Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,779,020	2,317,071	2,101,119	2,057,751	2,188,153	2,504,602	2,685,219	2,358,956	2,422,754	2,032,330	1,909,959	2,033,190	1,996,700	1,863,620	1,710,686	1,594,570	1,552,015	1,493,975	1,447,069	1,440,892
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	435,499	148,836	220,722	77,431	168,562	135,820	79,959	97,473	219,103	76,194	129,746	252,903	186,103	125,419	109,915	61,681	77,715	71,609	59,945	74,013
1. Tiền	426,435	119,113	175,427	27,872	137,612	74,557	35,952	48,229	139,868	14,825	27,770	197,525	100,085	49,496	24,681	30,741	45,862	43,931	26,789	51,443
2. Các khoản tương đương tiền	9,063	29,723	45,296	49,559	30,950	61,262	44,006	49,244	79,234	61,368	101,976	55,379	86,018	75,923	85,234	30,939	31,852	27,678	33,156	22,569
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	104,917	136,517	113,641	71,124	81,419	67,044	80,363	71,013	43,963	76,348	48,950	64,316	92,824	70,839	45,384	79,910	54,326	43,417	28,727	71,731
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	104,917	136,517	113,641	71,124	81,419	67,044	80,363	71,013	43,963	76,348	48,950	64,316	92,824	70,839	45,384	79,910	54,326	43,417	28,727	71,731
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,050,983	867,886	809,699	683,306	911,110	878,749	1,281,719	1,126,765	1,216,899	765,864	576,550	610,115	717,242	506,189	508,858	467,771	500,890	538,109	465,916	459,759
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	604,666	450,862	619,788	514,483	686,741	498,166	492,292	372,672	355,494	390,027	413,060	464,002	559,512	384,924	391,056	371,217	403,299	438,511	363,869	369,558
2. Trả trước cho người bán	94,001	65,570	62,377	54,333	75,697	78,742	96,129	70,054	87,041	60,615	65,473	106,531	112,231	57,004	71,325	73,277	81,721	75,896	68,844	60,398
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	500							22,095
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	360,436	148,697	128,703	110,583	140,158	275,232	640,733	608,963	739,202	298,472	88,840
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn		15,998	15,998	15,998	15,998	15,998	15,998	11,498
6. Phải thu ngắn hạn khác	57,364	254,973	58,474	65,455	70,062	77,504	103,460	108,376	98,807	67,426	63,439	95,827	97,731	95,405	79,385	56,185	54,895	44,423	53,924	51,999
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-65,985	-68,215	-75,641	-77,547	-77,547	-66,893	-66,893	-66,893	-63,645	-50,675	-54,263	-56,245	-52,232	-31,143	-32,907	-32,907	-39,025	-20,721	-20,721	-22,196
IV. Tổng hàng tồn kho	1,119,775	1,085,904	918,605	1,192,895	993,074	1,408,103	1,220,870	1,047,253	923,418	1,086,910	1,099,076	1,058,029	969,225	1,116,549	1,002,980	955,285	893,057	810,143	876,305	826,290
1. Hàng tồn kho	1,119,775	1,085,904	918,605	1,192,895	993,074	1,408,103	1,220,870	1,052,425	928,590	1,092,081	1,099,076	1,058,029	969,225	1,116,549	1,002,980	955,285	896,156	813,241	879,120	830,578
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho								-5,171	-5,171	-5,171							-3,099	-3,099	-2,814	-4,288
V. Tài sản ngắn hạn khác	67,846	77,927	38,451	32,996	33,988	14,887	22,308	16,452	19,371	27,014	55,636	47,827	31,306	44,625	43,549	29,923	26,027	30,697	16,176	9,099
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	9,651	44,487	17,615	11,211	15,318	300	265	2,606	3,051	3,402	3,917	4,424	4,826	4,550	3,033	2,169	1,009	8,153	1,904	2,537
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	58,195	33,440	20,835	21,784	18,669	14,587	22,034	13,845	16,319	23,610	51,719	42,494	26,479	40,075	40,516	27,754	25,019	22,544	14,272	6,562
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		1	1	1	1		9	1	1	1	1	911	1	1
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,219,808	1,072,185	1,066,031	1,105,028	1,084,669	1,053,050	1,036,326	971,182	988,279	919,519	891,409	889,438	821,735	823,146	753,035	720,433	621,611	663,906	543,336	510,795
I. Các khoản phải thu dài hạn	25,573	23,830	23,184	23,184	22,884	18,448	14,917	10,755	5,327	5,401	5,204	5,024	5,448	4,558	4,942	4,847	4,722	4,102	3,195	3,030
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	25,573	23,830	23,184	23,184	22,884	18,448	14,917	10,755	5,327	5,401	5,204	5,024	5,448	4,558	4,942	4,847	4,722	4,102	3,195	3,030
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	682,332	619,284	619,132	622,554	614,799	597,089	591,137	545,495	497,903	475,356	457,556	456,967	458,975	396,284	382,877	390,821	310,789	362,367	288,720	290,703
1. Tài sản cố định hữu hình	274,946	232,444	238,460	242,147	236,970	234,689	242,038	215,896	194,818	196,221	259,329	267,089	280,181	233,147	239,362	247,051	169,293	256,534	181,911	184,383
2. Tài sản cố định thuê tài chính	374,560	355,388	349,169	348,493	345,503	330,087	316,649	296,762	269,983	245,654	164,365	155,635	144,172	128,133	108,130	108,005	106,830	70,872	71,556	70,776
3. Tài sản cố định vô hình	32,827	31,452	31,503	31,914	32,325	32,313	32,450	32,836	33,101	33,482	33,862	34,243	34,623	35,004	35,384	35,765	34,666	34,960	35,252	35,544
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	193,713	150,228	160,429	178,161	168,842	171,931	162,653	158,239	228,122	185,053	175,182	169,793	165,229	191,705	174,875	137,775	92,713	78,281	36,485	35,460
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	193,713	150,228	160,429	178,161	168,842	171,931	162,653	158,239	228,122	185,053	175,182	169,793	165,229	191,705	174,875	137,775	92,713	78,281	36,485	35,460
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	283,420	256,756	242,439	255,472	253,513	240,387	242,346	241,801	247,204	243,864	243,639	243,691	179,734	218,065	177,682	173,914	199,785	204,816	199,821	165,946
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	80,181	79,722	79,095	78,457	76,471	76,853	78,117	78,457	77,120	77,120	78,395	77,120	9,870	9,870	11,038	9,870	10,969
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	169,118	162,544	162,544	162,544	162,344	162,344	162,544	162,544	162,544	162,544	162,544	163,644	163,644	163,644	163,644	163,644	162,544	162,544	162,544	162,544
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn																				-4,367
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	34,122	14,490	800	14,471	14,699	1,190	1,685	800	7,540	4,200	2,700	2,927	6,221	44,552	3,000	400	26,272	56,911	37,277	7,768
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	34,770	22,087	20,847	25,658	24,632	25,195	25,273	14,891	9,723	9,845	9,828	13,964	12,347	12,535	12,660	13,076	13,601	14,341	15,116	15,656
1. Chi phí trả trước dài hạn	15,846	3,164	1,924	2,263	2,872	3,435	3,514	563	429	551	534	593	691	878	1,003	1,419	1,894	2,634	3,367	3,949
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	18,923	18,923	18,923	23,395	21,759	21,759	21,759	14,328	9,294	9,294	9,294	13,371	11,657	11,657	11,657	11,657		11,707	11,749	11,707
3. Tài sản dài hạn khác																	11,707
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,998,828	3,389,256	3,167,150	3,162,779	3,272,822	3,557,652	3,721,545	3,330,137	3,411,033	2,951,849	2,801,368	2,922,628	2,818,435	2,686,767	2,463,722	2,315,003	2,173,626	2,157,881	1,990,405	1,951,687
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	3,134,507	2,549,789	2,332,013	2,347,786	2,468,536	2,756,181	2,912,397	2,528,697	2,614,722	2,165,676	2,023,782	2,165,135	2,298,780	2,171,985	1,968,651	1,833,737	1,711,407	1,652,959	1,497,645	1,471,615
I. Nợ ngắn hạn	2,646,573	2,289,723	2,064,415	2,041,309	2,172,225	2,485,115	2,623,938	2,241,189	2,338,785	1,900,477	1,760,018	1,812,377	1,937,289	1,794,322	1,677,482	1,554,799	1,516,675	1,480,988	1,322,772	1,332,939
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,196,567	1,291,993	1,189,233	1,077,760	1,187,252	1,381,591	1,501,403	1,263,131	1,241,214	988,788	894,325	844,862	708,279	720,206	674,028	747,266	673,395	620,227	563,086	553,098
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	304,606	314,901	413,134	474,621	403,411	424,469	383,716	338,223	327,357	351,747	380,651	440,487	574,863	696,285	552,419	435,994	429,933	514,258	450,519	492,401
4. Người mua trả tiền trước	970,864	556,426	356,999	388,941	432,234	514,526	508,285	371,022	477,413	348,642	315,893	313,442	239,858	212,396	297,141	232,398	194,582	197,632	210,330	185,375
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	50,319	31,725	33,330	25,510	48,738	31,342	33,253	15,500	31,619	22,462	21,953	19,985	28,066	28,105	21,578	18,282	21,508	27,924	25,097	22,835
6. Phải trả người lao động	25,164	18,154	13,993	19,753	26,911	33,671	27,570	4,806	20,941	18,687	22,333	16,679	21,190	10,999	14,356	14,537	17,020	5,268	8,386	9,557
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	79,085	44,177	27,125	29,610	37,637	22,395	22,979	100,523	95,622	55,176	15,611	10,429	1,837	37,370	58,884	20,911	17,351	28,636	13,591	7,347
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn					35	35	35	35	35	35		1,546	3,047	3,047	3,047	3,047	3,047	3,047	3,047	3,047
11. Phải trả ngắn hạn khác	19,961	32,335	30,597	25,083	35,986	77,072	146,682	138,044	138,206	114,596	108,281	163,976	359,178	84,943	54,937	66,071	158,316	82,403	46,891	57,381
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn								9,904	6,354				971			15,000
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	6	12	3	31	21	15	15		24	344	971	971		971	1,092	1,293	1,522	1,592	1,826	1,898
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	487,933	260,067	267,598	306,477	296,311	271,066	288,459	287,507	275,937	265,199	263,765	352,758	361,491	377,663	291,169	278,937	194,732	171,971	174,873	138,676
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	78,859	79,359	79,359	96,803	96,803	96,803	96,803	96,803	96,803	96,803	96,803	136,803	136,803	208,138	208,138	208,138	136,803	136,803	136,864	61
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	409,074	180,708	188,239	209,674	199,508	174,263	191,656	190,704	179,133	168,396	166,961	215,955	224,688	169,525	83,031	70,799	57,929	35,168	38,010	138,615
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	864,321	839,467	835,137	814,994	804,286	801,471	809,148	801,441	796,311	786,173	777,586	757,493	519,654	514,782	495,071	481,267	462,219	504,922	492,760	480,073
I. Vốn chủ sở hữu	864,321	839,467	835,137	814,994	804,286	801,471	809,148	801,441	796,311	786,173	777,586	757,493	519,654	514,782	495,071	481,267	462,219	504,922	492,760	480,073
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	366,299	366,299	366,299	366,299	366,299	366,299	366,299	366,299
2. Thặng dư vốn cổ phần	-3,255	-3,255	-3,255	-3,255	-3,255	-3,255	-3,255	-3,255	-3,255	-3,255	-3,255	-3,025	-3,025	-3,025	-3,025	-3,025	-3,025	-3,025	-3,025	-3,025
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-647	-1,542	2,132	-1,542	-1,542	-1,542	325	-1,542	-1,542	-1,542	111	-1,542	-1,542	-1,542	-1,611	-1,542	-1,542	-1,542	-1,611	178
8. Quỹ đầu tư phát triển	191,842	191,842	191,842	154,611	154,613	154,613	154,613	54,298	54,298	54,298	54,298	54,298	54,298	54,298	54,298	54,298	65,075	10,602	10,602	10,602
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	76,382	52,422	44,418	65,179	54,470	51,655	57,465	151,940	146,811	136,672	126,432	107,762	103,625	98,753	79,111	65,238	35,413	108,786	97,014	82,814
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát																		23,802	23,481	23,205
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,998,828	3,389,256	3,167,150	3,162,779	3,272,822	3,557,652	3,721,545	3,330,137	3,411,033	2,951,849	2,801,368	2,922,628	2,818,435	2,686,767	2,463,722	2,315,003	2,173,626	2,157,881	1,990,405	1,951,687

CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC (ams)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x