Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	117,911	129,584	121,323	106,182	112,004	122,425	118,985	102,670	107,290	118,972	108,608	93,631	106,047	114,413	100,066	89,728	97,485	103,445	99,034	89,082
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	117,911	129,584	121,323	106,182	112,004	122,425	118,985	102,670	107,290	118,972	108,608	93,631	106,047	114,413	100,066	89,728	97,485	103,445	99,034	89,082
4. Giá vốn hàng bán	78,297	86,765	78,216	77,129	74,858	85,798	80,787	73,887	72,644	80,917	69,809	62,482	78,298	72,924	67,202	56,461	69,034	67,767	65,593	61,730
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	39,614	42,819	43,108	29,053	37,147	36,627	38,198	28,784	34,645	38,055	38,800	31,150	27,750	41,490	32,863	33,267	28,450	35,678	33,441	27,352
6. Doanh thu hoạt động tài chính	163	166	1,016	215	373	265	346	320	667	643	1,154	512	720	429	622	349	669	773	1,114	1,275
7. Chi phí tài chính	1,740	2,214	1,865	2,472	2,226	2,506	2,419	2,671	3,508	3,136	3,613	3,200	3,330	3,558	3,172	6,433	3,284	3,956	3,466	4,238
-Trong đó: Chi phí lãi vay		2,214	1,865	2,472															3,466	4,238
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	7,997	14,516	11,571	10,394	8,589	9,598	11,054	9,832	5,922	10,881	11,037	12,830	4,195	11,903	10,194	9,866	3,964	9,108	10,604	7,807
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	10,643	6,751	6,926	9,492	7,600	6,564	6,255	6,714	10,890	7,094	6,942	6,172	11,387	10,202	7,469	9,686	12,548	8,965	4,592	8,522
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	19,397	19,505	23,762	6,910	19,105	18,224	18,816	9,887	14,993	17,586	18,362	9,460	9,558	16,255	12,651	7,631	9,323	14,422	15,893	8,061
12. Thu nhập khác	398	39	250		3,257	719	6,741	581	5	210	15	100	1,008	150	4,792	1,485	471	1,271	1,051	605
13. Chi phí khác	198		4,457	-4,444	2,300	20	5,499	9	48		75		29	1	1			33	2
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	200	39	-4,207	4,444	957	699	1,241	572	-42	210	-59	100	979	149	4,791	1,485	471	1,238	1,049	605
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	19,597	19,544	19,555	11,353	20,061	18,923	20,057	10,459	14,950	17,796	18,303	9,560	10,537	16,405	17,442	9,116	9,794	15,660	16,942	8,665
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,964	1,954	2,149	1,135	-3,447	3,785	4,550	2,092	3,580	3,559	3,989	1,912	2,108	3,280	3,564	1,823	1,959	3,132	3,541	1,733
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	1,964	1,954	2,149	1,135	-3,447	3,785	4,550	2,092	3,580	3,559	3,989	1,912	2,108	3,280	3,564	1,823	1,959	3,132	3,541	1,733
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	17,633	17,589	17,405	10,218	23,508	15,139	15,507	8,367	11,370	14,237	14,314	7,648	8,429	13,125	13,878	7,293	7,835	12,528	13,401	6,932
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	17,633	17,589	17,405	10,218	23,508	15,139	15,507	8,367	11,370	14,237	14,314	7,648	8,429	13,125	13,878	7,293	7,835	12,528	13,401	6,932

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	62,080	85,191	99,763	92,367	96,890	98,181	105,237	107,786	117,637	124,655	118,665	108,731	110,115	127,068	115,687	105,153	101,199	116,711	126,937	133,651
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	15,299	31,274	44,457	30,109	45,366	48,481	58,166	48,337	67,904	52,052	45,227	31,024	34,750	42,326	33,825	24,369	22,665	35,848	2,354	3,538
1. Tiền	2,060	2,969	3,053	3,573	2,653	3,265	3,906	3,253	3,023	3,770	2,532	3,173	2,097	4,295	2,471	5,569	3,152	3,448	2,354	2,532
2. Các khoản tương đương tiền	13,239	28,305	41,405	26,536	42,713	45,216	54,261	45,084	64,882	48,282	42,695	27,851	32,653	38,031	31,354	18,800	19,513	32,400		1,007
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	600							1,772	1,772	21,517	20,532	20,479	20,479	20,441	22,613	22,576	25,281	25,189	72,830	73,899
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	600							1,772	1,772	21,517	20,532	20,479	20,479	20,441	22,613	22,576	25,281	25,189	72,830	73,899
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	29,091	38,137	38,019	42,279	27,537	29,333	27,360	31,957	24,804	30,113	29,248	35,047	31,881	39,946	34,471	33,153	31,441	35,480	32,603	35,793
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	24,982	25,018	25,094	26,996	27,681	28,398	29,206	28,490	29,017	28,947	29,645	30,783	31,424	32,608	31,443	33,347	38,854	36,899	35,453	37,489
2. Trả trước cho người bán	636	1,179	10,353	627	583	2,086	1,747	547	795	1,466	710	511	941	225	743	353	899	845	1,889	607
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	23,067	32,282	23,173	37,173	22,161	22,294	20,595	30,112	22,184	26,357	25,118	29,362	25,124	31,921	25,094	22,262	14,496	18,104	15,628	20,125
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-19,594	-20,342	-20,602	-22,518	-22,888	-23,446	-24,189	-27,192	-27,192	-26,658	-26,224	-25,608	-25,608	-24,809	-22,809	-22,809	-22,809	-20,368	-20,368	-22,427
IV. Tổng hàng tồn kho	15,571	15,445	17,095	17,775	19,635	20,341	19,664	24,819	22,600	20,946	23,630	21,945	22,154	24,328	24,558	24,977	20,456	20,151	18,627	20,057
1. Hàng tồn kho	17,988	17,862	19,512	20,191	22,051	22,757	22,080	24,819	22,600	20,946	23,630	21,945	22,154	24,328	24,558	24,977	20,456	20,151	18,627	20,057
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-2,417	-2,417	-2,417	-2,417	-2,417	-2,417	-2,417
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,518	334	192	2,205	4,352	27	47	901	556	28	28	235	851	27	220	79	1,356	43	524	364
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,439	222			222			786	465			147	826	27	189	38	1,322	43	516	325
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	79	112	192	2,205	4,130	27	47	115	91	28	28	88	25		31	41	34		8	39
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	653,028	609,740	606,561	602,703	596,098	573,604	582,406	574,100	574,646	571,469	584,236	587,957	591,083	581,153	595,809	600,451	608,067	605,258	607,567	601,471
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	538,271	534,306	539,018	545,413	559,066	543,871	543,942	548,379	554,739	548,679	547,093	550,344	563,347	556,732	570,799	565,881	568,942	578,246	550,638	552,119
1. Tài sản cố định hữu hình	537,807	533,987	538,676	545,049	558,682	543,840	543,920	548,330	554,682	548,634	547,041	550,284	563,279	556,655	570,715	565,789	568,842	578,138	550,522	551,995
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	463	319	342	364	383	31	21	48	57	45	53	61	68	76	84	92	100	108	116	124
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	86,275	49,147	36,062	38,696	19,635	18,791	24,200	11,365	6,967	15,247	26,534	26,884	15,910	15,788	14,921	23,670	28,043	19,085	46,312	38,806
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	86,275
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		49,147	36,062	38,696	19,635	18,791	24,200	11,365	6,967	15,247	26,534	26,884	15,910	15,788	14,921	23,670	28,043	19,085	46,312	38,806
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	28,482	26,287	31,481	18,594	17,398	10,942	14,264	14,357	12,940	7,543	10,609	10,730	11,827	8,633	10,089	10,901	11,082	7,927	10,616	10,546
1. Chi phí trả trước dài hạn	28,482	26,287	31,481	18,594	17,398	10,942	14,264	14,357	12,940	7,543	10,609	10,730	11,827	8,633	10,089	10,901	11,082	7,927	10,616	10,546
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	715,108	694,930	706,324	695,070	692,988	671,785	687,643	681,886	692,283	696,123	702,901	696,688	701,198	708,221	711,496	705,605	709,266	721,969	734,504	735,122
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	277,771	275,226	304,307	257,633	265,396	267,701	298,698	268,014	286,778	301,988	323,003	294,789	306,947	322,399	338,799	312,062	323,169	343,708	368,770	348,913
I. Nợ ngắn hạn	146,762	139,438	168,491	140,819	140,096	130,565	164,050	122,094	139,642	130,621	166,430	125,697	135,580	139,991	155,857	116,370	125,353	132,000	157,063	123,871
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	21,837	21,837	21,837	42,258	21,837	16,560	21,837	23,699	23,975	11,116	26,113	26,113	26,113	26,324	26,113	28,905	26,113		30,608	28,268
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả																		46,726
3. Phải trả người bán ngắn hạn	26,030	33,225	37,417	23,074	27,968	19,518	34,710	22,372	20,463	34,330	30,332	19,907	22,350	32,315	33,921	22,499	23,682	26,631	26,140	24,911
4. Người mua trả tiền trước	500	440	610	383	348	394	443	8,246	8,041	3,807	3,777	3,954	3,794	7,026	5,459	4,194	3,701		3,047	1,772
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,250	4,541	2,966	2,618	2,456	6,623	6,308	4,298	5,112	6,420	6,672	3,873	4,383	6,121	5,879	4,285	4,051	5,809	5,804	3,901
6. Phải trả người lao động	25,851	19,745	11,374	9,534	19,536	16,237	10,069	6,416	19,147	17,273	11,964	11,144	14,463	14,608	6,733	2,177	10,700		7,680	4,818
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	8,080	9,676	7,931	11,092	11,687	13,132	8,299	7,141	6,025	7,651	4,791	8,063	5,815	7,725	4,351	5,187	2,812	8,535	1,011	6,350
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	51,945	39,017	73,266	45,996	50,297	47,501	71,513	45,880	48,164	30,703	71,317	47,377	51,666	33,269	63,548	45,149	47,200	44,299	74,686	49,043
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn						3,000				9,484				4,143
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	8,270	10,958	13,091	5,865	5,968	7,599	10,870	4,042	8,716	9,836	11,465	5,266	6,998	8,460	9,853	3,975	7,094		8,087	4,808
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	131,009	135,788	135,816	116,814	125,300	137,137	134,648	145,920	147,137	171,367	156,573	169,091	171,367	182,408	182,942	195,692	197,816	211,707	211,707	225,042
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	2,024	2,418	2,082	2,418	2,418	2,418	2,418	2,866	2,418	2,674	2,506	2,338	2,674	2,810	2,762	5,619	3,010	3,845	3,845	4,123
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	128,985	133,370	133,734	114,396	122,882	134,719	132,230	143,054	144,719	168,693	154,067	166,753	168,693	179,598	180,180	190,074	194,806	207,862	207,862	220,919
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	437,337	419,704	402,017	437,436	427,592	404,084	388,945	413,872	405,505	394,135	379,898	401,899	394,251	385,822	372,698	393,542	386,097	378,261	365,734	386,209
I. Vốn chủ sở hữu	437,337	419,704	402,017	437,436	427,592	404,084	388,945	413,872	405,505	394,135	379,898	401,899	394,251	385,822	372,698	393,542	386,097	378,261	365,734	386,209
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	329,954	329,954	329,954	329,954	329,954	329,954	329,954	329,954	329,954	329,954	329,954	329,954	329,954	329,954	329,954	329,954	329,954	329,954	329,954	329,954
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	44,439	44,439	44,439	35,117	35,117	35,117	35,117	27,982	27,982	27,982	27,982	21,573	21,573	21,573	21,573	15,446	15,446	15,446	15,446	9,468
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	62,944	45,311	27,623	72,365	62,520	39,012	23,874	55,936	47,569	36,199	21,962	50,372	42,724	34,295	21,170	48,142	40,697	32,861	20,334	46,788
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	715,108	694,930	706,324	695,070	692,988	671,785	687,643	681,886	692,283	696,123	702,901	696,688	701,198	708,221	711,496	705,605	709,266	721,969	734,504	735,122

CTCP Cấp nước Thanh Hóa (thn)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x