Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	45,970	1,087	15,872	31,742	71,565	20,779	21,536	22,207	67,487	22,940	13,064	31,111	44,362	35,083	64,952	29,065	56,028	27,921	60,469	22,259
2. Các khoản giảm trừ doanh thu					61
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	45,970	1,087	15,872	31,742	71,504	20,779	21,536	22,207	67,487	22,940	13,064	31,111	44,362	35,083	64,952	29,065	56,028	27,921	60,469	22,259
4. Giá vốn hàng bán	31,864	362	8,082	14,705	49,766	8,482	3,105	16,711	60,983	18,046	8,992	29,049	24,062	13,098	26,187	12,111	40,403	13,618	24,507	13,060
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	14,106	725	7,791	17,037	21,738	12,298	18,431	5,496	6,504	4,894	4,073	2,062	20,300	21,986	38,765	16,954	15,625	14,303	35,962	9,199
6. Doanh thu hoạt động tài chính	3,000	3,466	2,737	1,642	2,305	2,377	5,392	3,211	9,426	11,643	5,448	5,273	1,377	1,434	-139,133	147,957	379,183	12,236	3,015	3,121
7. Chi phí tài chính	7,168	-5,835	-3,426	1,357	12,741	978	12,166	1,058	894	4,822	830	1,743	-24,646	6,211	47,369	16,220	8,864	1,648	66	71
-Trong đó: Chi phí lãi vay	261	207	256	300	393	589	948	1,029	978	571	353	466	552	260	-3,876	4,505	8,864	1,648	66	71
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	5,753		5,632	4,681	6,268	2,961	4,987	941	886	740	425		7,338	4,138	10,622	4,513	6,044	3,444	8,678	3,343
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,427	604	1,972	1,622	2,254	1,681	2,220	1,674	2,844	1,796	1,999	1,481	2,365	1,806	-1,344	4,192	5,322	1,873	1,647	-1,402
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	1,758	9,422	6,350	11,019	2,780	9,055	4,451	5,034	11,306	9,178	6,266	4,111	36,620	11,264	-157,013	139,985	374,579	19,574	28,586	10,309
12. Thu nhập khác						2	1,904								801				-350	727
13. Chi phí khác	202		10	129	5		126		375				6				3	760	-346	351
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-202		-10	-129	-5	2	1,778		-375				-6		801		-3	-760	-5	377
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	1,556	9,422	6,340	10,890	2,775	9,057	6,228	5,034	10,932	9,178	6,266	4,111	36,614	11,264	-156,213	139,985	374,576	18,814	28,582	10,686
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	438	1,927	966	3,008	1,661	1,856	1,620	1,009	2,710	2,796	1,264	831	-249	917	-25,163	32,616	49,922	2,175	2,210	6,689
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			350	-611			-218		-386	-949			2,263	2,229	4,637	-4,587	-1,007	1,748	3,516	-4,544
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	438	1,927	1,315	2,397	1,661	1,856	1,402	1,009	2,324	1,848	1,264	831	2,014	3,145	-20,526	28,029	48,915	3,923	5,726	2,146
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	1,118	7,495	5,025	8,493	1,114	7,200	4,827	4,026	8,608	7,331	5,002	3,280	34,600	8,119	-135,686	111,956	325,661	14,891	22,856	8,540
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát															-50,410	50,410	154,048	2,992	23	204
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	1,118	7,495	5,025	8,493	1,114	7,200	4,827	4,026	8,608	7,331	5,002	3,280	34,600	8,119	-85,276	61,546	171,613	11,899	22,833	8,337

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	523,631	527,121	518,014	507,422	501,872	499,493	531,834	523,416	540,974	457,278	437,172	438,382	451,282	434,305	435,994	1,204,503	1,098,338	668,679	538,524	501,460
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	79,190	64,613	43,777	76,545	99,712	80,769	111,346	127,533	130,122	41,994	35,938	111,141	164,338	49,084	82,480	194,213	84,729	28,135	129,641	162,004
1. Tiền	41,190	12,613	17,777	48,545	43,712	28,769	64,346	57,456	85,122	31,994	22,938	20,937	48,338	29,084	14,630	192,663	83,229	26,635	121,321	13,801
2. Các khoản tương đương tiền	38,000	52,000	26,000	28,000	56,000	52,000	47,000	70,077	45,000	10,000	13,000	90,204	116,000	20,000	67,850	1,550	1,500	1,500	8,320	148,203
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	161,083	172,525	197,498	160,863	117,618	137,862	125,692	89,131	103,404	176,216	166,514	114,400	63,204	155,946	153,107	790,744	745,853	482,370	273,440	194,858
1. Chứng khoán kinh doanh	86,946	85,899	85,103	78,973	69,700	74,996	55,086	30,902	13,550	56,257	32,312		14,193	105,268	105,268	700,609	486,039	160,309
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-15,263	-8,773	-15,005	-19,510	-18,482	-7,535	-7,794	-170	-546	-2,441	-197		-1,389	-68,722	-62,825	-4,565
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	89,400	95,400	127,400	101,400	66,400	70,400	78,400	58,400	90,400	122,400	134,400	114,400	50,400	119,400	110,664	94,699	259,814	322,061	273,440	194,858
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	83,639	76,996	73,205	68,500	84,664	57,205	69,968	101,204	107,777	52,206	62,162	50,203	53,889	71,487	81,969	78,500	143,803	47,622	32,505	25,785
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	24,340	15,208	17,925	17,925	32,960	7,778	24,207	56,121	61,178	6,076	14,295	7,630	10,265	16,317	31,840	40,068	118,809	24,906	13,353	8,994
2. Trả trước cho người bán	6,993	5,821	3,836	4,872	5,863	10,234	7,748	9,764	6,646	6,285	9,443	6,821	8,678	10,899	14,053	11,057	8,001	8,839	6,990	3,615
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	52,306	55,966	52,618	46,877	47,015	40,366	39,187	36,493	41,125	41,019	39,597	36,925	36,119	45,444	37,250	29,181	18,799	15,682	13,967	14,982
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi			-1,173	-1,173	-1,173	-1,173	-1,173	-1,173	-1,173	-1,173	-1,173	-1,173	-1,173	-1,173	-1,173	-1,806	-1,806	-1,806	-1,806	-1,806
IV. Tổng hàng tồn kho	199,324	212,297	202,906	201,469	199,796	223,356	224,076	204,712	198,497	185,329	171,384	161,221	166,526	155,880	117,824	140,241	122,667	108,571	102,769	118,639
1. Hàng tồn kho	199,324	212,297	202,906	201,469	199,796	223,356	224,076	204,712	198,497	185,329	171,384	161,221	166,526	155,880	117,824	140,241	122,667	108,571	102,769	118,639
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	396	690	628	44	82	301	752	836	1,174	1,533	1,174	1,417	3,325	1,908	615	804	1,287	1,982	169	174
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	3	299	588	5	42	261	512	796	48	27	33	72	112	142	226	364	428	364	130	134
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	40	392	40	40	40	40	240	40	40	684	629	1,172	2,791	1,766	317	440	227	1,618	40	40
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	352								1,086	822	512	173	422		71		631
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	115,766	116,466	117,708	120,412	121,136	121,766	123,305	123,275	125,111	126,847	114,224	114,203	115,550	119,563	115,913	77,487	64,650	60,998	54,363	57,308
I. Các khoản phải thu dài hạn	906	906	906	906	906	924	924	924	924	924	906	906	1,123	1,123	1,123	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	906	906	906	906	906	924	924	924	924	924	906	906	1,123	1,123	1,123	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	28,986	30,144	31,242	32,234	33,244	34,254	35,264	35,133	36,018	36,990	25,892	26,498	27,192	28,294	21,732	36,051	27,257	24,322	16,021	16,563
1. Tài sản cố định hữu hình	28,984	30,139	31,236	32,226	33,234	34,242	35,250	35,117	36,000	36,969	25,869	26,474	27,165	28,265	21,701	30,241	21,332	18,281	9,866	10,306
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	27	29	31	5,810	5,925	6,040	6,155	6,256
III. Bất động sản đầu tư	23,809	23,972	24,135	24,297	24,460	24,623	24,786	24,949	25,111	25,274	25,437	25,600	25,762	25,925	26,088	26,251	26,413	26,576	26,739	26,902
- Nguyên giá	27,345	27,345	27,345	27,345	27,345	27,345	27,345	27,345	27,345	27,345	27,345	27,345	27,345	27,345	27,345	27,345	27,345	27,345	27,345	27,345
- Giá trị hao mòn lũy kế	-3,536	-3,373	-3,210	-3,047	-2,885	-2,722	-2,559	-2,396	-2,234	-2,071	-1,908	-1,745	-1,582	-1,420	-1,257	-1,094	-931	-769	-606	-443
IV. Tài sản dở dang dài hạn	5,701	4,784	4,723	5,000	4,881	4,129	3,893	3,722	3,759	3,795	4,051	3,044	2,891	2,891	2,861	2,355	2,355	3,263	4,395	3,095
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	5,701	4,784	4,723	5,000	4,881	4,129	3,893	3,722	3,759	3,795	4,051	3,044	2,891	2,891	2,861	2,355	2,355	3,263	4,395	3,095
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100
1. Đầu tư vào công ty con														56,100
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100		56,100
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	264	560	601	1,874	1,545	1,736	2,339	2,447	3,198	3,764	1,839	2,055	2,482	5,230	8,009	11,716	7,509	5,722	6,093	9,633
1. Chi phí trả trước dài hạn	264	299	341	1,263	1,545	1,736	2,121	2,447	2,812	2,816	1,839	2,055	2,482	2,967	3,517	2,588	2,968	2,188	810	835
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại		261	261	611			218		386	949				2,263	4,492	9,128	4,541	3,534	5,283	8,798
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	639,398	643,586	635,722	627,834	623,008	621,258	655,140	646,691	666,085	584,126	551,396	552,585	566,832	553,868	551,907	1,281,990	1,162,988	729,677	592,887	558,768
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	192,199	196,648	196,278	193,415	197,083	196,447	222,099	214,266	237,686	164,334	138,936	145,127	162,653	183,340	189,498	416,882	409,836	287,504	165,606	203,524
I. Nợ ngắn hạn	190,599	193,887	192,357	187,618	189,755	187,613	212,821	202,947	225,158	150,095	130,590	135,275	151,965	171,289	181,160	405,696	402,112	280,709	164,506	202,149
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	12,787	5,418	5,911	6,538	10,076	16,583	32,145	33,489	38,730	19,663	10,633	6,316	14,254	6,254	5,956	121,133	164,578	113,933	1,100	1,100
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	10,337	13,433	12,496	15,263	17,585	18,766	19,011	14,018	21,876	4,981	2,861	3,351	4,346	5,300	4,399	6,030	8,766	4,165	3,827	4,483
4. Người mua trả tiền trước	62,405	68,261	65,464	57,443	51,851	46,925	57,899	55,661	63,398	24,091	18,804	27,439	33,623	60,113	68,421	123,507	60,642	53,803	52,049	82,005
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,870	6,168	5,590	4,570	8,931	5,991	3,430	1,409	3,361	4,831	1,976	346		1,061	648	37,180	48,285	6,100	4,011	9,922
6. Phải trả người lao động										54	56	58	77		163	2,305	2,837	351	411	1,404
7. Chi phí phải trả ngắn hạn		1			8		16	31	46		6			100	46	1,335	266	564
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	22,679	22,824	23,106	23,170	19,636	17,382	17,609	17,837	15,651	13,466	12,659	12,887	13,114	13,342	13,569	13,381	11,196	11,423	11,423	9,465
11. Phải trả ngắn hạn khác	57,231	56,851	57,175	57,722	58,245	58,080	58,163	55,996	56,685	56,409	56,209	56,840	58,242	56,848	57,307	59,661	61,377	59,917	60,271	61,897
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	21,289	20,931	22,614	22,911	23,423	23,886	24,548	24,505	25,411	26,601	27,387	28,039	28,309	28,270	30,652	41,164	44,165	30,452	31,415	31,873
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,601	2,761	3,921	5,797	7,328	8,834	9,278	11,320	12,528	14,239	8,345	9,852	10,688	12,051	8,338	11,186	7,724	6,795	1,100	1,375
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,601	2,761	3,921	5,797	7,328	8,834	9,278	11,320	12,528	14,239	8,345	9,852	10,688	12,051	8,338	11,186	7,724	6,795	1,100	1,375
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	447,198	446,939	439,444	434,419	425,925	424,811	433,041	432,425	428,399	419,792	412,461	407,459	404,179	370,528	362,409	865,108	753,152	442,172	427,281	355,244
I. Vốn chủ sở hữu	447,198	446,939	439,444	434,419	425,925	424,811	433,041	432,425	428,399	419,792	412,461	407,459	404,179	370,528	362,409	865,108	753,152	442,172	427,281	355,244
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	308,595	308,595	308,595	308,595	308,595	308,595	308,595	308,595	308,595	308,595	308,595	308,595	308,595	308,595	268,348	268,348	268,348	268,348	243,956	243,956
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	46,366	45,507	45,507	45,507	45,507	45,507	45,507	44,296	44,296	44,296	44,296	44,296	44,296	43,347	43,347	51,658	51,658	38,424	38,424	38,487
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	92,240	92,838	85,343	80,318	71,825	70,711	78,940	79,535	75,510	66,902	59,571	54,569	51,289	18,588	50,716	287,368	225,822	77,397	89,890	70,372
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát																257,735	207,325	58,005	55,013	2,432
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	639,398	643,586	635,722	627,834	623,008	621,258	655,140	646,691	666,085	584,126	551,396	552,585	566,832	553,868	551,907	1,281,990	1,162,988	729,677	592,887	558,768

CTCP Licogi 14 (l14)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x