Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	4,482,290	5,497,094	4,325,698	3,384,229	2,938,183	2,796,400	2,724,887	1,712,097	1,470,799	1,002,065	869,660	777,499	835,084	789,047	738,935	709,207	873,822	799,520	555,261	532,484
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,053,549	1,678,297	686,535	837,661	522,861	482,576	862,635	723,504	609,960	211,462	179,592	137,290	131,146	150,894	115,725	110,243	227,143	267,997	154,257	108,920
1. Tiền	400,077	538,218	246,110	397,480	489,911	301,526	692,635	634,004	453,960	129,462	129,592	122,360	126,146	135,894	103,387	102,743	160,743	171,697	127,757	94,320
2. Các khoản tương đương tiền	653,471	1,140,079	440,426	440,181	32,950	181,050	170,000	89,500	156,000	82,000	50,000	14,929	5,000	15,000	12,339	7,500	66,400	96,300	26,500	14,600
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	632,493	471,243	476,397	95,478	165,343	86,293	86,293	33,718	2,500	2,500			9,862	9,862
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	632,493	471,243	476,397	95,478	165,343	86,293	86,293	33,718	2,500	2,500			9,862	9,862
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,585,879	2,026,104	1,893,863	1,434,837	1,519,387	1,186,793	1,195,043	670,863	597,310	544,259	434,760	460,209	587,804	502,880	513,274	512,184	461,153	430,521	283,344	345,962
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	880,179	1,526,666	1,583,336	1,132,472	1,268,330	887,357	911,116	511,408	501,583	474,307	383,841	410,525	541,723	447,342	463,187	430,970	348,941	358,506	240,196	293,253
2. Trả trước cho người bán	268,377	180,175	62,089	57,492	195,089	209,516	125,092	111,810	37,687	37,877	23,509	29,313	19,895	33,805	29,014	31,852	71,041	39,355	11,784	23,883
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	14,218	6,786				69
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	243	267	3		2	14	18			19,008	15,017	6,000	3,023		36	18	36	39	32	22
6. Phải thu ngắn hạn khác	425,990	315,245	251,471	269,176	79,951	113,823	182,803	72,106	81,830	36,856	14,772	34,814	39,915	39,997	39,303	67,183	59,766	46,246	44,958	41,342
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-3,129	-3,035	-3,035	-24,303	-23,986	-23,986	-23,986	-24,460	-23,790	-23,790	-2,379	-20,443	-16,751	-18,265	-18,265	-17,839	-18,630	-13,625	-13,625	-12,538
IV. Tổng hàng tồn kho	978,675	1,087,449	1,032,258	858,193	564,616	858,269	426,655	193,985	181,941	195,015	218,447	134,065	72,547	86,330	79,609	74,648	174,520	96,116	106,579	67,425
1. Hàng tồn kho	978,675	1,087,449	1,032,258	858,193	564,616	858,269	426,655	193,985	181,941	195,015	218,447	134,065	72,547	86,330	79,609	74,648	174,520	96,116	106,579	67,425
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	231,695	234,000	236,644	158,060	165,977	182,470	154,261	90,028	79,088	48,829	36,861	45,937	33,725	39,082	30,326	12,133	11,005	4,886	11,081	10,177
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	64,940	46,259	27,526	32,750	51,698	34,696	23,367	19,912	26,609	12,641	6,818	12,051	2,885	7,825	7,485	7,821	3,014	4,366	5,486	4,665
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	166,724	187,185	209,111	125,176	114,262	147,758	130,879	70,110	52,432	36,179	30,034	33,594	30,828	31,230	22,839	4,312	7,892	520	5,594	4,733
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	30	556	7	133	16	16	16	6	47	10	9	292	12	28	1		99		1	780
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	3,775,295	3,478,521	2,648,941	2,582,254	2,584,873	2,615,106	2,419,955	2,144,391	2,016,042	1,960,095	1,718,290	1,610,042	1,619,397	1,611,839	1,608,525	1,441,432	1,298,118	1,194,995	1,259,940	1,230,389
I. Các khoản phải thu dài hạn	19,863	19,786	24,357	24,205	74,885	74,895	75,007	85,307	34,456	15,461	15,461	15,461	15,422	22,316	22,340	22,440	180,327	29,297	29,317	29,343
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	19,000	19,000				2	5					20
5. Phải thu dài hạn khác	10,863	10,786	15,357	15,205	65,885	65,895	66,007	66,307	15,456	15,461	15,461	15,461	15,420	22,311	22,340	22,440	180,327	29,297	29,297	29,343
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	2,200,913	1,902,895	1,838,631	1,778,785	1,877,255	1,904,836	1,852,984	1,748,197	1,726,096	1,576,648	1,108,631	1,080,277	1,132,102	1,178,716	1,130,901	819,526	898,761	996,380	1,046,101	971,270
1. Tài sản cố định hữu hình	1,980,534	1,682,398	1,618,625	1,558,637	1,658,561	1,686,024	1,634,054	1,529,137	1,506,875	1,357,260	1,106,889	1,078,367	1,131,263	1,177,644	1,129,873	818,435	897,544	995,036	1,044,630	969,346
2. Tài sản cố định thuê tài chính	1,876	1,985	2,114	2,243	776	878	981	1,084	1,187	1,290	1,393	1,495	360	616	705	795	884	974	1,064	1,481
3. Tài sản cố định vô hình	218,503	218,512	217,892	217,905	217,919	217,934	217,948	217,977	218,033	218,099	349	414	479	457	323	296	333	370	407	444
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	543,788	580,130	161,599	257,136	86,597	101,724	160,306	15,558	8,496	115,732	333,431	252,330	236,482	176,677	233,789	401,718	7,238	6,698	6,698	6,698
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	543,788	580,130	161,599	257,136	86,597	101,724	160,306	15,558	8,496	115,732	333,431	252,330	236,482	176,677	233,789	401,718	7,238	6,698	6,698	6,698
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	458,370	441,412	437,097	448,602	440,205	425,652	210,499	184,058	163,789	167,955	167,130	162,620	162,209	168,161	160,722	152,608	153,985	128,618	133,705	172,156
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	460,370	443,412	437,097	450,602	440,205	425,652	210,499	184,058	163,789	167,955	167,130	162,620	162,209	168,161	160,722	152,608	153,985	128,618	133,705	173,156
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-2,000	-2,000		-2,000																-1,000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	552,361	534,298	187,257	73,527	105,931	105,920	119,019	111,271	83,205	84,299	91,244	99,355	73,182	65,968	60,774	45,141	57,806	34,002	44,120	50,921
1. Chi phí trả trước dài hạn	505,936	481,212	144,598	68,894	101,089	103,157	116,213	111,271	83,205	84,299	91,244	99,355	73,182	65,968	60,774	45,141	57,806	34,002	44,120	50,921
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	29,799	36,034	40,769	2,681	2,764	2,764	2,805
3. Tài sản dài hạn khác	16,626
VII. Lợi thế thương mại		17,052	1,889	1,952	2,078	2,078	2,141				2,393
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	8,257,585	8,975,615	6,974,639	5,966,484	5,523,056	5,411,506	5,144,842	3,856,488	3,486,841	2,962,160	2,587,950	2,387,542	2,454,481	2,400,886	2,347,460	2,150,639	2,171,939	1,994,515	1,815,201	1,762,873
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	5,487,050	6,579,816	4,948,631	4,228,625	3,975,451	4,086,634	3,927,749	2,679,101	2,343,166	1,841,579	1,550,993	1,312,012	1,386,403	1,384,245	1,408,099	1,156,852	1,201,122	1,072,382	993,267	899,508
I. Nợ ngắn hạn	3,515,726	4,741,838	3,857,414	3,002,667	1,372,360	1,264,686	1,164,682	1,601,626	1,327,733	791,934	783,341	607,083	681,881	624,751	659,125	461,049	643,741	499,937	462,082	412,309
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,026,977	1,095,775	973,772	646,411	478,929	349,368	474,881	405,778	373,487	262,879	327,776	270,670	289,287	260,254	285,581	191,822	229,760	114,199	190,720	178,796
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	693,629	565,542	666,189	415,682	439,964	390,051	306,828	138,590	96,754	216,907	211,149	181,905	185,685	174,258	161,982	133,878	115,296	85,963	134,076	98,456
4. Người mua trả tiền trước	1,062,726	2,336,273	1,564,921	1,481,348	10,358	87,720	44,785	758,229	504,122	15,841	17,646	15,935	260	31,885	51,899	21,421	6,116	26,330	105	6,788
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	261,670	228,996	162,348	67,532	87,949	50,932	30,572	11,875	37,343	42,675	19,784	9,837	21,342	23,097	15,165	10,798	23,065	24,329	13,285	8,574
6. Phải trả người lao động	47,377	36,171	30,900	22,321	34,573	26,394	22,145	16,201	18,901	15,122	12,885	10,681	18,629	9,777	13,535	8,144	14,309	10,076	9,681	5,873
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	101,339	147,048	98,747	47,337	76,321	183,991	100,538	108,375	106,605	56,050	54,712	72,763	124,245	85,621	89,396	60,853	220,384	168,935	56,832	94,725
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn	14,218	6,786				69
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	128,933	144,824	169,917	181,921	99,842	99,576	99,361	99,361	99,361	99,361		5	30	13	5	225	902	7,614	6,266	2,028
11. Phải trả ngắn hạn khác	115,217	154,792	156,624	88,439	86,012	72,274	80,833	59,008	77,993	78,488	132,668	39,450	36,177	33,171	32,998	22,975	16,758	56,977	44,238	10,897
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	33,717			17,765	26,680
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	29,922	25,630	33,995	33,911	31,734	4,310	4,738	4,209	13,167	4,611	6,721	5,836	6,226	6,674	8,564	10,932	17,152	5,515	6,880	6,172
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,971,324	1,837,978	1,091,217	1,225,958	2,603,090	2,821,948	2,763,067	1,077,475	1,015,434	1,049,645	767,652	704,930	704,522	759,495	748,973	695,803	557,381	572,444	531,185	487,199
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	434,768	434,768	187,613	187,613	1,642,495	1,778,242	1,761,155	150						24	24	24	24	24	24	24
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,490,355	1,348,158	821,822	929,833	959,002	1,017,273	950,639	1,002,804	916,072	925,443	767,652	704,930	704,522	759,471	748,950	695,779	557,358	572,421	531,161	485,539
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593	1,593													735
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	44,609	53,460	80,190	106,920		24,840	49,681	74,521	99,361	124,202										902
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	2,770,535	2,395,799	2,026,008	1,737,858	1,547,605	1,324,872	1,217,093	1,177,387	1,143,675	1,120,581	1,036,957	1,075,530	1,068,078	1,016,641	939,361	993,787	970,817	922,133	821,934	863,365
I. Vốn chủ sở hữu	2,770,535	2,395,799	2,026,008	1,737,858	1,547,605	1,324,872	1,217,093	1,177,387	1,143,675	1,120,581	1,036,957	1,075,530	1,068,078	1,016,641	939,361	993,787	970,817	922,133	821,934	863,365
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	449,997	449,997	309,999	309,999	309,999	309,999	309,999	309,999	309,999	309,999	309,999	309,999	309,999	309,999	309,999	267,981	267,981	265,000	265,000	265,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	323,921	323,921	458,598	340,480	340,480	340,480	340,480	338,826	291,573	291,573	291,573	249,381	249,381	249,381	249,381	262,097	293,643	254,401	246,988	210,736
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	27,412	27,412	27,412	27,455	27,362	27,362	27,362	27,472	27,231	27,231	27,231	27,146	27,379	27,379	27,146	27,379	28,475	28,475	27,697	27,697
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,373,720	1,053,554	745,417	767,412	565,604	366,474	269,647	240,488	270,560	247,900	171,246	260,692	267,986	222,212	146,077	233,817	195,199	199,768	119,427	197,593
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	595,485	540,915	484,582	292,512	304,161	280,558	269,606	260,601	244,312	243,877	236,907	228,311	213,332	207,670	206,758	202,513	185,518	174,490	162,822	162,338
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	8,257,585	8,975,615	6,974,639	5,966,484	5,523,056	5,411,506	5,144,842	3,856,488	3,486,841	2,962,160	2,587,950	2,387,542	2,454,481	2,400,886	2,347,460	2,150,639	2,171,939	1,994,515	1,815,201	1,762,873

CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng (tos)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x