Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	246,920	239,867	225,674	224,742	240,982	242,040	229,654	224,188	112,001	92,868	95,171	119,123	103,538	124,307	121,614	122,629	112,236	122,437	119,810	129,439
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	178,431	79,522	160,314	169,521	54,797	54,558	36,841	33,376	52,115	38,267	40,011	39,239	48,170	48,182	33,726	55,060	51,493	60,560	43,976	60,603
1. Tiền	123,631	30,222	117,413	131,104	18,588	34,458	17,441	17,376	15,115	12,467	17,011	19,239	24,670	23,182	18,726	19,060	20,493	28,560	18,955	28,441
2. Các khoản tương đương tiền	54,800	49,300	42,901	38,417	36,209	20,100	19,400	16,000	37,000	25,800	23,000	20,000	23,500	25,000	15,000	36,000	31,000	32,000	25,021	32,162
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	7,000		7,000					5,000	5,000	3,000	4,000	5,000	10,500	32,500	35,300	5,800	4,500	3,800	10,800	3,800
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	7,000		7,000					5,000	5,000	3,000	4,000	5,000	10,500	32,500	35,300	5,800	4,500	3,800	10,800	3,800
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	60,257	158,499	57,387	53,324	185,337	185,316	191,705	180,535	53,353	49,832	48,485	71,693	44,372	42,082	50,188	58,295	55,359	56,843	63,253	61,824
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	12,585	12,544	13,635	12,681	12,221	12,791	12,675	9,158	8,341	9,257	8,367	10,073	9,349	8,018	14,928	15,991	12,228	13,156	15,396	15,962
2. Trả trước cho người bán	4,301	2,765	2,352	2,372	2,424	2,932	2,377	2,374	3,053	3,473	4,027	3,423	2,340	3,080	3,224	3,065	3,110	3,208	3,101	3,246
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	10,550	110,850	9,500	13,450	137,450	137,450	141,450	141,450	21,450	11,450	11,450	35,000	17,500	9,500	9,500	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200
6. Phải thu ngắn hạn khác	33,552	33,071	33,545	25,553	33,972	32,874	35,935	28,284	21,240	26,383	25,372	23,927	15,914	22,215	23,266	22,771	23,553	23,983	28,288	26,119
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-731	-731	-1,644	-731	-731	-731	-731	-731	-731	-731	-731	-731	-731	-731	-731	-731	-731	-703	-731	-703
IV. Tổng hàng tồn kho	86	150	154	58	93	93	54	96	126	100	92	70	143	121	121	167	91	60	15	102
1. Hàng tồn kho	86	150	154	58	93	93	54	96	126	100	92	70	143	121	121	167	91	60	15	102
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,146	1,697	819	1,838	756	2,074	1,054	5,181	1,407	1,670	2,582	3,121	353	1,422	2,279	3,307	793	1,174	1,766	3,111
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	373	1,122	235	1,262	174	1,278	173	4,259	222	1,265	2,214	2,730	63	1,047	1,901	3,042	99	931	1,519	2,542
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	311	71	124	52	34	34	87	33	33	43	39	39	32	2	2	2	2	2	2	327
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	462	504	460	524	548	762		888	1,152	361	329	351	258	373	376	262	692	241	246	241
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác							794
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	126,517	137,692	141,282	133,898	137,814	139,451	138,402	138,738	217,787	222,909	221,341	227,061	222,406	228,048	225,792	218,702	212,559	218,541	216,791	198,734
I. Các khoản phải thu dài hạn	497	497	2,390	478	421	421	421	421	421	421	421	2,371	4,921	4,921	421	20,421	20,421	20,393	15,421	364
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn			1,950									1,950	4,500	4,500		20,000	20,000	20,000
5. Phải thu dài hạn khác	497	497	440	478	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	15,000	364
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi																		-28	421
II. Tài sản cố định	31,363	32,432	33,665	28,546	29,482	30,131	30,855	31,775	29,454	30,364	30,455	35,477	40,776	46,181	53,899	61,963	70,071	78,432	85,791	93,879
1. Tài sản cố định hữu hình	24,095	25,159	26,386	21,261	22,191	22,835	23,554	24,469	22,142	23,047	23,133	28,149	33,443	38,842	46,557	54,611	62,716	71,077	78,436	86,524
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	7,268	7,274	7,279	7,285	7,290	7,296	7,301	7,306	7,312	7,317	7,323	7,328	7,333	7,339	7,343	7,352	7,355	7,355	7,355	7,355
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,374	421	421	421	389	389	389	389	653	349	199	199	199	199	199	199	818	816	772	772
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,374	421	421	421	389	389	389	389	653	349	199	199	199	199	199	199	818	816	772	772
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	78,754	89,472	89,692	88,891	92,011	93,035	91,204	90,392	172,352	177,503	175,860	174,660	161,913	161,913	156,420	121,486	105,985	101,219	95,128	81,570
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	1,304	12,022	12,242	11,441	14,561	15,585	13,754	12,942	94,102	90,628	88,985	87,785	75,038	75,038	69,545	62,111	46,610	41,844	35,753	22,995
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	77,450	77,450	77,450	77,450	77,450	77,450	77,450	77,450	77,450	83,075	83,075	83,075	83,075	83,075	83,075	55,575	55,575	55,575	55,575	55,575
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn									800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	14,529	14,870	15,114	15,562	15,512	15,476	15,533	15,761	14,907	14,272	14,406	14,355	14,597	14,835	14,853	14,634	15,264	17,681	19,679	22,148
1. Chi phí trả trước dài hạn	12,509	12,850	13,099	13,542	13,471	13,436	13,493	13,683	12,916	12,275	12,403	12,345	12,505	12,735	12,822	12,595	13,100	15,515	17,485	19,940
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	2,020	2,020	2,015	2,020	2,040	2,040	2,040	2,078	1,991	1,997	2,004	2,010	2,092	2,100	2,031	2,039	2,164	2,166	2,194	2,209
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	373,436	377,559	366,956	358,640	378,796	381,491	368,056	362,926	329,788	315,777	316,512	346,184	325,944	352,355	347,406	341,332	324,795	340,979	336,601	328,174
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	47,785	54,370	45,275	41,870	64,595	68,928	62,143	62,805	35,567	37,647	39,416	133,945	124,346	148,187	152,339	148,868	143,885	165,596	164,291	163,626
I. Nợ ngắn hạn	40,393	47,579	38,381	34,831	57,703	62,040	55,295	55,921	28,811	30,888	32,658	118,007	108,501	132,226	136,412	132,983	128,071	149,627	148,380	147,719
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn												54,665	54,735	72,201	70,393	69,187	68,916	84,814	85,779	86,002
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	7,227	9,090	9,077	8,794	7,111	12,230	9,024	7,725	6,155	4,962	4,974	5,110	6,012	4,336	10,022	8,186	6,753	6,722	8,460	8,034
4. Người mua trả tiền trước	98	5,555	131	137	137	129	131	97	88	120	85	157	88	87	76	125	59	66	58	72
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	12,733	12,046	9,328	9,197	31,746	32,355	29,520	31,364	9,111	10,120	9,718	9,294	1,795	9,345	8,316	9,256	6,638	11,658	10,546	9,662
6. Phải trả người lao động	2,055	1,500	1,459	1,307	2,024	1,425	1,353	1,385	1,805	1,580	1,537	1,411	2,167	1,621	1,600	1,542	2,376	1,622	1,612	1,715
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	870	1,353	1,141	1,152	588	838	1,353	2,482	911	1,384	1,677	34,378	33,187	33,999	32,787	31,786	29,569	30,371	28,171	28,422
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	165	320	273	209	234	248	285	89	171	98	250	169	199	119	229	95	163	156	241	227
11. Phải trả ngắn hạn khác	16,998	17,430	16,647	13,992	15,777	14,678	13,384	12,702	10,450	12,443	14,027	12,551	9,982	10,131	12,652	12,034	12,763	13,347	12,757	12,795
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	246	286	325	43	87	138	244	77	119	180	389	272	335	388	338	773	835	872	755	789
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	7,392	6,790	6,894	7,039	6,892	6,888	6,848	6,885	6,756	6,759	6,758	15,938	15,845	15,961	15,927	15,885	15,814	15,969	15,912	15,907
1. Phải trả người bán dài hạn		129
2. Chi phí phải trả dài hạn	56		285	285	329	326	285	525	454	456	445	394	300	425	382	353	312	438	380	296
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	7,246	6,571	6,531	6,664	6,486	6,486	6,486	6,294	6,289	6,289	6,298	15,532	15,532	15,532	15,532	15,532	15,502	15,531	15,531	15,611
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi															13
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	90	90	79	90	77	77	77	65	13	14	15	12	13	5
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	325,652	323,190	321,681	316,769	314,201	312,563	305,913	300,121	294,221	278,130	277,096	212,239	201,599	204,168	195,066	192,463	180,910	175,383	172,310	164,547
I. Vốn chủ sở hữu	325,652	323,190	321,681	316,769	314,201	312,563	305,913	300,121	294,221	278,130	277,096	212,239	201,599	204,168	195,066	192,463	180,910	175,383	172,310	164,547
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	36,780	36,780	36,780	36,780	36,780	36,780	36,780	36,780	36,780	36,780	36,780	36,780	36,780	36,780	36,780	36,780	36,777	36,777	36,777	36,777
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	135,047	132,593	129,120	124,258	121,730	120,134	113,521	107,757	101,899	85,862	84,870	19,896	9,319	11,888	2,617	61	-11,447	-16,920	-20,137	-27,851
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	415	407	2,371	2,321	2,281	2,238	2,202	2,173	2,132	2,078	2,035	2,153	2,090	2,090	2,259	2,212	2,170	2,116	2,260	2,211
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	373,436	377,559	366,956	358,640	378,796	381,491	368,056	362,926	329,788	315,777	316,512	346,184	325,944	352,355	347,406	341,332	324,795	340,979	336,601	328,174

CTCP Vận tải và Thuê tàu (vfr)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x