Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	72,058	121,467	307,558	106,867	157,407	81,575	289,041	83,346	422,445	192,873	120,889	70,115	457,239	51,667	3,642	1,662	133,635	18,343	36,490	5,105
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	72,058	121,467	307,558	106,867	157,407	81,575	289,041	83,346	422,445	192,873	120,889	70,115	457,239	51,667	3,642	1,662	133,635	18,343	36,490	5,105
4. Giá vốn hàng bán	42,311	93,932	191,964	88,170	114,466	61,213	202,587	56,525	283,018	132,777	84,046	42,632	309,790	44,372	2,079	1,256	81,038	13,297	24,830	2,980
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	29,747	27,534	115,594	18,697	42,940	20,362	86,453	26,821	139,427	60,096	36,843	27,483	147,449	7,295	1,563	407	52,597	5,046	11,660	2,125
6. Doanh thu hoạt động tài chính	5,780	187	315	65	154	186	367	318	333	1,409	447	2,957	5,615	2,176	17,322	9,147	9,904	6,790	10,569	17,982
7. Chi phí tài chính	176	71	157	107	91	256	311	344	501	843	7,875	7,594	13,151	359	8,193	2,726	1,335	1,386	3,055	705
-Trong đó: Chi phí lãi vay		71	157	107	91	256	311	344	501	843	4,875	4,594	13,151	359	8,193	2,726	1,335	1,386	3,055	705
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	47	14	-38	69	23	4	-60	88	68		-34	109	71
9. Chi phí bán hàng	5,195	6,119	14,630	1,885	11,289	5,929	9,565	4,648	21,512	14,321	180	2,150	21,979
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,731	9,310	9,534	6,214	8,047	6,486	8,402	8,360	8,747	8,193	8,815	9,374	10,669	7,487	8,207	5,688	2,083	7,661	15,004	4,932
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	24,472	12,235	91,550	10,626	23,690	7,881	68,482	13,875	109,067	38,148	20,386	11,432	107,406	1,625	2,485	1,139	59,082	2,789	4,170	14,470
12. Thu nhập khác	1,443	96	65		334	13	55		240	411	1,272	7	2,841	200	511		11,982		403
13. Chi phí khác	1,008	452	18	1,962	34	55	17,935	1,978	393	144	1,349		10,081	410	1,623	23	6,115	194	45	459
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	435	-356	46	-1,962	300	-42	-17,880	-1,978	-153	267	-77	7	-7,239	-210	-1,112	-23	5,867	-194	358	-459
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	24,907	11,879	91,596	8,664	23,990	7,839	50,602	11,897	108,915	38,415	20,309	11,440	100,167	1,415	1,373	1,116	64,949	2,595	4,527	14,011
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	6,511	2,401	17,183	2,125	6,168	1,567	13,785	2,775	15,628	7,712	3,959	1,993	29,911	2,471	7,223	228	17,328	558	973	87
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-2,743		1,638		4,596				7,425	-1,108	562	273	-7,677	-2,106	-6,624				28	-28
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	3,767	2,401	18,821	2,125	10,764	1,567	13,785	2,775	23,052	6,604	4,521	2,266	22,234	365	599	228	17,328	558	1,000	60
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	21,140	9,479	72,775	6,539	13,226	6,272	36,818	9,122	85,862	31,810	15,788	9,174	77,933	1,050	774	888	47,622	2,037	3,527	13,951
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-43	54	16	14	21	4	17	5	53	1	13	109	15	1	-16	46	17		22	19
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	21,183	9,424	72,759	6,525	13,205	6,267	36,801	9,117	85,809	31,809	15,775	9,064	77,847	1,049	790	842	47,605	2,037	3,505	13,933

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,374,310	2,477,726	2,479,900	2,584,491	2,858,669	2,951,975	2,960,205	3,139,860	3,169,489	3,333,150	3,406,801	3,590,054	3,431,997	3,418,884	3,491,704	1,911,369	1,492,126	1,490,619	1,434,555	1,475,494
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	18,920	80,760	216,927	37,716	82,016	84,919	247,860	61,495	313,419	134,575	327,624	389,999	324,309	378,784	634,127	416,903	390,086	10,809	10,837	3,011
1. Tiền	18,920	72,560	31,900	37,716	26,967	34,919	62,695	61,495	32,039	34,575	5,763	29,999	49,309	378,784	404,127	10,923	153,106	10,809	10,837	3,011
2. Các khoản tương đương tiền		8,200	185,027		55,049	50,000	185,165		281,380	100,000	321,861	360,000	275,000		230,000	405,980	236,980
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	70,000										40,000	120,000	120,000	120,000	120,000	243,085	263,599	284,114	325,142	325,142
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	70,000										40,000	120,000	120,000	120,000	120,000	243,085	263,599	284,114	325,142	325,142
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	469,826	664,488	444,319	585,941	740,054	788,166	601,967	821,431	573,168	772,014	535,098	506,927	522,789	513,327	513,846	643,882	400,567	730,357	718,250	802,610
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	35,361	35,137	70,545	69,215	71,730	74,553	77,478	95,659	81,344	69,410	67,191	59,002	86,434	46,473	47,977	60,852	46,689	64,299	74,018	71,070
2. Trả trước cho người bán	212,098	217,752	207,141	257,098	505,658	516,366	508,334	530,351	488,919	517,508	468,005	435,169	405,754	314,412	341,341	277,386	261,759	291,962	294,363	321,516
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	81,530	81,530	93,800	93,800	193,000		13,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	251,399	440,631	195,666	288,660	191,698	226,280	45,186	224,453	30,081	212,272	27,077	39,500	57,345	110,656	82,742	251,589	38,063	230,916	399,688	446,844
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-42,032	-42,032	-42,032	-42,032	-42,032	-42,032	-42,032	-42,032	-40,175	-40,175	-40,175	-39,744	-39,744	-39,744	-39,744	-39,744	-39,744	-49,820	-49,820	-49,820
IV. Tổng hàng tồn kho	1,752,174	1,667,879	1,752,659	1,881,997	1,955,182	1,997,547	2,023,318	2,195,325	2,171,646	2,378,087	2,339,964	2,446,214	2,412,071	2,355,470	2,139,242	599,667	430,099	456,974	374,666	340,603
1. Hàng tồn kho	1,752,174	1,667,879	1,752,659	1,881,997	1,955,182	1,997,547	2,023,318	2,195,325	2,171,646	2,378,087	2,339,964	2,446,214	2,412,071	2,355,470	2,140,915	601,983	432,415	463,111	380,803	346,740
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho															-1,673	-2,316	-2,316	-6,137	-6,137	-6,137
V. Tài sản ngắn hạn khác	63,390	64,598	65,994	78,838	81,417	81,342	87,060	61,609	111,255	48,473	164,115	126,913	52,828	51,303	84,489	7,831	7,774	8,366	5,661	4,129
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	8,339	10,340	11,021	12,886	14,751	16,173	22,037	170	45,611	261	78,040	79,245	1,685	678	36,470		1,114			2,717
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	55,051	54,249	54,963	65,952	66,666	60,485	65,023	60,192	61,550	48,212	48,035	47,668	50,460	50,625	48,019	7,716	6,661	8,366	5,661	1,412
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			10			4,684		1,248	4,094							115
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác		9									38,040		683
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	692,782	524,668	526,916	444,950	196,094	201,778	202,999	203,998	205,201	213,126	213,911	216,789	202,645	142,454	140,735	30,127	33,895	49,018	50,202	52,139
I. Các khoản phải thu dài hạn	187,791	268,041	268,041	268,041	18,041	18,041	18,041	18,041	18,041	18,041	18,041	18,138	118	118	118	97	118	118	118	229
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	18,020	18,020	18,020	18,020	18,020	18,020	18,020	18,020	18,020	18,020	18,020	18,020
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc				250,000
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	169,771	250,021	250,021	21	21	21	21	21	21	21	21	118	118	118	118	97	118	118	118	229
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	17,497	18,073	18,761	15,036	15,561	16,085	16,615	17,157	17,705	18,253	18,910	19,603	20,311	19,652	20,276	7,667	7,957	11,507	11,859	12,901
1. Tài sản cố định hữu hình	14,877	15,431	16,097	12,350	12,853	13,356	13,864	14,384	14,910	15,436	16,071	16,742	17,429	16,748	17,349	4,719	4,987	8,493	8,845	9,668
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	2,620	2,642	2,664	2,686	2,708	2,730	2,751	2,773	2,795	2,817	2,839	2,861	2,883	2,905	2,926	2,948	2,970	3,014	3,014	3,233
III. Bất động sản đầu tư	9,857	10,460	11,064	11,667	12,271	12,874	13,478	14,081	14,685	15,288	15,892	16,495	17,099	17,099	18,306	18,306	19,513	33,988	34,832	35,676
- Nguyên giá	57,777	57,777	57,777	57,777	57,777	57,777	57,777	57,777	57,777	57,777	57,777	57,777	57,777	57,777	57,777	57,777	57,777	86,632	86,632	86,632
- Giá trị hao mòn lũy kế	-47,920	-47,317	-46,713	-46,110	-45,506	-44,903	-44,299	-43,696	-43,092	-42,489	-41,885	-41,282	-40,678	-40,678	-39,471	-39,471	-38,264	-52,644	-51,800	-50,956
IV. Tài sản dở dang dài hạn		712	712	712	712	711	711	711	711	710	709	1,438	2,222	6,256	4,622	3,160	5,033	1,613	1,601	1,383
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		712	712	712	712	711	711	711	711	710	709	1,438	2,222	6,256	4,622	3,160	5,033	1,613	1,601	1,383
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	396,381	146,334	146,319	146,258	146,258	146,231	146,231	146,169	146,203	146,075	146,075	146,169	146,071	90,000	90,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	396,381	146,334	146,319	146,258	146,258	146,231	146,231	146,169	146,203	146,075	146,075	146,169	146,071	90,000	90,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	81,256	81,047	82,019	3,235	3,251	7,835	7,922	7,838	7,856	14,758	14,224	14,946	16,824	9,330	7,414	876	1,275	1,792	1,792	1,949
1. Chi phí trả trước dài hạn	619	60		2	18	5	93	8	26	50	77	238	418	600	791	876	1,158	1,792	1,792	1,949
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	4,339	1,595	1,595	3,234	3,234	7,830	7,830	7,830	7,830	14,709	14,147	14,709	16,406	8,729	6,624
3. Tài sản dài hạn khác			80,423														118
VII. Lợi thế thương mại	76,298	79,392														21
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,067,092	3,002,394	3,006,816	3,029,440	3,054,763	3,153,753	3,163,204	3,343,858	3,374,689	3,546,276	3,620,712	3,806,843	3,634,642	3,561,338	3,632,440	1,941,496	1,526,022	1,539,637	1,484,757	1,527,633
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,551,366	1,507,765	1,519,914	1,617,149	1,649,087	1,761,303	1,777,025	1,994,497	2,032,965	2,290,415	2,396,660	2,598,579	2,428,415	2,775,866	2,848,018	1,157,848	737,320	798,614	745,780	792,199
I. Nợ ngắn hạn	1,167,806	1,340,142	1,508,819	1,604,491	1,635,165	1,746,718	1,761,175	1,977,059	2,013,817	2,270,364	2,335,706	2,456,722	2,407,597	2,630,544	2,704,362	1,012,171	590,816	268,182	296,886	450,481
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	123,031	117,244	111,960	115,948	115,894	119,981	119,478	131,525	414,367	384,211	293,606	182,805	242,368	906,333	1,020,069	564,242	418,663	43,261	43,761	32,048
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	67,332	242,250	382,333	391,996	414,173	415,831	427,222	437,424	459,046	378,088	365,966	404,483	401,527	348,685	354,810	33,516	39,512	53,187	47,240	53,413
4. Người mua trả tiền trước	74,230	113,517	161,153	282,450	323,866	464,832	470,983	726,826	544,656	1,256,092	1,071,817	1,226,139	1,580,838	824,910	661,859	3,707		2,914	3,516	7,259
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	41,345	37,858	34,770	38,409	36,625	32,568	32,059	45,829	83,265	83,181	49,565	35,455	36,775	13,885	445,807	21,319	24,298	4,909	27,112	30,995
6. Phải trả người lao động	1,516	1,448	1,274	1,246	2,103	1,302	1,333	1,375	1,175	1,189	1,405	2,362	758		2,209		1,437	693	1,993	737
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	158,489	106,179	135,877	108,107	162,843	131,385	140,320	151,765	200,841	110,591	149,876	154,132	103,147	21,345	23,653	24,931	35,260	57,245	51,147	51,918
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	2,089	3,295	3,295	3,295	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296	824	2,732	1,084	2,732	3,841	3,841	3,893
11. Phải trả ngắn hạn khác	699,774	718,352	678,013	662,896	576,221	577,380	566,342	478,875	307,029	53,572	400,031	447,907	38,744	514,418	192,784	362,459	68,001	101,218	117,362	268,304
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi			144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	440	914	914	914	914	1,914
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	383,560	167,622	11,096	12,658	13,922	14,585	15,850	17,438	19,148	20,051	60,954	141,857	20,819	145,322	143,656	145,677	146,504	530,432	448,894	341,719
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	372,883	157,339		750	1,203	1,053	1,506	2,281	3,179	3,269	43,360	123,451	1,600	123,632	122,226	122,599	122,599	490,415	407,743	300,619
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	10,677	10,283	11,096	11,908	12,719	13,532	14,344	15,157	15,969	16,782	17,594	18,406	19,219	21,691	21,430	23,078	23,905	40,017	41,152	41,100
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,515,726	1,494,629	1,486,902	1,412,292	1,405,676	1,392,450	1,386,178	1,349,361	1,341,725	1,255,861	1,224,052	1,208,264	1,206,226	785,472	784,422	783,648	788,702	741,023	738,976	735,434
I. Vốn chủ sở hữu	1,515,726	1,494,629	1,486,902	1,412,292	1,405,676	1,392,450	1,386,178	1,349,361	1,341,725	1,255,861	1,224,052	1,208,264	1,206,226	785,472	784,422	783,648	788,702	741,023	738,976	735,434
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,364,143	1,364,143	1,251,509	1,251,509	1,251,509	1,251,509	1,117,422	1,117,422	1,117,422	1,117,422	1,002,176	1,002,176	1,002,176	668,118	668,118	668,118	668,118	668,118	610,156	610,156
2. Thặng dư vốn cổ phần	10,731	10,731	10,731	10,731	10,731	10,731	10,731	10,731	10,731	10,731	10,731	10,731	10,731	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	118,327	97,187	200,312	127,553	120,952	107,747	235,567	198,766	191,135	105,326	188,763	172,988	171,059	93,212	92,163	91,373	96,473	48,805	104,730	101,224
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	20,368	20,411	22,192	20,341	20,327	20,306	20,301	20,284	20,279	20,225	20,225	20,213	20,103	20,088	20,088	20,103	20,057	20,046	20,037	20,000
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,067,092	3,002,394	3,006,816	3,029,440	3,054,763	3,153,753	3,163,204	3,343,858	3,374,689	3,546,276	3,620,712	3,806,843	3,634,642	3,561,338	3,632,440	1,941,496	1,526,022	1,539,637	1,484,757	1,527,633

CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông (vc3)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x