Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	316,646	259,633	407,606	364,394	398,732	324,026	471,490	361,151	610,228	427,794	488,997	635,387	425,638	587,648	589,198	550,134	566,375	195,084	482,337	554,230
2. Các khoản giảm trừ doanh thu					768				8,967	8,297	9,000	15,002	5,309	9,824	19,351		30,703		15,572
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	316,646	259,633	407,606	364,394	397,964	324,026	471,490	361,151	601,261	419,497	479,997	620,386	420,328	577,824	569,847	550,134	535,672	195,084	466,765	554,230
4. Giá vốn hàng bán	267,620	214,692	325,978	294,928	307,125	255,033	376,594	288,217	497,392	337,522	381,274	510,568	340,874	484,857	476,556	464,417	444,106	155,411	383,376	456,988
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	49,026	44,941	81,628	69,465	90,838	68,993	94,896	72,935	103,870	81,975	98,723	109,818	79,455	92,967	93,291	85,717	91,567	39,674	83,389	97,242
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,923	526	1,359	441	1,215	568	475	302	535	802	1,400	1,728	1,514	392	557	406	456	460	425	46
7. Chi phí tài chính	2,039	2,159	2,432	1,918	1,810	1,132	1,135	2,155	798	1,447	2,050	2,263	602	2,103	698	1,094	1,129	909	1,294	1,637
-Trong đó: Chi phí lãi vay	1,806	2,159	1,773	1,822	1,408	1,055	1,135	1,423	796	1,234	1,252	2,106	602	2,051	636	1,094	995	909	1,197	1,204
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	14,751	17,705	36,850	27,038	52,621	44,380	49,238	30,029	56,614	35,956	40,164	49,279	42,623	36,730	42,806	37,169	51,103	16,332	39,753	47,389
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	13,077	12,362	17,011	15,587	19,596	15,010	18,644	17,471	18,687	14,953	21,686	22,875	12,279	20,592	16,936	15,207	14,818	8,146	16,954	16,047
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	21,082	13,240	26,694	25,363	18,026	9,040	26,354	23,582	28,305	30,420	36,224	37,129	25,464	33,934	33,409	32,653	24,971	14,746	25,813	32,215
12. Thu nhập khác	251	54	137	308	703	1,371	264	211	909	366	1,426	155	3,273	234	266	139	294	15	104	234
13. Chi phí khác	68	59	253	226	283	97	153	29	43	103	2,533	2	1,265	54	24	4	16	78		45
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	183	-5	-117	82	419	1,275	111	182	866	263	-1,107	153	2,008	180	242	135	279	-63	104	189
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	21,265	13,235	26,578	25,445	18,445	10,314	26,465	23,764	29,171	30,683	35,117	37,282	27,472	34,113	33,651	32,788	25,250	14,683	25,917	32,404
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	4,432	2,659	5,864	5,234	3,871	2,235	5,369	4,753	5,755	6,029	8,616	7,287	5,250	6,821	6,206	6,770	4,863	2,973	4,679	6,395
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	4,432	2,659	5,864	5,234	3,871	2,235	5,369	4,753	5,755	6,029	8,616	7,287	5,250	6,821	6,206	6,770	4,863	2,973	4,679	6,395
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	16,834	10,576	20,713	20,211	14,574	8,079	21,096	19,011	23,416	24,654	26,501	29,995	22,222	27,293	27,445	26,018	20,386	11,710	21,239	26,009
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	16,834	10,576	20,713	20,211	14,574	8,079	21,096	19,011	23,416	24,654	26,501	29,995	22,222	27,293	27,445	26,018	20,386	11,710	21,239	26,009

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	563,377	597,509	666,454	599,321	658,634	583,151	647,036	571,046	733,709	578,431	601,885	586,743	653,971	535,878	532,001	451,935	552,080	440,365	519,609	508,397
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	92,258	125,488	128,163	114,279	107,666	99,422	126,902	77,488	96,401	124,807	129,748	128,739	120,075	131,013	73,644	109,747	87,971	92,296	157,188	111,669
1. Tiền	65,571	73,824	76,915	88,405	82,062	34,484	59,325	35,218	54,398	62,998	68,571	47,550	40,075	90,823	6,250	8,459	37,638	39,786	104,833	109,421
2. Các khoản tương đương tiền	26,687	51,664	51,247	25,874	25,604	64,938	67,577	42,270	42,003	61,809	61,177	81,189	80,000	40,190	67,394	101,288	50,333	52,510	52,354	2,248
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	41,402	41,402	40,478	40,478	39,600						20,000	23,000	5,375	2,375	2,332	2,332	2,289
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	41,402	41,402	40,478	40,478	39,600						20,000	23,000	5,375	2,375	2,332	2,332	2,289
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	28,704	34,110	157,222	142,698	181,302	229,424	252,108	206,847	274,452	153,983	118,954	99,452	18,735	84,624	118,236	120,653	150,211	66,836	132,677	145,508
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	21,443	22,419	143,766	131,836	170,805	215,050	233,389	197,055	257,843	130,172	103,132	76,106	14,282	78,620	113,338	113,691	146,358	61,802	127,690	138,747
2. Trả trước cho người bán	4,325	9,086	10,244	7,973	7,692	11,803	8,625	7,637	15,459	20,966	13,282	20,609	3,484	3,228	2,619	2,472	2,120	2,714	2,636	1,658
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn							8,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,936	2,604	3,212	2,889	2,805	2,571	2,094	2,155	1,150	2,845	2,539	2,738	968	2,776	2,280	4,490	1,733	2,320	2,352	5,103
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	390,758	378,425	322,459	289,269	321,924	248,888	264,522	283,908	356,191	295,853	330,534	330,408	493,901	313,479	334,011	208,938	302,460	276,437	227,157	246,481
1. Hàng tồn kho	390,758	378,425	322,459	289,269	321,924	248,888	264,522	283,908	356,191	295,853	330,534	330,408	493,901	313,479	334,011	208,938	302,460	276,437	227,157	246,481
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	10,256	18,085	18,132	12,597	8,143	5,417	3,504	2,803	6,665	3,789	2,650	5,143	15,885	4,387	3,778	10,264	9,149	4,796	2,587	4,740
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	965	1,244	1,022	1,423	1,573	2,277	2,626	2,437	1,650	2,485	2,272	2,894	2,489	3,390	2,670	3,164	2,360	2,736	2,128	2,320
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ																				108
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	9,291	16,840	17,110	11,173	6,570	3,141	878	367	5,015	1,304	378	2,249	13,396	997	1,108	7,101	6,789	2,061	459	2,312
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	171,538	163,152	167,736	155,271	165,399	168,936	164,611	162,825	157,581	133,736	123,537	107,242	109,830	111,301	115,521	118,176	124,494	125,180	131,581	137,613
I. Các khoản phải thu dài hạn	332	332	349	339	339	343	343	351	351	351	351	3,610	324	324	265	264	212	200	200	95
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	332	332	349	339	339	343	343	351	351	351	351	3,610	324	324	265	264	212	200	200	95
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	108,708	113,200	114,975	108,269	109,475	109,826	108,283	104,374	62,831	65,038	66,430	62,007	61,852	60,502	62,820	64,916	67,998	65,824	68,643	71,403
1. Tài sản cố định hữu hình	103,272	107,764	109,539	102,834	104,039	104,390	102,847	98,938	57,395	59,603	60,983	56,549	56,383	55,021	57,329	59,413	62,484	60,298	63,106	65,855
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	5,436	5,436	5,436	5,436	5,436	5,436	5,436	5,436	5,436	5,436	5,447	5,458	5,469	5,481	5,492	5,503	5,514	5,526	5,537	5,548
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	24,902	16,607	15,684	276	4,582	5,974	9,508	22,495	56,230	30,327	17,669	3,986	3,380	3,222	2,372	1,066	1,024	1,148	1,024	1,072
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	24,902	16,607	15,684	276	4,582	5,974	9,508	22,495	56,230	30,327	17,669	3,986	3,380	3,222	2,372	1,066	1,024	1,148	1,024	1,072
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	37,596	33,014	36,728	46,387	51,004	52,794	46,477	35,605	38,169	38,019	39,087	40,888	44,274	47,254	50,064	51,929	55,260	58,009	61,714	65,044
1. Chi phí trả trước dài hạn	37,596	33,014	36,728	46,387	51,004	52,794	46,477	35,605	38,169	38,019	39,087	40,888	44,274	47,254	50,064	51,929	55,260	58,009	61,714	65,044
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	734,915	760,661	834,190	754,592	824,033	752,088	811,647	733,870	891,290	712,166	725,422	693,985	763,801	647,179	647,523	570,111	676,575	565,545	651,190	646,010
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	338,393	380,767	464,675	356,114	445,107	387,454	455,016	316,840	492,024	335,383	372,858	287,165	386,365	291,147	318,068	206,402	338,788	247,764	344,945	306,785
I. Nợ ngắn hạn	338,393	380,767	464,675	356,114	445,107	387,454	455,016	316,840	492,024	335,383	372,858	287,165	386,365	291,147	318,068	206,402	338,788	247,764	344,945	306,785
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	98,325	215,122	208,997	188,707	183,353	179,043	131,812	174,400	144,447	121,654	128,619	116,204	93,321	58,594	97,122		87,578	68,668	89,987	94,138
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	144,117	81,378	137,787	114,524	165,584	140,196	182,051	90,368	240,582	97,159	109,279	74,570	129,756	71,910	90,237	94,938	112,245	58,224	64,861	90,521
4. Người mua trả tiền trước	32,095	6,286	1,684	9,604	260	239	293	439	427	805	2,929	2,894	58,933	362	933	2,154	1,084	805	583	1,167
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		741	1,125	1,870	1,322	5,231	10,893	11,139	11,162	12,708	15,589	10,164	10,650	12,995	9,396	9,477	3,642	2,195	8,834	9,267
6. Phải trả người lao động	45,916	43,400	36,545	22,629	60,955	32,512	27,271	20,095	75,245	81,761	93,269	64,000	73,573	112,816	83,071	63,018	85,355	76,070	76,070	55,593
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	8,071	21,189	23,110	9,541	20,623	14,229	13,857	4,239	7,000	330	4,745	6,639		5,717	6,332	10,324	15,082	6,088	15,274	16,313
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	3,989	4,464	46,578	5,716	5,930	6,603	75,593	11,614	4,363	7,800	3,786	5,627	5,552	4,974	5,437	5,231	8,792	6,727	60,541	5,312
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	5,881	8,187	8,848	3,523	7,079	9,402	13,246	4,546	8,798	13,167	14,641	7,068	14,580	23,780	25,540	21,259	25,012	28,988	28,794	34,474
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	396,522	379,894	369,515	398,478	378,927	364,633	356,631	417,031	399,266	376,783	352,564	406,819	377,436	356,032	329,455	363,709	337,787	317,781	306,245	339,226
I. Vốn chủ sở hữu	396,521	379,893	369,514	398,476	378,925	364,632	356,630	417,029	399,265	376,724	352,479	406,856	377,442	355,807	329,130	363,361	337,788	317,781	306,245	339,226
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	91,206	91,165	91,126	78,701	78,639	78,499	78,460	58,074	58,010	57,573	57,368	37,087	36,796	36,503	36,368	20,817	20,563	20,374	20,286	15,786
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	71,964	55,378	45,038	86,425	66,936	52,783	44,820	125,605	107,905	85,801	61,761	136,418	107,296	85,953	59,411	109,194	83,875	64,057	52,608	90,089
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	1	1	1	1	1	1	1	1	1	59	85	-36	-6	226	325	348	-2
1. Nguồn kinh phí	1	1	1	1	1	1	1	1	1	59	85	-36	-6	226	325	348	-2
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	734,915	760,661	834,190	754,592	824,033	752,088	811,647	733,870	891,290	712,166	725,422	693,985	763,801	647,179	647,523	570,111	676,575	565,545	651,190	646,010

CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (skv)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x