Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	60,808	51,935	98,708	57,137	49,235	48,247	76,936	52,364	49,491	43,850	90,336	69,129	50,723	49,330	109,519	69,403	49,900	50,178	95,247	67,751
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	239							1	13	4			243	317		19	1	40
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	60,569	51,934	98,708	57,136	49,235	48,247	76,936	52,363	49,478	43,846	90,336	69,129	50,481	49,014	109,519	69,384	49,899	50,138	95,247	67,751
4. Giá vốn hàng bán	55,180	47,743	94,415	53,575	44,308	44,036	72,302	48,341	43,318	39,506	85,113	64,925	44,409	45,203	103,338	65,156	44,354	46,040	89,960	63,605
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	5,389	4,192	4,293	3,561	4,927	4,211	4,634	4,021	6,160	4,340	5,223	4,204	6,071	3,811	6,181	4,228	5,545	4,098	5,287	4,145
6. Doanh thu hoạt động tài chính	294	181	121	174	199	264	29	57		4	76	57	69	69	66	91	89	116	91	302
7. Chi phí tài chính	816	676	435	490	544	503	594	568	318	262	343	353	102	144	422	201	80	74	236	137
-Trong đó: Chi phí lãi vay	816	676	433	490	544	503	594	568	318	262	343	353	102	144	422	201	80	74	236	137
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	3,194	2,172	2,480	2,044	2,498	1,992	2,235	2,103	3,331	2,082	2,496	2,306	3,034	2,046	3,032	2,378	3,119	2,535	3,218	2,554
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,432	1,289	1,019	1,027	1,208	1,336	980	1,143	1,005	1,074	1,153	1,306	1,162	1,078	1,441	1,405	1,570	1,159	870	922
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	240	236	480	174	876	645	854	264	1,506	925	1,308	297	1,843	613	1,352	335	865	446	1,054	834
12. Thu nhập khác	421	450	343	297	310	422	441	282	547	1,104	368	320	326	453	416	442	376	513	792	285
13. Chi phí khác	246	386	275	181	203	360	312	241	249	1,248	292	178	235	212	318	291	274	427	312	243
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	176	64	68	116	107	62	129	42	298	-144	76	142	91	241	98	151	102	86	480	42
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	416	300	548	290	983	706	983	306	1,804	781	1,384	439	1,934	854	1,450	486	967	532	1,534	876
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	83	60	110	58	205	142	197	69	363	156	352	88	387	171	290	97	194	106	307	175
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	83	60	110	58	205	142	197	69	363	156	352	88	387	171	290	97	194	106	307	175
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	333	240	438	232	778	564	786	237	1,441	624	1,031	351	1,547	683	1,160	389	774	426	1,227	701
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	333	240	438	232	778	564	786	237	1,441	624	1,031	351	1,547	683	1,160	389	774	426	1,227	701

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	91,137	93,396	80,567	82,558	51,689	55,468	59,689	72,164	47,068	39,255	47,961	68,067	49,803	39,361	58,403	88,529	50,387	40,497	41,913	56,697
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	5,064	5,258	5,747	5,075	4,362	2,173	1,343	1,649	3,294	1,476	3,717	2,217	4,198	3,791	5,894	3,205	4,609	3,999	5,563	2,666
1. Tiền	5,064	5,258	5,747	5,075	4,362	2,173	1,343	1,649	3,294	1,476	3,717	2,217	4,198	3,791	5,894	3,205	3,859	3,999	5,563	2,666
2. Các khoản tương đương tiền																	750
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	14,860	14,860
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	14,860	14,860
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	28,212	25,578	22,326	19,477	14,318	7,864	4,233	10,533	11,086	9,178	11,308	15,811	10,504	9,790	13,033	20,574	9,800	10,651	11,078	13,663
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	17,626	20,576	13,277	15,339	11,035	6,216	2,349	10,891	9,034	7,528	10,168	6,043	6,114	5,755	7,783	5,286	5,023	5,446	5,926	4,080
2. Trả trước cho người bán	8,166	4,433	3,852	821	464	523	789	475	534	1,391	1,279	6,654	404	755	1,129	12,439	712	1,861	2,040	6,655
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	2,924	1,051	5,678	3,754	3,255	1,550	1,519	7	2,357	1,075	678	3,947	4,829	4,213	5,055	3,784	5,021	4,290	4,026	3,954
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-503	-481	-481	-437	-437	-424	-424	-840	-840	-817	-817	-833	-844	-934	-934	-935	-956	-946	-915	-1,027
IV. Tổng hàng tồn kho	42,789	47,171	51,155	55,703	32,389	44,313	51,925	57,094	32,213	28,260	32,223	47,921	33,962	25,533	38,803	61,489	35,153	25,592	24,935	38,454
1. Hàng tồn kho	43,858	48,175	52,160	56,509	33,195	44,839	52,642	57,846	32,579	28,559	32,522	48,351	34,477	26,107	39,311	62,006	35,716	26,442	25,778	39,204
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,068	-1,004	-1,004	-806	-806	-526	-717	-753	-366	-299	-299	-430	-515	-574	-507	-516	-563	-850	-843	-750
V. Tài sản ngắn hạn khác	211	529	1,338	2,303	619	1,118	2,188	2,888	475	341	713	2,119	1,139	248	672	3,261	825	255	338	1,914
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	68	34	36	23	36	87	72	97	181	256	302	110	153	163	205	126	133	176	160	96
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	143	495	1,302	2,182		1,031	2,117	2,694	294	86	411	2,009	986	84	467	3,135	692	79	178	1,818
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước				97	583			97
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	28,402	25,668	22,093	23,016	24,046	25,058	26,081	25,656	23,832	22,979	22,882	23,535	24,198	24,348	24,989	25,683	26,401	27,108	27,765	27,147
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	10,844	9,521	10,130	10,739	11,352	11,968	12,584	14,632	11,189	11,723	11,538	12,022	12,506	12,480	12,949	13,449	13,963	14,478	14,976	14,318
1. Tài sản cố định hữu hình	10,844	9,521	10,130	10,739	11,352	11,968	12,584	14,632	11,189	11,723	11,538	12,022	12,506	12,480	12,949	13,449	13,963	14,478	14,976	14,318
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư	14,274	14,426	10,078	10,230	10,382	10,534	10,687	10,839	10,991	11,143	11,295	11,447	11,600	11,752	11,904	12,056	12,208	12,360	12,512	12,665
- Nguyên giá	25,371	25,371	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871	20,871
- Giá trị hao mòn lũy kế	-11,097	-10,945	-10,793	-10,641	-10,488	-10,336	-10,184	-10,032	-9,880	-9,728	-9,576	-9,423	-9,271	-9,119	-8,967	-8,815	-8,663	-8,510	-8,358	-8,206
IV. Tài sản dở dang dài hạn	686	47
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	686	47
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,599	1,674	1,885	2,047	2,312	2,556	2,811	185	1,652	112	49	66	92	116	136	178	229	270	276	165
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,599	1,674	1,885	2,047	2,312	2,556	2,811	185	1,652	112	49	66	92	116	136	178	229	270	276	165
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	119,539	119,064	102,660	105,574	75,735	80,527	85,770	97,820	70,900	62,234	70,843	91,603	74,001	63,708	83,392	114,212	76,788	67,604	69,677	83,844
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	80,075	79,932	63,769	64,960	35,348	40,919	46,726	57,402	30,691	23,466	32,700	54,490	34,361	25,615	45,983	77,962	38,222	29,812	32,310	47,704
I. Nợ ngắn hạn	80,075	79,932	63,353	64,960	35,348	40,919	46,726	57,402	30,691	23,466	32,700	54,490	34,361	25,615	45,983	77,962	38,222	29,812	32,310	47,704
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	69,691	68,367	41,338	33,683	27,014	28,555	26,656	27,042	16,423	12,162	10,605	26,325	15,563	3,840	14,813	25,983	8,074	4,920	10,220	14,190
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	9,417	9,867	20,835	30,280	7,405	10,251	18,675	29,421	13,096	7,096	19,674	19,647	16,317	16,332	27,872	42,046	26,643	19,007	18,346	24,989
4. Người mua trả tiền trước	74	15	50	76	20	296	126	229	328	995	461	3,845	773	532	606	4,687	581	2,113	735	3,624
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	104	549	220	61	390	1,282	654	68	366	2,319	1,382	584	415	3,176	1,275	590	231	1,981	1,587	678
6. Phải trả người lao động		554	704	495		423	500	547	51	540	441	309	447	153	317	346	586	366	304	123
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	51		41		38
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn			15	261						249		876		838	361	614	857	366		258
11. Phải trả ngắn hạn khác	738	579	150	106	481	112	115	93	422	93	111	2,877	261	152	144	3,047	492	296	326	3,049
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi								3	5	11	25	28	586	592	595	648	758	763	791	795
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn			416
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác			416
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	39,464	39,132	38,891	40,613	40,387	39,608	39,044	40,418	40,209	38,768	38,144	37,112	39,640	38,093	37,410	36,250	38,566	37,793	37,367	36,140
I. Vốn chủ sở hữu	39,464	39,132	38,891	40,613	40,387	39,608	39,044	40,418	40,209	38,768	38,144	37,112	39,640	38,093	37,410	36,250	38,566	37,793	37,367	36,140
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162	-2,162
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	10,383	10,383	10,383	10,183	10,183	10,183	10,183	8,923	8,923	8,923	8,923	8,923	8,023	8,023	8,023	8,023	7,601	7,601	7,601	7,601
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,243	910	670	2,592	2,366	1,587	1,023	3,656	3,448	2,007	1,382	351	3,779	2,232	1,549	389	3,127	2,354	1,928	701
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	119,539	119,064	102,660	105,574	75,735	80,527	85,770	97,820	70,900	62,234	70,843	91,603	74,001	63,708	83,392	114,212	76,788	67,604	69,677	83,844

CTCP Thanh Hoa - Sông Đà (ths)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x