Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	605,848	582,622	731,277	733,699	814,206	527,471	646,805	623,658	657,545	570,549	743,102	664,901	939,150	635,950	729,985	512,702	562,715	584,005	633,899	543,157
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	605,848	582,622	731,277	733,699	814,206	527,471	646,805	623,658	657,545	570,549	743,102	664,901	939,150	635,950	729,985	512,702	562,715	584,005	633,899	543,157
4. Giá vốn hàng bán	536,429	538,997	668,809	667,024	708,511	477,435	589,498	563,255	590,422	512,004	679,530	596,113	768,470	587,931	663,087	463,810	488,122	537,197	586,552	499,728
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	69,419	43,625	62,469	66,674	105,696	50,036	57,307	60,403	67,123	58,545	63,572	68,788	170,680	48,018	66,899	48,892	74,593	46,809	47,347	43,430
6. Doanh thu hoạt động tài chính	290	32	282	18	402	23	412	16	409	23	406	27	389	10	379	11	368	16	364	22
7. Chi phí tài chính	4,223	3,373	3,676	4,636	4,616	3,993	3,867	5,575	5,918	6,332	5,601	11,043	9,144	8,173	8,779	8,107	8,117	9,119	10,194	10,031
-Trong đó: Chi phí lãi vay		3,373	3,676	4,636	4,616	3,993	3,867	5,575	5,918	6,332	5,601	11,043	9,144	8,173	8,779	8,107	8,117	9,119	10,194	10,031
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	4,935	4,716	4,410	4,026	3,876	2,987	2,581	3,962	4,539	4,803	4,491	4,219	5,474	5,169	5,651	4,540	3,438	4,167	4,317	3,471
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	46,334	29,544	45,502	48,926	70,903	32,050	35,267	35,198	38,748	35,827	34,395	36,507	52,548	27,705	33,147	29,103	43,730	26,177	26,892	21,724
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	14,216	6,024	9,162	9,105	26,702	11,028	16,004	15,684	18,327	11,606	19,492	17,046	103,902	6,982	19,701	7,153	19,677	7,362	6,308	8,225
12. Thu nhập khác	2,139	175	234	110	1,095	223	134	746	476	-601	788	495	1,699	243	489	181	326	322	395	121
13. Chi phí khác	155	71	52	50	446	47	70	123	63	-752	1,167		-10,240		10,328		-606	249
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	1,985	103	181	60	649	176	64	623	413	150	-380	495	11,939	243	-9,839	181	932	73	395	121
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	16,200	6,127	9,344	9,165	27,351	11,204	16,068	16,307	18,740	11,757	19,112	17,540	115,842	7,225	9,862	7,334	20,608	7,434	6,703	8,346
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	3,332	1,258	2,013	1,853	8,420	2,292	3,227	3,484	4,617	2,210	4,063	3,515	80,704	1,958	4,045	1,474	3,955	1,731	299
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại													-57,397
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	3,332	1,258	2,013	1,853	8,420	2,292	3,227	3,484	4,617	2,210	4,063	3,515	23,307	1,958	4,045	1,474	3,955	1,731	299
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	12,868	4,869	7,331	7,311	18,931	8,912	12,842	12,823	14,123	9,546	15,049	14,025	92,535	5,266	5,817	5,860	16,653	5,703	6,405	8,346
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	12,868	4,869	7,331	7,311	18,931	8,912	12,842	12,823	14,123	9,546	15,049	14,025	92,535	5,266	5,817	5,860	16,653	5,703	6,405	8,346

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	387,980	312,668	496,102	379,334	489,420	354,175	408,468	368,228	375,555	355,471	315,318	336,633	773,707	291,689	313,663	305,936	313,880	293,924	334,644	319,625
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,776	2,659	6,262	4,261	2,759	76,949	4,867	4,897	3,153	5,919	4,010	5,316	4,553	4,308	2,624	5,421	4,353	2,114	2,483	2,503
1. Tiền	1,776	2,659	6,262	4,261	2,759	76,949	4,867	4,897	3,153	5,919	4,010	5,316	4,553	4,308	2,624	5,421	4,353	2,114	2,483	2,503
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	277,721	223,117	378,548	293,395	410,308	157,490	313,394	269,202	278,569	236,761	220,431	224,791	643,898	197,442	192,953	140,404	148,298	195,841	237,796	200,123
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	247,618	184,625	369,740	286,371	400,799	122,697	290,760	245,206	235,210	194,515	184,293	186,026	603,323	157,130	154,058	97,565	86,120	148,465	187,118	154,007
2. Trả trước cho người bán	29,625	34,207	5,421	1,630	4,208	13,843	1,806	6,438	11,733	10,002	4,661	5,501	7,066	6,741	5,092	4,706	7,278	6,242	11,224	7,016
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	14,161	18,191	17,592	19,601	19,507	21,474	21,452	18,183	32,250	32,869	32,238	33,265	33,596	34,020	34,252	38,614	55,380	41,665	39,986	39,251
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-13,683	-13,907	-14,207	-14,207	-14,207	-524	-624	-624	-624	-624	-761		-87	-449	-449	-481	-481	-532	-532	-152
IV. Tổng hàng tồn kho	62,498	68,808	96,166	65,788	53,009	78,970	56,850	64,276	57,605	63,251	54,118	59,638	63,529	55,422	32,410	52,699	31,516	44,473	30,361	42,544
1. Hàng tồn kho	62,498	68,808	96,166	65,788	53,009	78,970	56,850	64,276	57,605	63,251	54,118	59,638	63,529	55,422	32,410	52,699	31,516	44,473	30,361	42,544
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	45,985	18,084	15,126	15,889	23,344	40,767	33,357	29,853	36,228	49,540	36,759	46,887	61,727	34,516	85,676	107,412	129,713	51,496	64,004	74,455
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	38,179	18,058	15,100	12,518	17,783	40,512	30,003	28,058	31,382	49,540	36,759	46,887	57,437	32,280	83,763	105,032	123,965	48,115	57,536	66,639
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	7,806	26	26	3,371	5,561	255	3,354	1,795	4,846				4,290	2,236	1,913	2,380	5,748	3,381	6,468	7,816
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	760,720	655,366	645,181	682,709	696,481	661,254	670,798	677,760	655,227	644,972	664,459	678,263	652,327	861,391	873,513	886,590	882,129	930,409	960,641	942,894
I. Các khoản phải thu dài hạn	20,383	14,748	14,748	21,505	20,897	20,897	20,897	24,463	9,912	9,771	9,771	9,632	9,042	8,802	8,801	8,801	9,700	26,240	26,240	25,890
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	20,383	14,748	14,748	21,505	20,897	20,897	20,897	24,463	9,912	9,771	9,771	9,632	9,042	8,802	8,801	8,801	9,700	26,240	26,240	25,890
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	537,549	457,808	481,154	503,209	481,858	500,481	494,862	468,420	488,745	488,022	495,079	501,963	512,580	491,454	515,370	537,025	551,233	532,755	553,165	561,773
1. Tài sản cố định hữu hình	537,127	457,312	481,018	503,033	481,643	500,227	494,569	468,088	488,374	488,022	495,079	501,963	512,580	491,454	515,370	537,025	551,233	532,755	553,165	561,773
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	422	496	137	176	215	254	293	332	372
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	28,608	28,234	2,877	4,140	32,996	1,792	11,619	35,007	1,016	4,123	13,536	16,258	9,455	8,280	4,046	3,562	1,784	30,368	13,906	23,120
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	28,608	28,234	2,877	4,140	32,996	1,792	11,619	35,007	1,016	4,123	13,536	16,258	9,455	8,280	4,046	3,562	1,784	30,368	13,906	23,120
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	174,181	154,576	146,401	153,855	160,730	138,084	143,420	149,870	155,554	143,056	146,075	150,410	121,250	352,855	345,296	337,202	319,413	341,045	367,331	332,111
1. Chi phí trả trước dài hạn	111,178	91,573	83,398	90,852	97,727	75,081	80,418	86,867	92,551	80,053	83,072	87,408	121,250	352,855	345,296	337,202	319,413	341,045	367,331	332,111
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,148,700	968,033	1,141,283	1,062,043	1,185,901	1,015,429	1,079,267	1,045,989	1,030,782	1,000,443	979,777	1,014,896	1,426,035	1,153,080	1,187,176	1,192,526	1,196,009	1,224,333	1,295,285	1,262,518
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	831,309	663,510	841,629	716,393	847,382	695,841	768,591	733,672	693,027	676,811	665,692	715,859	1,091,478	914,128	953,490	936,956	928,244	972,919	1,049,574	1,008,018
I. Nợ ngắn hạn	615,134	501,603	705,230	482,757	707,439	561,246	642,606	593,500	560,881	549,012	516,141	485,142	885,384	586,359	620,745	616,148	613,856	632,765	662,296	617,302
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	251,447	67,092	108,484	169,615	269,774	183,602	216,261	243,445	276,438	268,512	178,441	102,596	290,328	149,948	173,051	213,358	188,529	189,555	195,256	203,306
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	178,311	242,580	264,629	163,781	175,072	237,500	237,209	190,731	141,332	103,944	113,255	173,399	262,012	113,329	154,142	185,898	280,759	213,639	247,882	246,949
4. Người mua trả tiền trước				515					684			893		1,283		47
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	24,001	15,164	34,016	40,550	48,466	20,809	32,305	30,054	20,355	32,329	39,443	45,432	166,486	33,110	47,058	35,772	15,634	23,447	35,922	35,790
6. Phải trả người lao động	134,063	104,117	126,567	95,048	187,186	90,334	79,404	51,653	111,404	77,640	70,041	57,597	153,767	129,402	112,688	84,245	115,870	62,799	60,263	28,373
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,255	3,019	2,117	2,274	2,227		3		2,077		9,184	36,781	39	82,758	45,200	2,007	1,492	5,592	6,711	383
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	5,218	4,779	19,458	3,992	5,991	5,461	4,577	5,577	3,527	6,149	21,224	21,422	5,766	4,894	13,952	14,954	7,342	8,073	16,043	12,133
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn		36,295	114,258				40,272	35,175		51,661	70,739	29,088		58,854	56,574	71,968		124,321	93,863	83,811
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	19,838	28,557	35,701	6,982	18,723	23,539	32,575	36,866	5,065	8,778	13,813	17,934	6,985	12,782	18,080	7,899	4,229	5,338	6,357	6,556
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	216,176	161,907	136,399	233,636	139,942	134,595	125,984	140,171	132,147	127,799	149,551	230,718	206,094	327,768	332,745	320,808	314,387	340,154	387,278	390,716
1. Phải trả người bán dài hạn	14,451	12,418	10,320	8,132	6,445	14,165	13,422	11,996	12,845	11,218	12,752	9,270	10,840	19,376	23,983	21,283	20,846
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác											234	234	234	234	234	234	234	234
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	201,104	148,558	125,148	128,720	132,566	118,802	110,934	126,548	117,673	114,205	134,189	218,837	249,987	305,034	305,404	296,167	290,184	336,047	383,406	386,843
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả													-57,397
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	620	932	932	96,785	932	1,628	1,628	1,628	1,628	2,376	2,376	2,376	2,431	3,124	3,124	3,124	3,124	3,872	3,872	3,872
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	317,391	304,523	299,654	345,650	338,519	319,588	310,676	312,317	337,755	323,632	314,086	299,036	334,557	238,952	233,686	255,570	267,765	251,414	245,711	254,501
I. Vốn chủ sở hữu	317,391	304,523	299,654	345,650	338,519	319,588	310,676	312,317	337,755	323,632	314,086	299,036	334,557	238,952	233,686	255,570	267,765	251,414	245,711	254,501
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	214,183	214,183	214,183	214,183	214,183	214,183	214,183	214,183	214,183	214,183	214,183	214,183	214,183	214,183	214,183	214,183	214,183	214,183	214,183	214,183
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái															7,825
8. Quỹ đầu tư phát triển	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825		3,850	3,850	3,850	3,850	3,850
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	95,382	82,514	77,645	123,641	116,511	97,580	88,667	90,308	115,746	101,623	92,077	77,028	112,548	16,944	11,677	37,536	49,731	33,380	27,678	36,467
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,148,700	968,033	1,141,283	1,062,043	1,185,901	1,015,429	1,079,267	1,045,989	1,030,782	1,000,443	979,777	1,014,896	1,426,035	1,153,080	1,187,176	1,192,526	1,196,009	1,224,333	1,295,285	1,262,518

CTCP Than Mông Dương - Vinacomin (mdc)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x