Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	220,677	256,869	322,406	232,024	245,851	256,146	237,906	281,404	338,365	212,349	735,600	583,923	687,833	765,638	1,215,034	1,470,018	2,298,791	2,997,979	2,070,437	1,118,721
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	12,233	13,073	15,284	12,857	12,552	10,922	18,383	5,819							8,973	17,510	78,753	54,674	71,524	32,123
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	208,444	243,795	307,122	219,167	233,299	245,224	219,523	275,585	338,365	212,349	735,600	583,923	687,833	765,638	1,206,061	1,452,507	2,220,038	2,943,305	1,998,912	1,086,597
4. Giá vốn hàng bán	201,492	240,085	301,174	213,534	227,847	239,185	212,259	271,164	316,175	235,640	737,940	548,646	651,724	733,184	1,117,117	1,310,074	2,083,129	2,795,918	1,861,209	1,018,669
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	6,952	3,710	5,948	5,633	5,451	6,039	7,263	4,421	22,189	-23,292	-2,341	35,277	36,109	32,455	88,944	142,433	136,908	147,387	137,704	67,928
6. Doanh thu hoạt động tài chính	27,580	24,922	21,920	23,965	25,952	25,629	13,333	26,443	47,832	224,075	13,546	12,710	227,167	34,767	147,177	85,741	975,240	40,858	61,839	4,944
7. Chi phí tài chính	-6,771	-6,181	-8,442	-10,125	8,963	-7,865	-21,582	101	3,243		19,205	18,786	27,145	21,163	33,613	21,937	6,062	229,984	94,519	88,904
-Trong đó: Chi phí lãi vay									25		17,241	18,786	21,665	21,158	24,840	32,670	101,068	93,384	83,893	86,529
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh							-30,942	30,942	17,399	11,053	14,880	-18,131	22,527	27,265	-1,952		-2,797	-3,936	-4,842	-131
9. Chi phí bán hàng	1,045	508	562	504	744	507	449	153	235	189	788	407	396	404	544	275	1,572	2,581	2,450	845
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,522	4,198	6,051	5,897	7,537	6,443	3,266	9,789	6,279	115,345	117,163	8,866	128,733	15,842	130,968	12,073	129,281	21,524	76,221	64,052
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	35,736	30,106	29,697	33,322	14,159	32,583	7,522	51,763	77,662	96,301	-111,070	1,796	129,531	57,078	69,045	193,889	972,436	-69,779	21,512	-81,059
12. Thu nhập khác							-3,115	3,555	633	6,138	175,200	93,615	1,202	6,451	4,055	327	-147,452	191,206	162,753	572,920
13. Chi phí khác	385	385	385	386	385	385	275	495	542	611	6,978	587	2,249	1,062	2,435	3,884	52,764	10,867	119,970	5,492
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-385	-385	-385	-386	-385	-385	-3,389	3,060	91	5,527	168,222	93,028	-1,047	5,389	1,619	-3,557	-200,216	180,339	42,783	567,428
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	35,352	29,722	29,312	32,937	13,774	32,198	4,132	54,823	77,753	101,829	57,152	94,824	128,484	62,467	70,664	190,332	772,220	110,560	64,294	486,369
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	7,159	6,035	5,951	6,678	2,844	6,529	710	11,265	13,871	48,402	35,889	20,685	58,331	32,303	67,002	39,048	72,898	27,608	28,621	113,718
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại							5,787	-5,787	-3,572	-8,459	-8,470	3,843	-10,437	-9,187	-54,694	-7,462	17,595	5,367	6,032	5,037
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	7,159	6,035	5,951	6,678	2,844	6,529	6,497	5,478	10,299	39,943	27,418	24,528	47,894	23,117	12,308	31,587	90,493	32,975	34,654	118,754
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	28,192	23,686	23,360	26,258	10,930	25,670	-2,365	49,345	67,454	61,886	29,734	70,297	80,590	39,350	58,356	158,746	681,728	77,585	29,640	367,615
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát							-5,738	5,738	10,321	24,406	16,067	-2,290	27,298	2,435	-14,195	50,002	124,880	12,453	5,966	66,131
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	28,192	23,686	23,360	26,258	10,930	25,670	3,373	43,607	57,133	37,480	13,667	72,587	53,292	36,915	72,551	108,744	556,848	65,132	23,674	301,484

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,748,991	1,677,019	1,696,968	1,725,916	1,713,806	1,655,754	1,573,154	1,864,116	1,660,373	1,558,256	1,905,780	2,620,725	2,287,230	2,837,296	2,679,666	2,868,364	2,533,958	4,903,493	4,320,505	3,558,308
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	19,183	7,127	14,571	11,913	68,305	13,187	33,852	140,771	94,957	25,734	178,187	22,683	79,204	18,443	28,391	59,877	271,589	258,250	138,759	68,491
1. Tiền	19,183	7,127	14,571	11,913	68,305	13,187	33,852	130,625	82,957	10,734	174,187	12,683	77,204	16,443	21,391	59,877	271,589	258,250	138,759	68,491
2. Các khoản tương đương tiền								10,146	12,000	15,000	4,000	10,000	2,000	2,000	7,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn								37,089	41,000	41,002	13,102	6,102	41,102	6,102	6,102	6,102	6,103	856,044	1,231,444	6,100
1. Chứng khoán kinh doanh										2	2	2	2	2	2	2	3	973,533	1,225,344
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh												-1	-1					-123,589
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn								37,089	41,000	41,000	13,100	6,100	41,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,721,533	1,661,792	1,673,701	1,703,972	1,634,803	1,629,898	1,524,624	1,557,935	1,421,295	1,405,771	1,615,965	2,504,514	2,091,678	2,746,178	2,477,254	2,634,160	2,087,678	3,587,991	2,763,402	3,253,785
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	91,117	60,717	107,460	118,934	123,691	153,875	51,277	322,883	292,181	530,545	835,586	1,536,420	1,691,101	2,016,683	1,823,106	2,358,653	1,910,225	2,563,399	1,321,318	2,002,253
2. Trả trước cho người bán	3,024	5,643	3,161	3,161	3,326	3,319	24,315	174,212	70,065	24,084	49,891	62,440	10,064	137,931	66,777	33,934	98,997	96,136	298,852	127,717
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn										834,625
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	1,563,000	1,563,000	1,555,000	1,498,200	1,450,200	1,428,200	1,428,200	1,023,426	1,039,000		730,625	35,000		182,500	174,500	191,500		422,260	442,800	561,130
6. Phải thu ngắn hạn khác	64,485	32,525	8,173	83,770	57,680	44,598	20,926	45,197	27,831	29,947	13,613	884,405	404,263	413,410	417,239	55,201	83,684	511,459	708,416	570,669
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-93	-93	-93	-93	-93	-93	-93	-7,782	-7,782	-13,429	-13,750	-13,750	-13,750	-4,347	-4,367	-5,127	-5,228	-5,262	-7,984	-7,984
IV. Tổng hàng tồn kho								97,623	77,641	57,817	53,367	47,092	43,172	37,494	104,611	99,743	95,543	135,907	127,885	167,107
1. Hàng tồn kho								97,623	77,641	57,817	53,367	47,092	43,172	37,494	104,611	99,743	95,543	135,907	127,885	167,107
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	8,275	8,100	8,696	10,031	10,697	12,669	14,678	30,698	25,480	27,933	45,159	40,334	32,076	29,078	63,308	68,481	73,045	65,300	59,015	62,826
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	5,090	4,646	4,788	5,699	5,835	7,055	8,462	10,167	7,147	10,437	18,485	22,358	13,365	17,206	21,180	4,235	1,073	6,827	2,694	5,848
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,937	3,455	3,908	4,332	4,862	5,614	6,217	19,090	18,006	17,170	17,209	17,638	18,397	11,558	41,778	63,758	71,647	58,033	55,883	56,840
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	248							1,441	326	326	9,464	338	314	314	350	488	326	440	437	138
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,793,690	2,786,121	2,782,715	2,752,005	2,745,826	2,760,199	2,756,430	5,100,525	5,099,713	5,088,165	5,246,408	5,348,340	6,024,991	5,653,288	5,775,733	8,085,921	8,113,310	7,463,510	7,524,944	7,600,158
I. Các khoản phải thu dài hạn	92,996	92,667	92,667	92,667	92,667	94,016	94,016	711,937	711,937	714,857	714,857	690,857	737,751	797,766	702,644	655,550	655,550	55,774	55,550	56,125
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	92,996	92,667	92,667	92,667	92,667	94,016	94,016	711,937	711,937	714,857	714,857	690,857	737,751	797,766	702,643	655,550	655,550	55,774	55,550	56,125
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	199	208	218	227	236	246	255	26,491	28,658	29,411	30,215	31,260	32,343	33,341	36,455	996,751	1,009,877	1,050,925	1,068,257	1,073,953
1. Tài sản cố định hữu hình	175	183	191	199	207	216	224	18,265	20,431	21,183	21,986	23,030	24,111	25,108	28,220	988,515	1,001,640	1,042,686	1,060,017	1,065,712
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	24	25	26	28	29	30	32	8,226	8,227	8,228	8,230	8,231	8,232	8,233	8,235	8,236	8,237	8,238	8,240	8,241
III. Bất động sản đầu tư								105,495	105,495	105,495	105,495	105,495	105,495	105,495	105,495	105,495	105,495	105,495	105,495	105,495
- Nguyên giá								105,495	105,495	105,495	105,495	105,495	105,495	105,495	105,495	105,495	105,495	105,495	105,495	105,495
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	18,459	17,917	17,917	17,917	17,917	17,917	17,917	240,395	239,862	238,027	245,329	243,959	242,912	265,834	298,835	260,777	258,565	254,606	260,394	242,071
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	17,917	17,917	17,917	17,917	17,917	17,917	17,917
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	541							240,395	239,862	238,027	245,329	243,959	242,912	265,834	298,835	260,777	258,565	254,606	260,394	242,071
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2,590,508	2,583,737	2,577,556	2,542,864	2,532,694	2,541,657	2,533,792	1,290,831	1,284,169	1,266,770	1,275,717	1,260,837	1,796,937	1,317,401	1,461,490	831,870	839,821	617,456	621,433	626,316
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,290,831	1,264,169	1,246,770	1,255,717	1,240,837	1,301,937	1,297,401	1,231,127	558,870	558,870	21,922	25,858	30,700
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	805,740	805,740	805,740	779,490	779,490	779,490	779,490								210,363	253,000	266,430	601,469	601,469	601,469
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-15,232	-22,003	-28,184	-36,626	-46,795	-37,832	-45,698										-5,479	-5,935	-5,893	-5,853
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn									20,000	20,000	20,000	20,000	495,000	20,000	20,000	20,000	20,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	91,528	91,591	94,357	98,330	102,311	106,362	110,450	1,348,396	1,352,612	1,356,625	1,391,607	1,426,537	1,525,902	1,442,945	1,473,148	3,330,775	3,339,298	3,364,023	3,393,125	3,422,446
1. Chi phí trả trước dài hạn	91,528	91,591	94,357	98,330	102,311	106,362	110,450	1,348,396	1,352,612	1,356,625	1,391,607	1,426,537	1,525,902	1,442,945	1,473,148	3,330,775	3,339,298	3,364,023	3,393,125	3,422,446
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại								1,376,979	1,376,979	1,376,979	1,483,187	1,589,394	1,583,651	1,690,505	1,697,667	1,904,703	1,904,703	2,015,231	2,020,690	2,073,753
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	4,542,681	4,463,141	4,479,683	4,477,921	4,459,632	4,415,953	4,329,584	6,964,641	6,760,086	6,646,421	7,152,188	7,969,065	8,312,221	8,490,583	8,455,399	10,954,286	10,647,268	12,367,002	11,845,449	11,158,467
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	127,610	76,262	116,491	138,090	146,674	113,925	53,227	743,662	583,587	537,377	1,103,880	1,959,630	2,337,202	2,591,336	2,579,837	4,475,418	4,320,266	6,585,441	6,139,401	5,481,541
I. Nợ ngắn hạn	117,556	66,614	106,843	129,584	138,702	106,850	45,009	459,614	292,070	241,660	798,765	1,640,878	1,991,099	2,216,395	2,177,804	3,912,713	3,035,498	4,012,478	3,256,785	2,637,312
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn												812,826	885,311	1,089,224	1,091,304	1,922,715	1,663,720	1,505,228	1,676,558	767,019
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	74,491	10,865	82,337	105,822	100,779	71,439	13,662	134,336	66,725	80,987	513,659	460,223	630,808	674,499	628,779	972,727	667,472	1,740,893	774,422	935,161
4. Người mua trả tiền trước		24,744			7			161,049	76,605	11,327	42,894	202,305	202,031	210,009	242,556	290,334	293,747	159,152	301,746	250,492
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	25,867	18,859	12,805	6,680	21,350	18,920	12,391	29,941	114,510	122,130	74,666	121,532	172,196	140,445	108,050	230,610	208,082	425,809	292,251	504,128
6. Phải trả người lao động	1,015	830	838	694	1,866	758	880	2,527	6,740	2,129	2,442	2,483	5,435	2,889	4,426	4,477	9,786	4,434	3,729	4,172
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	440		191	150	351			5,826	5,257	4,942	4,804	9,393	7,651	8,832	7,884	12,885	41,436	51,908	51,932	52,623
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	8,098	6,617	6,570	7,636	7,624	7,355	8,002	7,343	8,746	13,188	23,298	28,174	83,597	86,410	90,227	205,726	148,313	90,008	83,240	74,831
11. Phải trả ngắn hạn khác	6,647	3,703	3,106	7,427	5,550	7,204	8,002	117,444	12,337	5,809	137,003	3,942	4,069	4,087	4,579	273,239	2,943	35,044	72,907	48,885
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	996	996	996	1,174	1,174	1,174	2,071	1,149	1,149	1,149
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	10,054	9,648	9,648	8,506	7,972	7,075	8,217	284,049	291,517	295,717	305,115	318,751	346,103	374,941	402,033	562,706	1,284,768	2,572,964	2,882,617	2,844,229
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	10,054	9,648	9,648	8,506	7,972	7,075	8,217	8,371	9,126	9,754	10,693	14,586	14,187	15,387	16,092	17,141	20,243	17,690	188,903	140,879
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn																	632,475	1,950,519	2,075,610	2,058,393
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả								275,678	282,391	285,963	294,423	304,165	291,782	302,219	311,406	488,914	496,376	478,619	473,252	467,220
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn													40,134	57,334	74,535	56,651	135,673	126,136	144,851	177,737
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	4,415,070	4,386,878	4,363,192	4,339,831	4,312,958	4,302,027	4,276,358	6,220,979	6,176,499	6,109,045	6,048,307	6,009,436	5,975,019	5,899,247	5,875,562	6,478,867	6,327,002	5,781,561	5,706,048	5,676,926
I. Vốn chủ sở hữu	4,415,070	4,386,878	4,363,192	4,339,831	4,312,958	4,302,027	4,276,358	6,220,979	6,176,499	6,109,045	6,048,307	6,009,436	5,975,019	5,899,247	5,875,562	6,478,867	6,327,002	5,781,561	5,706,048	5,676,926
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	-248	-248	-248	-248	-248	-248	-248	-248	-248	-248	-248	-248	-248	-248	-248	-248	-248	-248	-248	-248
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	11,489	11,489	11,489	11,489	11,489	11,489	11,489	11,489	11,489	11,489
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	553,830	525,638	501,952	478,592	451,718	440,787	415,118	1,400,648	1,361,404	1,304,271	1,629,428	1,609,399	1,564,258	1,510,966	1,474,050	1,936,042	1,814,174	1,251,216	1,298,689	1,277,836
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát								959,091	953,854	943,533	919,128	900,285	911,010	888,530	901,760	1,043,074	1,013,077	1,030,594	907,608	899,339
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	4,542,681	4,463,141	4,479,683	4,477,921	4,459,632	4,415,953	4,329,584	6,964,641	6,760,086	6,646,421	7,152,188	7,969,065	8,312,221	8,490,583	8,455,399	10,954,286	10,647,268	12,367,002	11,845,449	11,158,467

CTCP Thaiholdings (thd)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x