Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	95,309	90,928	92,382	88,404	90,749	78,811	78,475	76,910	77,951	77,925	78,395	82,277	78,802	79,810	78,933	76,265	73,197	69,626	66,521	64,678
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	16,339	11,059	11,387	6,619	10,824	6,787	6,214	7,117	9,546	9,708	7,506	7,485	9,509	10,654	6,725	5,859	17,435	9,155	12,747	9,178
1. Tiền	16,339	11,059	11,387	6,619	10,824	6,787	6,214	7,117	9,546	9,708	7,506	7,485	9,509	10,654	6,725	5,859	17,435	9,155	12,747	9,178
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	50,000	50,000	50,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	40,000	40,000	40,000	40,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	50,000	50,000	50,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	40,000	40,000	40,000	40,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	24,985	25,544	25,783	24,539	12,059	13,654	13,527	14,594	12,881	12,605	15,497	21,136	14,656	14,915	17,576	16,147	11,634	17,795	10,705	12,642
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	14,029	15,317	15,594	13,184	10,496	12,819	12,471	11,634	9,985	11,170	14,519	18,927	13,454	13,186	17,289	14,396	11,153	17,601	10,363	10,428
2. Trả trước cho người bán	308	200	206	181	430	411	368	368	653	464	457	445	110	837	89	154	30	75	30	39
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	12,231	11,612	11,567	12,759	2,718	2,033	2,297	4,201	3,853	2,580	2,131	3,373	2,701	2,500	1,806	3,205	2,059	1,445	1,638	3,500
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,585	-1,585	-1,585	-1,585	-1,585	-1,610	-1,610	-1,610	-1,610	-1,610	-1,610	-1,610	-1,610	-1,608	-1,608	-1,608	-1,608	-1,326	-1,326	-1,326
IV. Tổng hàng tồn kho	1,666	2,075	2,063	2,178	2,568	2,656	2,616	2,324	2,603	3,044	2,471	2,770	3,928	3,469	3,830	3,447	2,889	2,055	2,722	2,417
1. Hàng tồn kho	1,666	2,075	2,063	2,178	2,568	2,656	2,616	2,324	2,603	3,044	2,471	2,770	3,928	3,469	3,830	3,447	2,889	2,055	2,722	2,417
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,319	2,250	3,149	3,069	13,297	3,715	4,118	875	921	569	920	886	709	772	802	812	1,238	621	348	442
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	625	424	423	474	359	502	563	572	425	538	859	855	709	772	802	730	743	590	348	442
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,694	1,825	2,726	2,595	12,938	3,212	3,555	303	495	31	61	31				83	495	31
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	53,309	55,756	54,590	56,783	57,485	70,060	71,828	74,288	74,114	75,208	76,293	77,233	78,674	77,815	79,416	81,045	82,334	83,700	85,378	87,338
I. Các khoản phải thu dài hạn	527	527	527	172	527	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	527	527	527	172	527	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328	11,328
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	45,159	46,973	45,580	47,328	49,085	50,062	51,844	53,635	55,426	57,218	59,011	60,804	62,097	61,130	62,865	64,603	66,346	67,840	69,624	71,410
1. Tài sản cố định hữu hình	42,107	43,921	42,528	44,277	46,033	47,812	49,594	51,384	53,176	54,968	56,761	58,554	59,846	58,880	60,615	62,352	64,096	65,590	67,374	69,159
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	3,052	3,052	3,052	3,052	3,052	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	680	639	670	639	643	639	675	639	693	639	1,544	639	639	639	639	639	639	639	639	639
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn																			639
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	680	639	670	639	643	639	675	639	693	639	1,544	639	639	639	639	639	639	639		639
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2,850	3,121	3,121	3,121	3,121	3,173	3,173	3,173	3,173	3,008	3,008	3,008	3,008	2,904	2,904	2,904	2,904	2,912	2,912	2,912
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-1,470	-1,199	-1,199	-1,199	-1,199	-1,147	-1,147	-1,147	-1,147	-1,312	-1,312	-1,312	-1,312	-1,416	-1,416	-1,416	-1,416	-1,408	-1,408	-1,408
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	4,093	4,496	4,693	5,523	4,110	4,857	4,807	5,513	3,494	3,013	1,401	1,453	1,601	1,813	1,679	1,571	1,117	981	875	1,049
1. Chi phí trả trước dài hạn	4,093	4,496	4,693	5,523	4,110	4,857	4,807	5,513	3,494	3,013	1,401	1,453	1,601	1,813	1,679	1,571	1,117	981	875	1,049
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	148,618	146,683	146,973	145,187	148,234	148,871	150,302	151,198	152,065	153,133	154,688	159,510	157,476	157,625	158,349	157,310	155,531	153,326	151,900	152,017
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	4,524	3,639	3,757	3,682	5,012	5,300	5,874	5,808	5,243	6,259	7,982	7,905	7,784	7,915	9,492	6,315	7,075	7,596	8,293	4,547
I. Nợ ngắn hạn	3,024	2,409	2,527	2,452	3,782	4,070	4,555	4,308	3,743	5,029	6,752	6,474	6,353	6,117	7,781	4,548	5,364	5,949	6,646	2,900
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	446	518	425	534	207	803	461	1,653	64	1,050	2,000	2,812	1,287	989	2,418	712	176	591	457	226
4. Người mua trả tiền trước			1			1	25			7			1	1	3	1	56	2		202
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	335	324	254	173	202	203	210	102	217	556	1,074	1,477	621	928	1,229	1,127	582	1,673	344	725
6. Phải trả người lao động	1,701	1,332	1,187	1,045	2,135	1,151	1,658	1,372	1,584	1,772	1,827	1,280	2,740	2,261	1,882	1,520	2,671	1,922	580	754
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	40
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	360		90	180	270	360	360	270	360		68	136	205	68	136	205	273		68	136
11. Phải trả ngắn hạn khác	40	32	279	226	292	873	1,143	829	883	1,007	984	660	592	677	823	655	706	789	4,127	617
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	102	203	291	295	676	679	697	82	634	638	797	109	908	1,192	1,291	329	900	972	1,069	240
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,500	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,320	1,500	1,500	1,230	1,230	1,431	1,431	1,799	1,711	1,767	1,711	1,647	1,647	1,647
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,431	1,431	1,594	1,506	1,562	1,506	1,647	1,647	1,647
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	270						90	270	270					205	205	205	205
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	144,093	143,044	143,215	141,505	143,222	143,572	144,428	145,390	146,822	146,874	146,706	151,605	149,692	149,710	148,856	150,996	148,456	145,730	143,606	147,469
I. Vốn chủ sở hữu	144,093	143,044	143,215	141,505	143,222	143,572	144,428	145,390	146,822	146,874	146,706	151,605	149,692	149,710	148,856	150,996	148,456	145,730	143,606	147,469
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	5,884	5,884	5,884	5,884	5,884	5,884	5,884	5,729	5,729	5,729	5,729	5,415	5,415	5,415	5,415	5,150	5,150	5,150	5,150	4,920
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	210	-839	-668	-2,379	-662	-312	544	1,661	3,093	3,145	2,977	8,190	6,277	6,295	5,441	7,846	5,307	2,580	457	4,549
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	148,618	146,683	146,973	145,187	148,234	148,871	150,302	151,198	152,065	153,133	154,688	159,510	157,476	157,625	158,349	157,310	155,531	153,326	151,900	152,017

CTCP Cảng An Giang (cag)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x