Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	9,702,800	9,706,183	10,536,297	10,190,698	10,202,371	10,945,816	10,109,821	10,097,661	9,428,501	9,278,789	9,213,964	9,693,725	10,475,755	12,738,165	13,074,876	13,217,067	12,218,952	12,660,255	10,710,817	6,944,738
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	838,864	348,061	522,553	1,287,370	391,784	539,968	498,688	560,812	785,479	820,162	1,084,367	660,243	1,005,404	1,054,090	781,327	843,732	751,446	691,803	821,582	737,012
1. Tiền	476,364	325,561	260,053	207,370	391,784	485,453	498,688	560,812	748,979	785,542	949,867	625,743	948,304	994,486	685,130	726,962	670,954	617,134	747,295	662,943
2. Các khoản tương đương tiền	362,500	22,500	262,500	1,080,000		54,515			36,500	34,620	134,500	34,500	57,100	59,603	96,198	116,770	80,492	74,669	74,287	74,068
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	834,856	1,106,853	1,106,259	253,915	247,130	418,957	273,973	216,502	289,614	269,414	396,057	272,893	251,570	420,052	486,657	437,968	447,714	505,089	438,575	387,749
1. Chứng khoán kinh doanh		202,240	202,249	9	9	9	9	9	9	9	120,226	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh																			438,565
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	834,856	904,614	904,010	253,906	247,121	418,948	273,964	216,493	289,604	269,404	275,831	272,883	251,560	420,043	486,648	437,959	447,704	505,080		387,740
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,423,364	1,976,367	1,620,874	1,834,482	1,942,938	2,561,421	2,813,763	2,652,566	2,032,599	1,909,557	1,885,601	1,638,568	1,516,694	1,780,936	2,600,540	2,756,389	1,905,055	3,519,756	2,994,436	2,062,288
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1,259,899	1,758,810	1,284,929	1,285,461	1,129,073	1,940,026	2,184,075	2,210,550	1,740,842	1,607,422	1,578,603	1,307,020	1,060,729	1,298,141	2,187,748	2,330,021	1,496,532	3,125,854	2,507,580	1,786,424
2. Trả trước cho người bán	148,238	199,724	315,204	260,241	811,919	623,816	632,136	446,318	287,579	287,794	281,375	305,355	438,035	480,360	414,594	398,795	351,713	328,596	487,349	268,379
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn			16,218	275,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	40,482	38,068	24,758	31,285	15,742	11,856	11,829	8,752	14,875	24,373	35,654	34,998	26,734	8,594	4,358	33,731	63,068	71,754	4,042	12,019
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-25,255	-20,235	-20,235	-17,506	-13,796	-14,276	-14,276	-13,055	-10,697	-10,032	-10,032	-8,804	-8,804	-6,159	-6,159	-6,159	-6,259	-6,448	-4,534	-4,534
IV. Tổng hàng tồn kho	5,303,103	5,048,848	6,141,801	5,869,299	6,690,483	6,576,843	5,743,059	5,829,737	5,718,699	5,640,255	5,228,864	6,478,279	7,061,263	8,837,813	8,439,114	8,501,932	8,281,324	7,138,337	5,958,398	3,500,262
1. Hàng tồn kho	5,408,688	5,139,156	6,232,109	5,959,607	6,820,816	6,707,177	5,873,393	5,960,070	5,849,033	5,796,649	5,385,258	6,623,021	7,351,609	9,127,882	8,541,359	8,603,711	8,701,659	7,305,428	5,958,398	3,500,262
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-105,585	-90,308	-90,308	-90,308	-130,333	-130,333	-130,333	-130,333	-130,333	-156,394	-156,394	-144,742	-290,347	-290,069	-102,245	-101,779	-420,335	-167,091
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,302,613	1,226,053	1,144,810	945,632	930,035	848,626	780,337	838,044	602,110	639,402	619,075	643,741	640,825	645,275	767,236	677,045	833,414	805,270	497,827	257,428
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	29,614	29,561	29,785	26,796	29,406	20,319	17,747	22,849	16,586	14,722	10,912	18,111	16,774	24,420	19,652	20,507	13,523	6,231	8,983	8,042
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,272,678	1,196,170	1,114,732	918,509	900,630	828,307	762,576	815,144	585,451	624,601	608,079	625,536	624,033	620,781	747,502	656,436	819,891	799,039	488,843	249,386
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	322	322	293	326			14	51	72	79	85	95	18	73	82	102
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	6,791,112	6,766,864	5,957,792	4,025,328	3,316,715	2,836,264	2,789,059	2,895,084	2,806,718	2,884,251	2,965,003	3,058,174	3,045,851	3,122,040	3,183,270	3,220,196	3,163,690	3,132,252	3,234,361	3,156,168
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,338	1,338	1,338	1,338	1,338	1,170	1,170	4	2,310	2,310	2,311	2,311	2,311	7	7	7	7	7	3,479	3,471
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	1,338	1,338	1,338	1,338	1,338	1,170	1,170	4	2,310	2,310	2,311	2,311	2,311	7	7	7	7	7	3,479	3,471
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,804,723	1,789,390	1,870,701	1,936,842	2,021,345	2,107,181	2,180,655	2,267,992	2,358,755	2,450,365	2,495,521	2,582,062	2,588,279	2,620,073	2,712,909	2,703,760	2,770,701	2,856,696	2,965,098	3,035,687
1. Tài sản cố định hữu hình	1,494,835	1,476,756	1,555,262	1,618,599	1,700,298	1,783,330	1,854,000	1,938,533	1,989,131	2,076,459	2,117,835	2,200,596	2,263,795	2,334,863	2,425,422	2,464,901	2,529,816	2,613,786	2,575,175	2,640,913
2. Tài sản cố định thuê tài chính									37,360	38,408	39,455	40,503	41,550						144,987	147,812
3. Tài sản cố định vô hình	309,888	312,634	315,439	318,243	321,047	323,851	326,655	329,460	332,264	335,499	338,231	340,964	282,934	285,211	287,487	238,859	240,885	242,910	244,936	246,962
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	4,443,040	3,902,004	3,010,281	1,097,140	531,111	486,163	376,554	373,523	203,648	203,692	238,152	234,553	219,721	264,423	234,200	298,676	176,007	107,655	97,680	58,879
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	4,443,040	3,902,004	3,010,281	1,097,140	531,111	486,163	376,554	373,523	203,648	203,692	238,152	234,553	219,721	264,423	234,200	298,676	176,007	107,655	97,680	58,879
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	648	513,598	515,540	518,130	524,521		3,180	18,180	3,180	3,180	3,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	648	513,598	515,540	518,130	524,521		3,180	18,180	3,180	3,180	3,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	541,363	560,534	559,933	471,878	238,401	241,750	227,500	235,385	238,826	224,704	225,839	231,067	227,360	229,357	227,974	209,574	208,796	159,714	159,924	49,951
1. Chi phí trả trước dài hạn	541,363	560,534	559,933	471,878	238,401	241,750	227,500	235,385	238,826	224,704	225,839	231,067	227,360	229,357	227,974	209,574	208,796	153,044	154,797	49,951
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại																		6,670	5,127
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	16,493,912	16,473,048	16,494,089	14,216,026	13,519,086	13,782,080	12,898,880	12,992,745	12,235,219	12,163,041	12,178,966	12,751,898	13,521,605	15,860,205	16,258,145	16,437,262	15,382,643	15,792,507	13,945,178	10,100,906
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	8,858,428	8,839,509	8,913,469	6,699,819	7,647,679	7,929,109	7,110,758	7,419,561	6,812,145	6,747,632	6,797,176	7,490,808	8,143,978	10,126,228	10,105,482	10,199,899	9,659,439	10,514,716	9,373,831	6,601,099
I. Nợ ngắn hạn	6,568,227	6,765,831	7,499,627	6,518,010	7,620,887	7,901,725	7,082,877	7,391,461	6,783,832	6,733,890	6,768,437	7,461,856	8,108,871	10,093,638	10,072,868	10,147,808	9,601,546	10,335,218	9,085,418	6,116,164
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	4,600,985	4,907,419	5,468,043	5,594,063	6,311,656	6,044,365	4,791,718	5,450,879	4,767,655	4,575,329	4,525,982	5,608,268	5,111,300	5,761,017	4,843,073	5,259,662	3,773,155	4,382,601	3,741,269	3,081,424
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	1,470,090	1,434,381	1,623,327	628,522	855,939	1,300,897	1,821,630	1,454,528	1,631,419	1,738,729	1,688,582	1,376,240	2,544,341	3,778,678	4,266,295	3,862,211	4,879,072	4,553,850	4,330,254	2,479,680
4. Người mua trả tiền trước	192,041	102,965	96,958	79,750	78,932	105,297	110,173	116,641	146,809	142,685	272,768	299,946	258,339	285,721	327,431	739,352	582,662	864,563	560,425	357,325
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	104,704	95,127	95,162	26,171	180,369	237,128	145,507	134,360	59,573	91,890	77,788	19,623	15,798	91,677	225,990	181,972	189,813	358,518	277,763	87,788
6. Phải trả người lao động	26,817	26,672	24,796	26,836	38,475	25,141	23,398	25,697	29,242	19,987	18,662	22,696	25,259	19,070	22,111	21,998	44,326	31,484	31,797	23,444
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	30,350	56,378	47,595	44,152	32,534	64,592	65,320	87,819	23,318	39,493	58,001	19,722	34,314	41,343	62,211	19,096	71,143	92,140	92,860	44,330
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	12,535	12,063	11,694	6,654	10,915	11,587	11,110	9,530	13,682	13,191	13,689	1,227	5,373	1,493	211,107	14,996	12,636	3,113	2,087	1,388
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	130,706	130,828	132,051	111,862	112,066	112,718	114,020	112,009	112,136	112,586	112,965	114,135	114,147	114,639	114,651	48,522	48,739	48,949	48,961	40,785
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	2,290,201	2,073,678	1,413,842	181,810	26,792	27,384	27,882	28,099	28,313	13,741	28,740	28,953	35,107	32,589	32,614	52,091	57,893	179,498	288,413	484,934
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	2,266,131	2,048,902	1,388,814	156,195									3,073			17,899	46,499	178,598	287,513	482,405
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	23,170	23,876	24,127	24,715	25,892	26,484	26,982	27,199	27,413	12,841	27,840	28,053	31,134	31,689	31,714	33,291	10,494			1,629
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	7,635,484	7,633,538	7,580,620	7,516,206	5,871,407	5,852,970	5,788,122	5,573,184	5,423,074	5,415,409	5,381,790	5,261,090	5,377,628	5,733,977	6,152,663	6,237,363	5,723,204	5,277,791	4,571,347	3,499,808
I. Vốn chủ sở hữu	7,635,484	7,633,538	7,580,620	7,516,206	5,871,407	5,852,970	5,788,122	5,573,184	5,423,074	5,415,409	5,381,790	5,261,090	5,377,628	5,733,977	6,152,663	6,237,363	5,723,204	5,277,791	4,571,347	3,499,808
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	4,475,709	4,475,709	4,475,709	4,475,709	3,159,320	2,632,778	2,632,778	2,632,778	2,632,778	2,632,778	2,632,778	2,632,778	2,632,778	2,632,778	2,632,778	2,193,986	2,183,986	2,183,986	1,819,999	1,819,999
2. Thặng dư vốn cổ phần	522,361	522,371	522,371	522,371	259,366	785,907	785,907	785,907	785,907	785,907	785,907	785,907	785,907	785,907	785,907	785,907	785,907	785,907	944,575	766,256
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ																			-23,413	-78,044
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	205,292	205,292	205,292	191,701	191,701	191,701	191,701	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831	185,831	74,568	74,568	74,568	74,568	59,804
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	98,500	98,500	98,500	89,440	89,440	89,440	89,440	87,092	87,092	87,092	87,092	87,092	87,092	87,092	87,092	42,587	42,587	42,587	42,587	36,681
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2,318,648	2,327,966	2,278,748	2,236,985	2,171,580	2,153,144	2,088,295	1,881,576	1,731,466	1,723,801	1,690,182	1,569,482	1,686,020	2,042,369	2,461,055	3,140,316	2,636,156	2,190,744	1,713,032	895,111
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	14,974	3,700
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	16,493,912	16,473,048	16,494,089	14,216,026	13,519,086	13,782,080	12,898,880	12,992,745	12,235,219	12,163,041	12,178,966	12,751,898	13,521,605	15,860,205	16,258,145	16,437,262	15,382,643	15,792,507	13,945,178	10,100,906

CTCP Thép Nam Kim (nkg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x