Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	388,063	313,849	296,898	277,172	293,410	318,530	344,162	472,862	486,502	445,725	439,816	536,583	583,648	581,989	597,237	564,686	541,368	437,811	431,397	441,773
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	83,712	64,365	50,637	35,637	49,051	50,259	23,452	28,635	63,215	19,272	58,079	82,731	97,861	86,037	112,088	88,741	113,761	49,516	37,442	21,978
1. Tiền	63,712	28,344	18,637	8,637	19,051	36,259	9,452	14,635	49,215	5,272	16,629	3,781	10,911	5,605	26,703	13,676	47,998	8,516	7,827	12,460
2. Các khoản tương đương tiền	20,000	36,020	32,000	27,000	30,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	41,450	78,950	86,950	80,432	85,386	75,066	65,763	41,000	29,616	9,518
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	88,218	44,872	49,714	50,263	50,667	44,015	47,427	44,923	45,787	51,270	47,133	133,722	131,964	133,472	133,213	109,815	98,756	62,340	49,451	65,724
1. Chứng khoán kinh doanh	50,385	49,816	53,831	53,831	54,982	46,392	49,433	47,898	49,901	53,616	44,275	53,185	53,185	45,475	45,153	21,463	10,658	14,310	1,797	171
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-5,168	-4,944	-4,117	-3,568	-4,314	-2,377	-2,006	-2,975	-4,115	-2,345	-4,723	-5,602	-7,360	-3,899	-3,482	-679	-932
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	43,000										7,581	86,139	86,139	91,896	91,541	89,031	89,031	48,031	47,654	65,554
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	102,982	80,822	71,195	60,095	103,832	123,049	175,643	288,575	278,115	265,929	248,968	235,221	268,481	267,301	246,409	260,432	256,172	237,678	255,186	254,344
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	102,816	83,344	75,267	69,868	110,790	113,839	168,807	182,979	160,168	142,534	129,029	98,190	128,399	123,990	94,048	110,985	129,146	100,467	113,146	100,619
2. Trả trước cho người bán	18,159	13,789	10,961	12,056	17,536	34,659	29,925	14,848	8,133	9,604	4,477	24,926	22,308	25,398	34,286	38,602	19,398	24,305	27,459	23,940
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	10,676	12,955	14,745	13,163	9,627	8,643	10,994	120,260	115,215	119,201	120,565	117,002	122,446	122,811	122,323	115,356	112,257	114,820	115,900	130,819
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-28,669	-29,266	-29,778	-34,992	-34,121	-34,091	-34,083	-29,512	-5,401	-5,410	-5,104	-4,897	-4,671	-4,898	-4,247	-4,512	-4,628	-1,913	-1,319	-1,035
IV. Tổng hàng tồn kho	111,597	119,856	120,161	124,534	85,561	98,939	94,213	106,603	95,665	104,310	78,969	78,940	80,845	94,633	101,814	100,338	72,313	87,954	87,999	95,342
1. Hàng tồn kho	120,779	128,693	130,477	133,334	94,713	106,072	101,560	114,790	103,987	112,225	86,645	85,824	81,814	95,244	102,555	100,793	73,073	88,642	88,105	95,431
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-9,181	-8,838	-10,316	-8,800	-9,152	-7,133	-7,347	-8,187	-8,322	-7,915	-7,676	-6,884	-970	-611	-741	-455	-760	-688	-105	-89
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,554	3,934	5,191	6,643	4,298	2,268	3,427	4,126	3,719	4,944	6,668	5,970	4,497	545	3,712	5,360	366	323	1,319	4,384
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	604	900	612	678	744	635	563	705	1,243	930	1,137	651	450	318	246	284	187	75	299	450
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	214	10	10	10	2,458	4,091	10	10	752	3,473
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	939	3,024	4,569	5,955	3,544	1,622	2,854	3,411	2,466	4,004	5,317	5,309	4,038	218	1,009	984	169	238	268	460
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	463,638	470,628	484,944	489,824	494,510	490,148	491,680	390,150	415,148	425,305	417,903	427,186	430,163	415,281	415,744	425,192	431,514	455,099	486,382	485,012
I. Các khoản phải thu dài hạn	88,433	104,804	104,804	104,584	104,584	105,115	105,115
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	88,433	104,804	104,804	104,584	104,584	105,115	105,115
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	125,040	127,712	131,186	135,120	141,681	140,674	142,692	145,712	151,659	155,535	159,909	164,003	169,350	175,181	180,920	186,907	193,002	196,763	191,272	191,290
1. Tài sản cố định hữu hình	75,110	77,363	80,401	83,899	86,624	85,158	86,717	89,279	94,767	98,184	102,099	105,734	110,622	116,190	121,486	127,030	132,683	136,001	130,068	129,636
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	49,930	50,350	50,785	51,221	55,057	55,516	55,975	56,434	56,892	57,351	57,810	58,269	58,728	58,992	59,434	59,877	60,319	60,762	61,204	61,654
III. Bất động sản đầu tư	8,221	8,425	8,629	6,154	2,876	2,976	3,076	3,176	3,280	3,385	3,491	3,596	3,707	3,841	3,981	4,121	4,261	4,401	4,541	4,680
- Nguyên giá	15,522	15,522	15,522	12,897	8,331	8,331	8,331	8,331	8,331	8,331	8,331	8,331	8,331	8,331	8,331	8,331	8,331	8,331	8,331	8,331
- Giá trị hao mòn lũy kế	-7,301	-7,097	-6,894	-6,744	-5,455	-5,355	-5,255	-5,155	-5,052	-4,946	-4,840	-4,735	-4,624	-4,490	-4,350	-4,211	-4,071	-3,931	-3,791	-3,651
IV. Tài sản dở dang dài hạn	4,743	2,915	2,787	5,100	2,476	3,061	2,962	2,466	1,717	2,621	2,112	3,393	3,004	1,061	935	524	438	2,158	3,574	4,766
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn													134
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	4,743	2,915	2,787	5,100	2,476	3,061	2,962	2,466	1,717	2,621	2,112	3,393	2,871	1,061	935	524	438	2,158	3,574	4,766
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	178,829	167,539	178,748	179,069	182,659	178,118	177,441	176,640	195,867	200,449	188,640	191,937	189,541	170,109	164,362	169,106	168,700	185,785	220,773	217,204
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	156,845	145,555	140,764	141,085	144,675	140,160	138,187	136,893	156,121	158,723	156,914	160,211	157,814	138,383	132,636	134,378	133,973	130,644	131,493	127,924
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	22,701	22,701	22,701	22,701	22,701	22,701	22,701	22,701	22,701	22,701	22,701	22,701	22,701	22,701	22,701	22,702	22,702	41,115	72,255	72,255
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-717	-717	-717	-717	-717	-743	-717	-225	-225	-225	-225	-225	-225	-225	-225	-225	-225	-225	-225	-225
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			16,000	16,000	16,000	16,000	17,270	17,270	17,270	19,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	12,250	12,250	14,250	17,250	17,250
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	58,372	59,232	58,791	59,796	60,234	60,203	60,394	62,156	62,626	63,315	63,751	64,256	64,561	65,088	65,545	64,535	65,113	65,993	66,222	67,071
1. Chi phí trả trước dài hạn	58,372	59,232	58,791	59,796	60,234	60,203	60,394	62,156	62,626	63,315	63,751	64,256	64,561	65,088	65,545	64,535	65,113	65,993	66,222	67,071
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	851,701	784,477	781,842	766,996	787,920	808,677	835,842	863,012	901,650	871,030	857,719	963,769	1,013,811	997,270	1,012,980	989,878	972,882	892,910	917,779	926,784
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	269,726	233,267	243,722	221,831	241,008	267,180	298,738	331,151	328,509	292,861	282,851	376,259	422,637	408,128	414,599	398,175	411,900	316,577	365,328	368,987
I. Nợ ngắn hạn	269,685	233,228	243,684	221,792	241,008	267,180	298,700	331,151	328,509	270,874	258,492	349,468	391,221	376,712	380,872	362,096	373,288	275,873	323,732	326,357
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	195,365	137,193	140,849	153,866	168,878	195,106	225,549	257,257	245,625	213,378	186,311	285,317	314,061	309,762	285,723	225,132	178,691	157,818	200,571	202,284
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	14,272	18,877	15,168	14,459	16,394	14,153	22,274	14,186	19,275	12,661	25,303	12,738	15,217	11,391	20,878	39,386	23,137	10,775	24,662	16,116
4. Người mua trả tiền trước	16,847	25,093	34,614	18,628	22,097	25,598	31,277	49,441	48,344	23,955	29,944	9,133	8,699	10,407	22,746	42,058	41,294	46,094	39,280	59,390
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	538	19,669	19,669		179	378					22	56	375	1,264	1,515	2,431	9,605	6,632	1,640	413
6. Phải trả người lao động	6,986	2,630	3,259	3,047	7,551	4,714	2,696	2,727	3,441	2,676	2,873	3,062	5,617	2,716	3,031	2,962	8,610	1,562	2,726	2,952
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	24,369	17,732	16,629	24,199	19,205	20,749	11,255	2,764	4,960	10,318	5,249	30,239	35,085	28,443	36,411	32,341	57,576	38,866	23,374	29,997
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn				17	17	67	17	67	17	67	17	67	15	58	15	58	15	2,325	15	58
11. Phải trả ngắn hạn khác	3,744	4,384	5,011	7,104	5,922	6,057	5,254	4,722	5,051	6,031	7,254	7,779	7,421	8,165	7,196	8,843	43,778	5,698	23,342	5,660
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	681	681	681		765	359	377	666	885	878	607	904	3,282	3,512	3,286	3,392	3,309	3,071	3,073	4,116
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	6,883	6,969	7,804	473				-679	911	911	911	173	1,450	995	71	5,492	7,273	3,032	5,049	5,371
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	41	39	39	39			38			21,987	24,359	26,791	31,415	31,415	33,727	36,080	38,612	40,704	41,596	42,630
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn										21,987	24,359	26,791	31,415	31,415	33,727	36,080	38,612	40,704	41,596	42,630
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	41	39	39	39			38
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	581,975	551,210	538,119	545,165	546,911	541,497	537,104	531,860	573,141	578,169	574,868	587,510	591,175	589,142	598,381	591,703	560,982	576,333	552,451	557,797
I. Vốn chủ sở hữu	581,975	551,210	538,119	545,165	546,911	541,497	537,104	531,860	573,141	578,169	574,868	587,510	591,175	589,142	598,381	591,703	560,982	576,333	552,451	557,797
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	300,593	150,301	150,301	150,301	150,301	150,301	150,301	150,301	150,301	150,301	150,301	150,301	150,301	150,301	150,301	150,301	150,301	150,301	150,301	150,301
2. Thặng dư vốn cổ phần	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	117,067	217,067	217,067	216,218	216,218	216,218	216,218	216,218	216,218	216,218	216,218	214,632	214,632	214,632	214,632	214,632	213,241	195,975	195,975	195,975
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	160,156	179,683	166,592	174,487	176,256	170,841	166,426	161,204	202,484	207,512	204,212	218,439	222,105	220,072	229,312	222,613	193,285	225,901	202,019	207,365
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	1,990	1,989	1,989	1,989	1,967	1,967	1,990	1,967	1,968	1,967	1,967	1,966	1,966	1,966	1,966	1,965	1,965	1,965	1,965	1,966
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	851,701	784,477	781,842	766,996	787,920	808,677	835,842	863,012	901,650	871,030	857,719	963,769	1,013,811	997,270	1,012,980	989,878	972,882	892,910	917,779	926,784

CTCP CIC39 (c32)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x