Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	773,321	937,182	890,410	794,780	672,230	842,265	801,558	832,254	611,984	793,222	778,332	824,801	804,677	1,067,168	883,093	711,370	543,494	803,885	789,436	622,279
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	285,405	102,074	54,715	22,518	150,705	43,109	23,908	57,223	188,202	6,246	15,128	33,162	42,607	41,615	22,939	22,909	94,824	20,812	49,053	9,388
1. Tiền	285,405	102,074	54,715	22,518	150,705	43,109	23,908	57,223	188,202	6,246	15,128	33,162	42,607	41,615	22,939	22,909	94,824	20,812	49,053	9,388
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	108,503	481,266	451,223	419,286	61,117	388,801	422,270	402,482	77,352	344,398	356,819	353,910	118,939	363,704	350,002	338,803	87,051	385,046	343,329	289,929
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	33,034	409,659	391,594	359,266	50,051	376,417	412,511	392,005	68,316	309,454	322,210	306,980	69,815	312,241	281,860	259,276	33,470	314,696	293,465	329,301
2. Trả trước cho người bán	76,469	71,649	61,188	60,770	14,025	14,710	13,527	14,173	13,648	14,130	14,391	24,332	26,815	30,011	43,581	72,710	50,359	67,209	45,742	49,463
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	9,959	10,919	9,403	10,212	8,003	8,636	7,194	7,267	6,349	26,202	25,607	27,986	27,697	26,841	29,950	12,206	8,611	8,531	9,511	8,468
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-10,958	-10,962	-10,962	-10,962	-10,962	-10,962	-10,962	-10,962	-10,962	-5,389	-5,389	-5,389	-5,389	-5,390	-5,390	-5,390	-5,390	-5,390	-5,390	-97,303
IV. Tổng hàng tồn kho	357,028	346,340	377,271	339,591	441,954	383,239	335,931	346,869	337,308	427,566	397,221	418,415	604,712	617,747	464,587	330,690	318,315	351,267	388,992	315,519
1. Hàng tồn kho	382,408	372,334	403,265	365,585	468,011	410,622	363,315	374,252	364,691	456,066	425,722	446,915	633,213	648,012	494,852	360,955	348,580	351,323	389,048	315,575
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-25,380	-25,994	-25,994	-25,994	-26,057	-27,383	-27,383	-27,383	-27,383	-28,500	-28,500	-28,500	-28,500	-30,265	-30,265	-30,265	-30,265	-56	-56	-56
V. Tài sản ngắn hạn khác	22,384	7,502	7,201	13,384	18,454	27,117	19,449	25,680	9,123	15,012	9,164	19,314	38,419	44,102	45,565	18,968	43,304	46,761	8,062	7,443
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	14,933	6,995	6,693	12,877	14,357	24,574	18,685	23,504	7,466	14,504	8,656	18,755	19,711	22,554	33,552	18,048	31,604	45,720	7,103	6,506
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	6,872				3,589	2,036	74	1,616	131				18,201	21,041	11,506	412	11,193	523	429	429
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	580	508	508	508	508	508	690	560	1,525	508	508	560	508	508	508	508	508	518	530	508
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,638,050	2,521,537	2,596,531	2,666,569	2,740,142	2,814,932	2,892,815	2,971,375	3,044,732	3,115,166	3,194,924	3,291,150	3,294,507	3,294,747	3,332,166	3,259,704	3,332,357	3,392,741	3,448,189	3,617,103
I. Các khoản phải thu dài hạn	10,403	10,403	10,403	10,403	9,669	9,669	9,669	9,669	8,954	8,954	8,954	8,954	8,264	8,264	8,264	8,264	7,598	7,598	7,598	6,097
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	10,403	10,403	10,403	10,403	9,669	9,669	9,669	9,669	8,954	8,954	8,954	8,954	8,264	8,264	8,264	8,264	7,598	7,598	7,598	6,097
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	2,294,849	2,364,020	2,443,379	2,517,007	2,597,591	2,671,139	2,751,027	2,829,790	2,902,908	2,964,387	3,043,665	3,077,356	3,146,557	2,931,297	3,005,492	3,096,524	3,165,385	3,234,843	3,303,243	3,361,001
1. Tài sản cố định hữu hình	2,285,978	2,355,080	2,434,373	2,507,933	2,588,450	2,661,931	2,741,752	2,820,438	2,893,479	2,954,880	3,034,082	3,067,714	3,136,817	2,921,546	2,995,626	3,086,544	3,155,291	3,225,826	3,294,170	3,351,873
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	8,871	8,940	9,007	9,074	9,141	9,208	9,275	9,352	9,430	9,507	9,584	9,643	9,741	9,751	9,866	9,980	10,095	9,017	9,073	9,128
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	198,906	20,470	18,952	17,583	15,638	18,977	19,202	19,078	16,648	32,927	26,152	86,820	18,164	251,487	213,156	72,264	68,280	42,375	42,049	57,050
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	198,906	20,470	18,952	17,583	15,638	18,977	19,202	19,078	16,648	32,927	26,152	86,820	18,164	251,487	213,156	72,264	68,280	42,375	42,049	57,050
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn																				91,913
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn																				91,913
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	133,891	126,643	123,796	121,576	117,244	115,147	112,917	112,838	116,222	108,899	116,152	117,797	120,967	102,728	103,867	80,848	88,874	105,289	92,246	97,572
1. Chi phí trả trước dài hạn	126,371	118,570	115,722	113,502	109,171	107,074	104,843	104,765	108,148	100,375	107,628	109,273	112,443	94,204	95,343	72,324	80,350	94,615	81,573	86,899
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác	7,520	8,074	8,074	8,074	8,074	8,074	8,074	8,074	8,074	8,524	8,524	8,524	8,524	8,524	8,524	8,524	8,524	10,674	10,674	10,674
VII. Lợi thế thương mại												222	555	971	1,388	1,804	2,220	2,637	3,053	3,469
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,411,371	3,458,719	3,486,940	3,461,349	3,412,372	3,657,197	3,694,373	3,803,629	3,656,717	3,908,388	3,973,256	4,115,951	4,099,184	4,361,915	4,215,259	3,971,074	3,875,851	4,196,627	4,237,625	4,239,382
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,609,105	1,689,903	1,707,414	1,744,948	1,635,583	1,920,322	1,932,070	2,068,428	1,837,993	1,941,041	1,948,761	2,042,010	1,976,722	2,213,474	1,967,564	1,795,904	1,756,753	2,030,101	2,062,885	2,122,363
I. Nợ ngắn hạn	1,569,579	1,665,106	1,682,838	1,720,598	1,611,658	1,896,618	1,900,588	2,026,667	1,785,954	1,893,717	1,891,152	1,974,117	1,898,545	2,116,071	1,860,727	1,730,376	1,706,731	1,985,231	2,031,217	2,090,898
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	611,154	728,970	716,686	749,490	603,551	832,165	761,544	845,999	784,587	738,919	631,372	561,638	511,414	580,314	563,786	558,097	513,932	770,639	785,743	794,491
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	681,878	638,060	708,808	720,128	724,747	747,158	825,427	875,479	712,011	828,621	941,044	1,090,847	1,025,150	1,127,752	979,707	887,722	873,158	773,497	869,578	944,420
4. Người mua trả tiền trước	49,518	32,350	14,011	20,808	52,040	39,082	35,037	20,856	27,911	45,562	63,712	65,787	81,226	61,725	49,094	63,162	127,137	96,784	58,756	112,433
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	7,388	31,565	29,471	17,165	5,246	8,491	4,721	6,821	2,946	34,999	31,860	15,126	28,355	38,737	50,238	39,549	8,270	76,258	59,577	26,724
6. Phải trả người lao động	62,498	47,133	37,989	29,837	53,598	43,171	34,891	42,369	59,877	56,559	43,154	43,953	69,134	58,389	44,979	35,820	74,899	44,616	35,586	32,703
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	133,577	148,419	142,589	125,442	114,296	143,647	147,436	134,908	106,498	124,260	121,281	172,994	153,378	149,042	131,577	120,825	79,754	183,899	178,131	155,907
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	21,569	25,162	21,586	52,961	49,796	64,021	59,731	67,865	65,995	24,739	19,394	21,371	19,151	82,287	18,213	21,774	22,594	22,803	20,873	22,600
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn		11,020	8,870			8,702	19,573	13,468		4,315
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,997	2,427	2,829	4,767	8,384	10,182	12,227	18,901	26,129	35,742	39,334	2,401	10,737	17,825	23,134	3,426	6,986	16,735	22,973	1,619
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	39,526	24,798	24,576	24,350	23,925	23,704	31,483	41,761	52,039	47,324	57,608	67,893	78,177	97,403	106,838	65,528	50,021	44,869	31,667	31,465
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	29,702	15,200	15,205	15,206	15,007	15,008	23,008	33,508	44,008	39,508	50,008	60,508	71,008	90,508	100,217	59,247	43,950	39,000	26,000	26,000
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	9,824	9,598	9,371	9,144	8,918	8,696	8,474	8,253	8,031	7,816	7,600	7,385	7,169	6,895	6,620	6,281	6,071	5,869	5,667	5,465
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,802,266	1,768,816	1,779,526	1,716,401	1,776,789	1,736,875	1,762,303	1,735,201	1,818,724	1,967,347	2,024,496	2,073,941	2,122,462	2,148,442	2,247,695	2,175,170	2,119,099	2,166,526	2,174,740	2,117,019
I. Vốn chủ sở hữu	1,802,266	1,768,816	1,779,526	1,716,401	1,776,789	1,736,875	1,762,303	1,735,201	1,818,724	1,967,347	2,024,496	2,073,941	2,122,462	2,148,442	2,247,695	2,175,170	2,119,099	2,166,526	2,174,740	2,117,019
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,232,098	1,232,098	1,232,098	1,232,098	1,232,098	1,232,098	1,232,098	1,232,098	1,232,098	1,232,098	1,232,098	1,232,098	1,232,098	1,232,098	1,232,098	1,232,098	1,232,098	1,232,098	1,232,098	1,232,098
2. Thặng dư vốn cổ phần	57,007	57,007	57,007	57,007	57,007	57,007	57,007	57,007	57,007	57,007	57,007	57,007	57,007	57,007	57,007	57,007	57,007	57,007	57,007	57,007
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	728,041	728,041	728,041	728,041	728,041	728,041	728,041	728,041	728,041	728,041	728,041	728,041	728,041	728,041	728,041	713,584	713,584	713,584	713,584	691,514
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-173,241	-207,898	-198,304	-262,521	-203,418	-244,523	-220,088	-245,794	-163,395	-16,168	39,593	87,624	134,291	158,711	256,558	196,793	139,191	185,150	191,542	154,167
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	-41,639	-40,432	-39,316	-38,223	-36,939	-35,748	-34,755	-36,151	-35,027	-33,631	-32,243	-30,829	-28,975	-27,415	-26,009	-24,312	-22,781	-21,313	-19,491	-17,767
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,411,371	3,458,719	3,486,940	3,461,349	3,412,372	3,657,197	3,694,373	3,803,629	3,656,717	3,908,388	3,973,256	4,115,951	4,099,184	4,361,915	4,215,259	3,971,074	3,875,851	4,196,627	4,237,625	4,239,382

CTCP Xi măng Bỉm Sơn (bcc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x