Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	460,364	406,605	523,783	458,779	357,116	509,887	933,574	930,148	947,898	945,730	428,163	317,988	246,441	249,339	219,619	131,554	238,474	270,043
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	81,337	53,555	167,331	31,481	47,067	117,281	36,979	59,542	38,678	17,278	5,663	64,304	12,565	37,007	47,314	16,171	59,578	39,602
1. Tiền	18,491	11,203	40,388	8,834	23,278	19,269	32,399	29,815	34,215	3,563	1,869	13,248	11,587	8,963	13,213	2,813	6,478	3,977
2. Các khoản tương đương tiền	62,846	42,353	126,943	22,647	23,789	98,012	4,580	29,727	4,463	13,714	3,794	51,056	978	28,045	34,101	13,358	53,100	35,625
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	108,277	124,931	138,561	117,246	96,657	118,554	693,738	644,992	644,992	635,022	135,552						7,100	7,100
1. Chứng khoán kinh doanh							693,738	644,992
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	108,277		138,561	117,246		118,554			644,992		135,552						7,100	7,100
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	83,323	123,838	99,319	196,185	85,832	108,482	68,894	98,875	107,894	155,147	170,222	114,005	92,281	116,019	89,607	22,767	26,910	63,179
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	36,421	80,025	47,644	136,592	63,579	57,860	37,671	76,606	101,263	146,885	90,353	54,086	26,758	85,133	45,191	17,716	22,131	33,923
2. Trả trước cho người bán	20,254	34,853	42,032	47,148	15,250	47,240	20,943	20,602	4,752	6,474	22,996	58,081	64,836	29,835	41,927	3,299	3,236	24,765
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	26,649	8,960	9,643	12,446	7,003	3,382	10,279	1,667	1,880	1,788	56,873	1,838	687	1,052	2,489	1,752	1,543	4,491
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	177,784	103,888	117,438	113,352	127,366	162,788	132,626	124,900	151,347	134,628	112,201	130,057	135,238	93,076	80,201	90,504	142,714	158,388
1. Hàng tồn kho	177,784	103,888	117,438	113,352	127,366	162,788	132,626	124,900	151,347	134,628	112,201	130,057	135,238	93,076	80,201	90,504	142,714	158,388
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	9,642	394	1,134	515	194	2,782	1,336	1,838	4,987	3,655	4,525	9,622	6,357	3,237	2,497	2,112	2,171	1,774
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,348	354	206	515	194	323	311	824	256	443	152	1,915	173	254	120	326	618
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	8,294	40	928			2,459	1,025	1,014	4,731	3,212	4,373	7,707	6,184	2,983	2,377	1,786	1,553	1,564
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước																		210
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	78,971	60,116	60,990	65,665	117,891	117,097	174,626	184,490	189,511	187,477	187,675	140,394	143,342	96,274	103,104	94,766	123,445	127,306
I. Các khoản phải thu dài hạn	619	862	727	727	977	825	1,556	1,949	1,865	1,960	3,057	1,962	1,962	1,706	2,705	2,932	3,247	1,358
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	619	862	727	727	977	825	1,556	1,949	1,865	1,960	3,057	1,962	1,962	1,706	2,705	2,932	3,247	1,358
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	26,994	28,123	29,993	34,682	86,658	82,959	91,628	101,064	106,111	103,708	102,899	61,796	110,964	64,210	70,035	61,543	100,642	103,607
1. Tài sản cố định hữu hình	19,173	20,085	20,367	24,693	27,382	28,066	27,094	30,055	36,092	28,123	26,234	30,569	78,967	44,905	41,211	27,782	68,150	82,383
2. Tài sản cố định thuê tài chính	7,822	8,037	9,626	9,985	13,765	9,377	19,013	25,482	24,487	30,047	31,123	31,178	31,943	19,246	28,825	33,761	32,491	21,224
3. Tài sản cố định vô hình				5	45,511	45,516	45,522	45,527	45,532	45,538	45,543	48	54	59
III. Bất động sản đầu tư	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
- Nguyên giá	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000			30,000	30,000
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	816	870				814				212	151	45,500
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	816	870				814				212	151	45,500
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn						2,286	51,221	51,221	51,221	51,221	51,221	814					19,470	21,390
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn																		3,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						2,286	51,221	51,221	51,221	51,221	51,221	814					19,470	18,390
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	20,542	262	270	255	256	213	220	256	315	376	347	323	416	358	364	291	87	951
1. Chi phí trả trước dài hạn	20,542	262	270	255	256	213	220	256	315	376	347	323	416	358	364	291	87	951
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	539,335	466,721	584,773	524,443	475,007	626,984	1,108,200	1,114,637	1,137,410	1,133,207	615,838	458,383	389,783	345,613	322,723	226,320	361,919	397,349
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	223,165	138,750	261,570	209,789	166,493	317,098	802,097	809,945	834,604	831,422	340,648	189,170	179,757	139,507	119,776	112,587	278,015	314,802
I. Nợ ngắn hạn	221,524	135,783	257,263	203,408	156,300	310,033	794,950	795,392	819,641	817,132	335,173	178,203	160,331	131,111	111,381	82,973	245,990	293,724
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	53,068	58,157	82,109	63,203	53,562	68,411	127,249	64,937	75,052	43,400	76,082	47,790	21,002	32,733	23,892	31,803	110,580	167,411
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	136,808	57,925	145,586	91,204	30,529	210,975	644,456	703,290	726,284	751,919	48,398	19,827	29,365	79,136	66,176	35,700	127,145	120,768
4. Người mua trả tiền trước	23,966	12,651	17,492	36,485	14,784	21,453	17,846	11,921	5,389	11,041	207,896	109,202	106,077	15,351	17,457	10,097	7,681	5,444
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	7,256	5,575	8,168	8,718	6,343	1,715	725	9,983	12,111	10,665	2,629	1,365	3,747	3,750	3,744	5,240	369	100
6. Phải trả người lao động	358	1,406	3,538		691		741
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	69		105		120	2,422	191		805		77		55		67	132	214
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn					46,500
11. Phải trả ngắn hạn khác		70	266	3,798	3,770	5,057	3,740	5,260		106	89	19	85	140	45	2	1
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,641	2,967	4,307	6,381	10,193	7,065	7,147	14,554	14,962	14,290	5,476	10,967	19,427	8,396	8,396	29,614	32,025	21,078
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác				6,381
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,641	2,967	4,307		10,193	7,065	7,147	14,554	14,962	14,290	5,476	10,967	19,427	8,396	8,396	29,614	32,025	21,078
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	316,169	327,971	323,203	314,654	308,514	309,886	306,102	304,692	302,806	301,784	275,189	269,213	210,025	206,106	202,947	113,732	83,904	82,548
I. Vốn chủ sở hữu	316,169	327,971	323,203	314,654	308,514	309,886	306,102	304,692	302,806	301,784	275,189	269,213	210,025	206,106	202,947	113,732	83,904	82,548
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	185,000	185,000	185,000	103,000	80,000	80,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	76,169	87,971	83,203	74,654	68,514	69,886	66,102	64,692	62,806	61,784	35,189	29,213	25,025	21,106	17,947	10,732	3,904	2,548
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	539,335	466,721	584,773	524,443	475,007	626,984	1,108,200	1,114,637	1,137,410	1,133,207	615,838	458,383	389,783	345,613	322,723	226,320	361,919	397,349

Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 (no1)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x