Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	38,106	37,585	35,764	29,888	31,427	36,858	35,658	29,648	32,694	35,856	33,870	26,658	28,174	34,305	29,842	25,521	26,281	31,032	27,919	21,641
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	38,106	37,585	35,764	29,888	31,427	36,858	35,658	29,648	32,694	35,856	33,870	26,658	28,174	34,305	29,842	25,521	26,281	31,032	27,919	21,641
4. Giá vốn hàng bán	30,966	30,129	27,814	23,862	25,813	27,051	25,483	22,151	26,348	25,719	24,359	21,094	22,791	24,909	21,635	18,911	22,364	22,421	21,989	18,003
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	7,140	7,456	7,950	6,026	5,615	9,807	10,175	7,496	6,346	10,137	9,511	5,564	5,383	9,396	8,207	6,610	3,917	8,611	5,929	3,638
6. Doanh thu hoạt động tài chính	5	6	6	6	10	8	8	7	9	7	6	5	8	5	4	3	4	3	3	2
7. Chi phí tài chính	351	379	365	452	392	437	314	624	351	719	502	771	465	897	516	868	507	1,132	918	541
-Trong đó: Chi phí lãi vay	351	379	365	452	392	437	314	624	351	719	502	771	465	897	516	868	507	1,132	918	541
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	1,234	934	1,297	824	1,528	959	841	623	805	694	780	629	603	832	1,078	537	726	576	881	357
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,749	1,297	1,717	1,789	2,081	2,515	2,391	2,244	2,353	2,369	2,164	2,163	2,336	2,161	2,097	2,005	1,904	2,445	1,676	1,439
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	3,811	4,853	4,578	2,967	1,623	5,904	6,637	4,012	2,846	6,363	6,071	2,006	1,987	5,510	4,520	3,203	783	4,461	2,457	1,303
12. Thu nhập khác	34	4	34	19	189	76	34	18	34		122	14	34	34		11	34	34		9
13. Chi phí khác		11	5	24	6	32	1	33			15	1	70			60
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	34	-8	29	-5	183	44	33	-16	34		107	12	-36	34		-49	34	34		9
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	3,845	4,845	4,607	2,961	1,806	5,947	6,671	3,996	2,880	6,363	6,178	2,018	1,951	5,544	4,520	3,154	817	4,495	2,457	1,312
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	772	972	926	649	365	1,196	1,367	808	584	1,273	1,236	404	412	1,109	916	631	172	899	491	262
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	772	972	926	649	365	1,196	1,367	808	584	1,273	1,236	404	412	1,109	916	631	172	899	491	262
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	3,073	3,873	3,681	2,312	1,442	4,752	5,304	3,188	2,296	5,090	4,943	1,614	1,539	4,435	3,604	2,523	646	3,596	1,966	1,050
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	3,073	3,873	3,681	2,312	1,442	4,752	5,304	3,188	2,296	5,090	4,943	1,614	1,539	4,435	3,604	2,523	646	3,596	1,966	1,050

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	33,753	37,581	43,343	35,719	42,254	52,972	46,832	36,493	39,470	47,736	45,754	31,925	35,102	38,674	39,522	27,600	25,608	40,750	32,138	26,460
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	15,704	12,542	16,183	13,758	22,276	20,957	20,313	15,812	20,691	19,114	17,954	10,542	15,381	16,898	13,210	8,801	8,389	11,079	9,596	7,400
1. Tiền	15,704	12,542	16,183	13,758	22,276	20,957	20,313	15,812	20,691	19,114	17,954	10,542	15,381	16,898	13,210	8,801	8,389	11,079	9,596	7,400
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	7,242	11,265	11,034	8,286	7,400	11,640	11,966	9,285	8,557	12,014	11,472	7,873	7,057	11,126	12,710	7,722	7,005	16,235	10,032	7,224
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6,716	10,113	9,601	7,632	7,060	10,027	11,515	8,904	8,408		10,203	7,565	6,933	10,452	11,500	7,372	6,511	14,515	9,197	7,106
2. Trả trước cho người bán	345	655	1,065	497	513	1,576	339	280	213	10,272	870	306	102	650	1,119	262	405	1,282	676	86
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn										1,352
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	327	643	514	320	8	242	317	306	16	470	478	130	83	84	152	149	149	498	219	93
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-146	-146	-146	-163	-180	-205	-205	-205	-79	-79	-79	-127	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60
IV. Tổng hàng tồn kho	10,331	13,513	15,954	13,438	12,228	20,154	14,330	11,100	9,955	16,482	16,104	13,183	12,224	10,495	13,355	10,955	9,975	13,364	12,335	11,270
1. Hàng tồn kho	11,412	14,653	17,093	14,639	13,429	21,437	15,742	12,588	10,883	17,462	17,084	14,181	12,340	10,611	13,471	11,096	10,116	13,505	12,476	11,411
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,082	-1,140	-1,140	-1,201	-1,201	-1,283	-1,412	-1,489	-929	-980	-980	-999	-116	-116	-116	-141	-141	-141	-141	-141
V. Tài sản ngắn hạn khác	476	261	172	236	350	221	223	297	267	126	224	328	440	154	247	121	239	72	176	566
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	322	261	172	230	223	186	223	251	218	126	224	272	285	154	211	98	146	46	93	110
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	102				77	36							112				92			254
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	52			7	50			46	49			56	43		36	23		26	83	202
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	213,405	210,371	206,457	211,470	212,476	203,320	203,840	206,660	209,502	204,759	206,578	210,494	215,737	216,728	216,929	220,303	223,763	222,553	226,276	231,060
I. Các khoản phải thu dài hạn	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	33	33	33	33	33	33	33
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	33	33	33	33	33	33	33
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	194,677	188,148	192,027	190,153	193,403	183,158	186,200	187,625	192,696	196,978	201,609	206,455	211,628	212,888	209,356	214,075	211,362	214,607	220,393	226,011
1. Tài sản cố định hữu hình	194,464	188,020	191,885	189,996	193,230	182,968	185,992	187,401	192,455	196,720	201,334	206,163	211,319	212,630	209,085	213,791	211,065	214,323	220,093	225,695
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	213	127	142	157	173	190	207	224	241	258	275	292	309	258	271	284	297	284	300	316
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	14,333	17,775	10,688	17,267	14,459	17,315	14,698	15,904	13,336	5,210	2,328	1,060	680	1,564	4,961	3,932	9,837	6,217	4,129	3,270
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	14,333	17,775	10,688	17,267	14,459	17,315	14,698	15,904	13,336	5,210	2,328	1,060	680	1,564	4,961	3,932	9,837	6,217	4,129	3,270
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	4,358	4,412	3,705	4,013	4,577	2,810	2,905	3,094	3,433	2,533	2,604	2,942	3,393	2,243	2,579	2,263	2,532	1,696	1,720	1,745
1. Chi phí trả trước dài hạn	4,358	4,412	3,705	4,013	4,577	2,810	2,905	3,094	3,433	2,533	2,604	2,942	3,393	2,243	2,579	2,263	2,532	1,696	1,720	1,745
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	247,158	247,952	249,800	247,189	254,730	256,292	250,672	243,153	248,972	252,495	252,332	242,419	250,839	255,401	256,451	247,903	249,371	263,303	258,414	257,520
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	52,269	56,135	61,856	50,638	60,494	63,497	62,629	49,264	57,579	63,398	68,325	53,942	63,188	69,289	74,774	63,168	67,164	81,741	80,448	74,883
I. Nợ ngắn hạn	34,941	42,148	44,275	36,125	42,398	47,937	45,066	31,100	36,157	41,376	43,044	28,062	34,048	39,549	41,776	29,569	30,307	44,285	39,733	28,509
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	7,977	7,977	7,977	11,651	13,175	13,175	11,910	11,910	11,583	11,583	10,860	10,860	10,837	13,390	13,460	13,817	7,717	11,976	13,642	14,470
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	6,616	15,894	11,322	13,451	9,285	14,252	9,535	6,215	7,360	10,668	10,089	7,085	7,615	5,027	9,114	6,220	7,574	11,565	9,045	7,169
4. Người mua trả tiền trước	401	329	645	629	547	654	592	809	789	1,379	927	1,223	575	1,047	1,625	777	589	404	222	100
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,167	2,169	2,046	1,398	2,748	3,833	3,708	2,561	2,923	3,932	3,303	1,791	2,412	3,518	2,946	1,825	1,783	2,880	2,458	1,499
6. Phải trả người lao động	11,745	10,187	7,069	4,524	10,741	9,905	6,908	4,730	9,841	8,633	6,309	3,920	9,110	8,876	5,672	3,919	8,868	8,764	6,100	3,165
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	108	60	165	115	216	150	292	273	324	318	377	313	480	480	506	406	540	439	385	-55
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	3,706	3,245	10,090	2,927	4,242	4,169	8,043	3,636	2,170	3,622	8,029	2,252	2,127	6,352	5,678	1,866	2,213	5,456	4,698	1,358
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,221	2,286	4,962	1,429	1,444	1,799	4,077	964	1,169	1,239	3,150	618	893	859	2,775	739	1,023	2,800	3,183	803
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	17,328	13,987	17,581	14,513	18,096	15,560	17,564	18,164	21,422	22,022	25,281	25,881	29,139	29,739	32,998	33,598	36,857	37,457	40,715	46,374
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	17,328	13,987	17,581	14,513	18,096	15,560	17,564	18,164	21,422	22,022	25,281	25,881	29,139	29,739	32,998	33,598	36,857	37,457	40,715	46,374
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	194,889	191,817	187,944	196,551	194,236	192,794	188,042	193,890	191,393	189,097	184,007	188,477	187,651	186,112	181,677	184,736	182,207	181,562	177,965	182,637
I. Vốn chủ sở hữu	194,889	191,817	187,944	196,551	194,236	192,794	188,042	193,890	191,393	189,097	184,007	188,477	187,651	186,112	181,677	184,736	182,207	181,562	177,965	182,637
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	172,302	172,302	172,302	172,302	172,302	172,302	172,302	172,302	172,302	172,302	172,302	172,302	172,302	172,302	172,302	172,302	172,302	172,302	172,302	172,302
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	9,648	9,648	9,648	7,248	7,248	7,248	7,248	5,148	5,148	5,148	5,148	3,248	3,248	3,248	3,248	2,648	2,648	2,648	2,648	2,048
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12,939	9,867	5,994	17,000	14,686	13,244	8,492	16,439	13,943	11,647	6,557	12,927	12,101	10,562	6,127	9,786	7,257	6,611	3,015	8,287
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	247,158	247,952	249,800	247,189	254,730	256,292	250,672	243,153	248,972	252,495	252,332	242,419	250,839	255,401	256,451	247,903	249,371	263,303	258,414	257,520

CTCP Cấp nước Quảng Bình (nqb)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x