Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	63,261	106,833	52,329	40,331	172,600	79,117	70,568	18,688	41,315	27,889	14,641	26,844	48,462	47,390	44,145	26,784	62,184	16,331	36,211	55,869
2. Các khoản giảm trừ doanh thu							16				55	36	330		337			207
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	63,261	106,833	52,329	40,331	172,600	79,117	70,552	18,688	41,315	27,889	14,586	26,808	48,132	47,390	43,808	26,784	62,184	16,125	36,211	55,869
4. Giá vốn hàng bán	56,734	64,863	45,655	40,178	125,654	73,708	65,984	17,171	38,880	27,991	12,105	25,602	44,204	46,793	43,571	24,568	69,720	12,584	33,244	48,702
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	6,526	41,971	6,674	153	46,946	5,409	4,567	1,517	2,435	-102	2,481	1,206	3,928	597	238	2,217	-7,535	3,540	2,967	7,167
6. Doanh thu hoạt động tài chính	3	8	-134	650	119	127	46	203	101	53	65	173	3	1	27	82	70	58	185	380
7. Chi phí tài chính	1,040								13			16	101	88	36
-Trong đó: Chi phí lãi vay	1,039								13			16	101	88	36
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,735	641	1,391	1,156	2,192	2,140	2,076	1,254	2,915	1,865	1,589	1,795	3,370	1,722	1,150	2,436	3,201	2,040	2,511	2,807
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	3,755	41,338	5,149	-353	44,873	3,397	2,538	466	-392	-1,913	958	-432	460	-1,212	-922	-137	-10,667	1,558	641	4,740
12. Thu nhập khác	787	51,859		375	2,702	13			662	1,500		1,029	1,050		794	2,000	3,378		1,538
13. Chi phí khác	14	4		4	54	408	1	1	7	10	1		1,451	2	-255	255		1	800	2
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	773	51,854		371	2,648	-395	-1	-1	655	1,490	-1	1,029	-401	-2	1,048	1,745	3,378	-1	738	-2
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	4,528	93,192	5,149	18	47,521	3,002	2,537	465	263	-423	957	597	58	-1,213	127	1,608	-7,289	1,557	1,379	4,738
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	597	33,773	1,030	4	9,514	1,088	508	93	-29		193	119	60		25	322		312	276	948
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại						97
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	597	33,773	1,030	4	9,514	1,185	508	93	-29		193	119	60		25	322		312	276	948
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	3,931	59,419	4,120	14	38,007	1,817	2,030	372	292	-423	764	478	-1	-1,213	102	1,287	-7,289	1,245	1,103	3,790
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát						2
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	3,931	59,419	4,120	14	38,007	1,815	2,030	372	292	-423	764	478	-1	-1,213	102	1,287	-7,289	1,245	1,103	3,790

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	861,168	611,190	177,650	161,990	175,969	79,573	93,246	110,445	123,872	84,219	89,700	96,574	89,305	90,533	98,592	105,430	122,358	107,962	74,005	114,651
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	47,130	36,492	5,978	7,651	93,675	1,444	8,378	11,598	51,338	7,394	8,393	15,613	3,466	203	2,559	13,320	47,305	41,205	11,184	46,497
1. Tiền	46,130	36,492	5,978	7,651	33,675	1,444	1,378	598	11,338	5,394	1,393	5,613	3,466	203	2,559	3,320	3	4,205	1,184	3,393
2. Các khoản tương đương tiền	1,000				60,000		7,000	11,000	40,000	2,000	7,000	10,000				10,000	47,302	37,000	10,000	43,104
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	327,252	295,309	161,632	136,747	58,179	60,786	57,573	60,764	54,775	60,691	61,326	63,575	68,505	60,412	65,637	46,816	49,299	46,044	45,234	48,582
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	201,263	178,049	35,738	18,947	41,737	24,276	21,332	22,722	26,254	30,816	30,957	35,778	41,799	25,696	28,718	22,840	42,596	31,472	33,308	34,719
2. Trả trước cho người bán	12,057	19,651	23,476	15,378	15,187	34,897	33,852	34,221	26,319	24,509	26,011	24,212	24,074	29,868	34,465	21,558	6,137	11,677	11,414	12,448
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn																	211	702
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	114,874	98,552	103,360	103,364	2,197	2,556	3,332	4,763	3,144	6,309	5,300	4,526	2,632	4,848	2,453	2,417	355	2,192	512	1,415
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-942	-942	-942	-942	-942	-942	-942	-942	-942	-942	-942	-942
IV. Tổng hàng tồn kho	483,911	276,515	10,041	17,562	24,115	13,492	22,346	32,036	13,371	12,007	15,471	12,633	12,472	23,333	24,209	38,190	19,987	17,315	13,845	16,709
1. Hàng tồn kho	485,304	276,515	10,041	17,562	24,115	13,492	22,346	32,036	13,371	12,007	15,471	12,633	12,472	23,333	24,209	38,190	19,987	17,315	13,845	16,709
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,394
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,875	2,875		30		3,851	4,949	6,046	4,389	4,128	4,510	4,753	4,862	6,584	6,187	7,105	5,767	3,399	3,741	2,864
1. Chi phí trả trước ngắn hạn													4,417	5,474	87		4,309	3,399	3,741
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,875	2,875		30		3,851	4,949	5,979	4,228	3,996	4,377	4,428	445	1,111	4,990	5,969				2,864
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước								68	161	132	132	326			1,111	1,136	1,458
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	178,713	12,779	7,936	8,067	8,209	58,163	59,021	60,473	61,925	62,688	63,997	65,355	66,774	68,237	69,367	69,787	71,130	72,311	73,689	73,171
I. Các khoản phải thu dài hạn	13,321	4,954														176
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc																176
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	13,321	4,954
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	5,310	7,826	7,936	8,067	8,209	49,394	50,095	51,487	52,879	49,831	51,079	52,377	53,736	55,096	54,374	57,517	59,454	60,589	61,922	64,054
1. Tài sản cố định hữu hình	5,310	7,826	7,936	8,067	8,209	31,394	32,095	33,487	34,879	31,831	33,079	34,377	35,736	37,096	36,374	39,517	41,454	42,589	43,922	46,054
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình						18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
III. Bất động sản đầu tư						1,683	1,698	1,713	1,728	1,743	1,758	1,773	1,788	1,803	1,818
- Nguyên giá						2,103	2,103	2,103	2,103	2,103	2,103	2,103	2,103	2,103	2,103
- Giá trị hao mòn lũy kế						-421	-406	-391	-376	-361	-346	-330	-315	-300	-285
IV. Tài sản dở dang dài hạn										3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	5,585	4,328	3,996	3,996	3,996	3,996
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn														3,751
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang										3,751	3,751	3,751	3,751		5,585	4,328	3,996	3,996	3,996	3,996
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	160,082
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	160,082
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác						7,086	7,228	7,273	7,318	7,364	7,409	7,454	7,500	7,588	7,590	7,765	7,681	7,726	7,771	5,121
1. Chi phí trả trước dài hạn						7,182	7,228	7,273	7,318	7,364	7,409	7,454	7,500	7,588	7,590	7,765	7,681	7,726	7,771	5,121
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại						-97
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,039,880	623,969	185,586	170,057	184,178	137,736	152,267	170,918	185,797	146,907	153,696	161,929	156,079	158,770	167,959	175,217	193,488	180,273	147,694	187,823
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	418,925	276,776	73,440	62,031	76,170	67,992	84,960	105,640	120,891	82,293	88,660	97,656	91,342	94,032	102,007	109,367	128,924	109,878	78,544	115,221
I. Nợ ngắn hạn	315,803	210,325	69,548	58,139	72,277	63,719	80,557	101,238	116,489	77,691	84,058	93,134	86,919	89,809	97,785	105,145	124,702	103,506	67,972	105,349
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	54,563		3,000						4,970	6,170	6,220	6,720	9,986	4,610	8,970
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	29,529	20,560	29,974	21,872	35,399	26,529	20,535	16,841	23,565	14,628	14,774	20,046	19,961	17,427	15,203	20,481	28,176	21,758	22,788	32,752
4. Người mua trả tiền trước	63,233	18,501	17,596	21,985	21,095	26,591	51,031	76,772	77,635	46,707	54,291	59,731	46,726	56,442	61,915	76,669	86,753	60,236	17,821	29,373
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	159,482	120,112	2,475	7	11,241	1,411	530	12	77	14	14	14	107	14	13	6	82	1,287	981	968
6. Phải trả người lao động	101	115			769	585			734	35	140	189	1,936	339	292	505	1,605	294	397	452
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	976	6,426	1,936	4,147	1,768	2,815	2,099	925	2,626	3,548	2,540	359	2,297	2,647	3,261	2,813	359	883	383	6,836
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn				7	9	12	10	10	10	12	14	15	9	13	12
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	7,545	44,238	14,194	9,747	789	1,167	1,662	2,479	2,515	2,548	2,530	2,513	2,545	2,526	1,324	1,328	5,030	12,216	18,771	30,396
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	373	373	373	373	748	4,139	4,209	3,709	3,864	3,535	3,035	3,035	2,835	5,255	6,255	2,792	2,142	6,260	6,260	4,248
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi					460	472	481	490	494	495	500	514	517	536	540	551	556	571	571	324
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	103,121	66,451	3,892	3,892	3,892	4,272	4,402	4,402	4,402	4,602	4,602	4,522	4,422	4,222	4,222	4,222	4,222	6,372	10,572	9,872
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	5,000		3,892	3,892	3,892	4,272	4,402	4,402	4,402	4,602	4,602	4,522	4,422	4,222	4,222	4,222	4,222	4,222	4,222	4,222
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	542	47,765																2,150	6,350	5,650
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	97,580	18,686
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	620,956	347,193	112,146	108,026	108,008	69,744	67,307	65,278	64,906	64,614	65,037	64,273	64,737	64,739	65,952	65,850	64,564	70,395	69,150	72,602
I. Vốn chủ sở hữu	620,956	347,193	112,146	108,026	108,008	69,744	67,307	65,278	64,906	64,614	65,037	64,273	64,737	64,739	65,952	65,850	64,564	70,395	69,150	72,602
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	108,000	108,000	108,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	1	1	1	11,617	11,617	11,617	11,557	11,557	11,557	11,557	11,557	11,557	11,557	11,557	11,557	11,557	11,557	11,557	11,557	11,557
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ							-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	11	11	11	8,737	8,737	8,737	8,737	8,737	8,737	8,737	8,737	8,737	8,737	8,737	8,737	8,737	8,737	8,737	8,737	6,118
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	350,204	176,264	4,134	51,672	51,654	13,289	11,473	9,444	9,072	8,780	9,203	8,439	8,904	8,905	10,118	10,016	8,730	14,561	13,316	19,387
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	162,740	62,918				102
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,039,880	623,969	185,586	170,057	184,178	137,736	152,267	170,918	185,797	146,907	153,696	161,929	156,079	158,770	167,959	175,217	193,488	180,273	147,694	187,823

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (l40)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x