Chỉ tiêu
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)
4. Giá vốn hàng bán
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)
6. Doanh thu hoạt động tài chính
7. Chi phí tài chính
-Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)
12. Thu nhập khác
13. Chi phí khác
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 2 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	95,805	74,527	70,840	56,240	76,466	71,977
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	38,168	32,449	28,640	17,971	24,920	28,855
1. Tiền	7,168	4,449	3,628	4,971	6,920	10,855
2. Các khoản tương đương tiền	31,000	28,000	25,012	13,000	18,000	18,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	54,474	39,063	39,077	35,312	48,759	18,124
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	54,135	38,325	38,217	31,521	41,618	13,598
2. Trả trước cho người bán	78	74	199	375	1,201	1,211
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	262	665	662	3,417	5,940	3,315
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	3,163	3,015	3,123	2,957	2,787	24,979
1. Hàng tồn kho	3,163	3,015	3,123	2,957	2,787	24,979
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác						19
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ						19
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	21,248	22,407	23,865	27,672	108,794	109,356
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	20,164	19,182	22,599	26,655	105,613	106,526
1. Tài sản cố định hữu hình	20,164	19,182	22,599	26,655	105,613	106,526
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	87	1,833	19		2,637	2,257
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	87	1,833	19		2,637	2,257
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	996	1,392	1,247	1,017	545	573
1. Chi phí trả trước dài hạn	996	1,392	1,247	1,017	545	573
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	117,053	96,935	94,705	83,912	185,260	181,333
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	43,414	36,470	38,152	31,152	34,110	37,480
I. Nợ ngắn hạn	43,327	36,383	38,152	31,152	26,454	28,803
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn			5,000		1,021	510
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	2,785	6,480	3,954	6,436	2,718	1,706
4. Người mua trả tiền trước	81	86	114	77	66	13,478
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,182	2,201	2,426	3,099	2,143	365
6. Phải trả người lao động	28,116	21,632	22,883	17,781	18,508	7,934
7. Chi phí phải trả ngắn hạn
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	442	692	149	509	57	2,286
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	493
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	7,228	5,292	3,626	3,250	1,941	2,522
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	87	87			7,656	8,677
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	87	87
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn					7,656	8,677
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	73,639	60,465	56,553	52,760	151,150	143,853
I. Vốn chủ sở hữu	73,639	60,465	56,553	52,760	140,490	133,194
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	41,712	41,712	41,712	41,712	41,712	41,712
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu					88,598	88,598
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái				1,560
8. Quỹ đầu tư phát triển	9,813	6,094	3,849		1,010	1,010
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	22,115	12,660	10,992	9,488	9,170	1,874
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác					10,659	10,659
1. Nguồn kinh phí					8	8
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định					10,652	10,652
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	117,053	96,935	94,705	83,912	185,260	181,333

CTCP Môi trường Đô thị Tỉnh Lào Cai (mlc)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x