Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	32,847	37,876	39,693	40,786	42,327	38,154	37,814	41,492	53,248	46,881	58,545	44,914	50,585	53,970	53,255	69,016	64,966	52,136	47,972	61,131
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4,418	3,574	1,214	2,958	3,300	2,551	560	495	8,563	1,555	4,734	129	6,113	3,113	2,238	768	2,497	2,126	877	3,824
1. Tiền	4,418	3,574	1,214	2,958	3,300	2,551	560	495	8,563	1,555	4,734	129	6,113	3,113	2,238	768	2,497	2,126	877	3,824
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	5,933	10,306	13,993	15,167	16,015	13,201	15,033	21,866	12,965	15,461	26,594	19,574	24,788	13,586	12,135	16,059	7,721	7,751	9,996	13,589
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	3,651	3	22	447	472	81	3	2,125	260	788	10,662	307	1,220	5	450	34	196	120	2,300	3,040
2. Trả trước cho người bán	308	308	412	480	308	525	104	125	5		416	191	191	276	191	652	822	456	321	1,002
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng																	423
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn													125	125	50	414		377	191	457
6. Phải thu ngắn hạn khác	49,403	44,349	44,799	44,630	44,639	38,179	38,297	38,467	30,278	29,945	30,019	30,018	31,364	17,504	18,226	19,284	6,281	11,251	11,638	13,147
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-47,429	-34,354	-31,239	-30,390	-29,403	-25,584	-23,371	-18,851	-17,577	-15,272	-14,503	-10,940	-8,113	-4,325	-6,783	-4,325		-4,453	-4,453	-4,056
IV. Tổng hàng tồn kho	22,404	23,903	24,391	22,552	22,912	21,408	21,759	18,701	31,113	25,452	26,395	24,466	18,966	36,416	38,042	51,497	54,211	41,622	36,495	43,215
1. Hàng tồn kho	22,404	23,903	24,391	22,552	22,912	21,408	23,165	20,160	31,113	25,452	26,395	24,466	18,966	36,416	38,042	51,497	54,211	41,622	36,495	43,215
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho							-1,406	-1,459
V. Tài sản ngắn hạn khác	92	94	95	110	100	994	463	431	607	4,413	822	744	719	855	840	691	537	637	605	503
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	10	11	13	14	18	5	7	16		3,703	50
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ				14		907	374	333	533	633	690	658	637	773	758	609	455	555	523	421
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	82	82	82	82	82	82	82	82	74	78	82	85	82	82	82	82		82	82	82
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ																	82
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	74,258	76,618	79,305	81,937	85,928	88,714	84,501	8,759	86,859	89,719	91,007	96,941	90,705	99,463	102,250	103,074	106,410	109,822	119,057	130,106
I. Các khoản phải thu dài hạn																				222
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác																				222
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	65,883	68,072	70,587	73,129	84,291	87,156	83,020	81,026	83,913	86,837	89,823	95,701	89,429	98,160	100,921	101,210	104,485	107,848	111,707	115,322
1. Tài sản cố định hữu hình	65,226	67,394	69,887	72,408	83,549	86,392	82,235	80,219	83,084	85,988	88,952	94,808	88,515	97,224	99,964	100,232	103,485	106,827	110,665	114,258
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	657	678	700	721	743	764	785	807	828	850	871	893	914	935	957	978	1,000	1,021	1,042	1,064
III. Bất động sản đầu tư	6,619	6,810	7,000	7,191
- Nguyên giá	7,637	7,637	7,637	7,637
- Giá trị hao mòn lũy kế	-1,018	-827	-636	-445
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,350	1,291	1,235	1,096	1,078	960	844	5,889	2,204	2,089	386	379	378	352	315	786	785	770	1,074	712
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn									2,204	2,089	386	379	378	352		786
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,350	1,291	1,235	1,096	1,078	960	844	5,889							315		785	770	1,074	712
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	406	445	483	521	559	598	637	676	742	793	798	861	898	951	1,015	1,078	1,141	1,204	6,275	13,850
1. Chi phí trả trước dài hạn	406	445	483	521	559	598	637	676	742	793	798	861	898	951	1,015	1,078	1,141	1,204	6,275	13,850
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	107,105	114,493	118,997	122,724	128,256	126,868	122,315	50,251	140,108	136,601	149,552	141,855	141,290	153,433	155,505	172,090	171,376	161,958	167,029	191,237
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	66,249	60,323	63,488	66,787	69,581	67,164	61,659	59,288	64,624	53,185	68,147	52,747	48,014	49,397	52,336	65,941	66,614	54,066	50,838	164,584
I. Nợ ngắn hạn	61,197	57,373	60,389	61,588	29,782	25,365	14,730	31,224	47,660	52,521	67,483	52,041	47,308	48,691	51,630	65,227	65,899	53,332	50,025	163,244
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	35,000	36,000	38,000	38,000			1,500	19,150	31,969	47,145	46,376	44,339	40,489	38,946	37,780	44,093	48,628	36,839	29,075	136,458
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	5,531	2,087	1,303	3,789	4,662	722	436	1,196	3,760	1,324	17,646	4,549	3,002	6,136	10,147	16,365	13,180	12,227	16,803	21,764
4. Người mua trả tiền trước	2,644	527	4,362	3,466	17,165	15,898	7,666	6,824	8,200	258	260	79	608	340	347	442	456	7	7	617
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,379	1,418	633	1,132	1,954	1,103	663	352		641				3	3	13	1	805	942	20
6. Phải trả người lao động	928	508	189	293	270	422	191	250	233	220	234	228	264	252	242	271		543		1,291
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	36			28	50	307	1,112	462	146	75	197	61				463	811		276
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	6,210	7,260	4,200	5,160
11. Phải trả ngắn hạn khác	9,463	9,563	11,692	9,709	5,671	6,900	3,145	2,974	3,335	2,842	2,744	2,758	2,916	2,986	3,082	3,552	2,795	2,821	2,833	3,005
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	6	11	11	11	11	14	17	17	17	17	27	27	29	29	29	29	29	89	89	89
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	5,052	2,950	3,099	5,199	39,799	41,799	46,929	28,064	16,964	664	664	706	706	706	706	715	715	734	813	1,339
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn					39,170	41,170	46,300	27,400	16,300
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	482	500	629	629	629	629	629	664	664	664	664	706	706	706	706	715	715	734	813	1,339
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	4,570	2,450	2,470	4,570
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	40,856	54,170	55,509	55,936	58,675	59,703	60,656	69,795	75,484	83,416	81,405	89,107	93,276	104,036	103,169	106,149	104,762	107,892	116,191	26,653
I. Vốn chủ sở hữu	40,856	54,170	55,509	55,936	58,675	59,703	60,656	69,795	75,484	83,416	81,405	89,107	93,276	104,036	103,169	106,149	104,762	107,892	116,191	26,653
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	236,280	236,280	236,280	236,280	236,280	236,280	236,280	236,280	236,280	236,280	236,280	236,280	236,280	236,280	236,280	236,280	236,280	236,280	236,280	136,280
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-195,424	-182,110	-180,771	-180,344	-177,605	-176,576	-175,624	-166,485	-160,796	-152,864	-154,875	-147,173	-143,004	-132,244	-133,110	-130,131	-131,517	-128,388	-120,089	-109,627
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	107,105	114,493	118,997	122,724	128,256	126,868	122,315	129,083	140,108	136,601	149,552	141,855	141,290	153,433	155,505	172,090	171,376	161,958	167,029	191,237

CTCP Cà phê Phước An (cpa)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x