Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	518,217	629,843	489,252	757,579	680,383	411,514	231,123	526,740	681,653	471,939	693,134	501,635	666,174	800,244	784,602	824,433	453,281	552,910	645,200	417,373
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	518,217	629,843	489,252	757,579	680,383	411,514	231,123	526,740	681,653	471,939	693,134	501,635	666,174	800,244	784,602	824,433	453,281	552,910	645,200	417,373
4. Giá vốn hàng bán	245,749	264,511	215,056	304,831	260,936	232,296	192,433	288,518	255,634	244,138	211,157	313,509	253,262	250,704	221,692	275,006	214,280	227,532	220,081	219,034
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	272,468	365,332	274,196	452,748	419,447	179,218	38,689	238,222	426,019	227,801	481,977	188,126	412,912	549,540	562,910	549,426	239,001	325,378	425,120	198,339
6. Doanh thu hoạt động tài chính	5,875	20,050	2,219	15,929	2,830	46,663	45,841	11,717	17,758	101,163	32,749	3,797	24,939	99,160	70,670	85,017	33,925	47,620	61,971	52,801
7. Chi phí tài chính	10,128	58,172	57,283	-33,536	55,755	11,894	11,987	-75	29,861	15,202	15,486	16,015	16,708	13,432	18,595	15,879	17,544	17,816	12,819	33,175
-Trong đó: Chi phí lãi vay	10,024	10,945	10,660	11,179	11,040	11,861	11,744	13,131	14,911	15,202	15,486	15,959	16,153	16,004	16,023	15,873	15,950	16,019	14,591	17,254
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	4,860	-1,436	20,441	10,250	2,035	-1,263	18,817	9,549	-3,025	-1,477	15,436	20,068	8,855	-883	13,710	10,797	6,447	-878	8,908	-7,708
9. Chi phí bán hàng														38,820
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	13,479	13,987	15,783	17,706	20,501	19,687	18,775	23,917	18,167	18,704	20,632	27,101	21,650	-16,789	16,789	22,245	12,897	19,107	12,960	15,546
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	259,595	311,787	223,790	494,758	348,057	193,038	72,586	235,646	392,724	293,580	494,044	168,874	408,348	612,355	611,905	607,117	248,932	335,197	470,219	194,712
12. Thu nhập khác	351			106	236	1,279	4	40	31	3	1	17,845		211		15		30	12	11
13. Chi phí khác	18	10		-84	-93	177		30		43		982								94
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	333	-10		190	329	1,102	4	10	31	-40	1	16,862		211		15		30	12	-83
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	259,928	311,777	223,790	494,948	348,386	194,140	72,590	235,656	392,754	293,540	494,046	185,736	408,348	612,566	611,905	607,131	248,932	335,227	470,231	194,629
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	50,213	61,162	38,989	91,361	66,478	36,959	5,093	47,497	74,763	58,263	85,713	21,232	67,520	107,981	101,232	106,489	41,775	13,313	126,764	31,798
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại																		-359
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	50,213	61,162	38,989	91,361	66,478	36,959	5,093	47,497	74,763	58,263	85,713	21,232	67,520	107,981	101,232	106,489	41,775	12,954	126,764	31,798
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	209,715	250,615	184,801	403,587	281,908	157,181	67,497	188,159	317,991	235,278	408,333	164,504	340,827	504,584	510,673	500,642	207,157	322,273	343,467	162,831
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	147	2,803	2,179	2,230	363	783	252	1,890	-273	2,095	2,332	2,000	731	2,546	2,244	2,538	27	1,787	1,339	3,147
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	209,568	247,812	182,622	401,357	281,545	156,398	67,245	186,269	318,264	233,183	406,001	162,505	340,096	502,038	508,428	498,104	207,130	320,487	342,128	159,684

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,357,863	2,398,304	1,985,632	2,427,646	2,012,762	1,628,170	1,109,973	2,077,527	1,686,767	1,363,959	1,710,761	2,138,817
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	476,406	54,897	243,857	604,584	211,398	933,527	311,949	536,186	202,603	128,855	516,039	1,208,607
1. Tiền	9,401	9,897	21,857	9,935	15,398	13,527	311,949	7,336	52,603	13,855	11,487	16,235
2. Các khoản tương đương tiền	467,005	45,000	222,000	594,649	196,000	920,000		528,850	150,000	115,000	504,552	1,192,372
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,030,300	1,180,200	780,200	900,200	870,000	70,000	70,000	70,000	100,000	100,000	100,000	300,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,030,300	1,180,200	780,200	900,200	870,000	70,000	70,000	70,000	100,000	100,000	100,000	300,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	834,420	1,145,765	943,237	908,079	915,055	604,446	685,749	1,428,869	1,346,191	1,092,659	1,052,237	591,529
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	812,891	1,100,998	917,567	871,600	895,324	585,946	419,300	1,180,981	1,309,225	1,061,212	1,045,359	539,431
2. Trả trước cho người bán	14,245	8,845	8,497	5,569	6,472	5,097	5,912	4,563	29,377	23,764	2,642	7,772
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn							200,000	200,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	9,621	38,259	19,511	33,248	15,491	15,634	62,557	45,477	9,516	9,609	6,162	46,253
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-2,338	-2,338	-2,338	-2,338	-2,232	-2,232	-2,020	-2,152	-1,927	-1,927	-1,927	-1,927
IV. Tổng hàng tồn kho	15,068	14,848	14,858	14,410	14,693	15,654	37,466	37,491	36,284	38,138	38,268	38,404
1. Hàng tồn kho	15,068	14,848	14,858	14,410	14,693	15,654	37,466	37,491	36,284	38,138	38,268	38,404
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,669	2,594	3,480	372	1,617	4,544	4,810	4,980	1,688	4,307	4,217	277
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,669	2,594	3,480	372	1,617	4,544	3,934	606	1,688	4,307	4,217	277
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước							876	4,374
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	4,737,888	4,836,750	4,934,976	5,049,474	5,051,422	5,174,509	5,816,280	5,918,333	6,086,966	619,309	6,264,144	6,500,413
I. Các khoản phải thu dài hạn	5						599,933	599,933	799,933	799,933	799,933	799,933
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn							599,933	599,933	799,933	799,933	799,933	799,933
5. Phải thu dài hạn khác	5
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	4,372,341	4,461,591	4,557,913	4,652,726	4,738,001	4,834,903	4,931,819	4,933,398	5,016,963	5,110,986	5,205,240	5,300,120
1. Tài sản cố định hữu hình	4,372,163	4,461,403	4,557,700	4,652,464	4,737,693	4,834,538	4,931,240	4,932,734	5,016,214	5,110,153	5,204,322	5,299,118
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	178	188	214	261	309	365	579	664	748	833	918	1,002
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	12,831	15,078	11,721	11,896	18,228	17,084	6,307	100,685	24,539	18,384	18,337	23,448
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	12,831	15,078	11,721	11,896	18,228	17,084	6,307	100,685	24,539	18,384	18,337	23,448
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	259,579	264,981	266,171	280,925	187,019	213,688	186,257	187,989	151,421	187,687	155,856	305,408
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	152,219	157,621	158,811	143,565	119,659	146,328	118,897	120,629	111,081	147,347	115,516	165,068
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	37,360	37,360	37,360	37,360	37,360	37,360	37,360	37,360	37,360	37,360	37,360	37,360
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	70,000	70,000	70,000	100,000	30,000	30,000	30,000	30,000	2,980	2,980	2,980	102,980
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	93,132	95,100	99,171	103,927	108,174	108,834	91,965	96,328	94,111	81,319	84,779	71,504
1. Chi phí trả trước dài hạn	19,997	21,790	25,727	30,060	30,447	30,681	34,960	39,372	36,991	23,548	26,004	12,856
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác	73,135	73,310	73,444	73,867	77,727	78,152	57,004	56,956	57,120	57,771	58,776	58,647
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	7,095,751	7,235,054	6,920,608	7,477,120	7,064,184	6,802,678	6,926,254	7,995,860	7,773,733	1,983,268	7,974,906	8,639,231
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,603,655	1,952,410	1,562,529	2,208,046	1,715,401	1,712,126	1,617,671	2,729,586	1,850,818	1,919,917	1,963,003	2,130,301
I. Nợ ngắn hạn	311,576	657,490	240,901	925,666	352,748	392,073	233,161	1,322,180	407,227	510,543	407,442	490,744
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	62,986	125,331	63,970	110,480	71,040	124,527	79,095	130,390	57,533	215,808	144,956	143,682
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	44,236	45,068	49,542	72,932	48,161	49,660	42,523	146,103	48,596	50,977	73,355	112,597
4. Người mua trả tiền trước	575	575	575	575	241	241	241	241	571	571	619	571
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	152,992	130,843	101,995	178,162	153,635	98,029	50,547	141,550	208,164	155,087	166,943	159,085
6. Phải trả người lao động	15,257	9,671	7,130	22,262	28,987	18,391	10,454	24,904	21,722	16,476	10,813	24,784
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	4,079	11,857	3,091	10,649	3,154	11,607	3,235	13,281	27,275	14,646	3,073	33,361
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	985	296,638	1,065	507,814	1,065	34,580	36,787	845,541	395	2,412	797	868
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	30,465	37,507	13,534	22,791	46,466	55,037	10,279	20,170	42,972	54,566	6,886	15,797
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,292,079	1,294,921	1,321,629	1,282,380	1,362,653	1,320,053	1,384,511	1,407,406	1,443,591	1,409,374	1,555,561	1,639,557
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,292,079	1,294,921	1,321,629	1,282,380	1,362,653	1,320,053	1,384,511	1,407,406	1,443,591	1,409,374	1,555,561	1,639,557
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	5,492,097	5,282,644	5,358,078	5,269,074	5,348,783	5,090,552	5,308,583	5,266,274	5,922,915	5,642,351	6,011,902	6,508,930
I. Vốn chủ sở hữu	5,492,097	5,282,644	5,358,078	5,269,074	5,348,783	5,090,552	5,308,583	5,266,274	5,922,915	5,642,351	6,011,902	6,508,930
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	4,224,000	4,224,000	4,224,000	4,224,000	4,224,000	4,224,000	4,224,000	4,224,000	4,224,000	4,224,000	4,224,000	4,224,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu				500,725	490,287	490,153	490,194	475,490	463,280	463,091	463,091	463,091
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	501,181	501,181	501,181	455	10,894	11,268	10,427	25,130	56,341	56,530	56,530	56,530
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	708,390	498,549	577,126	487,788	569,727	311,085	529,571	484,135	1,123,667	842,296	1,212,607	1,708,749
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	58,526	58,913	55,771	56,105	53,875	54,047	54,391	57,518	55,628	56,435	55,675	56,560
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	7,095,751	7,235,054	6,920,608	7,477,120	7,064,184	6,802,678	6,926,254	7,995,860	7,773,733	7,562,268	7,974,906	8,639,231

CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (dnh)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x