Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	14,157,656	13,598,451	13,366,541	13,306,415	13,612,327	11,722,123	11,481,020	10,999,185	11,097,792	10,011,105	9,769,870	9,728,252	9,211,846	9,318,160	9,830,205	9,617,285	9,278,793	9,201,631	9,044,816	8,907,571
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	716,806	712,819	1,001,006	598,679	2,070,301	660,404	723,619	657,496	1,365,028	859,294	324,945	612,838	817,343	987,691	680,295	449,804	800,554	846,602	848,495	603,291
1. Tiền	341,823	452,114	468,392	481,228	899,822	325,558	398,270	278,695	444,944	367,209	265,535	524,073	468,747	481,849	492,923	353,432	464,796	482,386	564,739	432,709
2. Các khoản tương đương tiền	374,982	260,706	532,614	117,451	1,170,478	334,846	325,350	378,801	920,083	492,085	59,410	88,765	348,597	505,842	187,372	96,372	335,758	364,216	283,756	170,582
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2,440,276	2,569,009	2,506,757	2,806,773	2,064,880	1,294,633	1,237,964	1,153,510	981,956	1,101,796	1,700,823	1,439,685	981,406	1,161,464	1,663,664	1,619,308	1,390,027	1,337,850	1,292,480	1,334,879
1. Chứng khoán kinh doanh	4,130	3,810	3,992	6,101	6,230	6,164	6,257	5,995	6,509	6,787	6,651	7,101	7,269	7,012	6,559	4,767	1,410
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-586	-519	-945	-724	-755	-760	-963	-698	-1,317	-1,214	-1,469	-2,075	-2,362	-2,093	-1,538	-23
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	2,436,731	2,565,718	2,503,710	2,801,396	2,059,405	1,289,228	1,232,669	1,148,213	976,764	1,096,223	1,695,641	1,434,659	976,499	1,156,545	1,658,643	1,614,563	1,388,617	1,337,850	1,292,480	1,334,879
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	6,120,801	5,608,956	5,369,399	5,440,035	5,081,438	5,152,482	5,147,764	4,687,405	4,132,243	4,309,320	4,193,064	4,496,775	4,165,336	4,153,129	4,597,333	4,671,193	4,177,941	4,273,872	3,970,581	3,875,376
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	2,419,701	2,332,159	2,324,676	2,320,337	2,182,808	2,415,312	2,330,732	2,088,426	1,663,307	1,869,395	1,886,703	1,911,425	1,744,033	1,852,098	1,769,867	1,959,573	1,721,315	1,793,700	1,585,351	1,773,367
2. Trả trước cho người bán	3,385,935	3,024,622	2,766,484	2,849,732	2,645,525	2,462,133	2,503,500	2,345,362	2,227,673	2,147,698	2,019,492	2,298,410	2,196,408	2,076,753	2,444,944	2,358,657	2,233,239	2,256,991	2,166,377	1,784,511
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn																		300	500	1,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	383,197	320,077	346,141	337,867	321,007	343,267	381,762	321,847	309,494	358,936	353,579	353,649	291,604	290,947	449,315	419,755	290,178	290,552	286,024	384,169
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-68,031	-67,902	-67,902	-67,902	-67,902	-68,230	-68,230	-68,230	-68,230	-66,709	-66,709	-66,709	-66,709	-66,669	-66,792	-66,792	-66,792	-67,671	-67,671	-67,671
IV. Tổng hàng tồn kho	4,822,687	4,649,001	4,436,455	4,373,662	4,332,473	4,553,875	4,310,154	4,440,093	4,555,775	3,659,916	3,486,109	3,118,208	3,189,929	2,958,484	2,826,677	2,820,615	2,856,256	2,670,251	2,852,455	3,028,481
1. Hàng tồn kho	4,822,687	4,649,001	4,436,455	4,373,662	4,332,473	4,553,875	4,310,154	4,440,400	4,556,082	3,660,223	3,486,416	3,118,515	3,189,929	2,958,484	2,826,677	2,820,615	2,856,256	2,719,757	2,901,961	3,077,988
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho								-307	-307	-307	-307	-307						-49,506	-49,506	-49,506
V. Tài sản ngắn hạn khác	57,086	58,666	52,924	87,267	63,235	60,730	61,518	60,682	62,790	80,779	64,929	60,745	57,832	57,391	62,236	56,366	54,016	73,056	80,805	65,544
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	12,283	17,785	18,060	16,324	11,814	6,865	10,203	10,967	3,802	10,089	14,503	10,100	6,038	6,510	9,244	8,451	5,757	12,096	20,217	7,496
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	41,419	38,087	32,347	66,661	48,555	51,954	49,766	47,185	50,860	48,766	49,625	49,765	51,119	50,294	52,378	46,298	46,644	59,438	59,045	54,477
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	3,383	2,793	2,517	4,281	2,866	1,910	1,550	2,529	8,128	21,924	800	880	675	587	615	1,616	1,615	1,523	1,543	3,571
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	9,350,231	9,333,868	9,334,490	9,244,915	9,292,325	9,080,308	9,151,458	9,295,013	9,217,182	9,402,998	9,473,966	9,714,565	9,899,070	9,907,553	9,193,470	9,274,429	8,885,268	8,933,667	9,042,621	9,052,821
I. Các khoản phải thu dài hạn	31,018	32,257	31,897	36,077	32,877	33,838	33,364	33,246	35,364	37,518	53,639	53,592	53,685	51,871	51,343	52,838	40,112	46,670	42,838	42,928
1. Phải thu dài hạn của khách hàng			15
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn				2,835
5. Phải thu dài hạn khác	31,018	32,257	31,882	33,242	32,877	33,838	33,364	33,246	35,364	37,518	53,639	53,592	53,685	51,871	51,343	52,838	40,112	46,670	42,838	42,928
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	6,673,551	6,717,475	6,676,041	6,282,100	6,360,614	6,452,606	6,514,977	6,640,364	6,560,339	6,620,867	6,685,865	6,769,093	6,847,172	6,895,782	6,753,319	6,828,409	6,708,514	6,761,951	6,860,158	6,879,066
1. Tài sản cố định hữu hình	5,073,341	5,085,008	5,029,491	4,587,913	4,652,875	4,717,135	4,768,827	4,876,929	4,779,477	4,826,937	4,780,916	4,841,410	4,898,233	4,982,442	5,041,792	5,053,368	5,196,911	5,260,805	5,312,222	5,320,967
2. Tài sản cố định thuê tài chính	223,044	249,687	258,216	300,663	310,637	329,687	341,755	353,823	365,893	377,965	483,666	498,698	514,576	473,591	489,493	513,856	249,471	233,827	272,648	285,006
3. Tài sản cố định vô hình	1,377,167	1,382,780	1,388,333	1,393,524	1,397,102	1,405,784	1,404,395	1,409,611	1,414,969	1,415,965	1,421,283	1,428,984	1,434,363	1,439,750	1,222,034	1,261,185	1,262,132	1,267,320	1,275,289	1,273,093
III. Bất động sản đầu tư	436,326	437,826	441,306	504,191	508,607	485,621	489,742	493,892	498,015	500,797	505,848	509,951	513,545	314,812	318,392	308,077	323,040	320,954	317,821	321,352
- Nguyên giá	560,303	558,264	558,264	657,354	657,354	633,051	633,051	633,051	633,051	631,718	632,692	632,692	632,692	430,123	430,123	416,082	435,099	423,306	411,826	411,649
- Giá trị hao mòn lũy kế	-123,977	-120,439	-116,958	-153,163	-148,747	-147,430	-143,309	-139,159	-135,037	-130,921	-126,844	-122,740	-119,147	-115,311	-111,731	-108,005	-112,060	-102,352	-94,006	-90,297
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,263,546	1,171,119	1,195,806	1,404,512	1,373,297	1,081,852	1,071,478	1,054,328	1,021,025	1,149,426	1,140,073	1,138,280	1,204,192	1,363,640	1,134,715	1,089,067	884,908	858,015	1,058,722	1,055,243
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,263,546	1,171,119	1,195,806	1,404,512	1,373,297	1,081,852	1,071,478	1,054,328	1,021,025	1,149,426	1,140,073	1,138,280	1,204,192	1,363,640	1,134,715	1,089,067	884,908	858,015	1,058,722	1,055,243
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	30,000	31,310	31,310	33,310	33,310	33,310	33,310	33,310	33,310	33,421	3,310	133,310	143,310	143,396	145,396	191,396	141,396	144,453	154,243	140,785
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,111	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-1,560
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	30,000	31,310	31,310	33,310	33,310	33,310	33,310	33,310	33,310	33,310	3,310	133,310	143,310	143,396	145,396	191,396	141,396	144,453	154,243	140,345
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	915,790	943,881	958,129	984,724	983,620	628,910	636,075	650,301	662,499	637,278	644,481	652,528	661,961	630,292	615,610	622,787	594,474	599,736	397,887	395,157
1. Chi phí trả trước dài hạn	639,477	651,954	650,588	661,569	644,387	628,299	635,321	645,474	656,552	635,295	643,197	651,207	658,995	627,177	610,956	617,913	587,901	593,005	394,558	392,979
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại					463	611	755	4,827	5,947	1,983	1,284	1,321	2,966	3,115	4,654	4,874	6,573	6,731	3,329	2,177
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	276,313	291,927	307,541	323,156	338,770	364,172	372,512	389,571	406,631	423,691	440,750	457,810	475,205	507,761	174,695	181,855	192,823	201,887	210,951	218,291
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	23,507,887	22,932,319	22,701,031	22,551,329	22,904,652	20,802,432	20,632,477	20,294,197	20,314,975	19,414,103	19,243,836	19,442,817	19,110,916	19,225,713	19,023,675	18,891,714	18,164,061	18,135,298	18,087,437	17,960,392
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	15,287,380	14,743,341	14,536,787	14,427,402	14,814,638	12,708,855	12,610,119	12,386,078	12,466,305	11,577,101	11,465,115	11,517,104	11,270,429	10,946,123	10,819,241	11,057,638	10,592,731	10,738,686	10,958,256	10,938,135
I. Nợ ngắn hạn	9,347,335	7,684,664	7,434,934	7,327,439	7,803,586	8,213,205	8,280,798	8,008,262	7,868,028	7,297,488	7,226,027	7,061,672	7,321,331	7,328,707	6,521,337	6,671,340	6,491,189	6,542,479	6,705,819	6,640,838
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	7,144,442	5,982,293	6,061,560	6,034,880	6,685,760	6,861,319	6,945,705	6,335,977	6,202,058	5,864,504	5,872,939	5,610,868	5,885,162	5,510,063	4,690,421	4,648,261	4,592,737	4,672,283	4,762,685	4,725,973
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	774,591	731,774	541,066	461,697	513,769	742,063	538,400	600,955	520,910	706,425	667,646	535,530	641,860	764,055	786,764	953,959	963,380	1,004,104	1,020,831	1,149,734
4. Người mua trả tiền trước	196,187	216,709	250,693	222,354	230,222	226,262	218,048	418,094	382,784	405,400	298,340	530,081	310,447	430,571	628,080	668,721	581,448	545,758	623,508	471,569
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	87,160	98,350	108,290	143,364	144,764	141,986	323,184	386,435	521,666	101,274	149,465	168,753	228,146	201,601	162,049	193,307	175,980	158,292	123,389	114,280
6. Phải trả người lao động	39,619	30,434	35,258	28,486	31,074	32,349	31,516	29,468	35,149	29,326	32,406	34,265	35,567	27,665	32,311	32,847	32,171	17,553	31,028	28,224
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	53,260	44,151	61,079	81,157	64,494	33,558	50,341	32,831	42,805	30,516	41,252	31,081	39,555	34,398	42,494	31,346	34,687	24,449	25,326	23,967
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn				76
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	314	303	640	282	550	3,247	3,705	3,247	3,486	4,501	4,881	3,167	4,023	3,895	3,122	3,321	6,242	15,136	15,136	6,366
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,000,401	531,374	327,071	305,962	83,772	122,991	120,339	155,530	111,937	110,330	113,880	109,702	138,344	318,167	137,783	105,186	70,152	70,512	69,522	90,328
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	2,086							523	2,022
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	49,276	49,276	49,276	49,180	49,180	49,429	49,560	45,204	45,211	45,213	45,218	38,226	38,228	38,293	38,315	34,392	34,392	34,394	34,394	30,396
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	5,940,045	7,058,676	7,101,853	7,099,963	7,011,053	4,495,650	4,329,321	4,377,815	4,598,277	4,279,613	4,239,088	4,455,432	3,949,098	3,617,416	4,297,904	4,386,298	4,101,542	4,196,207	4,252,437	4,297,298
1. Phải trả người bán dài hạn															776,197	761,623	771,342	771,342	771,342	771,342
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	3,864	3,864	3,864	3,864	3,294	2,694	2,640	2,040	2,090	1,920	1,920	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,920	1,920	1,920
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	5,918,744	7,037,048	7,080,116	7,077,438	6,990,138	4,476,571	4,310,463	4,359,123	4,579,701	4,260,742	4,220,387	4,436,379	3,930,858	3,598,860	3,503,343	3,606,169	3,311,922	3,406,222	3,462,889	3,507,503
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,071	2,071	2,040	2,007	1,970	1,970	1,760	1,760	973	697	590
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	15,397	15,725	15,833	16,620	15,580	14,345	14,179	14,612	14,446	14,879	14,709	15,143	14,363	14,716	14,523	14,876	14,649	15,750	15,590	15,943
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	8,220,506	8,188,978	8,164,244	8,123,927	8,090,013	8,093,577	8,022,359	7,908,120	7,848,670	7,837,002	7,778,721	7,925,712	7,840,487	8,279,590	8,204,434	7,834,076	7,571,330	7,396,612	7,129,181	7,022,257
I. Vốn chủ sở hữu	8,207,396	8,175,867	8,151,133	8,107,214	8,079,750	8,083,314	8,012,095	7,897,856	7,838,406	7,826,739	7,768,458	7,915,449	7,830,224	8,269,326	8,194,171	7,823,813	7,563,700	7,389,876	7,122,446	7,015,521
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	4,071,942	3,701,783	3,701,783	3,701,783	3,701,783	3,701,783	3,365,268	3,365,268	3,365,268	3,365,268	3,365,268	3,365,268	3,365,268	3,365,268	3,365,268	3,365,268	2,588,678	2,588,678	2,588,678	2,588,678
2. Thặng dư vốn cổ phần	45,104	45,104	45,104	45,104	45,104	45,104	45,104	45,104	45,104	45,104	45,104	45,104	45,104	45,104	45,104	45,104	45,104	45,104	45,104	45,104
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	600,489	600,489	600,489	600,489	624,814	624,814	341,715	341,715	341,715	341,715	341,715	341,715	407,153	407,153	345,905	345,905	272,990	272,990	272,990	272,990
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	158,527	158,527	158,527	158,221	158,221	158,221	158,221	145,525	145,525	145,525	145,525	131,293	131,293	131,293	131,293	117,244	117,244	117,244	117,244	104,093
9. Quỹ dự phòng tài chính																	4,878
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	8,934	8,934	8,934	8,712	8,712	8,712	8,712	8,489	8,489	8,489	8,489	7,380	7,380	7,380	7,380	9,331	9,331	9,331	9,331	8,277
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	573,212	941,945	930,534	913,647	867,426	884,885	1,455,149	1,370,551	1,336,111	1,311,973	1,274,820	1,383,522	1,041,684	1,502,718	1,577,880	1,341,430	2,046,068	1,917,012	1,656,152	1,581,544
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	6,433	6,433	6,433	6,210	6,210	6,210	6,210	5,988	5,988	5,988	5,988	4,878	4,878	4,878	4,878	4,878		4,878	4,878	3,825
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	2,742,755	2,712,653	2,699,330	2,673,048	2,667,479	2,653,585	2,631,716	2,615,216	2,590,206	2,602,676	2,581,548	2,636,289	2,827,463	2,805,531	2,716,463	2,594,653	2,479,406	2,434,638	2,428,068	2,411,012
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	13,110	13,110	13,110	16,713	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	7,630	6,736	6,736	6,736
1. Nguồn kinh phí	13,110	13,110	13,110	16,713	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	7,630	6,736	6,736	6,736
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	23,507,887	22,932,319	22,701,031	22,551,329	22,904,652	20,802,432	20,632,477	20,294,197	20,314,975	19,414,103	19,243,836	19,442,817	19,110,916	19,225,713	19,023,675	18,891,714	18,164,061	18,135,298	18,087,437	17,960,392

CTCP Tập đoàn Sao Mai (asm)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x