	-13,679	-15,341	4,555	-5,105	-7,972	-1,147	-3,149	-4,835	-703
12. Thu nhập khác	1,108	1,231	2,107	1,028	2,110	1,325	1,534	1,385	1,294	1,702	984	912	1,156	1,032	2,826	1,011	2,481	1,382	1,553	3,009
13. Chi phí khác	4,227	4,586	18	638	1,541	2,241	562	332	359	381	45	618	4,279	196	159	115	2,018	164	-617	1,715
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-3,120	-3,355	2,089	390	569	-915	972	1,053	935	1,321	939	294	-3,123	836	2,667	896	463	1,218	2,170	1,295
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-17,607	-10,020	-8,170	3,020	-6,058	-12,959	-6,410	1,178	-1,828	-4,549	-8,911	-13,386	-18,464	5,391	-2,438	-7,076	-684	-1,931	-2,665	592
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	91	82	46	81	118	75	60	74	73	62	68	69	461	38	66	55	33	17	106	67
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			-18
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	91	82	28	81	118	75	60	74	73	62	68	69	461	38	66	55	33	17	106	67
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-17,698	-10,102	-8,198	2,939	-6,176	-13,033	-6,470	1,104	-1,902	-4,611	-8,979	-13,455	-18,925	5,353	-2,504	-7,131	-717	-1,948	-2,771	524
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-2,389	-144	-98	-2	-118	-436	-710	777	123	315	-312	197	-464	-257	14	-144	-194	-1,156	-739	-216
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-15,308	-9,958	-8,101	2,941	-6,058	-12,598	-5,759	327	-2,025	-4,927	-8,667	-13,652	-18,462	5,610	-2,518	-6,987	-523	-793	-2,032	740

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	962,559	1,026,246	1,010,953	1,054,536	1,026,281	1,393,310	1,398,676	1,373,598	1,342,547	1,341,825	1,305,321	1,012,385	995,609	1,031,607	1,010,871	1,082,311	1,082,773	1,161,958	1,127,702	1,174,394
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	29,863	51,508	42,783	30,965	55,422	42,866	33,130	51,834	36,571	76,752	53,098	26,839	32,837	72,874	34,883	38,177	56,416	51,264	40,012	17,956
1. Tiền	29,363	34,008	34,283	23,165	54,922	38,366	32,630	43,134	26,471	40,902	32,198	25,939	31,737	34,674	34,083	37,677	42,931	23,787	23,035	17,488
2. Các khoản tương đương tiền	500	17,500	8,500	7,800	500	4,500	500	8,700	10,100	35,850	20,900	900	1,100	38,200	800	500	13,485	27,476	16,976	468
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,300	300	300					400			800	800							100,000	140,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,300	300	300					400			800	800							100,000	140,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	865,749	924,303	907,316	949,848	910,669	1,269,399	1,305,568	1,232,697	1,222,663	1,186,776	1,174,921	888,891	880,420	873,394	884,199	954,519	941,866	990,038	919,047	933,642
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	213,835	214,885	206,909	204,145	189,205	277,963	277,877	292,419	276,634	270,673	267,291	245,686	246,612	237,648	247,726	239,857	236,195	253,436	251,141	260,251
2. Trả trước cho người bán	336,540	334,330	331,487	329,295	330,133	336,685	337,103	342,757	356,886	337,752	338,072	357,882	352,832	354,675	357,318	358,410	353,578	346,089	374,255	371,859
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn																			172,656
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	106,287	106,437	106,487	106,637	104,418	171,468	171,468	171,468	171,468	171,468	171,468	171,468	171,468	171,468	171,468	234,468	242,656	277,656		175,656
6. Phải thu ngắn hạn khác	431,564	476,731	464,928	505,036	482,161	488,024	523,861	428,736	420,359	409,651	400,859	116,624	112,277	112,492	110,576	124,695	112,163	115,582	123,720	128,603
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-222,477	-208,081	-202,496	-195,266	-195,249	-4,740	-4,740	-2,684	-2,684	-2,768	-2,768	-2,768	-2,768	-2,889	-2,889	-2,910	-2,726	-2,726	-2,726	-2,726
IV. Tổng hàng tồn kho	35,327	22,338	32,616	45,921	32,433	41,641	25,483	41,346	36,004	29,044	27,545	46,792	48,190	51,709	57,797	53,572	48,881	85,943	35,301	48,530
1. Hàng tồn kho	35,327	22,338	32,616	45,921	32,433	41,641	25,483	41,346	36,004	29,044	27,545	46,792	48,190	51,709	57,797	53,572	48,881	85,943	35,301	48,530
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	30,320	27,797	27,938	27,802	27,757	39,404	34,495	47,322	47,309	49,253	48,956	49,063	34,161	33,631	33,993	36,043	35,609	34,713	33,343	34,266
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	13,629	13,651	13,306	13,160	13,049	17,988	13,107	18,516	18,726	18,637	18,629	18,838	18,739	18,887	18,675	18,870	19,303	19,207	19,415	19,489
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	15,509	13,447	13,946	13,896	13,986	14,480	14,433	14,315	14,206	14,655	14,340	14,159	14,700	14,000	14,625	16,367	15,349	14,718	13,075	13,791
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,052	646	687	738	576	6,913	6,954	14,490	14,377	15,949	15,987	16,067	722	729	693	787	711	788	854	986
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác	129	53		8	145	23				12				15		19	246
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,083,907	2,050,253	2,063,643	2,071,270	2,089,035	1,956,329	1,938,788	1,930,081	1,936,284	1,913,739	1,930,337	1,930,750	1,945,009	1,948,360	1,980,664	1,967,631	1,945,775	1,953,573	1,894,057	1,906,179
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,815	1,929	3,958	7,390	8,734	8,857	8,894	9,068	9,194	9,244	9,076	10,420	10,497	10,524	10,365	10,480	10,302	10,802	11,050	11,446
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	3,939	4,054	6,082	6,280	7,625	7,786	7,811	7,935	8,111	8,111	7,992	9,337	9,382	9,425	9,266	9,381	9,203	9,203	9,452	9,207
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	1,448	1,448	1,448	1,110	1,110	1,167	1,179	1,229	1,179	1,229	1,179	1,179	1,211	1,195	1,195	1,195	1,195	1,695	1,694	2,335
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-3,573	-3,573	-3,573			-96	-96	-96	-96	-96	-96	-96	-96	-96	-96	-96	-96	-96	-96	-96
II. Tài sản cố định	617,298	623,455	629,079	630,301	636,354	536,077	542,905	548,521	5,553,773	559,248	564,918	570,772	577,992	586,070	591,822	571,772	577,369	584,576	588,553	557,239
1. Tài sản cố định hữu hình	571,259	577,395	583,265	584,487	590,540	490,033	496,830	502,395	507,597	513,009	518,621	524,412	531,527	539,529	545,204	525,078	530,597	537,725	541,623	510,224
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	46,039	46,060	45,815	45,815	45,815	46,044	46,075	46,127	46,176	46,239	46,297	46,360	46,465	46,541	46,617	46,694	46,773	46,851	46,930	47,015
III. Bất động sản đầu tư	90,833	91,751	92,669	93,588	94,506	95,425	96,343	97,262	98,180	99,099	100,017	100,936	101,854	102,773	103,691	104,609	105,528	106,446	107,365	108,283
- Nguyên giá	131,527	131,527	131,527	131,527	131,527	131,527	131,527	131,527	131,527	131,527	131,527	131,527	131,527	131,527	131,527	131,527	131,527	131,527	131,527	131,527
- Giá trị hao mòn lũy kế	-40,694	-39,776	-38,858	-37,939	-37,021	-36,102	-35,184	-34,265	-33,347	-32,428	-31,510	-30,591	-29,673	-28,754	-27,836	-26,918	-25,999	-25,081	-24,162	-23,244
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,028,863	995,513	969,533	966,166	962,586	844,602	844,317	826,847	826,411	795,036	784,353	773,925	775,631	761,127	756,971	754,410	733,216	702,215	681,266	717,519
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	556,119	548,361	546,895	546,597	546,583	543,962	543,854	540,179	540,164	535,190	525,558	516,053	511,502	503,533	499,713	483,587	466,316	463,193	463,178	462,863
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	472,743	447,153	422,638	419,569	416,003	300,640	300,463	286,668	286,246	259,846	258,795	257,872	264,129	257,594	257,258	270,823	266,901	239,022	218,088	254,656
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	208,371	204,934	208,693	205,533	212,318	214,540	202,521	199,578	193,239	188,950	203,493	199,388	194,911	196,885	224,370	227,928	231,676	232,893	232,893	239,168
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	135,599	132,162	135,921	134,560	141,344	140,086	137,512	134,569	128,230	123,941	138,484	134,379	129,902	131,876	159,361	162,919	165,372	166,590	166,590	172,864
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	90,817	90,817	90,817	89,019	78,819	75,749	66,304	66,304	66,304	66,304	66,304	66,304	66,304	66,304	66,304	66,304	66,304	66,304	66,304	66,304
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-18,045	-18,045	-18,045	-18,045	-7,845	-1,295	-1,295	-1,295	-1,295	-1,295	-1,295	-1,295	-1,295	-1,295	-1,295	-1,295
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	136,728	132,670	159,711	168,291	174,536	227,595	213,452	217,325	222,883	228,434	233,628	239,333	247,024	252,758	254,098	257,960	256,853	261,016	259,130	258,344
1. Chi phí trả trước dài hạn	113,115	107,933	133,850	141,306	146,428	227,595	213,452	217,325	222,883	228,434	233,628	239,333	247,024	252,758	254,098	257,960	256,853	261,016	259,130	258,344
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	23,613	24,737	25,861	26,985	28,109	29,233	30,357	31,481	32,604	33,728	34,852	35,976	37,100	38,224	39,348	40,472	30,831	55,625	13,801	14,181
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,046,466	3,076,499	3,074,596	3,125,805	3,115,316	3,349,639	3,337,465	3,303,679	3,278,831	3,255,564	3,235,657	2,943,135	2,940,618	2,979,967	2,991,535	3,049,942	3,028,548	3,115,531	3,021,759	3,080,573
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	871,542	878,322	866,132	909,572	890,919	1,144,553	1,116,194	1,069,113	1,044,327	1,019,158	994,615	692,841	688,186	708,480	725,533	780,237	758,542	845,854	748,584	800,139
I. Nợ ngắn hạn	680,961	683,355	641,968	662,066	669,110	958,426	930,528	792,864	766,179	741,520	715,061	318,400	313,112	376,430	390,673	391,563	355,558	443,353	346,796	335,938
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	564,981	553,800	531,264	554,021	551,414	844,393	833,838	664,857	651,446	615,734	609,686	230,676	237,147	241,408	266,495	256,411	227,359	261,444	212,583	187,654
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	17,713	10,590	19,026	18,318	4,488	33,203	35,387	36,232	28,162	33,080	27,156	30,341	28,662	30,255	27,349	32,361	30,196	39,048	30,499	41,299
4. Người mua trả tiền trước	1,869	5,308	1,991	2,911	3,865	1,944	2,637	2,655	14,955	3,659	3,094	3,301	2,619	2,563	2,921	13,542	14,262	40,277	4,553	5,128
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	866	8,837	6,655	2,941	27,998	5,613	2,556	2,380	2,334	6,098	4,414	2,107	1,655	2,983	2,107	4,780	1,654	9,219	5,518	5,408
6. Phải trả người lao động	6,654	4,178	4,282	4,140	6,382	3,782	3,807	3,727	6,709	4,114	3,928	3,818	3,923	3,997	3,894	3,970	4,388	5,216	4,929	5,087
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	22,127	37,221	29,443	24,067	19,401	11,049	10,487	22,146	11,133	26,170	21,061	15,073	9,076	13,134	7,292	10,221	8,786	12,706	11,810	11,688
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	9,555	10,311	10,525	11,712	8,900	12,273	10,924	10,329	10,168	12,235	16,880	11,496	12,919	9,768	12,880	3,665	5,575	9,096	11,392	14,236
11. Phải trả ngắn hạn khác	56,502	52,390	38,040	43,214	45,920	45,385	30,111	49,656	40,402	39,152	27,434	20,167	15,663	70,210	65,522	64,327	61,021	63,986	63,133	63,292
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	467	467	467	467	467	467	467	512	467	467	467	467	467	467	467	397	397	397	397	397
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	228	255	276	276	276	316	313	371	404	813	942	955	981	1,645	1,747	1,888	1,920	1,964	1,983	1,749
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	190,581	194,967	224,163	247,506	221,809	186,127	185,666	276,249	278,148	277,637	279,554	374,442	375,075	332,050	334,860	388,675	402,984	402,501	401,788	464,202
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	29	29		29
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	43,176	46,608	50,807	43,463	43,576	44,560	43,145	43,188	40,573	39,108	43,628	44,860	44,361	46,247	48,428	53,727	68,895	69,501	68,159	67,387
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	56,353	56,353	80,424	110,111	83,374	45,914	45,914	135,499	139,058	139,058	135,499	228,200	228,378	228,717	228,717	276,603	275,116	273,396	273,396	334,892
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	19	19	19	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	1,098
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	91,003	91,958	92,913	93,867	94,822	95,616	96,571	97,526	98,480	99,435	100,389	101,344	102,299	57,049	57,678	58,308	58,937	59,566	60,195	60,825
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	2,174,924	2,198,177	2,208,464	2,216,234	2,224,396	2,205,086	2,221,271	2,234,566	2,234,504	2,236,406	2,241,042	2,250,294	2,252,431	2,271,488	2,266,002	2,269,705	2,270,005	2,269,677	2,273,176	2,280,434
I. Vốn chủ sở hữu	2,174,924	2,198,177	2,208,464	2,216,234	2,224,396	2,205,086	2,221,271	2,234,566	2,234,504	2,236,406	2,241,042	2,250,294	2,252,431	2,271,488	2,266,002	2,269,705	2,270,005	2,269,677	2,273,176	2,280,434
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	308	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-530	-530	-530	-530	-530	-530	-530	-530	-530	-530	-530	-530	-530	-530	-530	-530	-530	-530	-530	-530
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	10,242	10,242	10,242	10,242	12,516	16,835	16,835	16,835	16,835	16,835	16,835	16,835	16,835	16,835	16,835	16,835	16,835	16,835	16,835	16,835
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	33,382	33,382	33,382	33,382	33,382	33,437	33,437	33,437	33,437	33,437	33,437	33,437	33,437	33,437	33,437	33,437	33,483	33,437	33,437	33,437
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu						28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28		28	28	28
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-82,760	-65,575	-55,617	-47,387	-46,633	-61,488	-45,645	-36,177	-32,997	-30,868	-28,576	-19,845	-18,685	-224	-5,833	-829	3,065	3,588	4,744	11,278
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	14,283	20,342	20,672	20,211	25,346	16,489	16,830	20,658	17,416	17,189	19,533	20,053	21,031	21,626	21,750	20,448	16,836	16,004	18,347	19,071
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,046,466	3,076,499	3,074,596	3,125,805	3,115,316	3,349,639	3,337,465	3,303,679	3,278,831	3,255,564	3,235,657	2,943,135	2,940,618	2,979,967	2,991,535	3,049,942	3,028,548	3,115,531	3,021,759	3,080,573

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (htm)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x