Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	109,235	59,498	100,937	64,162	118,828	57,075	119,186	86,065	58,308	15,403	288,836	153,441	46,567	58,834	46,967	109,022	13,560	6,846	80,463	109,556
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	109,235	59,498	100,937	64,162	118,828	57,075	119,186	86,065	58,308	15,403	288,836	153,441	46,567	58,834	46,967	109,022	13,560	6,846	80,463	109,556
4. Giá vốn hàng bán	101,485	51,166	83,957	43,908	97,597	46,624	88,967	64,383	48,205	13,491	259,841	126,712	41,218	51,888	39,302	91,414	11,118	6,567	65,471	104,709
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	7,750	8,332	16,981	20,254	21,232	10,450	30,219	21,681	10,103	1,912	28,995	26,729	5,349	6,945	7,665	17,609	2,442	279	14,992	4,847
6. Doanh thu hoạt động tài chính	331	211	602	1,167	1,152	4	312	1,193	1,119	7	13	1,447	1,973	1,594	1,706	2,295	2,741	2,741	2,049	2,037
7. Chi phí tài chính	4,509	4,493	4,469	4,433	4,899	4,784	4,867	6,409	9,325	622	3,374	9,274	3,227	6,750	4,910	10,216	3,109	1,327	9,440	3,313
-Trong đó: Chi phí lãi vay	4,446	4,493	4,442	4,433	4,899	4,784	4,800	6,409	9,058	889	12,644		3,227	6,750	4,906		3,109	1,190	9,440
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	807	130	6,277	1,372	184	314	2,478	214	72	51	1,103	672	224	45	297	173	131	81	417	390
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,547	434	2,621	3,642	1,450	580	2,624	3,795	1,993	638	85	5,207	1,433	513	498	4,372	787	507	2,656	1,755
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	1,218	3,486	4,215	11,974	15,850	4,777	20,562	12,457	-168	609	24,446	13,022	2,437	1,231	3,666	5,142	1,157	1,105	4,528	1,427
12. Thu nhập khác	32		3	124	62		5	124		109	16	124	2	1	786		35			28
13. Chi phí khác	511	946	417	692	842	229	281	1,256	474	263	465	354	433	422	172	650	269	264	523	401
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-479	-946	-414	-568	-780	-229	-276	-1,132	-474	-154	-449	-230	-430	-422	615	-650	-234	-264	-523	-372
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	739	2,540	3,801	11,406	15,070	4,547	20,286	11,325	-641	454	23,997	12,792	2,007	810	4,281	4,493	923	841	4,005	1,054
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	32	48	129	273	246	81	-16	277	236	15	262	350	409	387	987	593	527	420	439	396
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	32	48	129	273	246	81	-16	277	236	15	262	350	409	387	987	593	527	420	439	396
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	707	2,492	3,673	11,133	14,824	4,467	20,302	11,049	-878	440	23,734	12,442	1,598	422	3,293	3,900	396	421	3,567	658
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	707	2,492	3,673	11,133	14,824	4,467	20,302	11,049	-878	440	23,734	12,442	1,598	422	3,293	3,900	396	421	3,567	658

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	360,705	347,015	361,922	374,985	342,254	298,329	279,685	297,203	312,146	272,799	283,160	262,092	252,741	197,673	193,257	231,872	193,955	182,384	215,221	223,532
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	38,993	4,325	10,836	32,114	68,166	2,944	1,318	11,988	71,559	4,769	4,204	5,123	36,183	853	2,053	4,215	13,052	6,595	2,773	1,617
1. Tiền	38,993	4,325	10,836	32,114	68,166	2,944	1,318	11,988	71,559	4,769	4,204	5,123	36,183	853	2,053	4,215	13,052	6,595	2,773	1,617
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	18,756	18,756	18,756	18,000	18,000	18,000	18,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	18,756	18,756	18,756	18,000	18,000	18,000	18,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	123,082	116,190	79,555	90,456	169,582	155,308	109,579	106,651	193,166	235,646	250,274	140,243	155,318	159,054	107,847	127,939	140,661	155,392	201,260	151,456
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	87,901	64,820	40,256	63,354	137,419	117,585	82,520	79,167	156,798	202,917	218,641	115,214	122,863	123,406	84,527	108,100	110,191	121,638	164,160	120,080
2. Trả trước cho người bán	34,509	50,938	37,723	25,839	30,362	36,497	26,277	21,352	34,279	31,900	28,298	22,032	31,026	33,181	20,973	18,015	25,116	26,928	32,432	26,900
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,205	965	2,109	1,771	2,309	1,734	1,290	6,628	2,586	1,324	3,830	3,486	1,926	2,963	2,844	2,317	5,848	7,320	5,162	5,019
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-3,673	-3,673	-3,673	-3,648	-3,648	-3,648	-3,648	-3,636	-3,636	-3,636	-3,636	-3,628	-3,636	-3,636	-3,636	-3,634	-3,634	-3,634	-3,634	-3,684
IV. Tổng hàng tồn kho	179,137	206,103	252,298	234,312	86,386	120,376	150,722	178,511	46,822	28,145	28,598	116,659	61,144	37,543	83,286	99,587	34,767	16,407	10,941	66,074
1. Hàng tồn kho	180,665	207,632	253,826	236,085	88,160	122,150	152,495	180,368	48,679	30,002	30,455	116,975	61,460	37,859	83,602	99,587	34,767	16,407	10,941	66,074
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,528	-1,528	-1,528	-1,773	-1,773	-1,773	-1,773	-1,857	-1,857	-1,857	-1,857	-316	-316	-316	-316
V. Tài sản ngắn hạn khác	737	1,641	477	103	119	1,701	66	53	599	4,239	84	66	96	223	71	132	5,475	3,990	247	4,386
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	737	1,641	477	103	119	1,701	66	53	599	4,239	84	66	96	223	71	132	5,475	3,967	247	4,386
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ																		23
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	210,266	195,619	194,867	194,713	206,398	202,932	203,387	198,853	199,808	196,054	198,352	197,329	203,655	205,892	207,928	207,986	220,321	220,932	224,358	224,258
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	197,628	181,515	184,601	186,248	194,957	175,713	179,522	179,486	188,009	191,157	195,629	194,863	199,365	201,717	205,790	205,628	214,160	217,412	221,706	221,706
1. Tài sản cố định hữu hình	196,388	180,273	183,357	185,004	193,709	174,464	178,271	178,235	186,755	189,901	194,371	193,605	198,104	200,453	204,524	204,362	212,891	216,141	220,433	220,433
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,240	1,242	1,244	1,244	1,247	1,249	1,251	1,251	1,255	1,256	1,258	1,258	1,262	1,264	1,265	1,265	1,269	1,271	1,272	1,272
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	7,569	9,233	5,799	5,699	8,122	24,390	21,170	16,804	9,165	2,230	84		2,178	2,075	62	235	3,827	979	79	45
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	7,569	9,233	5,799	5,699	8,122	24,390	21,170	16,804	9,165	2,230	84		2,178	2,075	62	235	3,827	979	79	45
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	5,069	4,872	4,467	2,766	3,319	2,828	2,696	2,564	2,635	2,666	2,639	2,466	2,111	2,100	2,077	2,124	2,334	2,541	2,573	2,507
1. Chi phí trả trước dài hạn	5,069	4,872	4,467	2,766	3,319	2,828	2,696	2,564	2,635	2,666	2,639	2,466	2,111	2,100	2,077	2,124	2,334	2,541	2,573	2,507
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	570,971	542,634	556,788	569,698	548,652	501,260	483,073	496,056	511,955	468,852	481,512	459,421	456,396	403,565	401,185	439,859	414,277	403,316	439,579	447,790
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	313,415	284,286	300,932	312,444	302,533	269,965	255,265	287,054	313,085	265,086	277,643	278,085	285,893	234,545	231,619	273,162	251,200	240,043	276,421	287,344
I. Nợ ngắn hạn	302,405	271,958	286,104	292,116	279,705	244,637	227,437	256,726	280,257	229,758	239,815	237,757	243,065	189,217	183,791	212,834	193,372	182,715	218,593	224,516
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	231,501	232,553	231,494	226,560	227,105	213,531	204,751	197,540	197,541	189,886	189,886	189,886	169,892	169,456	169,446	179,915	165,194	165,252	182,091	175,841
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	47,413	21,484	33,074	43,483	33,156	12,705	5,546	37,131	48,801	16,998	19,564	22,159	25,627	4,834	2,216	12,653	16,528	6,670	18,904	28,482
4. Người mua trả tiền trước	1,235	655	655	1,041	1,557	712	712	2,148	21,823	1,186	2,988	4,106	37,043	675	678	1,421	765	599	630	677
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,590	4,033	4,332	510	2,213	4,711	2,567	697	1,094	12,391	13,493	9,430	6,445	8,656	6,117	8,663	7,657	8,090	7,634	7,878
6. Phải trả người lao động	1,946	1,482	1,190	2,089	2,002	1,576	1,128	1,913	1,773	1,066	962	5,255	1,461	933	829	7,113	149	915	1,605	1,584
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	6,477	2,659	3,060	8,603	4,161	1,408	530	8,933	1,325	42	2,623	4,784	1,296	3,351	1,886	1,172	1,483	233	4,805	8,743
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	105	73			84	209	335	460	84	209	335	335
11. Phải trả ngắn hạn khác	432	627	554	811	351	462	525	1,245	556	514	515	1,072	524	378	68	1,265	930	653	601	899
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	8,000	8,000	10,859	8,000	8,000	8,000	10,820	6,000	6,540	6,540	8,919				2,025				2,016
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,706	392	886	1,020	1,077	1,323	524	658	719	927	530	730	777	932	524	633	667	303	308	413
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	11,010	12,328	14,828	20,328	22,828	25,328	27,828	30,328	32,828	35,328	37,828	40,328	42,828	45,328	47,828	60,328	57,828	57,328	57,828	62,828
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	182															60,328	57,828	57,328
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	10,828	12,328	14,828	20,328	22,828	25,328	27,828	30,328	32,828	35,328	37,828	40,328	42,828	45,328	47,828				57,828	62,828
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	257,556	258,349	255,857	257,254	246,119	231,295	227,808	209,002	198,870	203,766	203,869	181,336	170,503	169,020	169,566	166,697	163,077	163,273	163,157	160,446
I. Vốn chủ sở hữu	257,556	258,349	255,856	257,254	246,119	231,295	227,808	209,002	198,870	203,766	203,869	181,336	170,503	169,020	169,566	166,697	163,077	163,273	163,157	160,446
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700
2. Thặng dư vốn cổ phần	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674	18,674
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	8,903	8,903	8,903	8,903	8,901	8,901	7,901	9,397	10,314	10,319	4,361	5,562	7,172	7,237	7,936	8,360	8,639	8,732	9,037	9,674
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	176,669	177,461	174,969	176,367	165,234	150,410	147,923	127,620	116,572	121,464	127,524	103,790	91,347	89,799	89,646	86,353	82,453	82,557	82,136	78,788
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	570,971	542,634	556,788	569,698	548,652	501,260	483,073	496,056	511,955	468,852	481,512	459,421	456,396	403,565	401,185	439,859	414,277	403,316	439,579	447,790

CTCP Đường Kon Tum (kts)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x