Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	657,863	659,888	672,391	612,798	567,184	553,930	518,035	536,150	552,269	564,241	511,432	546,855	553,452	617,419	557,367	636,223	632,126	625,175	546,706	446,762
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	68,991	65,072	78,001	41,058	74,552	70,769	9,014	26,865	59,453	39,082	38,742	109,237	81,759	44,061	5,954	109,756	51,843	9,133	6,612	5,731
1. Tiền	68,991	65,072	23,771	13,558	6,422	3,579	9,014	26,865	39,453	39,082	20,595	12,219	24,759	10,291	5,954	9,996	51,843	9,133	6,612	5,731
2. Các khoản tương đương tiền			54,230	27,500	68,130	67,190			20,000		18,147	97,018	57,000	33,770		99,760
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn										35,000	70,000	70,351	129,351	213,908	184,678	196,130	305,019	303,574	258,990	170,300
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn										35,000	70,000	70,351	129,351	213,908	184,678	196,130	305,019	303,574	258,990	170,300
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	432,753	470,633	450,281	430,210	370,586	363,712	385,746	369,866	360,034	366,560	280,428	243,102	228,112	214,959	231,066	207,730	153,961	188,329	156,891	161,405
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	383,006	368,138	336,447	331,826	285,800	267,045	305,343	291,339	291,346	273,632	204,030	180,119	182,490	175,242	192,211	168,545	110,938	148,909	122,000	119,655
2. Trả trước cho người bán	59,308	105,085	118,587	101,231	85,314	96,059	80,680	76,782	64,682	87,588	71,851	54,817	36,979	30,152	33,546	31,105	29,986	27,671	30,994	33,774
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	6,379	8,700	6,537	6,391	8,710	8,098	7,213	8,220	9,672	10,330	9,538	10,941	11,381	12,302	8,047	10,818	15,774	14,352	6,500	10,579
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-15,940	-11,290	-11,290	-9,238	-9,238	-7,490	-7,490	-6,476	-5,667	-4,990	-4,990	-2,775	-2,737	-2,737	-2,737	-2,737	-2,737	-2,603	-2,603	-2,603
IV. Tổng hàng tồn kho	129,760	101,532	102,371	92,306	82,432	76,307	81,113	87,043	91,235	91,013	86,307	93,890	87,735	102,104	98,399	100,515	98,659	104,429	106,600	93,099
1. Hàng tồn kho	134,949	103,858	106,083	95,053	85,178	77,650	82,457	89,881	94,073	93,095	88,421	96,004	89,849	104,218	100,658	102,773	100,918	106,688	107,798	94,297
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-5,189	-2,326	-3,712	-2,747	-2,747	-1,344	-1,344	-2,838	-2,838	-2,083	-2,114	-2,114	-2,114	-2,114	-2,259	-2,259	-2,259	-2,259	-1,198	-1,198
V. Tài sản ngắn hạn khác	26,359	22,652	41,738	49,224	39,614	43,142	42,163	52,376	41,547	32,587	35,955	30,274	26,494	42,386	37,269	22,093	22,644	19,710	17,613	16,227
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,322	3,686	4,931	4,533	4,096	3,092	3,656	4,221	1,322	2,573	3,654	3,879	3,780	4,040	3,665	970	1,325	2,005	1,470	2,206
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	24,037	18,966	35,173	44,574	35,518	40,050	38,506	48,085	39,308	29,751	32,038	26,132	22,714	38,339	33,604	20,940	21,166	17,705	16,144	14,022
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước			1,634	118				70	917	263	263	263		7		183	153
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,523,137	1,382,064	1,224,112	1,152,280	1,028,947	952,551	917,071	859,837	743,155	636,803	596,079	539,090	521,457	454,219	417,867	257,474	254,356	238,520	250,779	265,189
I. Các khoản phải thu dài hạn						4,451	4,451	4,451	4,451	4,451	4,451	4,451	4,451	4,451	6,500	6,500			6,500
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác						4,451	4,451	4,451	4,451	4,451	4,451	4,451	4,451	4,451	6,500	6,500			6,500
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	95,706	99,649	103,138	106,385	109,735	112,651	117,123	121,666	124,048	127,726	132,940	136,753	141,371	146,498	151,900	153,693	159,317	164,819	170,637	180,787
1. Tài sản cố định hữu hình	60,459	64,170	67,427	70,441	73,558	76,241	80,481	84,791	86,941	90,386	95,367	98,947	103,333	108,305	113,551	115,034	120,348	125,618	131,203	132,097
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	35,246	35,479	35,712	35,944	36,177	36,410	36,642	36,875	37,108	37,340	37,573	37,805	38,038	38,193	38,348	38,658	38,969	39,201	39,434	48,689
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,405,426	1,260,460	1,098,546	1,023,001	895,866	812,076	773,406	712,341	593,441	483,032	436,702	376,346	354,352	282,198	238,123	75,862	73,323	52,506	52,291	51,526
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,405,426	1,260,460	1,098,546	1,023,001	895,866	812,076	773,406	712,341	593,441	483,032	436,702	376,346	354,352	282,198	238,123	75,862	73,323	52,506	52,291	51,526
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	18,800
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	18,800
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-8,820	-8,820	-8,820	-8,820	-8,820	-8,820	-8,820	-8,820	-8,820	-8,820	-8,820	-8,820	-8,820	-8,820	-8,820	-8,820	-8,820	-8,820	-8,820	-8,820
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	15,205	15,155	15,627	16,095	16,546	16,573	15,291	14,579	14,415	14,794	15,186	14,739	14,483	14,273	14,545	14,619	14,916	14,395	14,551	14,077
1. Chi phí trả trước dài hạn	15,205	15,155	15,627	16,095	16,546	16,573	15,291	14,579	14,415	14,794	15,186	14,739	14,483	14,273	14,545	14,619	14,916	14,395	14,551	14,077
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,180,999	2,041,952	1,896,504	1,765,079	1,596,131	1,506,480	1,435,107	1,395,987	1,295,424	1,201,044	1,107,511	1,085,944	1,074,908	1,071,638	975,234	893,697	886,482	863,696	797,485	711,952
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,331,780	1,225,255	1,106,888	983,353	829,122	749,895	687,495	664,266	584,387	492,058	429,663	433,645	425,761	431,840	353,397	282,552	260,127	250,951	204,835	105,881
I. Nợ ngắn hạn	517,775	380,396	422,599	417,146	398,314	403,160	373,041	355,938	379,142	296,045	233,238	239,095	233,319	253,535	353,397	282,552	260,127	250,951	204,835	105,881
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	196,847	195,749	201,132	210,395	163,379	197,523	166,781	165,384	149,645	108,986	55,296	71,975	65,142	130,078	116,617	171,681	178,005	187,774	103,204	46,224
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	199,879	86,189	140,555	136,864	134,809	125,980	134,940	138,805	181,387	138,781	124,075	122,472	124,851	81,577	169,855	52,517	51,738	40,021	41,968	35,290
4. Người mua trả tiền trước	1,907	6,221	1,912	2,565	2,140	3,400	3,587	3,429	539	581	842	670	1,034	868	1,248	1,356	559	496	14,379	9,133
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	16,208	11,249	3,575	6,741	19,628	17,572	11,586	5,665	1,245	13,036	9,081	3,720	2,084	4,281	5,651	1,556	2,030	3,617	2,373	2,468
6. Phải trả người lao động	34,408	16,983	13,767	14,293	35,160	25,773	23,881	15,839	24,037	14,959	11,091	10,046	16,836	18,541	18,126	16,217	21,603	8,127	10,078	7,674
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	34,536	31,149	31,878	22,607	23,215	15,226	16,067	25,027	21,200	18,637	17,082	14,438	23,007	17,742	15,424	12,748	6,013	10,761	11,421	4,869
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	32,619	31,478	28,401	22,290	18,586	16,291	14,800	382	174	124	14,778	14,774	360	361	25,529	25,483	128	84	21,336	229
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,371	1,379	1,379	1,391	1,397	1,397	1,398	1,406	916	942	995	1,001	5	87	947	992	51	71	76	-6
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	814,004	844,859	684,288	566,207	430,808	346,735	314,455	308,329	205,245	196,013	196,425	194,550	192,443	178,305
1. Phải trả người bán dài hạn	328,383	393,258	241,157	204,050	104,477	102,155	104,710	102,686
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác														178,305
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	480,986	447,376	438,907	362,157	326,330	244,580	209,745	205,643	205,245	196,013	196,425	194,550	192,443
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	4,636	4,225	4,225
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	849,219	816,697	789,616	781,726	767,009	756,585	747,612	731,721	711,038	708,987	677,848	652,300	649,147	639,798	621,837	611,145	626,355	612,745	592,650	606,071
I. Vốn chủ sở hữu	849,077	816,555	789,473	781,583	766,866	756,442	747,469	731,578	710,895	708,844	677,651	652,103	648,950	639,601	621,640	610,948	626,158	612,547	592,453	605,873
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	209,380	209,380	209,380	209,380	209,380	209,380	209,380	209,380	209,380	209,380	209,380	209,380	211,270	211,270	211,270	211,410	211,410	211,410	211,410	211,410
2. Thặng dư vốn cổ phần	181,170	181,170	181,170	181,170	181,170	181,170	181,170	181,170	181,170	181,170	181,170	181,170	181,548	181,548	181,548	181,576	181,576	181,576	181,576	181,576
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ													-2,268	-2,268	-2,268	-2,268	-2,268	-2,268	-2,268	-2,268
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	374,134	374,134	374,134	374,134	304,136	304,136	304,136	304,136	242,728	242,728	242,728	242,728	209,071	209,071	209,071	209,071	185,524	185,524	185,524	175,383
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	84,393	51,871	24,790	16,899	72,181	61,757	52,783	36,893	77,618	75,566	44,373	18,825	49,329	39,980	22,019	11,159	49,916	36,305	16,211	39,773
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197
1. Nguồn kinh phí	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định											66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,180,999	2,041,952	1,896,504	1,765,079	1,596,131	1,506,480	1,435,107	1,395,987	1,295,424	1,201,044	1,107,511	1,085,944	1,074,908	1,071,638	975,234	893,697	886,482	863,696	797,485	711,952

CTCP Dược Danapha (dan)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x