Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	220,210	210,123	200,892	200,334	237,824	268,157	294,385	216,259	326,304	300,710	246,671	254,856	292,551	390,987	406,256	347,097	375,060	320,235	341,043	353,791
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	37,603	34,598	28,794	32,023	48,688	28,529	35,068	29,968	32,498	25,311	23,944	23,549	27,605	17,008	19,826	19,086	10,590	17,241	13,902	37,583
1. Tiền	37,603	34,598	28,794	32,023	48,688	28,529	35,068	29,968	32,498	25,186	23,819	23,549	27,605	17,008	19,826	18,556	10,590	17,241	13,902	32,083
2. Các khoản tương đương tiền										125	125					530				5,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	110,837	115,963	102,103	95,515	119,013	174,491	187,291	128,080	219,128	222,828	158,311	130,892	143,619	211,831	223,762	213,216	225,057	157,328	130,749	106,639
1. Chứng khoán kinh doanh	8,922	8,922	8,922	2,999	2,999
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-406			-233	-246
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	102,321	107,041	93,181	92,748	116,260	174,491	187,291	128,080	219,128	222,828	158,311	130,892	143,619	211,831	223,762	213,216	225,057	157,328	130,749	106,639
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	60,917	43,698	52,427	59,886	61,794	42,832	58,731	50,718	71,409	42,348	58,807	88,057	118,255	147,989	142,283	97,954	131,654	127,536	187,793	206,043
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	54,180	38,223	42,802	30,387	54,155	35,020	49,123	41,758	61,004	35,285	44,014	48,059	69,984	58,716	84,773	72,906	104,880	61,054	81,292	98,573
2. Trả trước cho người bán	740	526	1,472	1,708	579	1,236	775	723	1,165	336	368	359	934	533	694	693	831	3,894	1,197	346
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	480	500	4,500	3,000	3,210	2,500	2,500	4,000	2,000	2,607	2,598	17,407	27,700	38,000	3,000	2,000	4,500	40,725	81,111	47,111
6. Phải thu ngắn hạn khác	5,517	4,475	3,679	24,791	4,129	4,354	6,612	4,595	7,597	4,477	12,185	22,590	19,994	51,097	54,174	22,712	21,801	22,221	24,803	60,623
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		-26	-26		-279	-279	-279	-358	-358	-358	-358	-358	-358	-358	-358	-358	-358	-358	-609	-609
IV. Tổng hàng tồn kho	9,531	14,883	16,659	11,810	7,195	21,547	12,450	6,187	2,009	8,859	4,507	9,981	1,402	13,021	19,650	16,052	6,854	17,724	8,286	2,444
1. Hàng tồn kho	9,531	14,883	16,659	11,810	7,195	21,547	12,450	6,187	2,009	8,859	4,507	9,981	1,402	13,021	19,650	16,052	6,854	17,724	8,286	2,444
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,322	981	909	1,100	1,134	758	845	1,306	1,260	1,365	1,102	2,377	1,670	1,139	736	790	904	406	313	1,082
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	83	41	80	78	94	50	418	566	545	806	858	948	372	140	284	679	812	313	256	525
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	815	522	706	326	233	204	166	84	60	59	64	407	439	205	180	25	33	3		499
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	424	418	122	696	807	503	261	655	655	499	180	1,023	859	794	272	86	60	91	57	57
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	343,869	297,217	295,712	276,249	258,278	198,252	157,521	194,772	125,056	116,479	179,218	156,661	119,748	80,259	80,540	109,994	76,115	70,934	67,757	77,422
I. Các khoản phải thu dài hạn	2,022	2,027	1,975	364	343	167	5,298	5,300	5,300	5,259	40,259	40,259	40,079	50,363	50,363	80,886	50,302	50,302	50,302	51,484
1. Phải thu dài hạn của khách hàng																				500
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	808	808	808													2,500
5. Phải thu dài hạn khác	1,214	1,219	1,167	364	343	167	5,298	5,300	5,300	5,259	40,259	40,259	40,079	50,363	50,363	78,386	50,302	50,302	50,302	50,984
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	22,364	22,990	23,616	22,695	23,335	23,849	9,858	10,373	8,389	8,814	9,282	9,788	10,492	11,208	11,641	11,678	10,103	4,615	4,890	5,185
1. Tài sản cố định hữu hình	5,742	6,166	6,590	5,466	5,839	6,212	6,585	6,957	4,832	5,115	5,441	5,805	6,367	6,937	7,233	7,127	5,411	4,298	4,569	4,859
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	16,622	16,824	17,026	17,229	17,496	17,637	3,273	3,415	3,557	3,699	3,841	3,983	4,125	4,272	4,408	4,550	4,692	317	322	327
III. Bất động sản đầu tư	238,518	193,870	193,920	177,294	159,682	93,833	64,822	54,030	43,884	34,132	34,132	4,918	4,918	4,918	4,918	4,918	4,918		4,918	13,422
- Nguyên giá	238,964	194,192	194,134	177,435	159,776	93,833	64,822	54,030	43,884	34,132	34,132	4,918	4,918	4,918	4,918	4,918	4,918		4,918	13,422
- Giá trị hao mòn lũy kế	-446	-322	-214	-141	-94
IV. Tài sản dở dang dài hạn	12,430	7,360	3,980	1,422					40	953	2,171	2,402	1,639	1,452	482			300	300
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	12,430	7,360	3,980	1,422					40	953	2,171	2,402	1,639	1,452	482			300	300
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	68,027	70,303	71,452	73,604	73,955	79,554	77,154	124,686	67,225	67,078	93,074	98,999	62,304	11,814	12,342	11,158	8,327	8,540	3,702	2,565
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	4,808	6,875	6,875	11,296	11,283	11,424	11,899	11,824	11,685	11,538	11,567	11,537	11,696	11,814	12,342	11,158	8,327	8,540	3,702	1,842
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000														-278
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-99	-99	-99	-99
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	60,317	60,527	61,676	59,406	59,672	65,130	65,255	112,862	55,541	55,541	81,508	87,462	50,608							1,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	509	668	767	870	963	849	389	383	218	243	300	295	259	362	566	1,041	1,229	938	1,242	1,656
1. Chi phí trả trước dài hạn	509	668	767	870	963	849	389	383	218	243	300	295	259	362	566	1,041	1,229	938	1,242	1,656
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại													57	143	228	314	1,236	1,322	2,403	3,110
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	564,079	507,341	496,603	476,583	496,102	466,408	451,906	411,031	451,361	417,189	425,889	411,517	412,299	471,246	486,796	457,092	451,175	391,169	408,801	431,212
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	149,765	125,260	114,997	94,625	108,945	102,210	98,646	66,760	103,698	93,910	95,238	87,372	84,928	171,982	184,544	183,318	179,842	136,129	148,103	182,436
I. Nợ ngắn hạn	146,506	122,364	111,580	91,729	105,624	98,853	95,289	63,819	100,775	91,106	92,434	84,555	82,507	171,982	182,023	183,318	177,919	136,129	146,331	182,436
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	67,876	60,219	46,961	46,845	47,074	47,196	40,833	20,843	46,308	49,066	52,288	39,701	24,518	111,515	120,815	114,482	83,344	72,527	75,805	98,875
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	44,837	34,481	38,558	23,744	29,859	22,023	26,342	19,248	25,068	16,655	19,980	24,575	34,540	29,644	32,645	44,970	65,739	41,434	49,198	63,678
4. Người mua trả tiền trước	10,029	14,863	14,373	13,591	9,321	15,802	14,478	15,169	8,102	13,809	6,622	11,666	5,460	21,964	18,079	14,482	10,030	9,550	9,067	10,196
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	14,819	6,933	4,956	3,718	11,732	6,470	7,212	4,104	13,264	5,323	6,987	4,920	14,847	5,725	7,055	4,990	14,655	9,278	9,464	5,944
6. Phải trả người lao động	2,577	2,418	2,334	2,354	2,433	2,399	2,366	2,319	2,617	2,532	2,413	2,310	2,266	2,196	2,379	2,158	2,025	1,985	2,058	2,138
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	4,946	1,545	2,346	586	4,271	3,959	3,105	1,257	4,510	2,429	3,171	514	214	244	265	1,651	535	535	117	60
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	240	91	871
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,183	1,813	1,182	890	935	1,004	952	879	905	1,293	974	869	662	695	783	585	1,591	819	621	1,546
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	3,259	2,896	3,417	2,896	3,321	3,357	3,357	2,940	2,923	2,804	2,804	2,817	2,421		2,522		1,923		1,773
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	3,259	2,896	3,417	2,896	3,321	3,357	3,357	2,940	2,923	2,804	2,804	2,817	2,421		2,522		1,923		1,773
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	414,313	382,081	381,606	381,958	387,157	364,198	353,259	344,271	347,663	323,278	330,651	324,145	327,371	299,264	302,252	273,774	271,333	255,040	260,697	248,776
I. Vốn chủ sở hữu	414,313	382,081	381,606	381,958	387,157	364,198	353,259	344,271	347,663	323,278	330,651	324,145	327,371	299,264	302,252	273,774	271,333	255,040	260,697	248,776
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	213,805	213,805	213,805	213,805	213,805	213,805	213,805	213,805	213,805	213,805	213,805	213,805	213,805	198,891	198,891	198,891	198,891	198,891	180,003	180,003
2. Thặng dư vốn cổ phần	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-3,253	-2,730	-2,474	-1,313	-1,351	-1,183	-1,387	-360	-412	-731	-601	519	-369	-1,942	-1,020	-4	897	762	937	120
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu														2,210
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	140,506	120,068	119,904	117,463	122,356	107,423	112,408	101,701	106,370	83,776	90,187	83,720	87,323	73,944	79,197	63,915	59,610	44,712	64,835	57,970
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	63,221	50,902	50,336	51,968	52,311	44,118	28,398	29,090	27,865	26,394	27,224	26,066	26,577	26,127	25,149	10,937	11,900	10,640	14,887	10,648
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	564,079	507,341	496,603	476,583	496,102	466,408	451,906	411,031	451,361	417,189	425,889	411,517	412,299	471,246	486,796	457,092	451,175	391,169	408,801	431,212

CTCP Clever Group (adg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x