Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	372,667	339,915	417,692	396,562	385,098	285,232	303,953	259,509	182,203	171,977	243,841	203,778	170,266	178,445	195,824	210,521	194,458	133,834	160,094	148,860
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	551	6	36	20	32	64	100	1,080		116	609	155	982	1,621	840	371	420	260	326	314
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	372,116	339,908	417,657	396,541	385,066	285,169	303,853	258,429	182,203	171,861	243,232	203,623	169,284	176,825	194,984	210,150	194,038	133,574	159,767	148,546
4. Giá vốn hàng bán	349,070	322,622	371,910	355,212	365,803	265,081	269,220	236,380	163,346	165,558	241,944	196,006	159,883	162,650	170,950	195,220	176,815	122,675	141,759	144,067
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	23,046	17,286	45,747	41,329	19,263	20,088	34,633	22,049	18,856	6,303	1,288	7,617	9,401	14,175	24,034	14,930	17,223	10,899	18,008	4,479
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2,141	3,235	2,419	3,571	6,715	2,168	2,390	732	2,615	586	1,419	379	695	46	1,075	486	194	427	341	78
7. Chi phí tài chính	9,553	7,060	17,490	13,137	8,658	9,093	10,958	7,292	11,848	6,457	7,216	6,763	6,375	6,186	6,204	5,055	5,672	5,066	5,727	4,967
-Trong đó: Chi phí lãi vay	8,668	7,233	6,756	6,991	6,773	5,904	6,341	6,174	5,375	4,748	6,633	5,796	5,730	4,695	5,170	4,777	5,139	5,003	5,471	4,873
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	5,200	5,242	8,184	6,088	10,261	3,955	3,277	2,614	1,844	1,031	2,185	1,499	1,179	2,797	1,805	1,975	2,040	1,621	2,059	2,754
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,003	5,128	5,605	5,339	5,328	4,846	5,395	4,642	4,832	4,394	6,333	5,882	6,221	5,561	6,270	5,913	3,537	4,942	6,798	6,972
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	6,431	3,090	16,887	20,337	1,731	4,362	17,393	8,232	2,948	-4,992	-13,028	-6,149	-3,679	-323	10,830	2,473	6,168	-303	3,766	-10,136
12. Thu nhập khác	1,393	3,114	118	111	4,161	580	-322	753	4,843	6,054	2,694	4,212	870	1,384	-123	231	452	477	830	1,261
13. Chi phí khác	4	20	81	1,306	2,870	392	-392	922	1,651	560	479	7,375	78		10,182		33	3	7	251
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	1,389	3,094	37	-1,195	1,291	187	69	-170	3,192	5,493	2,216	-3,163	792	1,384	-10,305	231	419	474	823	1,010
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	7,820	6,184	16,924	19,142	3,022	4,549	17,462	8,062	6,140	501	-10,812	-9,312	-2,887	1,061	525	2,704	6,587	171	4,589	-9,126
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,294	1,337	5,839	1,613	382				2,195	644	651	647	155							142
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	2,294	1,337	5,839	1,613	382				2,195	644	651	647	155							142
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	5,525	4,847	11,086	17,528	2,640	4,549	17,462	8,062	3,945	-143	-11,463	-9,959	-3,042	1,061	525	2,704	6,587	171	4,589	-9,267
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	5,525	4,847	11,086	17,528	2,640	4,549	17,462	8,062	3,945	-143	-11,463	-9,959	-3,042	1,061	525	2,704	6,587	171	4,589	-9,267

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	609,744	640,509	753,198	760,520	740,256	657,127	635,127	521,921	477,069	503,247	499,223	610,333	613,282	568,986	546,348	515,378	466,329	393,504	428,319	357,708
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	51,126	28,946	66,797	52,710	34,182	43,303	38,060	58,500	58,119	80,842	28,498	30,111	25,326	82,600	123,162	78,662	25,120	23,041	2,039	39,554
1. Tiền	24,456	8,223	47,724	33,637	15,109	24,230	8,510	48,450	47,069	70,792	18,448	30,111	25,326	82,600	123,162	78,662	19,592	23,041	2,039	39,554
2. Các khoản tương đương tiền	26,670	20,723	19,073	19,073	19,073	19,073	29,550	10,050	11,050	10,050	10,050						5,528
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	11,000	52,092	57,250	62,250	67,570	48,070	47,070	44,620	43,620	44,620	44,620	47,170	44,620	19,100	16,100	16,100	15,100
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	11,000	52,092	57,250	62,250	67,570	48,070	47,070	44,620	43,620	44,620	44,620	47,170	44,620	19,100	16,100	16,100	15,100
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	254,628	215,608	234,287	233,764	221,399	157,421	196,455	131,231	103,091	146,603	104,930	126,332	147,538	117,791	113,890	116,568	121,607	97,960	117,812	132,575
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	215,203	204,945	231,878	222,365	215,383	152,980	165,355	122,805	94,805	127,539	101,004	102,996	93,231	82,021	80,830	71,470	90,619	69,586	96,229	80,418
2. Trả trước cho người bán	40,214	11,611	3,481	12,488	7,175	5,267	14,691	6,327	8,005	10,179	4,174	23,792	54,905	36,799	34,111	24,942	11,627	2,142	2,729	33,733
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	490	331	207	190	120	453	17,688	3,378	1,560	10,164	1,031	823	681	250	227	21,434	20,640	27,511	20,133	19,703
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,279	-1,279	-1,279	-1,279	-1,279	-1,279	-1,279	-1,279	-1,279	-1,279	-1,279	-1,279	-1,279	-1,279	-1,279	-1,279	-1,279	-1,279	-1,279	-1,279
IV. Tổng hàng tồn kho	239,393	295,771	352,565	377,902	390,105	389,685	337,843	277,334	262,232	224,344	313,546	397,734	388,289	342,086	286,869	298,093	299,285	267,531	303,831	180,399
1. Hàng tồn kho	239,393	295,771	352,565	377,902	390,105	389,685	337,843	277,334	262,232	224,344	313,546	397,734	388,289	342,086	286,869	298,093	299,285	267,531	303,831	180,399
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	53,597	48,092	42,299	33,894	27,001	18,648	15,698	10,236	10,007	6,839	7,629	8,986	7,509	7,408	6,328	5,956	5,217	4,972	4,637	5,181
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,401	2,050	1,604	1,109	2,113	2,566	3,115	2,494	2,274	2,305	4,050	5,266	1,644	1,921	2,164	1,959	1,172	1,004	1,247	1,374
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	49,267	44,028	38,665	30,852	22,615	13,436	9,937	4,778	2,596	1,805	1,343	1,190	1,170	866	97	3,997		570		417
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,929	2,015	2,030	1,934	2,272	2,647	2,646	2,964	5,136	2,729	2,236	2,530	4,695	4,621	4,068		4,045	3,399	3,390	3,390
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	514,088	524,912	529,451	510,141	494,941	497,609	509,030	557,534	562,960	555,075	522,213	402,817	340,050	314,585	301,516	283,657	296,117	302,531	303,727	311,191
I. Các khoản phải thu dài hạn		1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	36,653	36,653	36,653	36,653	36,653	36,653	37,422	38,192	38,961	45,905	45,905	45,905	45,905
1. Phải thu dài hạn của khách hàng		1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	36,653	36,653	36,653	36,653	36,653	36,653	37,422	38,192	38,961	45,905	45,905	45,905	45,905
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	491,237	499,919	453,932	448,759	458,932	468,514	477,796	488,118	388,776	235,369	224,210	229,472	235,774	229,503	235,829	225,810	231,705	238,050	244,432	250,913
1. Tài sản cố định hữu hình	489,625	498,297	452,299	447,115	457,278	466,849	476,121	486,432	387,080	233,662	222,492	227,744	234,035	227,753	234,069	224,040	229,924	236,258	242,630	249,100
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,612	1,622	1,633	1,643	1,654	1,665	1,675	1,686	1,697	1,707	1,718	1,728	1,739	1,750	1,760	1,771	1,781	1,792	1,803	1,813
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	8,296	6,731	54,586	37,962	10,364	2,093	2,604	2,604	109,080	276,556	255,369	130,139	61,037	42,521	21,896	13,762	12,617	11,759	6,837	8,975
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	8,296	6,731	54,586	37,962	10,364	2,093	2,604	2,604	109,080	276,556	255,369	130,139	61,037	42,521	21,896	13,762	12,617	11,759	6,837	8,975
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	13,334	15,680	18,351	20,838	23,063	24,420	26,049	28,938	27,228	5,276	4,760	5,330	5,365	3,917	4,377	3,901	4,668	5,596	5,331	4,176
1. Chi phí trả trước dài hạn	13,334	15,680	18,351	20,838	23,063	24,420	26,049	28,938	27,228	5,276	4,760	5,330	5,365	3,917	4,377	3,901	4,668	5,596	5,331	4,176
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,123,832	1,165,420	1,282,649	1,270,660	1,235,198	1,154,737	1,144,157	1,079,455	1,040,029	1,058,323	1,021,437	1,013,150	953,333	883,571	847,864	799,034	762,447	696,035	732,046	668,899
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	897,095	944,209	1,066,285	1,065,382	1,044,245	966,424	960,394	913,154	882,927	905,169	868,137	848,387	778,865	705,941	671,296	622,501	638,619	578,794	614,976	556,418
I. Nợ ngắn hạn	594,788	630,677	722,740	756,791	725,158	645,265	629,103	550,109	480,791	553,781	522,322	648,886	632,465	576,125	542,308	507,366	503,704	480,978	522,406	451,457
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	379,252	341,726	374,060	410,317	376,251	321,296	312,124	285,113	275,273	257,136	253,115	303,350	281,709	276,912	262,972	228,223	297,393	293,570	273,077	278,456
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	155,305	201,808	279,761	306,481	292,618	252,977	252,974	212,877	156,882	221,894	205,010	300,134	304,755	230,561	200,097	200,224	166,969	127,409	183,505	123,627
4. Người mua trả tiền trước	14,686	14,858	13,377	16,614	12,807	17,064	18,423	17,113	17,041	17,189	17,230	17,248	17,257	28,644	53,666	64,290	22,672	25,997	36,711	29,158
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5,639	26,113	21,487	4,548	4,157	18,808	7,573	3,906	4,358	15,327	4,069	2,066	4,334	14,184	7,016	2,968	2,215	13,449	8,960	2,999
6. Phải trả người lao động	27,780	22,427	16,027	11,989	16,499	13,528	12,072	9,432	17,227	13,323	12,999	10,665	17,196	12,322	8,820	7,661	10,071	7,100	6,969	5,443
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,332	6,448	946	2,828	2,828	1,891	2,437	8,930	6,039	7,469	6,020	4,054	2,548	9,619	6,010	1,591	2,089	11,135	10,540	9,317
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	5,092	8,911	12,729				4,433	6,649		2,216	4,433	6,649
11. Phải trả ngắn hạn khác	5,547	8,201	3,817	3,385	19,462	19,200	18,587	5,646	3,582	18,809	18,634	4,107	4,101	3,365	3,071	2,159	1,627	1,812	2,038	1,975
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn		62	20	176	95	115	103	72		34	375	184	102	52	100	67	371	216	276	141
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	156	124	517	453	440	386	378	370	389	383	438	428	462	466	556	184	298	290	329	342
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	302,307	313,532	343,544	308,591	319,087	321,159	331,291	363,045	402,136	351,388	345,815	199,501	146,400	129,815	128,987	115,135	134,915	97,816	92,570	104,961
1. Phải trả người bán dài hạn	78,639	87,008	175,876	134,190	176,012	178,384	189,398	208,095	219,004	171,133	171,133	33,155	33,155			16,739	16,739
2. Chi phí phải trả dài hạn			2,433	1,178		8,015	7,104
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	9,295		8,823	8,823	8,823
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	214,373	226,524	156,412	164,399	134,252	134,760	134,789	154,950	183,132	180,255	174,682	166,346	113,245	129,815	128,987	98,396	118,176	97,816	92,570	104,961
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	226,737	221,211	216,364	205,279	190,953	188,313	183,763	166,301	157,102	153,154	153,300	164,763	174,468	177,630	176,569	176,534	123,828	117,241	117,071	112,482
I. Vốn chủ sở hữu	226,737	221,211	216,364	205,279	190,953	188,313	183,763	166,301	157,102	153,154	153,300	164,763	174,468	177,630	176,569	176,534	123,828	117,241	117,071	112,482
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	185,000	185,000	185,000	185,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,940	1,940	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	23,696	23,696	23,696	23,696	23,696	23,696	23,696	23,696	23,696	23,696	23,696	23,696	23,696	23,696	23,696	22,016	22,016	22,016	22,016	22,016
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-33,779	-39,305	-44,152	-55,237	-69,563	-72,204	-76,753	-94,215	-103,414	-107,362	-107,216	-95,753	-86,048	-83,006	-84,067	-82,512	-85,218	-91,804	-91,975	-96,564
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,123,832	1,165,420	1,282,649	1,270,660	1,235,198	1,154,737	1,144,157	1,079,455	1,040,029	1,058,323	1,021,437	1,013,150	953,333	883,571	847,864	799,034	762,447	696,035	732,046	668,899

CTCP Dệt - May Nha Trang (ntt)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x