Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,677,342	1,730,037	1,688,726	1,456,289	1,463,032	1,450,810	1,414,744	1,270,700	1,303,393	1,224,738	1,240,655	1,239,298	1,249,800	1,273,102	1,221,386	1,046,371	935,681	811,559	793,809	723,155
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	91,717	104,701	131,039	105,685	172,611	164,972	143,046	72,219	107,050	119,882	150,056	161,069	260,337	291,296	336,494	244,128	182,216	135,381	129,402	111,237
1. Tiền	91,717	72,701	79,039	49,685	84,611	65,972	67,046	60,219	67,050	59,882	50,056	79,069	56,337	81,296	71,494	71,128	82,216	68,381	49,402	51,237
2. Các khoản tương đương tiền		32,000	52,000	56,000	88,000	99,000	76,000	12,000	40,000	60,000	100,000	82,000	204,000	210,000	265,000	173,000	100,000	67,000	80,000	60,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	627,000	702,000	732,000	677,000	605,000	595,000	550,000	555,000	540,000	465,000	440,000	415,000	265,000	255,000	190,000	140,000	125,000	125,000	125,000	140,000
1. Chứng khoán kinh doanh	627,000				605,000				540,000	465,000	440,000	415,000	265,000	255,000	190,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		702,000	732,000	677,000		595,000	550,000	555,000								140,000	125,000	125,000	125,000	140,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	426,351	372,384	279,493	315,245	299,506	322,920	303,401	189,558	236,067	237,309	203,739	227,562	287,824	283,239	255,504	230,260	224,795	202,128	219,342	156,662
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	374,237	337,662	249,912	288,243	266,521	297,365	275,861	178,314	222,013	213,519	186,381	210,080	275,923	264,062	245,294	216,865	212,263	198,207	219,323	155,862
2. Trả trước cho người bán	29,087	15,088	13,946	11,146	13,993	7,808	20,437	4,172	4,373	12,469	9,247	8,641	4,680	7,767	10,794	12,790	9,521	6,895	6,307	9,919
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	26,254	22,708	18,709	18,874	22,009	20,667	10,024	9,927	12,537	13,895	10,685	11,416	10,873	14,489	2,496	9,397	11,792	5,408	2,092	3,040
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-3,227	-3,074	-3,074	-3,017	-3,017	-2,920	-2,920	-2,856	-2,856	-2,575	-2,575	-2,575	-3,652	-3,079	-3,079	-8,792	-8,782	-8,381	-8,381	-12,159
IV. Tổng hàng tồn kho	483,495	493,266	486,821	302,274	336,443	308,483	364,917	395,508	365,352	344,310	390,339	376,194	383,996	389,428	380,206	370,123	342,693	284,642	256,929	258,404
1. Hàng tồn kho	483,495	493,266	486,821	302,274	336,443	308,693	365,127	398,681	368,524	345,641	392,107	376,194	393,219	389,428	380,206	370,123	342,693	284,642	256,929	258,404
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho						-210	-210	-3,173	-3,173	-1,331	-1,768		-9,223
V. Tài sản ngắn hạn khác	48,778	57,686	59,374	56,085	49,472	59,435	53,380	58,414	54,924	58,238	56,522	59,473	52,643	54,140	59,181	61,860	60,977	64,407	63,136	56,853
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,327	5,366	7,866	7,912	1,882	13,100	4,342	5,088	1,868	3,600	5,192	6,408	3,098	6,889	10,237	6,726	1,695	3,469	4,119	4,119
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	45,554	48,742	48,976	44,528	44,452	43,952	46,115	50,433	49,712	52,414	49,576	49,590	48,056	44,066	46,156	53,660	58,152	58,014	56,392	51,710
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,897	3,578	2,532	3,646	3,138	2,383	2,922	2,894	3,345	2,224	1,754	3,475	1,489	3,185	2,788	1,475	1,130	2,924	2,625	1,023
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	380,138	407,585	379,991	383,644	395,196	386,966	395,108	403,083	418,377	434,456	441,609	454,296	470,454	482,910	492,146	506,966	520,076	524,227	536,490	524,056
I. Các khoản phải thu dài hạn	511	400	403	403	662	598	598	538	576	1,161	1,161	1,227	1,205	1,155	1,155	1,156	981	981	981	981
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	511	400	403	403	662	598	598	538	576	1,161	1,161	1,227	1,205	1,155	1,155	1,156	981	981	981	981
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	46,356	55,332	48,154	52,914	62,682	52,328	56,131	67,049	78,442	93,262	97,907	107,975	122,893	131,185	140,977	122,065	130,866	135,057	109,462	115,981
1. Tài sản cố định hữu hình	44,600	53,576	46,398	51,158	60,926	50,573	54,375	65,294	76,686	91,506	95,978	105,959	120,790	128,932	138,544	119,445	128,060	131,977	106,352	112,663
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,756	1,756	1,756	1,756	1,756	1,756	1,756	1,756	1,756	1,756	1,929	2,016	2,102	2,253	2,434	2,620	2,806	3,080	3,110	3,318
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	18,478	32,093	10,670	4,246	3,115	5,381	5,691	448	1,371	448	681	1,406	406	3,850	1,905	31,811	34,016	31,811	67,275	36,030
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	18,478	32,093	10,670	4,246	3,115	5,381	5,691	448	1,371	448	681	1,406	406	3,850	1,905	31,811	34,016	31,811	67,275	36,030
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn																				10,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																				10,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	314,793	319,759	320,764	326,081	328,737	328,658	332,687	335,047	337,988	339,586	341,861	343,688	345,951	346,720	348,109	351,934	354,214	356,377	358,773	361,064
1. Chi phí trả trước dài hạn	307,409	310,645	310,407	313,471	316,233	318,697	321,759	324,216	325,130	327,783	330,915	333,913	337,170	338,545	341,603	345,863	349,385	352,294	355,459	358,356
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	7,384	9,114	10,357	12,610	12,503	9,961	10,929	10,832	12,858	11,803	10,945	9,775	8,781	8,176	6,506	6,071	4,829	4,083	3,314	2,707
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,057,480	2,137,621	2,068,718	1,839,933	1,858,228	1,837,776	1,809,852	1,673,783	1,721,770	1,659,195	1,682,265	1,693,594	1,720,253	1,756,013	1,713,531	1,553,337	1,455,757	1,335,785	1,330,299	1,247,212
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	436,333	536,538	527,698	248,977	304,450	318,132	258,445	187,849	285,500	235,044	221,753	232,741	292,709	333,573	391,370	308,082	296,375	240,039	274,366	205,931
I. Nợ ngắn hạn	420,581	536,538	527,698	248,977	304,450	318,132	258,445	187,849	285,500	235,044	221,753	232,741	292,709	333,573	391,370	308,082	296,375	240,039	274,366	189,681
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	157,786	195,648	123,056	95,587	122,196	76,753	74,205	45,896	100,916	55,983	92,828	80,859	126,380	58,261	36,497	48,867	70,275	89,706	92,197	51,396
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	100,479	37,445	121,940	41,568	22,913	36,384	38,682	52,709	32,125	48,160	22,841	44,235	23,008	106,735	160,863	124,466	96,788	49,698	55,439	51,277
4. Người mua trả tiền trước	2,252	3,230	1,223	1,976	1,248	861	2,539	754	334	378	736	4,548	2,456	3,640	2,514	1,213	2,748	3,428	805	4,335
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	35,357	36,438	51,960	19,913	42,480	33,177	50,142	14,023	56,083	36,505	22,036	23,418	17,290	53,478	45,796	33,314	43,341	29,701	19,200	14,020
6. Phải trả người lao động	55,340	45,982	28,384	15,717	37,442	38,756	21,011	11,685	36,586	30,080	20,011	15,524	46,956	56,998	34,286	19,087	43,551	33,117	22,141	26,732
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	26,623	24,285	20,415	20,899	32,281	19,333	19,891	18,169	13,161	16,140	12,496	14,319	11,998	13,577	18,417	20,712	10,439	13,924	7,004	7,482
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,544	114,444	112,335	5,015	1,695	67,791	1,660	1,517	7,595	2,427	2,377	12,803	50,190	1,773	67,723	37,938	1,600	2,288	45,723	2,168
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn		57,283	42,299	21,149		20,657	20,657	10,816		17,210	13,881	11,029	4,089	19,807	14,567	9,328	4,089	9,989	18,833	16,895
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	40,200	21,784	26,085	27,154	44,196	24,421	29,658	32,281	38,699	28,161	34,547	26,004	10,343	19,304	10,708	13,155	23,542	8,188	13,023	15,374
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	15,752																			16,250
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn																				16,250
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	752
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	15,000
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,621,147	1,601,083	1,541,020	1,590,956	1,553,778	1,519,644	1,551,407	1,485,933	1,436,270	1,424,150	1,460,512	1,460,853	1,427,544	1,422,440	1,322,161	1,245,255	1,159,382	1,095,747	1,055,933	1,041,280
I. Vốn chủ sở hữu	1,621,147	1,601,083	1,541,020	1,590,956	1,553,778	1,519,644	1,551,407	1,485,933	1,436,270	1,424,150	1,460,512	1,460,853	1,427,544	1,422,440	1,322,161	1,245,255	1,159,382	1,095,747	1,055,933	1,041,280
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,104,999	1,104,999	1,104,999	1,104,999	1,104,999	1,104,999	442,000	442,000	442,000	442,000	442,000	442,000	442,000	442,000	442,000	442,000	442,000	442,000	442,000	442,000
2. Thặng dư vốn cổ phần		22,952					10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	22,952		22,952	22,952	22,952	22,952	22,952	22,952	22,952	22,952	22,952	22,952	22,952	22,952	22,952	22,952	22,952	22,952	22,952	22,952
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-25,413	-25,413	-25,413	-25,413	-25,413	-25,413	-25,413	-25,413	-25,413	-25,413	-25,413	-25,413	-25,413	-25,413	-25,413	-25,413	-25,413	-25,413	-25,413	-25,413
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	142,420	142,420	142,420	78,880	78,880	78,880	729,920	645,888	645,888	645,888	645,888	564,868	564,868	564,868	564,868	468,419	468,419	468,419	468,419	386,634
9. Quỹ dự phòng tài chính															11,949
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu							11,949	11,949	11,949	11,949	11,949	11,949	11,949	11,949		11,949	11,949	11,949	11,949	11,949
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	320,266	305,469	247,720	359,810	312,730	281,624	319,275	339,028	292,409	279,892	297,965	384,873	332,528	333,633	248,206	282,137	204,785	148,741	109,639	178,099
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	55,924	50,658	48,342	49,728	59,631	56,602	50,715	49,520	46,476	46,873	65,162	59,615	78,651	72,442	57,590	43,202	34,682	27,090	26,378	25,051
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,057,480	2,137,621	2,068,718	1,839,933	1,858,228	1,837,776	1,809,852	1,673,783	1,721,770	1,659,195	1,682,265	1,693,594	1,720,253	1,756,013	1,713,531	1,553,337	1,455,757	1,335,785	1,330,299	1,247,212

CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam (csv)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x