Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	383,804	261,797	299,054	310,799	343,123	270,446	293,082	251,727	264,735	106,252	312,386	283,342	301,021	327,214	316,681	297,247	281,300	236,361	253,168	240,615
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	383,804	261,797	299,054	310,799	343,123	270,446	293,082	251,727	264,735	106,252	312,386	283,342	301,021	327,214	316,681	297,247	281,300	236,361	253,168	240,615
4. Giá vốn hàng bán	331,171	228,632	255,390	279,071	297,492	249,054	241,517	231,176	239,486	87,788	281,662	246,826	258,809	266,645	201,659	239,500	229,831	166,240	170,750	199,349
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	52,633	33,165	43,664	31,728	45,631	21,392	51,564	20,551	25,249	18,465	30,723	36,516	42,212	60,569	115,022	57,747	51,470	70,121	82,418	41,266
6. Doanh thu hoạt động tài chính	734	469	482	153	250	199	56	10	72	300	671	108	517	463	53	23	646	568	457	42
7. Chi phí tài chính	487	135	256	457	370	578	794	839	745	463	1,282	1,024	391	562	617	865	121	146	86	78
-Trong đó: Chi phí lãi vay	487	112	142	433	269	578	731	721	661	463	1,267	1,024	391	489	617	865	113	114	85	78
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	757	681	765	1,693	603	620	784	491	403	565	547	580	643	575	583	536	291	388	462	443
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	22,390	12,007	13,259	13,495	24,626	13,931	13,704	13,992	19,611	12,772	17,662	16,399	23,599	14,319	16,514	14,141	17,727	8,939	21,009	10,490
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	29,734	20,811	29,866	16,236	20,283	6,463	36,339	5,239	4,564	4,966	11,903	18,621	18,096	45,576	97,361	42,228	33,977	61,216	61,318	30,298
12. Thu nhập khác	1,256	60	929	45	344	4,506	112	47	84	180	-137	688	13,294	-86	245	261	164	146	126	139
13. Chi phí khác	524	154	2,565	25	245	3,653	50	60	239	114	-71	921	-6,492	1,230	38,564	188	-2,840	3,285	935	746
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	732	-94	-1,636	21	99	853	61	-14	-155	66	-65	-233	19,786	-1,316	-38,319	73	3,004	-3,139	-809	-606
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	30,466	20,718	28,230	16,257	20,382	7,316	36,401	5,225	4,409	5,032	11,837	18,388	37,882	44,260	59,042	42,301	36,982	58,077	60,510	29,691
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	6,631	4,183	5,926	3,279	4,311	1,496	7,277	1,068	956	1,047	2,524	3,728	7,769	5,470	13,534	10,316	8,088	12,182	12,294	5,959
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại															154
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	6,631	4,183	5,926	3,279	4,311	1,496	7,277	1,068	956	1,047	2,524	3,728	7,769	5,470	13,687	10,316	8,088	12,182	12,294	5,959
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	23,835	16,534	22,304	12,978	16,072	5,819	29,123	4,157	3,453	3,985	9,313	14,661	30,114	38,790	45,355	31,984	28,893	45,895	48,215	23,732
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	23,835	16,534	22,304	12,978	16,072	5,819	29,123	4,157	3,453	3,985	9,313	14,661	30,114	38,790	45,355	31,984	28,893	45,895	48,215	23,732

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	250,540	272,111	238,470	200,388	236,063	259,773	280,731	200,932	175,892	235,130	253,452	268,584	231,967	398,033	296,007	234,923	264,470	288,236	234,248	180,727
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	134,453	123,446	123,830	54,571	94,613	35,454	86,859	16,315	8,300	22,967	117,477	47,667	65,377	126,272	63,095	57,602	54,662	68,019	29,597	76,462
1. Tiền	43,409	37,888	63,451	34,526	54,613	35,454	51,859	16,315	8,300	22,967	37,477	17,667	45,377	86,272	23,095	57,602	34,662	48,019	19,597	26,462
2. Các khoản tương đương tiền	91,044	85,558	60,379	20,044	40,000		35,000				80,000	30,000	20,000	40,000	40,000		20,000	20,000	10,000	50,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn																		40,000	60,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																		40,000	60,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	16,468	11,894	12,433	15,766	9,134	47,904	21,545	30,271	33,722	21,811	9,361	10,794	8,037	81,384	57,360	10,560	36,530	50,711	46,719	14,428
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	10,186	7,473	6,165	9,294	5,232	27,848	9,347	23,597	29,349	14,889	5,693	6,570	4,217	67,654	46,666	1,023	30,242	41,736	38,598	963
2. Trả trước cho người bán	3,209	1,171	4,232	3,439	1,602	16,502	9,630	4,647	2,926	5,721	1,889	1,611	1,772	8,320	4,828	1,975	1,415	4,574	3,304	8,583
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,073	3,250	2,638	3,635	2,902	4,157	3,170	2,629	2,049	1,803	2,381	3,214	2,651	6,012	6,467	8,163	5,476	4,895	5,312	5,376
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi			-602	-602	-602	-602	-602	-602	-602	-602	-602	-602	-602	-602	-602	-602	-602	-495	-495	-495
IV. Tổng hàng tồn kho	62,860	124,890	95,439	119,955	98,404	168,124	158,158	132,113	88,831	181,733	110,005	183,448	110,081	179,598	160,457	161,359	125,432	121,968	91,451	84,962
1. Hàng tồn kho	64,334	129,237	96,914	121,429	99,878	169,599	159,633	133,588	90,306	235,730	154,872	208,885	147,572	204,580	176,439	162,834	126,907	123,946	93,429	86,940
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,475	-4,347	-1,475	-1,475	-1,475	-1,475	-1,475	-1,475	-1,475	-53,997	-44,867	-25,437	-37,491	-24,982	-15,982	-1,475	-1,475	-1,978	-1,978	-1,978
V. Tài sản ngắn hạn khác	36,760	11,881	6,768	10,097	33,912	8,290	14,169	22,233	45,040	8,620	16,608	26,675	48,473	10,778	15,096	5,402	47,847	7,537	6,481	4,875
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	36,760	11,855	6,761	10,071	32,942	8,290	13,921	15,565	31,705	7,277	15,772	25,632	46,308	8,516	12,834	5,397	44,264	7,537	6,481	4,875
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ					82					676	837						3,578
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		26	6	26	887		248	6,668	13,335	667		1,043	2,165	2,262	2,262	5	5
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	357,592	336,080	331,814	324,543	324,552	279,440	287,886	296,890	297,233	295,316	300,949	315,364	329,809	300,518	301,551	294,728	302,303	269,007	269,601	257,171
I. Các khoản phải thu dài hạn	10,742	10,742	10,742	10,742	9,800	9,800	9,800	9,800	9,117	9,117	9,117	9,117	8,333	15,333	8,333	8,032	7,565	5,879	5,879	5,578
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	10,742	10,742	10,742	10,742	9,800	9,800	9,800	9,800	9,117	9,117	9,117	9,117	8,333	15,333	8,333	8,032	7,565	5,879	5,879	5,578
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	230,952	191,900	180,287	184,253	185,639	189,310	196,528	205,671	215,557	207,417	201,054	225,352	235,043	169,567	175,616	172,785	178,335	135,485	140,677	139,388
1. Tài sản cố định hữu hình	230,952	191,900	180,287	184,253	185,639	189,310	196,528	205,671	215,557	207,417	201,054	225,352	235,043	169,567	175,616	172,785	178,335	135,485	139,930	138,595
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình																			747	792
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	15,388	51,952	58,154	41,886	42,504	14,317	13,058	11,661	10,886	16,096	24,047	25,409	21,646	21,937	17,984	20,556	19,092	81,448	75,964	66,144
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	15,388	51,952	58,154	41,886	42,504	14,317	13,058	11,661	10,886	16,096	24,047	25,409	21,646	21,937	17,984	20,556	19,092	81,448	75,964	66,144
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	1,020		1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-1,020		-1,020	-1,020	-1,020	-1,020	-1,020	-1,020	-1,020	-1,020	-1,020	-1,020	-1,020	-1,020	-1,020	-1,020	-1,020	-1,020	-1,020	-1,020
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	100,510	81,485	82,631	87,662	86,608	66,013	68,501	69,760	61,672	62,686	66,730	55,486	64,787	93,680	99,618	93,354	97,310	46,195	47,081	46,062
1. Chi phí trả trước dài hạn	100,510	81,485	82,631	87,662	86,608	66,013	68,501	69,760	61,672	62,686	66,730	55,486	64,787	93,680	99,618	93,200	97,157	46,041	46,927	45,908
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại																154	154	154	154	154
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	608,132	608,191	570,283	524,931	560,614	539,212	568,617	497,823	473,125	530,446	554,400	583,948	561,777	698,550	597,558	529,651	566,773	557,243	503,849	437,898
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	337,546	361,152	339,779	247,873	309,244	303,913	339,969	244,653	230,145	287,342	315,281	260,401	277,151	434,442	327,240	226,247	321,238	299,192	246,702	178,924
I. Nợ ngắn hạn	281,870	333,359	314,707	226,095	288,274	286,104	326,674	226,348	215,371	263,429	294,912	239,470	259,860	413,888	306,728	210,058	306,554	266,607	227,977	157,725
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	35,827	7,220	9,735	8,785	12,060	3,275	43,217	31,377	20,124	3,275	7,398	46,065	7,744	4,585	9,174	19,344	30,719	5,586	10,171	9,044
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	128,250	114,400	93,401	112,469	151,514	94,875	78,370	89,656	91,497	64,193	64,129	87,924	130,344	172,132	86,677	69,351	127,345	83,979	76,583	44,430
4. Người mua trả tiền trước	4,286	16,666	2,441	1,181	1,431	3,088	22,138	3,955	3,459	2,674	8,532	4,775	14,011	2,681	2,977	815	2,258	565	4,169	6,437
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	31,647	43,917	44,942	17,393	14,506	21,214	17,599	24,507	11,932	43,857	41,959	20,974	20,580	68,427	90,848	28,990	44,919	74,198	52,511	28,139
6. Phải trả người lao động	50,558	75,486	57,417	53,396	49,574	55,549	65,569	49,662	57,204	73,512	65,749	45,465	56,243	85,912	58,297	50,288	56,244	46,077	42,559	38,057
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,702	4,700	4,454	9,359	6,774	58,618	23,777	5,056	2,918	5,296	4,357	14,384	2,995	26,941	22,573	17,960	856	9,042	13,556	8,319
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	28,660	47,980	71,811	23,002	52,023	44,768	66,281	17,355	20,682	57,330	89,266	18,234	22,119	43,386	18,208	15,404	40,194	37,799	18,173	18,755
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn		16,500	16,425											1,515	1,515	1,515	1,515	2,196	2,196	2,196
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	939	6,490	14,083	511	391	4,716	9,723	4,781	7,554	13,293	13,523	1,649	5,824	8,310	16,459	6,391	2,506	7,165	8,058	2,348
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	55,676	27,792	25,072	21,777	20,970	17,810	13,295	18,305	14,774	23,913	20,369	20,931	17,292	20,554	20,512	16,189	14,684	32,586	18,725	21,200
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	47,585	19,701	16,981	13,571	13,571	10,275	5,525	10,275	7,273	16,729	12,925	13,900	10,000	13,786	13,782	9,198	7,430	25,068	15,030	17,242
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả												7,031
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	8,091	8,091	8,091	8,206	7,399	7,535	7,770	8,030	7,501	7,184	7,444		7,292	6,768	6,730	6,992	7,254	7,518	3,696	3,958
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	270,586	247,039	230,505	277,058	251,371	235,299	228,648	253,169	242,980	243,104	239,119	323,547	284,625	264,109	270,319	303,404	245,536	258,050	257,147	258,974
I. Vốn chủ sở hữu	270,586	247,039	230,505	277,058	251,371	235,299	228,648	253,169	242,980	243,104	239,119	323,547	284,625	264,109	270,319	303,404	245,536	258,050	257,147	258,974
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	90,586	67,039	50,505	97,058	71,371	55,299	48,648	73,169	62,980	63,104	59,119	143,547	104,625	84,109	90,319	123,404	65,536	78,050	77,147	78,974
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	608,132	608,191	570,283	524,931	560,614	539,212	568,617	497,823	473,125	530,446	554,400	583,948	561,777	698,550	597,558	529,651	566,773	557,243	503,849	437,898

CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (tmg)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x