Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	175,292	102,008	80,226	98,971	165,054	134,589	171,506	85,324	191,486	168,743	129,141	176,762	173,528	344,206	385,594	399,854	452,785	282,441	378,497	301,406
2. Các khoản giảm trừ doanh thu						10,034				555					5,359		15,440	1,252	35,660	5,519
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	175,292	102,008	80,226	98,971	165,054	124,555	171,506	85,324	191,486	168,188	129,141	176,762	173,528	344,206	380,235	399,854	437,346	281,189	342,838	295,888
4. Giá vốn hàng bán	143,100	84,783	69,562	62,492	101,000	67,231	87,163	70,619	93,067	92,704	84,762	97,507	141,516	211,707	224,777	240,355	283,403	180,527	233,878	173,578
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	32,192	17,225	10,664	36,479	64,054	57,324	84,343	14,705	98,418	75,483	44,379	79,255	32,012	132,498	155,458	159,498	153,943	100,662	108,960	122,310
6. Doanh thu hoạt động tài chính	90,242	700,250	71,755	2,880	363	2,775	6,835	11,860	2,638	744	2,829	69	255,094	771	2,856	1,291	2,079	1,179	1,520	418
7. Chi phí tài chính	29,804	20,334	21,344	11,531	15,181	13,540	22,662	8,933	26,604	22,477	13,282	21,543	48,783	18,750	39,233	17,037	11,980	10,181	10,463	9,695
-Trong đó: Chi phí lãi vay	29,774	19,083	20,199	11,520	15,181	13,536	18,169	8,778	10,156	29,127	26,817	17,641	21,785	23,728	19,764	17,037	11,981	10,181	10,081	9,695
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	8,505	5,810	23,290	2,683	-780	1,428	8,786	-5,379	558	37	3,191	-3,125	-18	-6,183	233	-1,321	1,227	127	163	27
9. Chi phí bán hàng	9,062	5,828	4,258	4,358	4,870	3,262	5,345	3,273	4,847	4,060	4,298	4,080	3,249	3,733	8,154	7,854	8,594	1,437	7,563	5,144
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	35,005	21,790	13,085	9,634	11,552	10,109	10,244	8,525	11,724	8,995	9,811	10,183	16,365	11,203	11,777	8,100	13,600	6,845	9,988	9,902
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	57,068	675,334	67,022	16,518	32,034	34,616	61,713	456	58,440	40,732	23,009	40,394	218,692	93,401	99,383	126,477	123,073	83,506	82,629	98,013
12. Thu nhập khác	71	301	745	806	804	7	32		25	181	737	161	851	47	1,920	61	6,467	10	112	453
13. Chi phí khác	1,023	2,583	21	801	25,392	15,272	94	341	19	128	57	36	92	191	44	7	1,751	162	1,339	212
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-952	-2,282	724	5	-24,588	-15,264	-63	-341	6	53	680	125	759	-144	1,875	53	4,716	-151	-1,227	241
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	56,116	673,052	67,746	16,523	7,446	19,351	61,650	115	58,446	40,785	23,688	40,519	219,451	93,257	101,258	126,531	127,789	83,354	81,402	98,254
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	24,726	134,100	10,104	2,792	8,737	4,452	9,143	3,579	14,363	8,345	3,583	9,029	47,335	21,200	22,197	28,481	27,171	16,800	16,627	19,691
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	453	288	-473	78	-2,070	1,565	2,008	-4,584	-3,466				532				-1,023		58	111
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	25,179	134,388	9,631	2,870	6,666	6,016	11,151	-1,005	10,897	8,345	3,583	9,029	47,868	21,200	22,197	28,481	26,148	16,800	16,685	19,801
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	30,937	538,664	58,115	13,653	779	13,335	50,499	1,119	47,549	32,440	20,105	31,491	171,583	72,057	79,061	98,050	101,642	66,554	64,718	78,453
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	1,076	772	246	70	587	257	205	-201	692	-48	143	-458	-399	29	536	1,069	2,142	-1,335	274	823
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	29,861	537,892	57,869	13,584	192	13,078	50,294	1,321	46,857	32,488	19,962	31,949	171,982	72,028	78,526	96,981	99,500	67,889	64,444	77,630

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	3,153,981	3,071,453	2,323,539	2,297,971	2,320,740	2,345,622	2,589,344	2,271,107	2,093,844	2,351,720	2,368,618	2,352,108	2,271,434	3,107,737	3,126,161	3,038,465	2,671,223	2,075,649	2,057,930	2,116,165
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	498,805	280,306	14,458	10,772	10,295	22,605	314,960	33,340	12,915	9,354	10,534	12,173	11,542	12,753	27,346	30,050	61,691	55,039	55,110	38,486
1. Tiền	498,805	280,306	14,458	10,772	10,295	22,605	314,960	33,340	12,915	9,354	10,534	12,173	11,542	12,753	27,346	30,050	61,691	55,039	55,110	38,486
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	4,194	4,623	4,623	4,614	4,614	4,614	4,614	4,601	4,590	88,020	83,349	67,749	71,590	96,342	91,364	110,435	9,545	59,544	59,544	9,544
1. Chứng khoán kinh doanh	4,194	4,194	4,194	4,194	4,194	4,194	4,194	4,194	4,194	111,442	113,422	111,442	111,442	110,434	110,436	110,436	9,545	9,545	9,545	9,545
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh										-23,819	-30,470	-44,090	-40,249	-14,489	-19,469			-1	-1	-1
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		430	430	421	421	421	421	407	397	397	397	397	397	397	397			50,000	50,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,164,762	1,345,952	874,454	884,809	927,570	931,976	949,168	943,071	931,975	1,101,441	1,113,360	1,132,906	1,088,651	1,199,993	1,155,815	1,016,653	730,995	679,879	566,842	509,778
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	873,867	877,853	522,980	548,871	591,893	595,762	630,422	628,287	666,555	699,984	702,972	739,644	703,688	756,681	703,959	647,567	585,184	538,879	499,917	439,394
2. Trả trước cho người bán	251,770	214,454	147,819	150,892	179,022	299,264	279,861	287,835	239,310	353,200	360,233	353,682	337,377	395,052	405,665	366,780	145,993	140,554	65,785	40,394
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	19,800						1,000						10,500
6. Phải thu ngắn hạn khác	29,796	262,402	210,311	191,715	163,349	43,957	45,119	33,329	32,492	54,639	56,561	46,232	43,787	54,585	52,593	8,405	5,916	5,637	6,331	34,749
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-10,470	-8,757	-6,655	-6,670	-6,694	-7,007	-7,234	-6,381	-6,381	-6,381	-6,406	-6,652	-6,702	-6,325	-6,403	-6,098	-6,098	-5,192	-5,192	-4,760
IV. Tổng hàng tồn kho	1,481,370	1,433,057	1,407,694	1,379,310	1,360,641	1,343,502	1,302,843	1,282,481	1,137,307	1,145,551	1,154,538	1,130,622	1,091,526	1,785,990	1,841,423	1,871,981	1,859,016	1,272,502	1,371,969	1,552,181
1. Hàng tồn kho	1,481,669	1,433,356	1,407,993	1,379,609	1,360,940	1,343,801	1,303,142	1,282,780	1,137,606	1,145,850	1,154,837	1,130,921	1,091,825	1,786,289	1,841,722	1,872,280	1,859,315	1,272,801	1,372,268	1,552,480
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-299	-299	-299	-299	-299	-299	-299	-299	-299	-299	-299	-299	-299	-299	-299	-299	-299	-299	-299	-299
V. Tài sản ngắn hạn khác	4,850	7,515	22,309	18,466	17,621	42,926	17,759	7,614	7,057	7,354	6,838	8,658	8,125	12,660	10,213	9,345	9,976	8,685	4,465	6,176
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	4,632	5,420	20,901	17,919	17,569	42,925	17,597	7,294	7,038	7,055	6,781	8,220	7,804	2,499	1,413	1,063	1,647	3,254	3,429	5,433
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	106	1,997	1,310	349	52		73	218		147		263	264	10,137	8,800	8,282	8,329	5,431	1,035	743
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	113	98	98	198			89	103	19	153	57	174	57	24				1	1	1
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,930,151	2,332,903	2,578,573	2,587,287	2,555,485	2,539,312	2,513,767	2,482,202	2,604,645	2,188,370	2,177,790	2,153,338	2,150,534	1,514,312	1,411,353	1,101,201	1,105,764	1,314,640	1,331,670	1,227,006
I. Các khoản phải thu dài hạn	262	7	7	7	7	5	5	5	5	22	22	22	22	22	22	23,272	23,272	23,272	23,272	23,272
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	262	7	7	7	7	5	5	5	5	22	22	22	22	22	22	23,272	23,272	23,272	23,272	23,272
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	298,850	299,114	295,918	298,694	302,198	304,527	308,125	311,772	315,351	319,005	320,804	324,466	327,580	331,390	333,958	340,594	341,180	344,659	348,500	863,720
1. Tài sản cố định hữu hình	298,205	298,416	295,166	297,890	301,341	303,850	307,395	310,989	314,515	318,116	319,863	323,472	326,533	330,290	332,945	339,532	340,069	343,500	347,292	347,463
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	645	698	751	804	857	677	730	783	835	888	941	994	1,047	1,100	1,013	1,062	1,110	1,159	1,208	516,257
III. Bất động sản đầu tư	56,126	56,541	56,957	57,372	57,787	58,203	58,618	59,033	59,448	58,443	58,846	59,250	59,874	66,173	66,576	64,139	53,595	42,026	42,325	42,623
- Nguyên giá	74,517	74,517	74,517	74,517	74,517	74,517	74,517	74,517	74,517	73,103	73,103	73,103	73,324	79,219	79,219	76,402	65,489	53,544	53,544	53,544
- Giá trị hao mòn lũy kế	-18,391	-17,976	-17,560	-17,145	-16,730	-16,314	-15,899	-15,484	-15,069	-14,660	-14,257	-13,854	-13,450	-13,047	-12,643	-12,263	-11,895	-11,518	-11,220	-10,922
IV. Tài sản dở dang dài hạn	2,234,206	1,666,240	1,407,425	1,384,206	1,364,715	1,345,259	1,316,682	1,289,985	1,406,864	1,105,594	1,092,883	1,082,832	1,071,967	992,950	977,286	634,311	644,361	859,906	869,243	247,534
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	2,229,945	1,662,310	1,403,759	1,381,514	1,362,024	1,342,568	1,313,991	1,288,376	1,405,254	1,103,984	1,091,273	1,081,222	1,070,357	991,340	975,440	632,701	642,751	859,906	869,243	246,971
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	4,261	3,930	3,666	2,691	2,691	2,691	2,691	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,846	1,610	1,610			563
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	194,535	301,033	808,900	840,486	823,989	824,769	823,341	814,555	819,547	701,542	701,506	683,315	686,626	116,538	22,722	22,488	23,915	22,688	22,561	22,398
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	181,071	287,569	795,436	827,022	810,525	811,305	809,877	801,091	806,083	688,078	688,042	669,851	673,162	103,074	9,258	9,024	10,451	9,224	9,097	8,934
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	13,464	13,464	13,464	13,464	13,464	13,464	13,464	13,464	13,464	13,464	13,464	13,464	13,464	13,464	13,464	13,464	13,464	13,464	13,464	13,464
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	146,171	9,967	9,366	6,522	6,789	6,549	6,996	6,851	3,430	3,763	3,728	3,453	4,464	7,239	10,789	16,397	19,441	22,089	25,769	27,459
1. Chi phí trả trước dài hạn	8,850	8,543	7,941	5,098	5,364	5,863	6,309	6,197	2,776	3,109	3,074	2,799	3,854	6,097	9,647	15,255	18,299	21,970	25,650	27,282
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	2,163	1,425	1,425	1,425	1,425	687	687	654	654	654	654	654	610	1,142	1,142	1,142	1,142	119	119	177
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	135,158
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	6,084,132	5,404,356	4,902,112	4,885,259	4,876,225	4,884,934	5,103,111	4,753,309	4,698,488	4,540,089	4,546,408	4,505,446	4,421,968	4,622,050	4,537,514	4,139,665	3,776,987	3,390,288	3,389,601	3,343,171
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	3,147,240	2,523,022	2,559,443	2,599,533	2,605,288	2,614,777	2,846,288	2,844,176	2,790,862	2,640,472	2,679,231	2,610,184	2,558,062	2,929,745	2,917,266	2,596,733	2,292,892	2,007,835	2,106,960	2,102,863
I. Nợ ngắn hạn	1,918,407	1,723,493	2,205,163	2,197,322	2,142,736	2,098,041	2,259,992	2,195,589	2,088,937	1,752,154	1,662,280	1,672,812	1,588,026	1,965,576	1,887,464	1,629,476	1,469,212	1,245,390	1,275,444	1,469,639
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	976,773	868,691	1,117,838	1,225,010	1,175,640	1,167,090	1,247,428	1,122,668	1,009,005	739,180	660,694	768,567	721,810	747,132	741,997	640,753	521,808	480,749	398,703	620,672
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	82,522	83,316	222,416	199,824	212,425	239,591	247,921	244,044	255,466	114,679	118,511	120,693	137,103	161,979	114,217	99,927	167,582	49,794	68,773	81,501
4. Người mua trả tiền trước	374,046	293,316	346,320	323,733	273,901	224,223	222,403	238,391	171,605	166,134	179,371	134,891	94,064	161,660	203,268	154,020	199,852	177,548	195,842	157,125
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	174,778	148,418	15,551	6,755	36,871	31,460	98,294	162,158	178,218	273,654	259,218	249,403	247,572	193,954	166,179	127,522	96,850	105,285	70,497	319,826
6. Phải trả người lao động	35,372	6,743	5,893	5,147	6,946	5,122	5,246	4,935	7,804	4,991	2,902	3,179	10,839	5,457	5,853	5,178	9,105	3,418	4,248	5,399
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	141,053	61,177	65,436	67,171	63,274	64,292	53,178	36,382	39,064	30,300	27,765	24,497	17,561	5,775	14,659	8,689	7,602	12,928	10,019	12,035
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	105	166,929	26	20	36	28	89	3		33	46	51	74	128	186	234	294	9	9	9
11. Phải trả ngắn hạn khác	110,633	70,574	406,391	339,286	340,233	330,172	347,073	344,323	372,729	367,217	356,513	354,558	335,059	661,313	610,522	554,337	455,602	402,478	511,757	271,722
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn											407	395	407	987	997	997	997
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	23,125	24,330	25,291	30,375	33,411	36,063	38,361	42,685	55,047	55,966	56,854	16,579	23,536	27,192	29,587	37,820	9,522	13,181	15,597	1,351
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,228,833	799,530	354,280	402,211	462,553	516,736	586,296	648,587	701,925	888,318	1,016,951	937,372	970,035	964,169	1,029,802	967,257	823,680	762,446	831,515	633,224
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	1,673	40,143	40,082	38,889	38,198	29,380	29,359	29,386	1,618	1,485	1,485	1,513	1,571	1,571	1,571	1,571	1,571	1,571	1,585	1,473
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,223,803	757,220	312,319	360,971	422,082	483,750	554,896	619,201	695,723	886,832	1,015,465	935,858	968,465	962,190	1,027,807	965,133	821,545	759,288	828,344	630,110
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	3,357	2,166	1,878	2,351	2,273	3,606	2,041		4,584
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn														407	423	553	564	1,587	1,587	1,642
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	2,936,892	2,881,333	2,342,669	2,285,726	2,270,937	2,270,158	2,256,823	1,909,132	1,907,626	1,899,617	1,867,177	1,895,262	1,863,906	1,692,305	1,620,248	1,542,932	1,484,095	1,382,453	1,282,641	1,240,308
I. Vốn chủ sở hữu	2,936,892	2,881,333	2,342,669	2,285,726	2,270,937	2,270,158	2,256,823	1,909,132	1,907,626	1,899,617	1,867,177	1,895,262	1,863,906	1,692,305	1,620,248	1,542,932	1,484,095	1,382,453	1,282,641	1,240,308
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,997,546	1,783,550	1,783,550	1,783,550	1,783,550	1,783,550	1,550,951	1,351,049	1,351,049	1,351,049	1,351,049	1,080,857	1,080,857	1,080,857	1,080,857	864,697	864,697	864,697	831,439	665,158
2. Thặng dư vốn cổ phần	48,994	198,994	198,994	198,994	198,994	198,994	198,994	99,333	99,333	99,333	99,333	99,333	99,333	99,333	99,333	99,333	99,333	99,333	99,333	99,333
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	137,097	201,093	51,093	200,967	200,967	200,967	200,967	200,919	200,919	200,919	200,919	158,174	158,174	158,174	158,174	157,942	126,874	126,874	126,874	103,700
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	705,860	675,999	288,106	80,491	65,773	65,581	285,101	236,355	234,648	227,331	194,843	534,837	503,039	331,040	259,012	397,134	370,439	270,939	203,050	349,267
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	47,395	21,698	20,926	21,724	21,654	21,067	20,810	21,477	21,678	20,986	21,034	22,062	22,503	22,902	22,873	23,827	22,752	20,610	21,945	22,849
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	6,084,132	5,404,356	4,902,112	4,885,259	4,876,225	4,884,934	5,103,111	4,753,309	4,698,488	4,540,089	4,546,408	4,505,446	4,421,968	4,622,050	4,537,514	4,139,665	3,776,987	3,390,288	3,389,601	3,343,171

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (hdc)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x