Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	121,820	110,542	120,377	105,690	128,270	115,149	115,208	136,948	94,223	81,298	80,757	72,342	90,418	81,584	78,451	66,969	87,949	66,936	75,543	66,225
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	121,820	110,542	120,377	105,690	128,270	115,149	115,208	136,948	94,223	81,298	80,757	72,342	90,418	81,584	78,451	66,969	87,949	66,936	75,543	66,225
4. Giá vốn hàng bán	64,382	56,364	60,728	46,313	74,006	53,766	44,515	72,232	55,185	46,392	43,030	37,765	50,376	47,137	40,297	33,702	54,796	39,161	37,228	35,081
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	57,437	54,179	59,648	59,376	54,265	61,382	70,693	64,716	39,038	34,906	37,727	34,577	40,041	34,447	38,154	33,267	33,153	27,775	38,314	31,145
6. Doanh thu hoạt động tài chính	974	537	1,041	188	611	256	378	86	301	244	285	190	365	397	156	190	337	177	68	192
7. Chi phí tài chính	3,738	2,888	2,905	2,177	2,636	2,088	2,242	2,492	3,337	3,159	3,165	2,985	3,077	2,506	2,430	2,313	2,229	2,233	2,249	1,916
-Trong đó: Chi phí lãi vay	3,586	2,888	2,905	2,177	2,626	2,088	2,242	2,492	3,337	3,159	3,165	2,985	3,077	2,506	2,430	2,313	2,229	2,233	2,249	1,916
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	11,018	15,095	10,018	10,344	13,463	11,561	12,987	12,517	9,400	8,381	10,323	9,427	13,891	6,561	13,803	7,141	8,255	5,350	13,869	5,971
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15,172	15,988	16,551	11,749	19,730	14,132	12,293	9,980	11,307	12,547	10,438	9,237	9,888	11,252	9,698	9,093	9,407	9,171	9,189	9,531
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	28,484	20,746	31,216	35,294	19,047	33,858	43,549	39,814	15,296	11,064	14,085	13,118	13,551	14,526	12,379	14,911	13,600	11,197	13,076	13,918
12. Thu nhập khác	147	2,059	456	646	790	189	1,812	93	2,606	562	42	2,657	1,235	471	231	567	688	1,305	2,703	1,710
13. Chi phí khác	4,419	590	795	1,398	984	2,126	1,855	2,146	2,471	718	1,952	1,005	1,588	1,213	823	488	1,222	334	3,818	200
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-4,272	1,469	-339	-751	-195	-1,937	-43	-2,053	135	-156	-1,910	1,652	-352	-742	-593	79	-534	971	-1,115	1,510
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	24,212	22,215	30,876	34,543	18,853	31,921	43,506	37,760	15,431	10,908	12,175	14,771	13,199	13,784	11,787	14,989	13,066	12,169	11,961	15,428
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	4,954	4,584	6,403	7,154	3,820	6,798	8,976	8,000	3,685	2,303	2,559	3,154	10,632	1,376	1,119	1,263	2,085	1,310	1,274	1,469
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	4,954	4,584	6,403	7,154	3,820	6,798	8,976	8,000	3,685	2,303	2,559	3,154	10,632	1,376	1,119	1,263	2,085	1,310	1,274	1,469
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	19,258	17,631	24,474	27,389	15,032	25,123	34,530	29,760	11,747	8,605	9,616	11,617	2,566	12,409	10,668	13,727	10,981	10,858	10,687	13,959
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	3,442	3,574	3,974	3,662	3,765	3,729	4,400	3,002	1,976	1,741	1,851	1,645	345	1,877	2,031	1,786	2,005	1,648	1,916	1,747
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	15,816	14,057	20,500	23,727	11,267	21,394	30,131	26,758	9,770	6,865	7,765	9,972	2,222	10,532	8,637	11,940	8,976	9,210	8,771	12,212

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	210,514	228,404	190,555	172,846	168,669	172,787	151,156	120,294	120,102	136,081	122,845	107,555	122,459	138,068	128,539	125,769	126,919	133,789	140,615	130,591
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	68,070	116,804	82,997	46,524	56,810	78,350	74,516	52,848	31,174	46,091	35,074	21,199	41,023	47,980	25,187	27,810	29,633	29,539	46,927	36,872
1. Tiền	31,695	84,454	43,130	20,686	22,996	44,564	32,255	27,120	16,447	26,371	12,890	7,991	14,314	16,830	8,487	12,110	11,913	14,139	25,409	31,872
2. Các khoản tương đương tiền	36,375	32,350	39,867	25,839	33,814	33,786	42,262	25,727	14,727	19,720	22,183	13,208	26,709	31,150	16,700	15,700	17,720	15,400	21,518	5,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	42,862	23,862	33,850	39,850	35,878	22,878	14,827	10,327	807	807	3,585	5,085	4,654	6,564	13,250	14,950	6,055	10,842	11,242	1,842
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	42,862	23,862	33,850	39,850	35,878	22,878	14,827	10,327	807	807	3,585	5,085	4,654	6,564	13,250	14,950	6,055	10,842	11,242	1,842
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	34,965	23,359	21,593	32,356	21,428	21,226	15,655	15,269	19,199	12,324	12,372	15,109	16,851	13,106	15,780	17,106	35,209	30,694	17,900	24,461
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	18,419	9,452	8,536	8,040	11,431	10,861	8,657	7,989	10,010	6,410	6,236	4,739	9,248	7,988	7,216	7,005	22,999	20,334	6,693	18,579
2. Trả trước cho người bán	15,523	13,968	9,024	19,446	6,913	7,694	4,731	4,956	7,678	4,654	4,593	8,109	6,002	3,935	8,272	9,144	12,023	11,109	11,750	6,050
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,825	1,723	5,816	6,625	4,842	4,263	3,864	3,868	3,041	2,842	3,127	3,845	3,140	2,697	2,527	3,191	2,787	2,442	2,648	3,062
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,802	-1,784	-1,783	-1,755	-1,758	-1,593	-1,597	-1,544	-1,530	-1,582	-1,583	-1,583	-1,539	-1,514	-2,234	-2,234	-2,600	-3,191	-3,191	-3,230
IV. Tổng hàng tồn kho	58,592	57,092	48,129	51,855	51,477	47,365	43,056	38,724	65,794	73,857	66,753	61,271	56,450	61,692	64,594	55,220	45,381	50,305	49,991	51,786
1. Hàng tồn kho	60,168	58,123	49,163	52,859	52,482	48,294	43,985	39,576	73,031	82,419	75,315	67,352	62,530	67,731	67,358	57,984	48,145	53,055	52,740	54,536
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,576	-1,031	-1,034	-1,005	-1,005	-930	-930	-852	-7,237	-8,562	-8,562	-6,081	-6,081	-6,039	-2,764	-2,764	-2,764	-2,750	-2,750	-2,750
V. Tài sản ngắn hạn khác	6,026	7,288	3,985	2,260	3,075	2,969	3,103	3,126	3,127	3,001	5,061	4,891	3,482	8,727	9,728	10,682	10,642	12,409	14,555	15,631
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,733	4,058	1,969	2,091	2,373	2,724	3,049	2,954	2,126	2,033	3,726	3,962	2,063	1,292	1,057	1,143	740	419	950	987
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	3,286	3,223	2,008	121	435	145	10	171	471	961	1,328	930	1,418	1,559	2,123	2,674	2,522	3,282	4,196	4,901
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	8	8	8	48	268	100	44		530	8	8			5,875	6,548	6,866	7,380	8,708	9,409	9,743
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	731,615	710,633	681,765	647,505	642,867	627,708	611,730	605,287	603,800	591,220	583,678	580,378	593,463	589,362	578,197	577,446	576,850	572,683	570,354	572,855
I. Các khoản phải thu dài hạn						38	38	88	126	126	126	126	126	126	126	138	138			39
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	177	177	39	39	39
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-165	-165	-165	-165	-165	-127	-127	-77	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39
II. Tài sản cố định	645,542	622,920	605,940	577,132	576,763	559,422	555,769	551,577	530,128	532,998	538,360	534,411	541,885	534,978	517,454	509,842	521,004	508,447	512,404	512,235
1. Tài sản cố định hữu hình	645,176	622,554	605,575	576,766	576,397	559,056	555,403	551,212	529,762	532,632	537,995	534,030	541,458	534,504	516,934	509,276	520,392	507,786	511,694	511,473
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	381	427	474	520	566	612	661	710	762
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	67,222	69,320	56,479	49,970	44,109	50,774	41,272	42,048	61,750	45,896	34,764	37,424	41,741	47,954	53,584	60,712	48,896	57,075	50,345	52,579
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	67,222	69,320	56,479	49,970	44,109	50,774	41,272	42,048	61,750	45,896	34,764	37,424	41,741	47,954	53,584	60,712	48,896	57,075	50,345	52,579
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	884	884	884	884	884	884	884	884	2,084	2,084	2,084	884	884
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884					3,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn													884				-3,000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn									1,200	1,200	1,200
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	17,968	17,510	18,463	19,519	21,111	16,591	13,767	10,690	9,713	10,117	8,345	7,534	8,828	6,304	7,034	6,755	6,812	7,162	7,604	8,001
1. Chi phí trả trước dài hạn	17,968	17,510	18,463	19,519	21,111	16,591	13,767	10,690	9,713	10,117	8,345	7,534	8,828	6,304	7,034	6,755	6,812	7,162	7,604	8,001
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	942,129	939,038	872,320	820,351	811,536	800,495	762,886	725,580	723,902	727,300	706,523	687,934	715,922	727,430	706,736	703,216	703,769	706,472	710,969	703,446
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	339,464	355,510	262,764	224,161	241,537	245,528	233,042	203,329	231,358	246,503	210,286	194,519	218,194	234,575	206,369	208,453	222,604	236,288	230,192	230,106
I. Nợ ngắn hạn	176,749	204,923	159,753	122,419	142,067	150,540	137,181	90,420	120,222	143,094	120,056	97,641	113,415	136,125	123,125	113,509	125,426	155,996	132,449	122,279
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	101,667	93,573	90,265	68,327	74,287	68,084	54,656	39,124	58,043	58,991	63,138	54,421	62,207	59,060	72,494	67,686	62,872	65,526	73,392	52,642
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	14,326	12,371	21,018	9,015	18,734	15,065	12,237	8,130	15,775		13,255	11,137	10,333	15,714	12,264	13,575	19,695	19,607	15,417	24,105
4. Người mua trả tiền trước	2,609	2,680	2,874	477	397	2,627	6,517	814	613	14,597	1,915	1,502	1,054	3,347	4,215	2,325	2,202	2,789	3,226	2,120
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	7,895	7,603	9,009	9,027	7,283	9,969	11,514	10,865	10,554	996	10,371	8,617	8,548	1,928	1,900	1,465	2,799	2,476	3,105	2,077
6. Phải trả người lao động	25,431	26,120	10,670	12,735	23,592	17,552	11,281	11,631	16,743	11,421	10,575	8,506	13,101	16,791	11,775	11,519	15,048	16,357	12,835	21,392
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,719	2,576	3,144	3,218	2,297	4,362	3,781	3,267	1,421	15,243	3,713	1,717	567	5,623	7,157	2,891	6,087	11,816	10,779	3,370
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn										3,379
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn					29	44	220	61	243	182	452				196	196
11. Phải trả ngắn hạn khác	8,653	45,039	14,022	6,393	2,016	21,189	25,734	2,926	2,972	26,124	8,902	4,120	6,556	24,431	7,760	6,590	6,140	27,787	8,335	6,909
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	6,181	5,775	4,230	9,704	8,460	6,345	3,917	9,164	8,266	6,460	3,906	4,533	6,745	4,601	2,457	4,568	5,995	4,220	2,431	5,244
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	8,269	9,186	4,520	3,525	4,973	5,302	7,325	4,438	5,593	5,703	3,831	3,089	4,303	4,629	2,905	2,693	4,587	5,417	2,929	4,420
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	162,715	150,587	103,011	101,742	99,469	94,988	95,861	112,909	111,136	103,409	90,230	96,878	104,779	98,451	83,243	94,944	97,178	80,291	97,743	107,827
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	482	442	442	442	442	501	501	501	501	501	501	501	5,093	4,766	4,440	4,106	3,759	334	25,606	25,606
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	154,933	142,845	95,269	97,500	95,227	94,487	95,360	112,408	110,635	102,908	89,729	96,377	99,687	93,685	78,803	90,838	93,419	79,958	72,136	82,221
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	7,300	7,300	7,300	3,800	3,800
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	602,666	583,528	609,556	596,190	569,999	554,967	529,844	522,252	492,543	480,797	496,237	493,414	497,728	492,854	500,368	494,762	481,165	470,184	480,777	473,340
I. Vốn chủ sở hữu	602,666	583,528	609,556	596,190	569,999	554,967	529,844	522,252	492,543	480,797	496,237	493,414	497,728	492,854	500,368	494,762	481,165	470,184	480,777	473,340
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,905
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	58,479	58,479	50,782	47,517	47,517	46,754	46,754	45,093	43,861	39,999	39,999	36,874	34,857	33,700	32,601	30,193	30,193	27,717	26,485	24,279
5. Cổ phiếu quỹ	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	94,185	94,185	75,394	68,033	68,033	68,796	68,796	56,562	57,794	61,655	51,350		51,061	52,218	44,756	42,421	42,421	44,897	36,675	34,355
9. Quỹ dự phòng tài chính												49,043
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	83,672	67,959	124,631	116,639	94,096	82,829	61,434	67,329	40,610	30,839	58,325	57,138	63,077	58,520	76,471	73,330	61,519	52,542	74,283	69,765
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản			276	276	276	276	276
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	79,484	76,059	71,628	76,879	73,231	69,466	65,737	66,423	63,434	61,457	59,717	63,513	61,888	61,571	59,694	61,972	60,187	58,182	56,487	58,046
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	942,129	939,038	872,320	820,351	811,536	800,495	762,886	725,580	723,902	727,300	706,523	687,934	715,922	727,430	706,736	703,216	703,769	706,472	710,969	703,446

CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (ctw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x