Chỉ tiêu
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)
4. Giá vốn hàng bán
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)
6. Doanh thu hoạt động tài chính
7. Chi phí tài chính
-Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)
12. Thu nhập khác
13. Chi phí khác
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 3 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	272,711	241,273	197,850	160,375	142,188	121,193	92,219	95,760	75,069	77,252	120,605	46,175
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	106,035	53,378	110,520	117,848	66,224	43,395	19,634	64,958	60,736	49,537	88,841	16,091
1. Tiền	535	1,378	1,020	848	9,524	2,395	634	4,658	9,736	10,037	88,841	10,091
2. Các khoản tương đương tiền	105,500	52,000	109,500	117,000	56,700	41,000	19,000	60,300	51,000	39,500		6,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	97,500	118,000	20,000		4,000			15,000	2,500
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	97,500	118,000	20,000		4,000			15,000	2,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	60,211	61,269	58,292	31,033	60,803	67,344	61,616	2,972	1,977	10,555	1,415	1,750
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	55,192	54,962	54,829	28,048	60,473	67,136	61,314	786	752	9,479	1,003	1,106
2. Trả trước cho người bán	3,235	3,018	3,008	2,847	115	162	77	1,464	405	42	17	410
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,784	3,288	455	138	215	46	225	722	821	1,035	395	233
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	8,567	8,065	8,629	10,938	10,520	9,660	9,088	10,177	9,033	16,048	28,550	27,465
1. Hàng tồn kho	8,599	8,095	8,629	10,958	10,525	9,660	9,088	10,257	10,186	16,048	28,550	27,465
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-32	-29		-20	-5			-81	-1,153
V. Tài sản ngắn hạn khác	398	561	408	556	641	794	1,881	2,653	823	1,112	1,800	868
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	373	561	408	556	641	794	1,499	1,283	823	1,112	755	868
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	25										890
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước							382	1,371			155
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	32,292	36,958	45,300	42,204	43,713	51,974	61,692	71,999	82,331	86,293	91,313	82,501
I. Các khoản phải thu dài hạn	813	813	963	963	1,113	300	300	300
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	813	813	963	963	1,113	300	300	300
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	20,044	24,955	30,396	23,266	19,675	24,929	33,317	37,713	44,337	50,485	55,377	47,114
1. Tài sản cố định hữu hình	15,517	19,838	24,045	22,564	17,921	22,123	27,520	27,596	31,702	33,035	37,555	42,468
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	4,527	5,117	6,351	701	1,754	2,806	5,797	10,118	12,635	17,450	17,822	4,647
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3,504				628	638		1,131	329
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3,504				628	638		1,131	329
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	7,932	11,190	13,942	17,975	22,297	26,107	28,075	32,854	37,664	35,807	35,936	35,387
1. Chi phí trả trước dài hạn	7,185	10,382	13,211	17,051	21,247	25,292	27,460	31,937	36,290	34,002	35,936	35,387
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	747	809	731	925	1,050	815	615	917	1,374	1,806
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	305,003	278,231	243,150	202,579	185,901	173,166	153,911	167,759	157,400	163,545	211,918	128,676
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	32,529	33,005	30,521	20,652	19,400	23,176	22,826	32,534	44,444	51,774	131,709	50,430
I. Nợ ngắn hạn	26,587	25,233	20,786	15,623	12,723	16,501	14,789	20,159	28,888	40,285	114,559	43,899
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn												586
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	16,801	12,494	11,758	5,470	2,376	6,122	7,327	10,437	11,175	7,953	705	5,226
4. Người mua trả tiền trước								300	400	403	105	22
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,699	4,469	3,616	1,647	2,476	2,885	795	1,168	4,074	7,018	2,687	4,369
6. Phải trả người lao động					7,566				4,360	3,918	15,590	19,493
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	5,717	7,990	5,142	8,231		7,116	6,278	7,762	8,107	20,254		195
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	236	122	112	118	147	216	139	160	242	210	83,687	154
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	135	158	158	158	158	162	251	333	529	529	11,785	13,854
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	5,942	7,771	9,736	5,029	6,678	6,676	8,037	12,375	15,556	11,490	17,150	6,531
1. Phải trả người bán dài hạn	1,386	2,772	4,632				1,972	3,119	6,239	9,358
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác								2,980	2,068	2,131	17,150	5,294
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn												1,238
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	4,556	4,999		5,029	6,678	6,676	6,064	6,275	7,248
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn			5,104
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	272,474	245,227	212,629	181,927	166,500	149,990	131,085	135,225	112,956	111,771	80,209	78,246
I. Vốn chủ sở hữu	272,474	245,227	212,629	181,927	166,500	149,990	131,085	135,225	112,956	111,771	80,209	78,246
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	78,246
2. Thặng dư vốn cổ phần	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-247	-247	-247	-247	-247	-247	-247	-247
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	192,546	165,298	132,700	101,998	86,571	70,061	51,157	55,296	32,780	31,595	33
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	305,003	278,231	243,150	202,579	185,901	173,166	153,911	167,759	157,400	163,545	211,918	128,676

CTCP Nước khoáng Quảng Ninh (qhw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x