Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	415,212	458,327	461,552	403,059	402,785	447,800	437,503	407,521	386,452	487,702	453,908	401,698	383,638	418,489	388,182	353,016	329,946	372,128	336,943	313,343
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	209,838	123,216	170,116	220,461	99,462	69,179	60,664	81,790	234,879	344,510	237,130	223,464	230,801	280,036	179,055	181,057	221,534	232,239	205,570	146,349
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	110,600	110,600	110,000	80,000	185,000	185,000	225,000	225,000	85,000	85,000	87,230	89,410	89,410	88,288	88,288	87,316	61,207	86,207	46,207	75,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	87,846	217,914	176,370	93,901	109,560	186,733	148,690	93,770	59,254	55,622	122,572	83,313	59,449	47,305	118,667	79,737	42,987	51,196	82,006	84,665
IV. Tổng hàng tồn kho	3,943	5,187	3,381	5,602	5,531	5,501	899	5,186	5,186	899	899	907	1,083	1,096	1,151	2,709	2,920	946	1,055	1,132
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,985	1,411	1,685	3,095	3,232	1,387	2,250	1,776	2,133	1,672	6,077	4,604	2,896	1,764	1,021	2,198	1,299	1,541	2,105	6,197
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	309,019	297,789	305,144	301,288	278,808	274,610	280,462	282,070	289,139	300,707	304,393	318,040	325,535	337,762	343,697	341,230	351,317	364,984	380,031	394,593
I. Các khoản phải thu dài hạn	100	85	85	85	85	185	85	189	189	1,931	89	394	120	162	263	394	394	178	178	178
II. Tài sản cố định	194,156	192,465	194,174	172,140	173,121	173,823	180,560	187,690	196,322	205,983	213,606	222,489	231,523	243,928	252,555	247,445	257,148	269,333	281,786	294,238
III. Bất động sản đầu tư
IV. Tài sản dở dang dài hạn	10,048	1,378	1,293	24,607	1,305	9,467	4,004	4,004	3,912	816	452			1,313		3,871	990	867	867	301
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	87,005	85,282	89,518	87,905	85,998	84,770	89,057	87,516	85,807	89,189	87,464	92,759	91,053	90,049	88,601	87,191	90,622	89,213	87,985	87,101
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	17,710	18,580	20,074	16,552	18,300	6,366	6,756	2,672	2,910	2,789	2,783	2,399	2,839	2,310	2,278	2,329	2,163	5,393	9,216	12,774
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	724,231	756,117	766,696	704,347	681,593	722,411	717,964	689,592	675,591	788,409	758,301	719,737	709,173	756,251	731,879	694,246	681,263	737,112	716,975	707,936
A. Nợ phải trả	95,215	144,638	180,735	54,381	57,777	121,333	141,914	44,824	56,850	190,046	181,619	43,196	53,932	124,444	120,461	21,429	34,085	106,428	108,247	39,098
I. Nợ ngắn hạn	80,866	136,095	174,481	51,798	55,058	121,333	141,914	44,824	56,850	190,046	181,619	43,196	53,027	123,539	119,556	20,568	32,849	105,252	107,631	37,763
II. Nợ dài hạn	14,350	8,542	6,254	2,583	2,719								905	905	905	862	1,236	1,175	616	1,335
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	629,016	611,479	585,962	649,967	623,816	601,078	576,050	644,767	618,741	598,363	576,682	676,541	655,241	631,808	611,418	672,817	647,178	630,685	608,727	668,838
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	724,231	756,117	766,696	704,347	681,593	722,411	717,964	689,592	675,591	788,409	758,301	719,737	709,173	756,251	731,879	694,246	681,263	737,112	716,975	707,936

CTCP Cảng Cát Lái (cll)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x