Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	149,008	152,481	155,451	147,262	158,941	181,650	172,413	164,901	124,251	117,899	101,940	79,771	94,977	142,877	160,089	165,135	167,959	168,488	161,977	178,256
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	42,148	24,130	13,654	9,463	30,987	35,032	49,442	38,724	57,939	44,680	40,773	23,661	36,627	55,932	43,259	17,606	18,502	17,925	10,002	26,105
1. Tiền	5,521	5,503	5,322	6,432	4,455	4,500	13,910	5,193	8,433	11,180	4,273	4,661	4,127	5,432	10,759	16,106	5,398	8,848	2,949	11,478
2. Các khoản tương đương tiền	36,627	18,627	8,332	3,032	26,532	30,532	35,532	33,532	49,506	33,500	36,500	19,000	32,500	50,500	32,500	1,500	13,103	9,078	7,053	14,627
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	45,151	45,151	45,151	50,405	76,305	76,201	36,301	29,151	18,151	13,151		6,500	6,500			95,000	97,077	97,039	97,039	92,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	45,151	45,151	45,151	50,405	76,305	76,201	36,301	29,151	18,151	13,151		6,500	6,500			95,000	97,077	97,039	97,039	92,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	39,345	49,119	75,391	54,932	20,551	45,768	62,989	74,438	23,620	34,185	33,586	21,830	23,047	65,860	97,454	31,873	32,320	33,196	34,574	38,120
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	18,688	23,469	20,739	16,468	17,065	18,628	17,867	16,454	20,808	30,337	30,773	18,773	20,798	22,628	23,593	20,418	20,962	23,022	27,284	20,403
2. Trả trước cho người bán	19,869	25,202	40,918	38,022	2,048	24,752	43,037	55,842	566	1,782	719	833	210	41,101	71,633	2,866	2,587	2,035	1,065	10,221
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,286	946	14,232	442	1,439	2,389	2,084	2,143	2,246	2,066	2,094	2,224	2,039	2,131	2,228	8,589	8,771	8,139	6,225	7,495
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-498	-498	-498
IV. Tổng hàng tồn kho	20,705	19,766	20,527	18,860	18,263	18,564	18,634	18,116	18,539	18,202	18,278	17,878	17,995	17,546	18,335	18,058	19,043	19,615	18,244	18,421
1. Hàng tồn kho	20,705	19,766	20,527	18,860	18,263	18,564	18,634	18,116	18,539	18,202	18,278	17,878	17,995	17,546	18,335	18,058	19,043	19,615	18,244	18,421
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,660	14,315	729	13,602	12,836	6,084	5,047	4,472	6,001	7,681	9,304	9,902	10,807	3,540	1,041	2,597	1,017	712	2,118	3,610
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	184	472	707	434	122	365	617	236	116	338	474	420	127	270	160	255	351		11	51
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,320	13,842	22	13,168	12,713	5,719	4,430	4,210	5,729	7,330	8,831	9,483	10,680	3,270	722	1,917	209	712	2,108	3,559
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	156							26	156	13					159	425	457
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	779,842	768,914	744,640	746,197	748,013	658,682	633,989	615,672	622,396	626,071	628,439	628,863	623,682	516,094	469,409	472,225	434,556	435,603	444,127	446,022
I. Các khoản phải thu dài hạn																				1,896
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác																				1,896
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	665,603	652,654	666,921	501,729	512,155	523,639	534,699	540,918	551,867	552,103	561,768	568,120	580,273	381,795	386,890	396,506	406,152	406,751	415,075	423,795
1. Tài sản cố định hữu hình	663,911	650,826	664,956	499,628	509,917	521,264	532,188	538,270	549,083	549,182	558,711	564,926	576,943	378,328	383,287	392,766	402,275	402,737	410,924	417,430
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,692	1,828	1,965	2,101	2,238	2,375	2,511	2,648	2,784	2,921	3,057	3,194	3,331	3,467	3,604	3,740	3,877	4,013	4,151	6,364
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	79,056	82,858	43,716	210,097	200,346	112,816	75,859	50,133	44,716	49,152	39,411	32,668	14,237	101,498	49,034	41,697	10,504	11,412	10,781	12,185
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	79,056	82,858	43,716	210,097	200,346	112,816	75,859	50,133	44,716	49,152	39,411	32,668	14,237	101,498	49,034	41,697	10,504	11,412	10,781	12,185
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	14,270	14,270	14,270	14,270	14,270	14,270	14,270	14,270	14,270	14,270	19,008	19,008	19,008	21,711	21,518	21,518	6,621	5,457	5,457	5,457
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	14,270	14,270	14,270	14,270	14,270	14,270	14,270	14,270	14,270	14,270	19,008	19,008	19,008	21,711	21,518	21,518	6,621	5,457	5,457	5,457
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	20,913	19,131	19,733	20,100	21,241	7,958	9,161	10,350	11,542	10,546	8,252	9,068	10,164	11,090	11,967	12,503	11,279	11,984	12,813	2,690
1. Chi phí trả trước dài hạn	20,913	19,131	19,733	20,100	21,241	7,958	9,161	10,350	11,542	10,546	8,252	9,068	10,164	11,090	11,967	12,503	11,279	11,984	12,813	2,690
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	928,851	921,395	900,091	893,459	906,954	840,332	806,402	780,573	746,646	743,970	730,379	708,635	718,659	658,971	629,498	637,359	602,515	604,091	606,104	624,279
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	515,917	515,625	501,906	484,191	479,918	426,519	408,554	379,533	335,965	344,571	329,173	314,419	324,801	269,519	247,333	225,812	193,461	195,966	207,130	203,558
I. Nợ ngắn hạn	142,733	129,215	142,356	125,118	141,625	112,437	109,206	88,765	96,390	93,603	75,873	67,800	80,388	55,492	50,886	79,140	65,714	62,316	68,398	61,143
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	25,992	24,469	25,359	25,503	25,503	25,507	28,289	28,289	27,699	27,109	21,427	18,440	15,487	10,962	9,924	21,748	7,583	11,695	8,718	8,474
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	9,296	8,361	27,215	26,202	39,977	5,934	8,949	10,376	10,457	10,451	13,220	25,373	32,779	5,327	6,761	16,011	9,201	6,770	8,638	6,503
4. Người mua trả tiền trước	662	727	743	338	254	389	396	286	307	215	228	135	140	135	167	148	155	135	135	135
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	68,091	61,779	57,021	50,443	47,557	42,280	34,877	28,129	24,132	19,442	11,147	5,298	7,095	6,425	7,998	9,461	4,998	7,425	11,605	6,325
6. Phải trả người lao động	14,316	12,550	9,476	6,217	12,623	12,438	9,924	6,163	12,393	10,956	7,424	2,490	11,003	8,935	7,216	3,552	13,368	9,723	7,324	4,279
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	3,086	1,488	1,418	1,273	1,822	1,153	1,842	1,039	2,402	1,040	51	218	55	235	59	250	624	267	67	309
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	20,106	18,316	19,203	14,392	12,581	23,447	23,543	13,305	17,639	23,028	21,020	14,588	12,491	22,129	17,382	27,043	28,784	25,277	30,866	34,571
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,183	1,525	1,921	750	1,309	1,289	1,385	1,178	1,361	1,361	1,357	1,259	1,339	1,345	1,379	927	1,000	1,024	1,046	547
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	373,185	386,410	359,550	359,073	338,293	314,082	299,349	290,767	239,575	250,969	253,299	246,619	244,412	214,027	196,448	146,672	127,747	133,650	138,732	142,415
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	92,869	98,578	100,068	99,658	91,583	93,190	92,916	92,126	92,309	96,321	90,970	91,353	84,804	88,783	89,166	89,549	89,932	93,958	94,509	94,892
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	280,315	287,832	259,481	259,415	246,710	220,893	206,433	198,642	147,266	154,648	162,329	155,266	159,608	125,244	107,282	57,122	37,815	39,692	44,223	47,523
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	412,934	405,769	398,185	409,268	427,035	413,813	397,848	401,040	410,681	399,398	401,180	394,216	393,858	389,453	382,164	411,547	409,054	408,125	398,973	420,721
I. Vốn chủ sở hữu	412,934	405,769	398,185	409,268	427,035	413,813	397,848	401,040	410,681	399,398	401,180	394,216	393,858	389,453	382,164	411,547	409,054	408,125	398,973	420,721
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	375,494	375,494	375,494	375,494	375,494	375,494	375,494	375,494	375,494	375,494	375,494	375,494	375,494	375,494	375,494	375,494	375,494	375,494	375,494	375,494
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	3,050	3,050	3,050	550	550	550	550
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	34,390	27,225	19,641	33,224	50,991	37,769	21,804	25,546	35,187	23,904	25,686	18,722	18,364	13,959	6,670	36,054	33,560	32,631	23,479	45,227
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	928,851	921,395	900,091	893,459	906,954	840,332	806,402	780,573	746,646	743,970	730,353	708,635	718,659	658,971	629,498	637,359	602,515	604,091	606,104	624,279

CTCP Nước sạch Bắc Ninh (bnw)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x